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企业管理案例分析.ppt

上传人:1587****927 文档编号:1695322 上传时间:2024-05-07 格式:PPT 页数:17 大小:276KB
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资源描述

1、多级决策案例:1某厂为生产某种新产品设计了两个建厂方案,一是建大工厂,二是建小工厂,建大厂需投资300万元,建小厂需投资160万元,两种方案经济寿命均为10年,估计在10年内,前3年销路好的概率 为0.7,销路差的概率为0.3,同期预测投产后,如果前3年的销路好,后7年的销路好的概率是0.9,销路差的概率是0.1,如果前3年销路不好,后7年销路也不一定好,在这种情况下,有人又提出第三种方案,即先建小工厂,如果销路好,再建大工厂,这样更有把握,扩建需要投资140万元,各方案的年亏损值如下:试问如何决策?方案效果 可能获利(万元)概率高标好500 0.3一般 300 0.5赔-100 0.2低标好

2、350 0.2一般 200 0.6赔-150 0.21、这个实际上是概率的问题2、160万投资标准,根据前三年情况分:第一种:如果前三年好,后7年也好,那么概率是0.7*0.9=0.63 获利:3*350+7*350=3500如果前三年好,后7年不好,那么概率是0.7*0.1=0.07 获利:3*350+7(-150)=0第二种:如果前三年不好,后7年好,概率是:0.3*0.2=0.06 获利3*(-150)+7*350=2000如果前三年不好,后7年一般,概率是:0.3*0.6=0.18 获利3*(-150)+7*200=950如果前三年不好,后7年赔,概率是:0.3*0.2=0.06 获利

3、3*(-150)+7*(-150)=1500综合加权平均10年总盈利能力:=3500*0.63+0.07*0+2000*0.06+950*0.18-1500*0.06=2406万3、300万投资标准,也根据前三年情况分:第一种:如果前三年好,后7年也好,那么概率是0.7*0.9=0.63 获利:3*500+7*500=5000如果前三年好,后7年不好,那么概率是0.7*0.1=0.07 获利:3*500+7(-100)=800第二种:如果前三年不好,后7年好,概率是:0.3*0.3=0.09获利3*(-100)+7*500=3200如果前三年不好,后7年一般,概率是:0.3*0.5=0.15

4、获利3*(-100)+7*300=1800如果前三年不好,后7年赔,概率是:0.3*0.2=0.06 获利3*(-100)+7*(-100)=1000综合加权平均10年总盈利能力=5000*0.63+800*0.07+3200*0.09+1800*0.15-1000*0.06=3704万4、前三年160万,后7年看情况的方案实际上是前三年采用160万的标准计算,后面按概率计算分别是好和差的两种市场情况,肯定都不如300万的那种方案5、综合对比,一次性投资300万的方案最佳,这个项目很明显,只看获利情况就能确定方案2,因为规模的扩大带来明显的规模效应,投资多140万,1年多获的利润就能补回来,这

5、种情况下大投资收益概率明显大很多某建筑公司拟建一预制构件厂,一个方案是建大厂,需投资300万元,建成后如销路好每年可获利100万元,如销路差,每年要亏损20万元,该方案的使用期均为10年;另一个方案是建小厂,需投资170万元,建成后如销路好,每年可获利40万元,如销路差每年可获利30万元;若建小厂,则考虑在销路好的情况下三年以后再扩建,扩建投资130万元,可使用七年,每年盈利85万元。假设前3年销路好的概率是0.7,销路差的概率是0.3,后7年的销路情况完全取决于前3年;试用决策树法选择方案。解:这个问题可以分前3年和后7年两期考虑,属于多级决策类型,如图所示。403销路好0.7P=1P=1后

6、7年前3年建大厂(300)100103010建小厂(170)销路好0.7销路差0.31-2010扩建(130)不扩建8574072销路差0.334决策树图示决策树图示403销路好0.7P=1P=1后7年前3年建大厂(300)100103010建小厂(170)销路好0.7销路差0.31-2010扩建(130)不扩建8574072销路差0.334决策树图示决策树图示考虑资金的时间价值,各点益损期望值计算如下:点:净收益100(P/A,10,10)0.7+(-20)(P/A,10,10)0.3-300=93.35(万元)点:净收益85(P/A,10,7)1.0-130=283.84(万元)点:净收益

7、40(P/A,10,7)1.0=194.74(万元)可知决策点的决策结果为扩建,决策点的期望值为283.84+194.74478.58(万元)点:净收益(283.84+194.74)0.7+40(P/A,10,3)0.7+30(P/A,10,10)0.3-170345.62(万元)由上可知,最合理的方案是先建小厂,如果销路好,再进行扩建。在本例中,有两个决策点和,在多级决策中,期望值计算先从最小的分枝决策开始,逐级决定取舍到决策能选定为止。某投资者预投资兴建一工厂,建设方案有两种:大规模投资300万元;小规模投资160万元。两个方案的生产期均为10年,其每年的损益值及销售状态的规律见表15。试

8、用决策树法选择最优方案。表表15 各年损益值及销售状态各年损益值及销售状态销售状态概率损益值(万元/年)大规模投资小规模投资销路好0.710060销路差0.3-2020接习题55,为了适应市场的变化,投资者又提出了第三个方案,即先小规模投资160万元,生产3年后,如果销路差,则不再投资,继续生产7年;如果销路好,则再作决策是否再投资140万元扩建至大规模(总投资300万元),生产7年。前3年和后7年销售状态的概率见表16,大小规模投资的年损益值同习题58。试用决策树法选择最优方案。后7年扩建不扩建603476-160小规模大规模销路好(0.7)281.20销路差(0.3)2销路好(0.7)35

9、9.20销路差(0.3)3100710071007(-20)7(-20)7100750-300359.20211003616销路好(0.9)销路差(0.1)4(-20)3-140销路好(0)销路差(1.0)5(-20)7(-20)7476销路好(0.9)销路差(0.1)8392销路好(0.9)销路差(0.1)96203140销路好(0)销路差(1.0)7607207(2计算各节点的期望收益值,并选择方案节点:10070.9+(-20)70.1=616(万元)节点:10070+(-20)71.0=-140(万元)节点:(616+1003)0.7+(-140)+(-20)30.3-300=281.20(万元)节点:10070.9+(-20)70.1-140=476(万元)节点:(6070.9+2070.1)392(万元)节点的期望收益值为476万元,大于节点的期望损失值392万元,故选择 扩建方案,“剪去”不扩建方案。因此,节点的期望损益值取扩建方案的期望损益值476万元。节点:(6070+2071.0)140(万元)节点:(476+603)0.7+(140)+200.3-160=359.20(万元)节点的期望损益值359.20万元,大于节点的期望损益值281.20万元,故“剪去”大规模投资方案。综上所述,投资者应该先进行小规模投资,3年后如果销售状态好则在扩建,否则不扩建。

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