审计结算所需资料.doc

审计结算所需资料明细

一、对承包方的要求：
1、 竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。
2、  竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。
1） 结算编制说明中要有详细的工程范围、工程内容，哪些以前已经报审都要一一说明。
2） 编制工程汇总表（包括工程名称、施工单位、合同值、结算值、联系人及xx、备注），提供相应的电子文件。工程汇总表需要以下几个（格式见附件）：
2.1总汇总表：包括总包范围内所有自施和分包工程的全部的汇总表。如有以前报审的单位工程，应一并列入汇总表，并加以说明。
2.2 分汇总表：各个专业或分包工程的汇总表；
2.3 变更洽商汇总表：包括变更的序号、内容（简要写出）、报审金额。
3 招标文件、招标图纸、招标答疑纪要、招标补遗
4 投标文件、施工合同（补充协议，若有）、中标通知书
5 开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）。
6 竣工结算书附电子文件、工程量计算书
7 签字齐全的图纸会审记录、工程签证单（包括设计变更签证、图纸会审、隐蔽工程签证、工程拆改图像资料），附件和附图必须完整。
8 材料价格确认表（包括序号、材料名称、规格、型号、所用位置、报批价格、审批价格、备注等，需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）
9 承包方、发包方、监理方按规定签字认可的全套竣工图纸，图纸必须复核，盖有竣工图章，人员签字齐全。
10 地勘报告
11 经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）
12 设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）
13 现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
14 甲供材料(设备)收货验收签收单
15 隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
16 与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”
17 各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件
18 结算资料报送承诺书
19 情况说明（包括工程总的情况说明，其他需要审计注意事项），提供相应的电子文件
20 其他有关影响工程造价、工期等资料
二、其它要求：
1、电子文档中结算书应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式。
2、每项工程的结算书分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、技术核定单、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。新组价的清单计价项目必须提供单价分析表。
3、   竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、技术核定单、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑。
4、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业整理装订。
5、甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。
6、结算书电子文档应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式 。