财务报表(中英文版).doc

标准版得财务报表(中英文版）
资产负债表　Balance　Ｓhｅeｔ ﻫﻫ项 目　IＴＥＭ ﻫ货币资金　Cａｓh
短期投资　Sｈｏｒt tｅｒｍ　iｎｖｅstmeｎts
应收票据 Noｔeｓ rｅceｉｖabｌe　
应收股利 Ｄividend receivａble ﻫ应收利息 Interｅｓt　receivablｅ ﻫ应收帐款 Accounts rｅｃeivａｂlｅ　ﻫ其她应收款 Otｈer　recｅivａbｌes ﻫ预付帐款 Accounts prepａid ﻫ期货保证金 Ｆｕｔuｒe　guarantｅe
应收补贴款 Allowancｅ receivabｌe
应收出口退税 Expoｒt　ｄrａｗback rｅcｅｉｖａｂle　
存货 Inveｎｔｏries
其中：原材料 Ｉncludｉng:Raｗ maｔerｉalｓ ﻫ产成品(库存商品） Ｆｉnｉｓheｄ ｇoｏds
待摊费用 Ｐrｅpaiｄ　and deferrｅd expenses　ﻫ待处理流动资产净损失 Ｕnsetｔled　G／L on cｕｒrent　asseｔs　ﻫ一年内到期得长期债权投资 Lｏng－term dｅｂeｎture invesｔmeｎt　falｌiｎｇ　due in　a　yaear　ﻫ其她流动资产　Ｏｔhｅr ｃurrent asseｔs ﻫ流动资产合计 Totaｌ current assets ﻫ长期投资： Lｏng－term inｖeｓtｍent:
其中:长期股权投资　Incｌｕding loｎg ｔｅｒｍ eqｕity inｖesｔｍenｔ　
长期债权投资 Ｌong　tｅrm secuｒｉties invｅstmenｔ ﻫ*合并价差 Inｃorpｏrａtｉng　prｉce　diｆｆeｒenｃｅ ﻫ长期投资合计 Total lｏnｇ-tｅｒm inｖestment ﻫ固定资产原价　Fixed assets-coｓt
减:累计折旧 Leｓｓ：Accumｕｌaｔｅd Dprｅｃiａtiｏn ﻫ固定资产净值　Fixed ａsｓetｓ—neｔ vaｌｕe
减:固定资产减值准备 Less：Impairment of　fixed　asseｔs　
固定资产净额 Net　value ｏf fixeｄ　ａssets　ﻫ固定资产清理 Diｓposal oｆ ｆixｅd asｓｅｔs ﻫ工程物资 Pｒｏjｅct ｍａｔerial ﻫ在建工程　Conｓｔructioｎ in　Pｒｏgress ﻫ待处理固定资产净损失 Ｕnseｔｔled G/Ｌ on fｉxｅd ａssets ﻫ固定资产合计 Total taｎｇible　asseｔs ﻫ无形资产 Ｉntangｉｂle assｅｔｓ
其中：土地使用权　Includinｇ and use　ｒｉｇｈts ﻫ递延资产（长期待摊费用)Defｅｒreｄ ａｓsets　ﻫ其中：固定资产修理 Iｎclｕｄing:Fixeｄ assｅts reｐaiｒ ﻫ固定资产改良支出　Impｒovｅmenｔ ｅxpenditｕre of　fiｘed assｅtｓ ﻫ其她长期资产　Oｔhｅr long ｔｅrｍ assｅts ﻫ其中:特准储备物资 Amonｇ iｔ：Ｓｐeｃiａlｌｙ　approveｄ　reｓerving　mａteriａlｓ　
无形及其她资产合计　Ｔotal inｔａｎgｉble assets ａnd ｏtheｒ asｓetｓ ﻫ递延税款借项 Ｄeferred ａssets ｄebitｓ ﻫ资 产　总 计 Ｔotａl Assets
ﻫ
资产负债表（续表） Balance Sｈeet

项 目 ＩTEM ﻫ短期借款 Short—term lｏaｎｓ　
应付票款 Notes pａｙａble ﻫ应付帐款 Accountｓ payab1e
预收帐款 Advａnｃes　fｒom cusｔomｅrs ﻫ应付工资 Aｃｃｒueｄ payro１l ﻫ应付福利费　Welｆaｒｅ payabｌe ﻫ应付利润（股利） Pｒoｆiｔs paｙaｂ1e ﻫ应交税金　Taxes ｐａyable
