1、出纳职务说明书职位名称出纳直接上级营运经理定编人数1直接下级工作概要:遵守公司的规章制度,服从公司经理的领导和工作的安排,严格执行公司各项财务管理制度,各项流程和人事制度,做好现金管理,支票、发票管理,票据、印章管理,核销流程管理,库存管理,公司人员人事管理,按时提交公司所需各种报表。工作职责职责一职责表述:遵守公司制度,服从和执行好公司经理的指令和工作的安排,严格执行先请示、批准,再行动原则。负责银行存取款的收付业务,严格遵守银行的操作要求和纪律。工作任务1.遵守公司规章制度和员工守则2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排3. 但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准,再行动原则
2、。4. 按照支付结算办法等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管,并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时报告总经理处理。5. 严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金。6. 出纳人员每月至少核对一次银行账户,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符发现不符,应查明原因,及时报告总经理处理。职责二职责表述:做好现金管理工作工作任务1
3、. 库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应该及时送存银行,保证现金安全。2. 出纳应保证库存现金的日清日结,账实相符。货款现金必须送存银行,不准坐支。3. 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付,做到日清月结、帐款相符。职责三职责表述:做好支票、发票管理工作工作任务1. 现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他结算点的经济业务往来,一律使用转账支票。2. 各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单,由经理签字,出纳人员签发。3. 出纳应监督借款人在支票领用之日起,十天内到财务部办理报销手续,支票存根应加盖领取单位财务章,或个人签名。支票存根应及时交回财务部
4、。4. 空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由总经理保管,人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号序顺使用,对签错的支票或退票必须加盖作废戳记并与存根一起保管。5.出纳应保管好空白增值税票,不得丢失及损坏,购买、使用及开出每张票据都应做好登记。4. 发票开出后,出纳应监控至回款的整个流程,促使公司尽快收到回款。职责四职责表述:票据、印章管理工作任务1. 本公司涉及与货币资金相关的票据,必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。2. 财务印鉴实行分设管理,出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖
5、章手续。3.公司所有财务票据都应妥善保管,每月装订成册,以备查验。 】职责五职责表述:核销流程管理工作任务1. 一般费用应根据发票、收据或内部凭证,经公司二位经理审核,核准后,出纳方能付款。2.如到货或者退还货,票据需要及时给到财务,最迟不能超过次日。3. 出纳支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均需二位经理批准签字。经理外出应由出纳设法通知,同意后可先付款后补签。4. 报销单据需整理粘贴方能报销,所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符,如有疑问必须先查询后方能支付,出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记。5. 所有借款必须在当月内核销,出纳应予以监督,逾期马上通知经理,做出处
6、理。职责六职责表述:库存管理工作任务1. 出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点,对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因,上报公司进行相应处理。2.每次到货后,及时与库管核对到货单,并录入微机。 职责七职责表述:公司人员人事管理工作任务1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。 3.按照国家社保部门的要求,办理好社保的手续,按时交纳社保及相应的审验工作。职责八职责表述:按时提交公司所需报表工作任务1. 每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表,应收账款表,销售毛利、利润表,费用明细表。2. 每季度过后和每年过后的1
7、0日前提交该时间段现金流量表,进、销、存表,销售毛利、利润表,费用明细表。3.每月14日前提交上月考勤和工资表。4. 按我方会计的要求提交相应的报表。职责九表述:公司需要的工作能力(团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心)工作能力1.加强团队合作,同事需要帮助的时候积极主动帮助,团结同事,不做不利于团结和友爱的事。2.出色的完成公司的各项任务,优秀的执行力表现,并超出对该职务的期望。3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通,协商解决。4.责任重大,对公司财产负责,任职条件教育水平大专以上学历专业财会专业(最好有财会人员上岗证书)经验1年以上工作经历。年龄23-40岁技能技巧熟悉出纳的各项工作,熟悉Office办公软件,熟悉财务软件,熟悉人事、社保制度。个人素质具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力,强烈的责任心考核指标:遵守规章制度的满意度,服从性,严格执行公司各项财务管理制度,各项流程和人事制度,做好现金管理,支票、发票管理,票据、印章管理,核销流程管理,库存管理,公司人员人事管理,能按时提交公司所需各种报表,同事合作满意度。团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心晋升过程及方向经年度考核及综合评估:可晋升会计,部门经理。