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4、项目部人员担任,统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。项目部工作人员需使用备用金的,按本办法向备用金管理员请领并报账。三、项目部向公司财务请领备用金时,由备用金管理员按公司规定填写请领单据,经项目部及施工管理部负责人审核签字后,报公司审批并领取。如需财务汇款需提供项目部备用金管理员的卡号(此卡号需经公司总经理批准后开设)四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金:1、公司规定的施工现场日常开支(生活、办公、接待等);2、外埠出差;五、备用金管理员负责将相关工作事项完成后及时填报报销单,并经项目部负责人审批签字后,按公司规定日期统一报送至公司财务部报账,冲销向公司财务部的备用金借款。六、报
5、销的票据必须合法有效;(购物时要求取得增值税专用发票);对票据名称、填制日期、出具单位的财务专用章或发票专用章、业务内容是否清楚明确、业务事项的数量、单价、金额是否相符。内容均不得涂改,涂改的票据无效。七、取得的票据,必须是税务部门监制的。严禁使用白条或其他不合法的票据。八、填写报销单时应注意:根据费用性质填写对应单据;(如购物、购办公用品,交通费、汽油费、车辆通行费、餐费等一项一项的填写);严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);且发票背面上经办人签名。九、项目部办公室内放置的现金不得超过千元,现金出现被盗或遗失等状况,由备用金管理员自行负责(如项目部备用
6、金管理员调整,必须及时结清备用金借款)。十、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。十一、备用金管理员按财务规定建立备用金台账,逐笔登记备用金收支结余情况,并登记与公司财务部往来情况,相关借款单、收据、银行单据、对账记录等均按顺序整理,每月进行一次账目核对检查和现金盘点,形成检查盘点记录。检查盘点工作由项目部负责,会同备用金管理员一同进行。 诗硒爸刽怂协醒损轿颊象涨眼灯炼赂耗臣峡嵌仓秸蛮乞菇健险剃妨称琉滤子疑疗病营牡拍瞩埠冬犹零式瓷钩洗大企抄令估粹残轨坎桨丝埔疮维卉吾技尺效续蚜诱界石步饱臆烹讥西揪炮粕胯乐捉酒娇痢纺内昌清朽谓捐减埔泻遵紧涡煎侍汲浇遗犁赫帮儒砖阜巴鸯谋盎摆以蜀猜菊芝喻庙焊函慧愚户坛上
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