管理模拟—背景.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,市场5,（中心市场）,市场1,市场2,市场3,市场4,（边远市场）,企业 1、4,（本地市场）,企业 2、5,（本地市场）,企业 3、6,（本地市场）,模拟环境分析,1、分析本期市场总需求和市场总供给；,2、预测产品市场未来几期增长趋势；,3、测算本期设备投资对未来生产能力增长的可能程度；,4、分析企业扭亏、盈利的主要对策。,（1-6企业）模拟背景（第一期市场信息）,经济形势：平衡相好，系数为,1.05,，,未来国内需求将上升趋势。,市场需求：该类产品国内市场本期需求增长率,10,左右。,（上期需求增长率为5%）,产品质量 市场对企业生产产品的要求，质量水平基数,要 求：（即，开发水平为,73,分，其中，国内市场,产品质量要求商品检测水平不得低于,71,分；国外市场质量要求，开发水平为,78,分以,上，和商品检测水平为,75,分以上。,15,产品定价：国家指导价为原市场价,10,合同续约：用户续约合同的概率 50,%。,（1-6企业）模拟背景（第一期,经营信息,）,MA,材料标准价：为 60元/套,采购此材料没有限额。,MH,材料标准价：10元/公斤，特殊价,11.5,元/公斤，市场价另定。,其它变动成本，其它固定成本以企业报告数据为准。,固定工资基数：200万元，相当于640人每月67万元工资。,设备技术状态：每投资100万元设备可提供2万台时生产能力；,设备加急费为投资额的 4%。（前为 6%，）,本地市场运费：6元/件；中心市场运费：8元/件；,相邻市场运费：10元/件；边远市场运费：15元/件。,动态材料仓库费率：2；固定材料仓库费率：1元/件；,动态产品仓库费率：2.5；固定产品仓库费率：2元/件。,MH,材料采购付现率：20；产成品添购付现率：40；,自销产品付现率：70；代销产品付现率：35。,应收款回收率：100。产品研究比率 3。,模拟背景（第一期市场信息）,MH,类材料正常采购价格表,采购起售量（公斤）材料价格（元/公斤）,1，000 10.30,500，000 10.00（标准价格）,700，000 9.80,1，000，000 9.70,1，500，000 9.60,（1-6企业）模拟背景（第一期经营信息）,增值税率：17，,其它成本在进项税中的可抵扣率：50。,企业所得税：33。,银行贷款利息：五年期（长期）年息,6 ；,一年期（中期）年息 10；,三个月（短期）年息 16。,资本市场债券利息：年息 8。,产品生产计划以,1000,件为批量单位。,MH,类材料市场供货以,1000,公斤为起售单位。,MA,类材料市场供货以,1000,套为起售单位。,预计员工误工缺勤率,1,%。,（1-6企业）模拟背景（第一期环境信息）,银行贷款利息未来将趋下降趋势；,企业若出现连续二期亏损，银行将停止中期贷款。,社会技术进步加快；技术进步对成本影响将加大；,市场消费者对产品质量要求将不断提高；,下期内销产品质量检测水平将达,72,分以上,（本期内销产品质量检测水平要求为71分以上）,产品原材料在本行业企业还处于亏损情况下暂不会上涨;,出口需求将视产品质量提升而批量出现。,（1-6企业）模拟背景（第二期市场信息）,经济形势：平衡相好，系数为,1.05,，,未来国内需求将趋平衡。,市场需求：该类产品国内市场本期需求增长率,12,左右。,（上几期需求增长率为5%,10%）,产品质量 市场对企业生产产品的要求，质量水平基数,要 求：（即，开发水平为,74,分，其中，国内市场,产品质量要求商品检测水平不得低于,72,分；国外市场质量要求，开发水平为,78,分以,上，和商品检测水平为,75,分以上。,15,产品定价：国家指导价为原市场价,10,合同续约：用户续约合同的概率,50%。,（1-6企业）模拟背景（第二期,经营信息,）,MA,材料标准价：为 60元/套,采购此材料没有限额。