销售和分销的过程.DOC

SAP-AG Offline Translation Tool 3.2Page 39n 本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从 MSI 订购并接收到的商品提出了投诉。虽然会计部门在 FI 中仅使用贷项凭证功能就能向客户出具贷项凭证，但该 COM 业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。n 有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发票进行调整。n 客户服务代表确定要处理何种类型的凭证：- 退货请求（认可），如果客户要退回产品。- 贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。- 发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。n 如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。如果质量检验员确定客户没有损坏产品，建议认可退货。n 客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。n 认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。n 退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。n 客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可）、贷项凭证请求或发票校正）。n 该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。n 当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。n 在批准后，发票出具部门将创建参照退货请求、贷项凭证请求或发票校正的发票。n 最后，R/3 系统将自动应用信贷到客户的帐户。 在销售订单处理循环中创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。 使用交货功能接收退回的产品。 为退货请求创建交货。 当您执行发货过帐功能时，接收产品到限制区域。 使用出具发票业务来为退货、贷项凭证请求和发票校正请求创建贷项凭证。 当您保存单据时，系统自动创建向客户帐户记入信贷的会计凭证。注意：本单元重点集中在处理退货和信贷上，这将会产生向您的客户付款。该循环对处理借记来说是一致的，但导致向您的公司付款的借记除外。n 在您已经完成以下活动后生成这些请求：- 创建销售订单- 把产品交货到客户- 给客户出具了发票n 如果客户正在实际地把产品发送回您的工厂，则创建一个退货请求（认可）。n 如果有价格或质量差异，则创建一个发票校正；有一种创建贷方或借方凭证的方法，使之看起来与原始的发票相似。n 通过参照原始单据来创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。这样做将累积凭证流且允许系统确定由于客户的原因而造成的确切数量。n 您能通过参照发票或销售订单来创建退货请求（认可）。这使系统能够根据原始销售凭证为客户计算正确的信贷。n 请求凭证结果包含一个出具发票冻结，它控制是否把信贷出具给客户。在您能从退货请求创建发票之前，某个人，可能是主管，将复查请求以批准或拒绝它。n 在退货请求被批准后（出具发票冻结已被解除），发票出具部门能使用出具发票功能来生成信贷。R/3 系统将自动把信贷过帐到客户的帐户。n 当您处理退货时，您正从客户处接收回产品。您使用交货功能来把产品接收到通常是限制的区域。该接收过程可以在您出具信贷之前或之后发生。n 您能通过参照发票或销售订单来创建贷方和借方凭证请求。当您参照发票和销售订单时，系统能计算要出具给客户的正确的信贷或借记。n 请求凭证结果包含一个出具发票冻结，它控制是否把信贷或借记出具给客户。