其她应交款　Oｔhｅr payａble ｔｏ governmenｔ ﻫ其她应付款 Oｔher creditors
预提费用 Ｐrｏvisｉｏn for expenses　
预计负债 Accrｕeｄ　ｌiabｉlities ﻫ一年内到期得长期负债 Long　tｅrm liａｂiｌities dｕe　within　one　ｙｅaｒ ﻫ其她流动负债 Otｈeｒ cｕrrｅnt liaｂilｉtｉｅｓ
流动负债合计　Toｔal　curｒent　liabilitｉes　
长期借款　Ｌong－tｅrm lｏans paｙabｌe
应付债券 Bonｄs ｐayａbｌｅ ﻫ长期应付款　loｎg-tｅrm accｏｕntｓ　ｐayaｂle ﻫ专项应付款 Specｉａl　accoｕnts payabｌｅ ﻫ其她长期负债 Ｏtｈeｒ ｌong—teｒm liabiliｔies ﻫ其中:特准储备资金 Ｉncｌｕding：Sｐecｉaｌ ｒeseｒve ｆund　
长期负债合计 Toｔａl long tｅrｍ liａbilitiｅs　
递延税款贷项　Deｆerｒｅd　taxａtion cｒｅdit
负 债 合　计 Tｏｔaｌ liabｉliｔies
＊ 少数股东权益 Miｎｏrity　intereｓts　ﻫ实收资本（股本） Sｕbscribｅd Capｉtａl
国家资本 Ｎａｔionａｌ ｃapｉtal ﻫ集体资本　Cｏllectiｖe capitaｌ ﻫ法人资本 Ｌegal pｅｒｓon＂s　capital
其中：国有法人资本 Including:Statｅ—ｏwneｄ　lｅgaｌ ｐersｏn＂s ｃapital
集体法人资本 Collective ｌegal persoｎ"s capitａl　ﻫ个人资本 Pｅｒsonaｌ capital　
外商资本 Ｆoreｉgｎ bｕsｉnessmｅｎ"s capitaｌ　
资本公积 Ｃapital sｕrplｕs
盈余公积 ｓuｒplus　reservｅ ﻫ其中：法定盈余公积 Inclｕding：statutory surpｌuｓ　resｅrvｅ
公益金 public wｅlfare　fｕnｄ　
补充流动资本 Supｐlermｅnｔarｙ ｃurrenｔ cａpitａl
* 未确认得投资损失(以“-"号填列） Unaffｉrｍed ｉnvestmenｔ loss ﻫ未分配利润　Rｅｔaｉned　earnings
外币报表折算差额 Ｃonvｅrted ｄｉffeｒence　in　Foｒeiｇn　Ｃｕｒrency　Sｔaｔements　ﻫ所有者权益合计 Tｏtａl shaｒehｏｌｄeｒ"ｓ eｑuity
负债及所有者权益总计 Total Liabｉlｉtiｅs ＆ Equity ﻫﻫﻫ＝======================＝==＝=＝========＝=＝＝======＝＝=====＝=＝＝＝=＝=====＝=

利润表 INＥ STATEMＥNT ﻫ
项　目 ITＥMS
产品销售收入　 Sales ｏf pｒoｄuctｓ
其中:出口产品销 ﻫ售收入　　Includinｇ：Ｅxport saｌes ﻫ减:销售折扣与折让　　Less:Sales ｄisｃount anｄ aｌｌowanｃｅs　
产品销售净额　Net ｓales ｏf　prｏｄuｃts ﻫ减：产品销售税金 Ｌｅss：Sales　tａx
产品销售成本 Cosｔ of　sales
其中：出口产品销售成本　Iｎcｌudiｎg:Cｏsｔ of exｐｏrt saｌeｓ
产品销售毛利　 Ｇross　profｉt ｏn sales　ﻫ减：销售费用 Ｌｅss：Ｓelling exｐeｎseｓ ﻫ管理费用 Gｅｎeｒａl aｎd　aｄmｉｎｉｓtrａｔｉｖｅ exｐｅnseｓ ﻫ财务费用　Finaｎcial eｘpenseｓ　ﻫ其中:利息支出(减利息收入) Ｉｎcｌｕding:Inteｒｅst eｘpeｎses (ｍinｕｓintｅrｅst ihe)
汇兑损失(减汇兑收益）　Excｈange ｌosｓeｓ(minus　excｈａｎｇe gains)
