工程结算资料操作指引.doc

工程结算资料控制流程

编制
邢杰
日期
2013年4月19日

审核
李锐
日期
2013年5月7 日

批准
蔡平
日期
2013年5月10日

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1. 目的
规范结算报审程序，细化提交结算资料及时间要求，明确结算报审注意事项，提高结算效率。
2. 适用范围
郑州公司各项目工程。
3. 术语和定义
3.1．合同清单：指与合作方签订的，在合同中被确定的工程子目的单价及总价。
3.2．结算：指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、约谈记录、限价单、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。
4. 职责
4.1.1. 项目经理部
4.1.2. 负责与成本管理部就结算计划进行沟通，并一同编制结算计划。
4.1.3. 负责按已确定的结算计划提前15个工作日发放结算通知书，以督促具备结 算条件的合作方按时、准确的提交工程结算资料。
4.1.4. 负责按附件《结算资料报送要求》审核结算资料的完备性和准确性。
4.1.5. 负责在结算计划规定的时间内完成结算资料的审核，并将审核后的资料移 交给成本管理部。
4.1.6. 工作要求和注意事项：
a) 详细审核施工单位结算资料的完整性和依据的准确性；
b) 原件是否齐全，只能提供复印件的，经办工程师必须与原件进行核对并签署“与原件一致”意见；
c) 相关资料审核完备后对附图及竣工图进行核对确认并签署结算意见；
d) 对该工程相关的扣款（工期、质量等罚款、已发生未扣水电费和其它扣款），检查是否有漏报瞒报情况，对没有进行办理的扣款，必须及时在网上进行经办或补办，保证扣款手续和依据齐全；
e) 经办工程师认真填写《工程结算工作交接单》,施工期限、验收情况、签证份数、责任扣款务必正确填写。经办工程师需复核签证的完备性，对于施工单位只报增加不报减少的签证、设计变更,由经办工程师落实双倍扣款；
f) 《工程结算工作交接单》填写完毕后经项目负责人审批签字后移交成本管理部。
4.2. 成本管理部
4.2.1. 负责在结算计划规定的时间内完成结算的审核。
4.2.2. 负责最终结算资料的完备性和可复核性。
4.2.3. 负责结算专项计划的沟通和反馈，并在集团检查中进行考核。
4.2.4. 相关计价时间要求：无特殊原因，成本管理部应按下列时间完成预结算工 作。
a) 总包工程：应在60个工作日内完成
b) 分包工程：铝合金、栏杆、GRC、景观工程、室外管网不超过30个工作日， 其它分包工程不超过15个工作日。
4.3. 财务管理部：
4.3.1. 负责结算对帐单的审核。
4.3.2. 在接到项目部秘书移交的结算对帐单后，2个工作日内审核完毕，并返回项 目秘书。
5. 结算办理流程

6． 结算资料存档顺序：
6.1.正式结算书双方签字盖章后，成本秘书将结算造价协议清单、结算三算单、结算书封面扫描件发送给项目秘书。其余所有结算资料由成本管理部编号存档。
6.2.成本管理部结算资料须按顺序整理存档，资料整理顺序如下：
6.2.1. 结算造价协议清单；
6.2.2. 结算对账单；
6.2.3. 工程结算三算审批单；
6.2.4. 结算书封面；
6.2.5. 工程结算汇总表；
6.2.6. 签证费用核算表；
6.2.7. 工程指令单；
6.2.8. 工程签证单；
6.2.9. 签证费用预算书；
6.2.10.竣工验收单（供货单）；
6.2.11．工作交接单；
6.2.12.合同；
6.2.13.竣工图；
6.2.14.其他相关资料；
7.支持性文件
7.1.《工程采购管理程序》
7.2.《工程合同管理程序》
7.3.《工程现场签证管理作业指引》
7.4.《工程结算资料报送要求》

8.相关表格
8.1．《结算通知书》VKZZ/WI/PR020-1
8.2. 《工程结算办理计划》VKZZ/WI/PR020-2
8.3. 《结算对账单》VKZZ/WI/PR020-3
8.4. 《工程结算工作交接单》VKZZ/WI/PR020-4
8.5. 《设备材料验收单》VKZZ/WI/PR020-5
8.6. 《设备材料(供货)价格清单》VKZZ/WI/PR020-6
8.7. 《竣工结算造价协议清单》VKZZ/WI/PR/020-7
8.8. 《建安工程施工图预（结）算书》VKZZ/WI/PR/020-8
8.9. 《工程三算单审批表》VKZZ/WI/PR/020-9
8.10．《建安工程施工图预（结）算汇总表》VKZZ/WI/PR/020-10