操作流程-仓库篇.doc

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仓存系统的功用：
用以处理材料或商品的收发业务及盘点等特殊业务。具体包括：入库、出库、调拨、盘点等。
n 使用对象：仓管人员、主管人员
采购业务处理---采购入库
案例：1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。
操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】 － 【采购入库】，按案例数据新增采购入库单 。

采购业务处理---退库
案例：1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘
操作步骤：退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入库单后，要先单击工具条中的【红字】按钮 。

销售业务处理---销售出库
案例：1月27日发货给太和电脑公司，4套商用电脑。
操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【销售管理】 － 【销售出库】，按案例数据新增销售出库单 。

销售业务处理---退货
案例：1月28日因为质量问题收到太和电脑公司退回的1套商用电脑
操作步骤：退货业务采用红字销售出库单处理。即进入销售出库单后，要先单击工具条中的【红字】按钮。红字销售出库单可以关联蓝字销售出库单等多种单据类型，如果不关联，直接录入，则进行存货出库核算时，必须先在无单价单据序时簿中先确定红字销售出库单的单价。

仓存业务处理---产品入库
案例：1月20日收到生产科送来的10套商用电脑，当日入成品库
操作步骤：选择【仓存管理】－【产品入库】， 新增产品入库单。

A注意要点：
单位成本由“存货核算”系统提供
仓存业务处理---生产领料
案例：1月20日张铁领用5块CPU，5片主板，5个鼠标键盘，5台显示器，5套机箱供生产科使用 。
操作步骤：选择【仓存管理】－【生产领料】 ， 新增领料单。

A注意要点：
不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上
仓存业务处理---调拨
案例：1月20日发现商用电脑一套由于主板有问题，需要由成品库调入原料库进行拆分处理 。
操作步骤：选择【仓存管理】－【调拨 】 ， 新增调拨单

注意要点：
--出仓与入仓
--只作数量在仓库间的变动
--不计价处理
仓存业务处理---盘点
盘点的具体流程：
备份账存数据——》打印盘点表——》录入盘点数据——》编制盘点报告——》自动生成盘盈盘亏单据——》账面数据调整
仓存业务处理---盘点
案例：企业于2005-1-31日进行仓库盘点，发现实际库存CPU比账面多30个，主板比账面少10个。
操作步骤一：选择【仓存管理】－【盘点】，单击【新建】，新建一个盘点方案 。
操作步骤二：选择盘点方案，单击【盘点】打开，进入物料盘点表窗口。单击文件菜单的【打印盘点表】选项，可以打印出空白物料盘点表供盘点人员现场盘存时使用。
操作步骤三：录入盘点数据。
操作步骤四：单击文件菜单中的【编制盘点报告】选项，生成物料盘点报告单。
操作步骤五：单击工具栏上的的【盘盈单】、【盘亏单】，相关单据。

仓存业务处理---报表查询
案例：仓管杜杰需要查询1月份所有物料的收发汇总数据 。
操作步骤：选择【仓存管理】－【物料收发汇总表】 ，按照案例要求修改过滤条件。

入库核算 ----外购入库核算
操作步骤一：选择【存货核算】－【外购入库核算】。
操作步骤二：单击【核算】 ，进行外购入库核算。
操作步骤二：核算成功后，系统将采购发票上的单价、金额返填到采购入库单，保持采购成本一致性。选择【对应入库单】，查询入库核算的结果。

入库核算 ----估价入帐核算
操作步骤一：选择【存货核算】－【估价入账核算 】。
操作步骤二：选中需要录入单价的单据，单击【修改】

出库核算
操作步骤：选择【存货核算】－【存货出库核算】 ，按系统提示逐步完成
A注意要点：
• 进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐
• 先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发出存货成本
• 先结转原材料→后结转产品销售成本
凭证管理----模板制作
操作步骤一：选择【存货核算】－【凭证模板】 。
操作步骤二：单击【新增】
操作步骤三：定义【摘要】
操作步骤四：定义【核算项目】

凭证管理----生成凭证
操作步骤一：选择【存货核算】－【生成凭证】 。
操作步骤二：选择采购发票，单击工具条中的【重设】按钮 。
操作步骤三：单击工具条中的【生成凭证】按钮

A注意要点：
生成凭证错误的常见原因主要有
• 找不到科目，应采取的措施是补录科目或调整科目来源；
• 科目不是最明细凭证借贷不平，一般是因为金额来源设置不正确；
• 或单据上数据为零取不到核算项目，此时应对科目进行调整；
• 凭证不能保存，原因是业务系统当前会计期间小于账务系统的当前会计期间。

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