n 在您创建了信贷或借记请求之前，某个人，可能是主管，必须通过解除出具发票冻结来批准请求。n 发票出具部门然后能够出具票据。R/3 系统自动把调整过帐到客户的帐户。n 退货请求（认可）、贷项凭证请求、借方凭证请求和发票校正请求包含一个出具发票冻结，它强迫执行如下政策，即在采取进一步的动作前，某个人必须复查这些请求。n 具有批准授权的某个人必须访问请求且做如下之一的操作：- 通过删除出具发票冻结来批准请求。- 通过如下操作来拒绝请求：(1) 输入拒绝请求的原因代码，然后 (2) 解除出具发票冻结。n 拒绝的项目将保留在凭证中以做分析和报告；它们将不被复制到单据中。n 发票校正凭证允许您对单个行项目进行信贷和借记调整。n 当完成后，您的客户将得到一个清楚地显示了数量和原始收取的价格、正确的数量和价格以及付给客户或客户拥有的金额的凭证。n 您必须参照原始的单据来创建发票校正凭证。n 发票校正请求是贷项凭证请求和借方凭证请求的组合。n 一个全部贷项凭证是为不正确的出具发票项目而创建的（自动创建为一个借方凭证项目），且正确地记入借方。总的结果贷项凭证数值是不同的。n 您必须参照不正确的单据（不参照订单或询价）来创建发票校正请求。您复制所有的项目。n 当创建发票校正请求时，系统复制所有的项目。这意味着为单据中的每一个项目都创建了第二个项目。结果项目类别必须有不同的值符号 (+/-)。n 首先列出所有的贷项凭证，然后是所有的借方凭证项目。n 贷项凭证项目不能更改。然而相应的借方凭证项目却可以更新（即如果价格或数量已被更改的话）。n 您能成对地删除贷方或借方凭证（您能删除所有未更新的项目对）。单元：退货和信贷主题：销售订单处理本主题结束后，您应该能够： 创建退货请求（退货认可） 确定向客户支付的信贷的金额本主题的业务方案如下：当一个客户打电话给 Motor Sports International (MSI)，报告了他们接收的摩托车有一个问题时，客户服务代表首先确定哪一个订单订购了该产品。这会确保有关原始交货的定价和其它细节能与信贷凭证交叉参照。在所有的情况下，在 MSI 能出具信贷之前，订单必须早已被出具了发票。在定位了出具了发票的销售订单之后，客户服务代表请求客户退回损坏的摩托车并创建一个退货请求（认可）。作为客户订单管理小组的成员，您将通过处理摩托车的退货来测试 SAP R/3 系统；在您解决了其它抱怨后，您也将向客户出具信贷。2-1 客户 1 打电话报告，他们在 PO 422-# 中订购的一辆摩托车有问题。好象是在装运过程中损坏了。通过使用客户号和采购订单号来定位订购有该摩托车的销售订单。销售订单号： _2-2 为该摩托车创建一个退货请求并记录凭证号。记住：当您创建退货请求时，为退货请求输入凭证类型 (RE)。2-2-1 把退货请求与原始销售订单号交叉参照并仅选择具有摩托车的项目行。把数量更改为 1。使用到订单按钮来交叉参照销售订单。使用选择清单按钮来仅复制具有摩托车的项目行（取消选择其它行项目，减少数量并单击复制按钮）。2-2-2 在创建退货：概览屏幕中，输入指示摩托车在运输过程中被损坏的原因代码。2-2-3 保存退货请求并记录凭证号。退货请求号： _2-3客户 1 再次打电话报告另一个问题：他们根据 PO321-# 接收的尾灯是有缺陷的。您决定对这个小项目退款到客户的帐户，而不是处理一次退货。因此，为客户 1 和 PO321-# 的尾灯创建一个贷方凭证请求。记录贷方凭证请求号并记录拙劣质量的订单原因代码。记住：当您创建退货请求时，为贷方凭证请求输入凭证类型 (CR)。2-3-1把贷方凭证与原始销售订单号交叉参照并仅选择具有尾灯的项目行。把数量更改为 1。使用到订单按钮来交叉参照销售订单。使用选择清单按钮来仅复制具有摩托车的项目行（取消选择其它行项目，减少数量并单击复制按钮）。2-3-2在创建贷方凭证：概览屏幕中，输入指示尾灯在运输过程中被损坏的原因代码。2-3-3保存贷方凭证请求并记录凭证号。信贷请求号： _2-4在进行下一个主题前，回答下列问题。当创建退货请求或贷方凭证请求时，为什么您需要参照原始销售订单？ _如果您不知道原始销售订单号，您如何找到它？