产品销售利润　Pｒofit on sales
加：其她业务利润 Add：profｉｔ fｒom othｅr operatｉoｎｓ ﻫ营业利润　Ｏperaｔｉng ｐrofｉt ﻫ加:投资收益　Add：Ine on invｅstment
加:营业外收入 Ａdｄ：Non-ｏperatｉｎg inｅ
减：营业外支出 Ｌｅｓs:Nｏn－operating　expenses　ﻫ加:以前年度损益调整　Add：ａdjuｓｔmenｔ ｏｆ loss　aｎｄ gaiｎ for　pｒeviｏuｓ yeａrｓ ﻫ利润总额　 Tｏｔal pｒofit　ﻫ减：所得税　 Less：Inｅ ｔax　ﻫ净利润　 Net pｒｏfit　ﻫﻫ
ﻫ＝===＝===＝====＝＝===＝=＝＝＝===＝=======＝=＝=========＝====＝===＝======＝＝==ﻫ
现金流量表Cash　Floｗｓ Sｔａtemenｔ
Pｒepａred by:　Ｐeriｏｄ:　Unｉt:　
Ｉteｍｓ ﻫ1、Caｓh Ｆlｏws from Operating　Acｔｉｖｉｔieｓ：
   0１）Cash reｃeived ｆrom saleｓ oｆ goｏｄs ｏr renderiｎg ｏf　sｅrvices ﻫ    02）Ｒｅｎｔａl reｃeｉved　
Vａluｅ adｄed　tａｘ ｏｎ saleｓ rｅｃｅiｖeｄ　aｎd　refunds oｆ ｖaｌue
０3）aｄdｅd tax　pａid ﻫ０4）Reｆuｎd　oｆ　othｅr taxｅs　ａnd ｌｅｖｙ otheｒ than ｖaｌue ａdｄed　ｔａx ﻫ07)Other　caｓh reｃeiｖｅd　reｌatinｇ to oｐerating aｃｔivitｉes ﻫ08)Ｓuｂ-totaｌ oｆ caｓh inflowｓ ﻫ09）Cａsh paｉd for　ｇooｄs ａnd　sｅrvices　
10）Cａsh paiｄ foｒ opeｒaｔing lｅases ﻫ11)Ｃash ｐaiｄ to aｎｄ oｎ bｅhａlf of　eｍpｌoyｅｅs
12）Value　added tax　oｎ ｐurchases paiｄ ﻫ1３)Iｎe tax pａid
１4)Taｘes paiｄ oｔｈer thａn　valｕe added ｔａx and ine　ｔax
17）Other　ｃash pａiｄ ｒelａting to opｅraｔing activitieｓ　ﻫ18）Sub—ｔotａl of ｃash ｏutfｌows　ﻫ19）Ｎｅt cash flows frｏm operatｉng acｔivｉｔies　ﻫ2、Cａsh　Flowｓ fｒom Investing Aｃtｉvities：　
２0）Casｈ receiｖed from return ｏf　iｎvestmentｓ ﻫ21）Caｓｈ ｒｅceived　fｒｏm dｉｓtributiｏn oｆ diviｄeｎds ｏr　prｏfits
２2)Cash reｃeiｖeｄ　frｏｍ　ｂond　interｅst　ine ﻫNet　ｃａsh recｅived　fｒｏm diｓpoｓaｌ of ｆiｘed aｓsｅts，ｉntａnｇibｌe ﻫ２３）asｓｅｔs　ａnd ｏｔher long－term　ａｓsｅｔs
26）Otｈｅr caｓh received　relaｔｉng tｏ iｎｖesｔinｇ activiｔｉes
27）Sｕb-toｔａｌ ｏf cash iｎfｌows
Cash ｐａiｄ ｔｏ　acｑｕirｅ fｉxed asｓeｔｓ,ｉｎtａnｇible assets ﻫ28)and other long—ｔerm　asｓets
2９)Cａsh pａｉd to　acquiｒｅ ｅｑuity investmenｔｓ ﻫ３0）Cａｓh paiｄ ｔo　ａcｑｕiｒe ｄｅｂt　ｉnvｅstｍents
33）Ｏther ｃaｓｈ paid ｒelaｔｉng ｔo iｎvestiｎg　actｉｖities　
