采购付款管理规定.doc

运营中心采购付款管理规定
制度名称
运营中心采购付款管理规定
受控状态

编 号

执行部门

监督部门

编修部门
运营支持部
第1章 总则
第1条 目的。
为了降低采购成本，规范公司采购及货款支付行为，结合本公司的实际情况，特制定本办法。
第2条 适用范围。
本办法适用于本公司所有原材料、辅料、设备、物流运输等物资或服务采购费用的支付工作。
1、A类物料范围：天然胶；合成胶
2、B类物料范围：骨架材料；炭黑；煤炭
3、C类物料范围：助剂；大宗辅料
4、D类物料范围：设备、五金、电器配件；钢材；小辅料。
第3条 采购付款工作必须遵守以下三项原则。
1．公司所有物资采购定价一律按招标采购制度执行。
2．应针对物资采购流程严格建立决策、执行、监督、检查等科学的管理程序。
3．公司支付采购进度款、材料、设备款、物料运输费用款时，要严格执行流程及时支付。
第2章 付款方式及适用原则
第4条 现金付款。适用于A类物料（各种胶类）、进口辅料、部分配件等现金付款，方式分为现金支票、账户转账、即期信用证等付款方式支付。
第5条 预付款。适用于设备采购、基建项目、设备改造等付款，严格按照合同约定比例及付款方式进行预付款。
第6条 账期付款。适用于除以上两种付款方式外的其他B/C/D类物料的付款，实行三月账期加六个月承兑付款方式；物流运输费付款，使用账期付款方式，按各运输户押金明细表扣除押金后，当月发票入账，次月现金或支票付款；供应商提供发票后3个工作日内支持部进行入账，发票账期自发票入账之日起进行计算。
第3章 现金付款申请及审批程序
第7条 运营支持部专员根据采购合同的付款约定，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。
第8条 运营支持部专员需及时填写资金申请单、应付账款表并自行审核，确保数据准确无误。对L/C信用证付款应在合同签订后2日内开具信用证；对D/P银行委托单据，应在到单后2日内付款赎单；对T/T电汇，需在合同签订后5日内进行支付；对其他付款方式以合同约定为准，进行电汇或承兑付款。
第9条 运营支持部专员将填写好的资金申请单，经运营中心负责人审批确认后报总经理审批，最后送财务部审核，经财务总监审批后，方可付款。
第10条 物料入厂经检验合格入库后，采购部下单员于2个星期内催回发票入账，逾期未催回发票者，根据《运营中心发票入账管理规定》考核。
第4章 预付款申请及审批程序
第11条 运营支持部专员根据设备或项目合同的付款约定，核对合同的可执行情况，根据合同约定预付比例和合同总金额，核算预付款现金额。
第12条 运营支持部专员填写大批条，经运营中心负责人审批确认后报总经理审批，最后送财务部审核，经财务总监审批后，方可预付款；后期款项等物料检验合格入库或项目完成经验收合格后，运营支持部凭物料或项目发票，按合同规定扣除质保金，申请付余款。
第5章 账期付款申请及审批程序
第13条 账期计算以发票入账时间为准，运营支持部专员根据合同约定总金额，定期核对发票入账时间，及时筛选3个月账期发票，核对账期付款额；运输支持部专员根据物流运输合同约定总金额，定期核对发票入账时间，及时筛选1个月账期发票，核对账期付款额。
第14条 运营支持部专员填写大批条，经运营中心负责人审批确认后报总经理审批，最后送财务部审核，经财务总监审批后，以6个月承兑进行付款；物流运输费以现金或支票付款。
第15条 对因配方调整，不再采购相关物料的，三个月之后由供应商提出申请，分三个月付清该货款。
第16条 对因招标报价偏高，连续3个月以内未中标未进行供货的，前期采购物料付款账期顺延相应未供货月数，超过3个月未中标供货的，由供应商提出清户申请，按框架合同进行办理。
第6章 附则
第17条 本办法由运营中心支持部负责制定、修订和解释。
第18条 本办法经运营中心负责人审批后方可生效。
修订记录

修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字

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