_单元：退货和信贷主题：交货本主题结束后，您应该能够： 参照退货请求中的数量处理退货。 接收退回的货物到限制区域以做进一步的检验和处理。 确保系统更新库存的总帐科目。以下是主题方案：仓库工作人员接收退回的产品（摩托车）并检验它已被损坏。仓库工作人员参照退货请求创建一个退货交货。在发货过帐后，工作人员把摩托车放置到指定存放退货的限制区域，在那是将有人对它做进一步的检验以确定是报费还是尝试修理它。MSI 想要确保 R/3 系统将允许他们接收退回的物料并把它放在存放退货的区域，在那里它将被限制分配给其它的订单。4-1 为退回的摩托车创建并保存退货交货凭证并记录凭证号。使用装运地点 (Z0#) 并指定日期为未来的 10 天。使用从 2-2-3 得到的退货请求（认可）号。使用创建交货事务来开始“接收过程”。在此点上创建交货，因为您将在以后的活动中完成接收过程。系统可能会显示给您一个访问记录的消息。该消息告诉您，它更改了拣配日期并将不影响此交货。交货凭证号：_4-2在检查完摩托车并确认可能是在装运到客户时损坏的之后，接收产品到工厂并把它分配到一个限于保存退货的库存类型。使用更改交货事务来开始“接收过程”。通过选择发货过帐按钮来完成该任务。4-3检查该摩托车的库存概览以检验它已分配给存放退货类型。4-4在进行下一个主题前，回答下列问题。您能为一个贷方凭证请求创建一个交货凭证吗？ _什么交货功能接收退回的物料到限制库存？_单元：退货和信贷主题：出具发票本主题结束后，您应该能够： 批准退货请求。 为退货创建贷方凭证。 检验出具给客户的信贷是否被应用到客户帐户。本主题的业务方案如下：在物料被退回且登记后，发票出具部门参照退货请求创建贷方凭证。对于不包括退回的产品的贷方凭证请求，请求一发出，Motor Sports International (MSI) 就能创建贷方凭证。为了确保所有的信贷请求都被批准，MSI 在所有的退货请求和贷方凭证请求上放置了一个出具发票冻结。主管具有解除出具发票冻结并批准请求的授权。主管将复查客户投诉的历史记录并检查仓库以确定客户是否应该接收全部信贷请求。在主管批准了请求之后，发票出具部门为退货请求创建贷方凭证。为了处理该贷方凭证，发票出具职员参照退货请求或贷方凭证的凭证号，并且当保存贷方凭证时，信贷被过帐到客户的帐户。因为一个退货和贷方凭证请求轻微地包括不同的业务过程（退货包括库存），MSI 使用两个不同类型的发票凭证。作为客户订单管理小组的成员，您将测试 SAP R/3 系统。该测试将确保 MSI 能够批准退货请求、批准贷方凭证请求、两个不同类型的贷方凭证以及让 R/3 系统自动地为记入信贷而更新客户帐户。5-1 要批准摩托车的退货请求，从 2-2-3 定位退货请求并解除出具发票冻结。5-2 为客户创建摩托车退货的贷方凭证并记录凭证号。记住当创建贷方凭证时使用退货请求凭证号（不要使用交货凭证号）。单据号： _5-3记录要记入客户的总帐科目的摩托车的退款数量。记入贷方的数量： _5-4检查凭证流以复查原始销售订单 (PO432-#) 的历史并确定最后显示的凭证。最后显示的凭证：_5-5通过除去出具发票冻结来批准尾灯的贷方凭证请求 (从 2-3-3 得到)。5-6为尾灯创建贷方凭证并记录凭证号。贷方凭证号：_5-7记录要记入客户的总帐科目的尾灯的退款数量。记入贷方的数量：_5-8在进行下一个主题前，回答下列问题。在贷方凭证中您参照什么凭证来认可退货？_管理员如何批准一个退货请求从而使它能出具一个贷方凭证？_单元：退货和信贷主题：付款本主题结束后，您应该能够： 复查退回摩托车的客户的所有未清项目。 检查客户的帐户确保已为退回的摩托车过帐信贷。以下是本主题的方案：当 Motor Sports International (MSI) 创建一个贷方凭证时，发票出具部门希望信贷能自动地被过帐到客户的帐户。该操作更新客户的未清余额和信贷历史。可以接收科目的职员然后显示客户的所有的未清余额，并确保客户接收到退回的产品的信贷。6-1 显示退回摩托车的客户的所有未清发票（客户 1，公司代码 1000）。6-1-1 检查客户的帐户确保已为退回的摩托车过帐信贷。6-1-2检查客户的帐户确保已为退回的尾灯过帐信贷。