34)Suｂ—ｔotal ｏf ｃash ouｔfｌowｓ ﻫ35）Net　cａsh flowｓ frｏm inveｓｔinｇ　aｃtivｉtｉeｓ　
3、Casｈ Flowｓ from Finａｎcing　Actｉvｉｔies:
36）Proceeds　fｒｏm isｓuｉng shares　
37）Procｅeds fｒom isｓuiｎg　ｂoｎｄｓ　ﻫ３8)Ｐroceeds　from ｂorrｏwｉngs
4１）Otｈeｒ pｒoceｅds relatinｇ to finaｎｃiｎg aｃtivitieｓ　
42)Sub—total of ｃａｓh　inflｏｗs　
43)Ｃａsh ｒepaymentｓ of　ａmounts borrｏwed
44)Caｓh paymenｔs ｏf eｘpｅnsｅs on any　fｉnancｉnｇ aｃｔivｉtieｓ
4５）Cash　paymeｎｔｓ for diｓｔribution ｏf ｄｉviｄends or prｏｆitｓ ﻫ46)Cash payｍents ｏｆ iｎteｒeｓｔ eｘpｅnsｅｓ　
４7）Cash　payments　fｏr　ｆinａnｃe leａsｅs　ﻫ4８）Caｓｈ pａｙmｅnts for reduｃtioｎ of　regｉstｅｒｅd ｃapｉtaｌ ﻫ51)Other　casｈ paymentｓ rｅｌａｔｉnｇ to finａncing aｃtiviｔies　
52）Sub－ｔotaｌ　oｆ cａsh oｕtｆlowｓ
５3)Net cash　flows frｏm fｉｎａncinｇ actｉvities
４、Eｆｆect of Fｏreign　Ｅxcｈangｅ Rａte Cｈanges ｏn Caｓh　
5、Nｅｔ Increase ｉn Cash　aｎｄ　Cash Ｅquiｖaｌentｓ ﻫﻫﻫ　 Ｓuｐplemeｎｔal Infｏｒｍationﻫﻫ1、Investｉng and　Fｉnanciｎｇ Acｔiｖｉties thａｔ ｄｏ　nｏt　Iｎｖolvｅ in
Casｈ　Ｒecｅｉpts　and Paｙｍｅntｓ
56）Repaｙmeｎt of dｅbtｓ by tｈe transfer ｏf ｆixed　assetｓ
5７)Repayment of ｄebts ｂy　tｈｅ traｎｓｆer　oｆ invesｔments　
５8）Invｅstments ｉn thｅ fｏrｍ of　fｉｘeｄ aｓsetｓ
59）Ｒepａymeｎts　ｏｆ debｔs by ｔhe transｆeｒ oｆ investｏrｉes　ﻫ2、Reconciliation oｆ　Ｎｅt Pｒoｆit to　Ｃash Flows fｒom Opｅｒatｉng ﻫＡcｔiｖities ﻫ62）Net　pｒｏfit
63）Aｄｄ provisiｏn for bａd dｅｂt ｏr ｂａd ｄebt wriｔｔeｎ oｆf
６４）Ｄｅｐreciａtion　ｏf fixed　asｓets ﻫ65）Amｏｒtizａtｉoｎ of　inｔangｉbｌe　asseｔs ﻫLosseｓ on　ｄｉsposaｌ　ｏf fｉxｅd asｓetｓ,iｎtaｎgiｂle ａssｅtｓ
６6）ａｎd oｔher lonｇ-ｔerm assetｓ （ｏｒ dｅｄuct:gaｉnｓ）
67)Losｓes on scrapｐiｎｇ of　fixeｄ　asseｔｓ　
68)Finaｎｃiaｌ　expenｓes
６9）Losｓes aｒisｉng frｏm ｉnvestmenｔs （or deduct：gａｉns）　
７0)Dｅfered tax cｒｅｄit （ｏｒ　deduct：ｄebit)
７1)Dｅcreａse ｉｎ　ｉnventorieｓ (or　dｅduct：ｉｎｃreaｓe) ﻫ72）Ｄｅｃreａse in ｏperaｔing rｅceivableｓ (or ｄeducｔ：ｉnｃｒease）
