现金流量表生成管理.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,09 十月 2026,现金流量表生成管理,主要步骤,指定,现金流量,科目,建立,现金流量,项目大类,在含有,现金流量科目,的,记账凭证,“中”,指定,每一项,现金流量的,所属项目,在,报表系统,中装入,现金流量表,模板,输入,关键字、,重算,报表,保存报表,主要步骤,指定,现金流量,科目,建立现金流量项目大类,在含有现金流量科目的记账凭证“中”指定每一项现金流量的所属项目,在报表系统中装入现金流量表模板,输入关键字、重算报表,保存报表,1.指定现金流量科目,主要步骤,指定现金流量科目,建立,现金流量项目,大类,在含有现金流量科目的记账凭证“中”指定每一项现金流量的所属项目,在报表系统中装入现金流量表模板,输入关键字、重算报表,保存报表,2.建立现金流量大类(项目设置),2.建立现金流量大类(项目设置),建立现金流量大类(项目设置),建立现金流量大类(项目设置),建立现金流量大类(项目设置),建立现金流量大类(项目设置),注意：,现金流量大类,在软件中属,特殊,的项目。,建立现金流量大类之后，下属的,小类、项目,均由软件,自动,按会计准则要求设立，一般,无须手工,设置。,现金流量的,项目,与,现金流量,科目,之间的关联也由软件自动建立，无须手工设置。,主要步骤,指定现金流量科目,建立现金流量项目大类,在,含有现金流量科目的,记账凭证,“中”,指定,每一项,现金流量,的,所属项目,在报表系统中装入现金流量表模板,输入关键字、重算报表,保存报表,在,含有现金流量科目的,记账凭证,“中”,指定,每一项,现金流量,的,所属项目,在,含有,现金流量科目的,记账凭证,中,录入,每一项现金流量的,所属项目,在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目,在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目,在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目,在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目,主要步骤,指定现金流量科目,建立现金流量大类,在含有现金流量科目的记账凭证中录入现金流量的类别,在空白报表中装入现金流量模板,输入关键字、重算报表,在报表系统中装入现金流量模板,在报表系统中装入现金流量模板,注意：装入模板所属的“,行业,”要,与,建立账套、预置科目时的“,行业,”一致，,报表模板,才与,科目,正确匹配,。,建立账套、预置科目时的“,行业,”,在报表系统中装入现金流量模板,注意：对单元的取数公式进行观察，可了解其与现金流量项目的对应关系。,主要步骤,指定现金流量科目,建立现金流量大类,在含有现金流量科目的记账凭证中录入现金流量的类别,在空白报表中装入现金流量模板,输入关键字、重算报表,输入关键字的值、重算报表,输入关键字的值之前，要先确定是否设有,该项,关键字！,1、关键字是否一定必须重设？,要视当前报表中已设置的关键字是否符合要求。,输入关键字的值、重算报表,2、如何查看已有的关键字？,格式状态下，“数据”“关键字”“取消”可查看已有的关键字。,关键字的设置要与取数公式对应,：,对于时期报表，关键字一般设“年”或“年、月”,对于时点报表，关键字一般设“年、月、日”,查看已设置的关键字,查看已有的关键字,输入关键字的值，生成现金流量表,