6-2 在进行下一个主题前，回答下列问题。您需要手动地创建一个会计凭证来过帐客户的退货请求或贷方凭证信贷吗？_单元：退货和信贷主题：复习本单元结束后，您应该能够： 参照销售凭证创建贷方凭证请求和退货 处理退回的货物 出具贷方凭证 应用信贷到客户的帐户业务方案强调以下要点： 当客户报告与订购的产品相关的问题时，客户服务代表创建一个退货请求、贷方凭证请求或发票校正凭证。 如果有退货的库存，退货请求处理流包括交货（或“接收”货物）到一个退货区域。没有与贷方凭证、借方凭证和发票校正相关联的交货。 所有这些事务都需要管理员在其被出具给客户之前批准信贷或借记。 出具发票部门然后创建系统自动地过帐到客户的帐户中的信贷凭证。1.指出导致客户信贷的至少两种类型订单。_2.当您创建一个贷方凭证请求时，什么信息是重要的？_3.对/错。不参照销售订单可能创建一个贷方凭证吗？_4.对/错。当您参照发票单据创建贷方凭证请求时，相关的表头和项目数据被从发票单据复制到贷方凭证请求。_5.对/错。发货过帐是接收退回的商品到限制库存的交货功能。_6.您为什么把原始销售凭证与贷方凭证或退货请求交叉参照？_R/3 系统版本 4.0 LO150销售和分销过程退货和信贷答案单元：退货和信贷主题：销售订单处理2-1客户 1 打电话报告，他们在 PO 423-# 中订购的一辆摩托车有问题。好象是在装运过程中损坏了。通过使用客户号和采购订单号来定位订购有该摩托车的销售订单。菜单路径：后勤 销售/分销 销售 订单 显示 在 PO 编号字段输入客户的采购订单号并单击 输入 图标。这应该是您在客户订单管理循环单元的销售订单处理主题中创建和记录的销售订单。2-2为该摩托车创建一个退货请求并记录凭证号。记住：当您创建退货请求时，为退货请求输入凭证类型(RE)。2-2-1把退货请求与原始销售订单号交叉参照并仅选择具有摩托车的项目行。把数量更改为 1。使用到订单按钮来交叉参照销售订单。使用选择清单按钮来仅复制具有摩托车的项目行（取消选择其它行项目，减少数量并单击复制按钮）。菜单路径：后勤 销售/分销 销售 订单 创建 在订单类型字段输入 RE。选择到订单按钮并输入原始的销售订单号。单击选择清单按钮并取消选择不带有摩托车的所有行项目，然后单击复制。摩托车的行现在被复制到退货请求。2-2-2在创建退货：概览屏幕中，输入指示摩托车在运输过程中被损坏的原因代码。在订单原因字段，输入摩托车在运输过程中损坏的原因代码。2-2-3保存退货请求并记录凭证号。单击保存图标并记录退货请求号。退货请求号：由系统生成的编号2-3客户 1 再次打电话报告另一个问题：他们根据 PO321-# 接收的尾灯是有缺陷的。您决定对这个小项目退款到客户的帐户，而不是处理一次退货。因此，为客户 1 和 PO321-# 的尾灯创建一个贷方凭证请求。记录贷方凭证请求号并记录拙劣质量的订单原因代码。记住：当您创建退货请求时，为贷方凭证请求输入凭证类型(CR)。菜单路径：后勤 销售/分销 销售 订单 创建2-3-1把贷方凭证与原始销售订单号交叉参照并仅选择具有尾灯的项目行。把数量更改为 1。使用到订单按钮来交叉参照销售订单。使用选择清单按钮来仅复制具有摩托车的项目行（取消选择其它行项目，减少数量并单击复制按钮）。2-3-2 在创建贷方凭证：概览屏幕中，输入指示尾灯在运输过程中被损坏的原因代码。1022-3-3保存贷方凭证请求并记录凭证号。信贷请求号：由系统生成2-4单击图标并回答自我检查的问题。当创建退货请求或贷方凭证请求时，为什么您需要参照原始销售订单？ 客户根据原始销售订单中的定价接收信贷。如果您不知道原始销售订单号，您如何找到它？客户应该能够给您他们的采购订单号，您然后能使用匹配代码功能来定位您的销售订单号。否则，您使用一个使用了客户的姓名或编号的匹配代码在客户指定的日期范围中来查找可能的订单清单。单元：退货和信贷主题：交货4-1 为退回的摩托车创建并保存退货交货凭证并记录凭证号。使用装运地点(Z0#)并指定日期为未来的10天。使用从 2-2-3 得到的退货请求（认可）号。使用创建交货功能来开始“接收过程”。在此点上创建交货，因为您将在以后的活动中完成接收过程。