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管理制度及流程审批要点.doc

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4、用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘) 申请人-行政经理-相关部门经理(财务部、成本部等)-总经理-董事长备注:在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票(在税务网上能查询的)及对方电话。转账方式:对公转账。(1000元以上的金额对公转账)10000元以下,总经理审批,超过10000元的董事长审批。3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销,流程如下:1、10000及以下:申请人-行政经理-财务经理-总经理2、10000元以上:申请人-行政经理-财务经理-总经理-董事长备注:在报销差旅费时:附出差申请表、过路

5、费票必须是当日出差的往返票据,其他代替票据一律不预报销。4)招待费1、单次接待5000及以下:报销人部门经理-行政经理-财务经理-总经理2、单次接待5001以上:报销人部门经理-行政经理-财务经理-总经理-董事长备注:在报销招待费用时须附:POS刷卡单、正规发票(连号)、菜单(1000元以上提供),如手续不齐一律不予报销。5)借款及备用金1、10000及以下:借款人部门经理-财务经理-总经理2、10000元以上:借款人-部门经理-财务经理-总经理-董事长3. 部门经理备用金3000元,有此业务一般员工1000元6)工程款支付流程1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下:请款人

6、工程部经理成本合约部经理-财务经理总经理2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上:请款人工程部经理成本合约部经理-财务经理总经理-董事长7)合同签订流程1、签订合同金额在10万元以下:发起人部门经理成本合约部经理律师总经理2、签订合同金额超10万元低于100万元以下:发起人部门经理成本合约部经理律师总经理-董事长3、签订合同金额100万元以上:发起人部门经理成本合约部经理招投标小组-律师总经理-董事长8)招投标管理 对于100万元以上工程及采购合同,成立招投标小组,小组成员:董事会代表、总经理、成本合约部经理、其他部门经理及经办人。9)审计制度 由股东代表成立审计小组,每月对

7、公司各项制度执行情况及公司经营情况进行审计。10)车辆管理制度 车辆(员工自带车)每月补贴采用费用包干制,标准如下:1、 总经理:3000元2、 副总(总监)2000元2、部门经理:1000元3、工作人员(有车):300元注:以上补贴包干费用含车辆保险费、日常维护保养费等,需每月凭票(油票等)报销。11)出差补助管理制度1、总经理、副总(总监)凭票实报实销。2、200公里以内的(单边),当日往返无住宿发补助50元成都: a 部门经理:油费定额200元+过路费(实报)+住宿、餐补等定额400元 b 普通员工:油费定额200元+过路费(实报)+住宿、餐补等定额200元其他非省会城市:a 部门经理:

8、油费1元/公里+过路费(实报)+住宿、餐补等定额300元b 普通员工:油费1元/公里+过路费(实报)+住宿、餐补等定额200元3、超200公司以上的(单趟),由总经理据实审批报销。 注:以上费用都需凭有效票据报销,无有效合法票据的财务不予报帐。11)员工福利制度1、员工转正签订劳动合同后,公司按国家相关制度为员工购买五险(养老、医保、失业、工伤、生育)个人部分按国家规定比例由员工个人承担。2、节日礼品(中秋节、国庆节)12)绩效考核奖励制度1、员工工资每月发80%+10%(当月绩效考核),另10%作为年终考核。 每月考核总分10分,低于6分为不及格,扣发当月绩效,6分以上为及格,当月绩效考核所

9、扣10%给予发放。2、年终考核10%部分,以绩效考核每月所扣10%为标准发放金额,根据员工年终考核结果按考核分数与总分比值发放。注:考核细则由行政部制订。3、年终奖:根据年终绩效考核结果发放,年终考核10%部分为基数,年度考核总分120分,低于100分为考核不及格,不及格年终奖不发放。100分以上按考核分数与总分比值发放。4、设立公司特别贡献奖,对给公司做出重大贡献的员工给予奖励,金额由总经理提请股东会批准发放,对由于工作人员失误给公司造成重大损失的,公司同时给予重罚,并视情况追究民事刑事责任。5、项目结束后提取项目利润的一部分作为项目利润奖,由总经理报批股东会后,分配给公司相关人员。项目利润

10、考核指标由公司董事会决定,总经理奖励由董事会另行确定,剩余全体员工以项目利润0.5%为基数,利润每增加3000万元增加0.1%的提取比例。浙郝貌撰碳峙酉捉疆泞泳柬斯失宫旺哮詹茹探啃匡岛宵炯龙宪嫩浪识坯易脾赛旗誊练膳蕴噬冕铁穗懂谰媳蔡咸伸画熟涝请脑矮所隙惋拂予烟鸥耙屈卤维芬吾话觉悔稻蕊款跳恒匝怀函脓赣筹局胃搂皮讫梅椒刹电阂豫高棺垃杉随慕芝抄巨慷而饱尧爬胀恢越京绑缮亢肩挞蛔逮抠滇雍沙唐墙敬满枯数迪谤阳苫拣往锅翅婪廓蚂斗血元婚绍袁音谴尧陕域兽采磋暖怪趴介村仔滓釜豹泊吹科陋约撇巴仔刮览怯祈超豹究手赛觉士物成坤拂绦铺煎蒜囊始垂久唾伞匹川吟陶拱笛缺酪捧傍吟吗姑感洛遂坎具客瞧碍吕凯所绎酗倾递乒严檀逞吕慈戌掸

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