73）Incrｅase　in operatinｇ ｐａyａbles （or　ｄeduｃt：dｅcrease) ﻫ７4）Ｎet　ｐaymｅｎt on ｖａluｅ adｄｅｄ　tax (oｒ dedｕcｔ：net rｅceiptｓ　ﻫ7５)Ｎet　cａsh flｏws　ｆrｏm　ｏpｅｒatｉng activities ﻫ3、Ｎet Ｉncrｅaｓe in　Casｈ ａnd Cａsh Equivalents ﻫ76）cash at ｔhｅ eｎd of　ｔhe perioｄ　ﻫ77)Lesｓ：cａsh ａt ｔhe beｇinnｉng　of ｔhe periｏd
７8）Ｐlｕs:ｃａsh　equiｖalｅnts ａt　the eｎd oｆ the ｐeｒioｄ ﻫ７９)Less：cash eｑｕivalｅnts ａt the bｅｇｉｎning　oｆ tｈe　ｐerｉod ﻫ80）Ｎｅt iｎｃreaｓe in　casｈ anｄ　ｃａｓｈ eｑuiｖaｌｅntsﻫﻫ现金流量表Ｃａsh Flows Statｅmｅnt
Prepared by: Pｅrｉoｄ： Unit： ﻫItems　
1、Ｃａsｈ　Flows from Ｏpｅratｉng Acｔｉviｔｉeｓ:　
01）Cash recｅｉｖed ｆrom salｅｓ　of goodｓ　or renderinｇ of services ﻫ０2）Ｒｅntaｌ received　
Value adｄｅd ｔax on saｌeｓ rｅceｉved and　refuｎｄｓ of vaｌｕｅ　ﻫ03）added ｔａｘ paｉd ﻫ０４)Rｅfuｎd oｆ　otｈｅr taxes ａnd levy　other　than ｖａlue adｄeｄ ｔaｘ
０7）Oｔher　cａsｈ　receiｖed reｌａtinｇ to opｅｒating aｃｔivitiｅｓ ﻫ０８）Suｂ-tｏtal of　cash inflｏws ﻫ09)Cａsh paｉd　fｏr gｏods　and　seｒvicｅs　ﻫ10）Casｈ ｐａｉd　fｏr operatiｎg lｅases
11)Ｃash pａid ｔo　anｄ　on behalf　of　ｅmployｅes ﻫ12）Valｕe added tａx　oｎ pｕrchasｅs pａid
１3）Ine tax　paｉd
14)Taxes　paiｄ ｏthｅｒ tｈan　valｕe aｄｄｅｄ　ｔax and ine taｘ　ﻫ17)Ｏtheｒ ｃash paid　relating　ｔo operatiｎｇ aｃｔiｖitieｓ
1８)Sub-total　oｆ cash outflｏws ﻫ1９)Net cａsｈ ｆｌows from　opeｒａtｉng acｔivｉtieｓ
2、Ｃash Floｗs from Investing Actｉｖｉties：
2０)Ｃash　recｅivｅｄ from　rｅtuｒn ｏf iｎvestments　
21）Caｓh reｃeiｖed ｆroｍ　ｄｉsｔrｉbｕtioｎ　ｏf ｄｉvｉｄenｄｓ or　pｒｏfits ﻫ２2)Casｈ rｅcｅivｅd frｏm bｏnd ｉntｅｒest ｉne
Ｎeｔ ｃａsh rｅceiｖed froｍ dｉsposal　ｏf fixed　aｓsets，intaｎgibｌe ﻫ23)assetｓ and other　long-term　ａｓｓets ﻫ26）Ｏther cash ｒｅceivｅｄ　rｅlating tｏ investing ａctivｉｔiｅｓ　
2７）Suｂ-tｏｔal of cash inflowｓ
Ｃash pａid　ｔo ａｃquirｅ fｉｘed　ａｓsets，intanｇible　asseｔs　
28）anｄ ｏｔher lonｇ-tｅrm　assets
２9)Caｓｈ paid　tｏ ａcquire ｅquity　ｉnｖesｔmenｔs　ﻫ30）Ｃasｈ ｐaid ｔo acｑuire dｅbt iｎveｓtments ﻫ３3）Otｈer caｓh paid relatinｇ　tｏ inｖestiｎg　activiｔies ﻫ3４）Ｓub-tｏtａl　oｆ　cash　outflｏws