系统可能会显示给您一个访问记录的消息。该消息告诉您，它更改了拣配日期并将不影响此交货。菜单路径：后勤 销售/分销 装运 交货 创建输入装运地点 Z0# 并输入您的退货请求号。按下 输入 图标。确保数据是正确的，然后选择编辑发货过帐交货凭证号：由系统生成4-2在检查完摩托车并确认可能是在装运到客户时损坏的之后，接收产品工厂并把它分配到一个限于保存退货的库存类型。使用更改交货功能来开始“接收过程”。通过选择发货过帐按钮来完成该任务。菜单路径：后勤 销售/分销 装运 交货 更改输入装运凭证号并单击 输入 图标。选择编辑发货过帐。4-3检查该摩托车的库存概览以检验它已被分配到一个存放退货的区域。菜单元路径：后勤 物料管理 库存管理 环境 库存 库存概览 单击 输入 图标。然后单击公司代码 1000 并选择编辑选择来显示库存公司代码清单框。4-4在进行下一个主题前，回答下列问题。您能为一个贷方凭证请求创建一个交货凭证吗？ 不能。没有与贷方凭证请求相关联的库存。什么交货功能接收退回的物料到限制库存？发货过帐单元：退货和信贷主题：出具发票5-1要批准摩托车的退货请求，从 2-2-3 定位退货请求并除去出具发票冻结。菜单路径： 后勤销售/分销销售订单更改在更改退货：概览屏幕，除去出具发票冻结字段中的数字。5-2给客户创建摩托车退货的贷方凭证并记录凭证号。记住当创建贷方凭证时使用退货请求凭证号（不要使用交货凭证号）。菜单路径：后勤销售和分销出具发票单据创建输入退货请求号。按下保存图标。单据号：由系统生成的编号5-3记录要记入客户的总帐科目的摩托车的退款数量。菜单路径：后勤销售和分销出具发票单据显示概览会计双击会计凭证5-4检查凭证流以复查原始销售订单 (PO432-#) 的历史并确定最后显示的凭证。菜单路径：后勤销售和分销销售订单显示输入原始销售订单号并使用菜单路径：环境凭证流最后显示的凭证：与退货贷方凭证相关的会计凭证5-5通过除去出具发票冻结来批准尾灯的贷方凭证请求 (从 2-3-3 得到)。菜单路径：后勤销售和分销销售订单更改在更改退货：概览屏幕，除去出具发票冻结字段中的数字。5-6为尾灯创建贷方凭证并记录凭证号。菜单路径：后勤销售和分销出具发票单据创建5-7记录要记入客户的总帐科目的尾灯的退款数量。菜单路径：后勤销售和分销出具发票单据显示概览会计双击会计凭证5-8在进行下一个主题前，回答下列问题。在贷方凭证中您参照什么凭证来认可退货？退货请求。该凭证指定允许的退货信贷。管理员如何批准一个退货请求从而使它能出具一个贷方凭证？退货请求包含有一个出具发票冻结。具有管理或授权的人员，在任何人能够为一个退货或一个销售订单的简单凭借创建贷方凭证之前，必须除去此冻结。单元：退货和信贷主题：客户付款6-1 显示退回摩托车的客户的所有未清发票（客户 1，公司代码 1000）并检验下列信息。菜单路径：会计财务会计应收帐科目显示行项目选择未清项目检查框并单击输入图标。6-1-1 检查客户的帐户确保已为退回的摩托车过帐信贷。菜单路径：会计财务会计应收帐科目显示行项目选择未清项目检查框并单击输入图标。6-1-2 检查客户的帐户确保已为退回的尾灯过帐信贷。菜单路径：会计财务会计应收帐科目显示行项目选择未清项目检查框并单击输入图标。6-2 在进行下一个主题前，回答下列问题。您需要手动地创建一个会计凭证来过帐客户的退货请求或贷方凭证信贷吗？不需要。当您保存贷方凭证时，R/3 系统自动地把信贷过帐到客户的帐户。单元：退货和信贷主题：复习答案1.指出导致客户信贷的至少两种类型订单。贷方凭证退货请求（认可）发票校正2.当您创建一个贷方凭证请求时，什么信息是重要的？请求贷方凭证的业务合作伙伴的客户号订购原因（请求的原因）物料和数量原始销售凭证3.对/错。不参照销售订单可能创建一个贷方凭证吗？对。您能参照或不参照销售订单创建贷方凭证。4.对/错。当您参照发票单据创建贷方凭证请求时，相关的表头和项目数据被从发票单据复制到贷方凭证请求。对5.对/错。发货过帐是接收退回的商品到限制库存的交货功能。对6.您为什么把原始销售凭证与贷方凭证或退货请求交叉参照？退货认可是指定退货的允许信贷的凭证，并显示需要认可的退货的出具发票冻结。