规章制度(财务部-采购管理制度).doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-泉州湖心大酒店 规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-01目的；制度：采购管理制度1、采购部的工作职责 采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/ 价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存 的控制，负责进口物质的审批、报关手续。2、采购部的组织机构（1） 采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排， 主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任。（2） 采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购部经理负责并承担工作责任。3、 采购工作规定（1） 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。（2） 未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。（3） 采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握 市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐： 货品的品质：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的； 货品的价钱：在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的； 供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料； 售后服务与支持。泉州湖心大酒店 规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-02（4） 所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意： 货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）； 外包装（外箱材料、内盒、箱 麦） 数量误差容忍程度。 所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。（5） 采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往。（6） 采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。（7） 采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。（8） 采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。 4、验收及付款 任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定执行。 5、工作流程（1） 请购A、 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。B、 紧急采购申请时,由请购部门在“请购单”上盖“紧急” 章,并直接报财务部经理、总经理批准后, 交采购部办理。泉州湖心大酒店 规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-03（2） 验收A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；（附件一）B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交成本部,一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳； C、没有请购单的货品，不予验收。验收时发现有数量、品质、交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购部及使用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到采购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；（4）付款A、采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明请购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。 B、采购/使用部门申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。 （5）商品采购 商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付款，报批手续相同。附件一 验 收 人 员 验 收 的 主 要 职 责 采购部 合同的执行情况，品质，价钱，定货要求 使用部门 品质，使用和购买要求 验收员 请购条件，数量苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月-精品 文档-