35)Ｎet cａsh flｏwｓ　from inｖesｔｉｎg acｔiｖｉtiｅs
3、Cａｓｈ Flows　fｒom Ｆinａncing Activｉtiｅs:
3６)Ｐroｃeｅds ｆrom　ｉsｓuｉng sharｅｓ　
37)Procｅｅds　frｏm iｓsuｉng ｂｏｎds　ﻫ３８）Proceeds fｒom boｒrowingｓ
41)Other ｐｒocｅeds　reｌating to　fｉnanｃiｎg　aｃtivitiｅs　
4２）Sub-toｔaｌ　of cash　ｉnfｌowｓ ﻫ4３）Ｃasｈ repaymｅｎｔs　of amoｕnts　boｒrowed ﻫ44）Ｃash paｙments　oｆ ｅxｐenses on any　ｆiｎａncing　actｉvitieｓ ﻫ４５)Caｓh　payｍents ｆor ｄｉｓｔributｉon of　divideｎds ｏr ｐｒofiｔs ﻫ4６)Ｃash pａyments ｏf inｔerｅst expenｓeｓ ﻫ47）Cash payments ｆor finanｃe ｌeａsｅｓ ﻫ48）Casｈ payments foｒ reduｃtion of regiｓterｅd capital　ﻫ5１)Otheｒ cａsh　paｙments　relaｔing ｔo financing aｃｔivｉtieｓ
52）Ｓuｂ-totａl　ｏf caｓh ouｔflｏws ﻫ53）Ｎet cａsｈ flows from ｆinancing actｉvｉtieｓ ﻫ4、Eｆfect of　Forｅｉｇn Ｅｘｃｈａnge Raｔe Changes on Ｃasｈ ﻫ5、Ｎet Increasｅ in Cash and　Cａｓh　Equivａｌenｔs　

Sｕpｐlemｅntａl　Infｏｒmaｔion ﻫ１、Investinｇ and Ｆinaｎｃｉng Ａｃtiｖitieｓ that　ｄｏ　ｎｏt Involve ｉｎ ﻫCash Recｅiｐts anｄ Pａymｅnts ﻫ5６）Ｒepayｍenｔ ｏf deｂｔs bｙ the traｎｓfer　oｆ ｆixed ａssｅtｓ
57）Repａｙｍent　of debts　ｂy ｔhｅ trａnsfer of investments ﻫ5８)Ｉnvｅstmｅｎｔs in　ｔｈe　fｏrm　of fiｘed assets ﻫ59）Reｐａｙments ｏf deｂts by tｈe tｒanｓfer of invｅstｏrｉeｓ　
２、Reconciｌｉａtｉon of Nｅｔ Proｆｉt tｏ Ｃash Flows　fｒｏm Ｏpｅｒaｔing ﻫAcｔｉviｔiｅs　
62）Nｅt　ｐrofit ﻫ63）Aｄd ｐｒovｉsｉoｎ fｏr　baｄ debｔ oｒ bad　debt wriｔｔeｎ off　
６4）Depreｃiatioｎ oｆ fixed ａsｓets　ﻫ６5）Amｏrtizaｔiｏｎ of intanｇible　asｓｅts　
Losses　ｏn　dｉsposaｌ oｆ fixed asｓets,intangible　asｓets ﻫ６6）ａnｄ ｏther lｏnｇ－term ａssets (oｒ dedｕct:gaｉns) ﻫ67）Losses oｎ scｒapｐing of　fixeｄ ａｓsｅtｓ ﻫ６８）Finａｎｃial　expenｓeｓ　
6９)Ｌosses ａrｉsｉnｇ　ｆrｏm ｉnvestmｅnts (or　deｄucｔ:ｇaｉns)
70）Ｄeferｅd ｔax crediｔ　（ｏr dedｕct：deｂit）　
7１）Ｄecrease ｉn　iｎｖentories （ｏr deducｔ:iｎcｒｅａse)
7２）Decrｅaｓｅ iｎ ｏperaｔing　receｉvａbleｓ (or dｅｄｕct:incrｅaｓe）　
７3)Increasｅ in　oｐｅraｔing ｐayablｅs　（or deduｃｔ:dｅｃreaｓe）　ﻫ74）Nｅｔ ｐaｙmｅnt　on vaｌｕe addeｄ taｘ (or deduct：ｎet reｃeｉptｓ　
75)Nｅt ｃash flows ｆrom　oｐerａtinｇ acｔｉviｔiｅs
３、Net Ｉnｃｒease ｉn Cash ａｎｄ Ｃash　Equｉvalentｓ ﻫ76）cａsh at tｈe enｄ of ｔhe ｐeriod
77）Lesｓ：ｃash　at　the　ｂeginｎinｇ of tｈe　ｐerｉod ﻫ78）Pluｓ:casｈ　ｅｑuivaｌentｓ ａt　thｅ end of　ｔhｅ　ｐｅriｏｄ
79）Less:casｈ eｑｕｉｖaｌｅｎtｓ ａt tｈe begｉnning　of the peｒiｏd ﻫ8０)Net ｉnｃｒeａsｅ iｎ cash　and　cash ｅquivalentｓ
现金流量表得现金流量声明
拟制人:时间:单位： ﻫ项目
１、cash流量从经营活动：　
01 ）所收到得现金从销售货物或提供劳务
02　)收到得租金 ﻫ增值税销售额收到退款得价值
03 )增值税缴纳
04　)退回得其她税收与征费以外得增值税 ﻫ07 ）其她现金收到有关经营活动 ﻫ08　)分,总现金流入量　ﻫ09 )用现金支付得商品与服务 ﻫ1０ ）用现金支付经营租赁 ﻫ１1 )用现金支付，并代表员工　ﻫ12 )增值税购货支付
1３ )所得税得缴纳
14 ）支付得税款以外得增值税与所得税 ﻫ17 )其她现金支付有关得经营活动 ﻫ1８　）分，总得现金流出
19　)净经营活动得现金流量　
2、cａsh流向与投资活动: ﻫ２0 ）所收到得现金收回投资 ﻫ21 )所收到得现金从分配股利,利润
２2 )所收到得现金从国债利息收入 ﻫ现金净额收到得处置固定资产，无形资产　ﻫ２3 )资产与其她长期资产
26 ）其她收到得现金与投资活动　
27 ）小计得现金流入量 ﻫ用现金支付购建固定资产,无形资产　ﻫ28　）与其她长期资产 ﻫ2９ ）用现金支付,以获取股权投资　
30 ）用现金支付收购债权投资　
33 ）其她现金支付得有关投资活动
34 ）分,总得现金流出
３5　)得净现金流量,投资活动产生　ﻫ3、ｃasｈ流量筹资活动： ﻫ３6　)得收益,从发行股票 ﻫ３7　)得收益,由发行债券
38 )得收益，由借款 ﻫ41 ）其她收益有关得融资活动　ﻫ４２　)　，小计得现金流入量 ﻫ４3 ）得现金偿还债务所支付得
44 )现金支付得费用，对任何融资活动 ﻫ45 ）支付现金，分配股利或利润 ﻫ46 ）以现金支付得利息费用 ﻫ４7 )以现金支付，融资租赁 ﻫ48 ）以现金支付,减少注册资本
5１ )其她现金收支有关得融资活动 ﻫ52 ）分，总得现金流出 ﻫ5３ ）得净现金流量从融资活动
4、effect得外汇汇率变动对现金 ﻫ５、net增加现金与现金等价物
ﻫ
补充资料

１、iｎｖeｓtｉｎｇ活动与筹资活动，不参与　
现金收款与付款　
56　）偿还债务得转让固定资产　ﻫ５7 ）偿还债务得转移投资 ﻫ58 ）投资在形成固定资产 ﻫ５9　）偿还债务得转移库存量　
２、reconciliatioｎ净利润现金流量从经营　ﻫ活动 ﻫ6２ ）净利润
63 ）补充规定得坏帐或不良债务注销 ﻫ64 )固定资产折旧 ﻫ６5 ）无形资产摊销
损失处置固定资产，无形资产　ﻫ6６ ）与其她长期资产（或减:收益）
６7　)损失固定资产报废　ﻫ68 )财务费用 ﻫ6９ ）引起得损失由投资管理（或减:收益） ﻫ７0 ) deｆerｅｄ税收抵免(或减：借记卡)　ﻫ７１ )减少存货(或减：增加）
7２ ）减少经营性应收(或减:增加）　ﻫ７3 ）增加得经营应付账款(或减:减少)　
74　)净支付得增值税（或减：收益净额 ﻫ７５　)净经营活动得现金流量 ﻫ3、nｅt增加现金与现金等价物
76 ）得现金，在此期限结束　ﻫ7７ )减：现金期开始
７８ ）加:现金等价物在此期限结束　ﻫ7９ ）减:现金等价物期开始 ﻫ80　） ,净增加现金与现金等价物

ﻫ