,MH,材料标准价：10元/公斤，特殊价,11.5,元/公斤，市场价另定。,其它变动成本，其它固定成本以企业报告数据为准。,固定工资基数：200万元，相当于640人每月67万元工资。,设备技术状态：每投资100万元设备可提供2万台时生产能力；,设备加急费为投资额的 4%。（前为 6%，）,本地市场运费：6元/件；中心市场运费：8元/件；,相邻市场运费：10元/件；边远市场运费：15元/件。,动态材料仓库费率：2；固定材料仓库费率：1元/件；,动态产品仓库费率：2.5；固定产品仓库费率：2元/件。,MH,材料采购付现率：20；产成品添购付现率：40；,自销产品付现率：70；代销产品付现率：35。,应收款回收率：100。产品研究比率 3。,模拟背景（第二期市场信息）,MH,类材料正常采购价格表,采购起售量（公斤）材料价格（元/公斤）,1，000 10.30,500，000 10.00（标准价格）,700，000 9.80,1，000，000 9.70,1，500，000 9.60,（1-6企业）模拟背景（第二期经营信息）,增值税率：17，,其它成本在进项税中的可抵扣率：50。,企业所得税：33。,银行贷款利息：五年期（长期）年息,4,；（前为6%）,一年期（中期）年息,6,；（前为10%）,三个月（短期）年息 16。,资本市场债券利息：年息 8。,产品生产计划以,1000,件为批量单位。,MH,类材料市场供货以,1000,公斤为起售单位。,MA,类材料市场供货以,1000,套为起售单位。,预计员工误工缺勤率,1,%。,（1-6企业）模拟背景（第二期环境信息）,银行贷款利息未来将趋下降趋势；,企业若出现连续二期亏损，银行将停止中期贷款。,社会技术进步加快；技术进步对成本影响将加大；,市场消费者对产品质量要求将不断提高；,（下期内销产品质量检测水平将达,73,分以上）,（前期及本期分别为71、72分以上）,产品原材料在本行业企业还处于亏损情况下暂不会上涨;,出口需求将视产品质量提升而批量出现。,（1-6企业）模拟背景（第三期市场信息）,经济形势：平衡相好，系数为,1.00,，,未来国内需求将趋平衡。,市场需求：该类产品国内市场本期需求增长率,3,左右。,（上几期需求增长率为5%,10%，12%）,产品质量 市场对企业生产产品的要求，质量水平基数,要 求：（即，开发水平为,75,分，其中，国内市场,产品质量要求商品检测水平不得低于,73,分；国外市场质量要求，开发水平为,78,分以,上，和商品检测水平为,75,分以上。,15,产品定价：国家指导价为原市场价,10,合同续约：用户续约合同的概率,50%。,（1-6企业）模拟背景（第三期,经营信息,）,MA,材料标准价：为 60元/套,采购此材料没有限额。,MH,材料标准价：10元/公斤，特殊价,11.5,元/公斤，市场价另定。,其它变动成本，其它固定成本以企业报告数据为准。,固定工资基数：200万元，相当于640人每月67万元工资。,设备技术状态：每投资100万元设备可提供2万台时生产能力；,设备加急费为投资额的 4%。（前为 6%，）,本地市场运费：6元/件；中心市场运费：8元/件；,相邻市场运费：10元/件；边远市场运费：15元/件。,动态材料仓库费率：2；固定材料仓库费率：1元/件；,动态产品仓库费率：2.5；固定产品仓库费率：2元/件。,MH,材料采购付现率：20；产成品添购付现率：40；,自销产品付现率：70；代销产品付现率：35。,应收款回收率：100。产品研究比率 3。,模拟背景（第三期市场信息）,MH,类材料正常采购价格表,采购起售量（公斤）材料价格（元/公斤）,1，000 10.30,500，000 10.00（标准价格）,700，000 9.80,1，000，000 9.70,1，500，000 9.60,（1-6企业）模拟背景（第三期经营信息）,增值税率：17，,其它成本在进项税中的可抵扣率：50。,企业所得税：33。,银行贷款利息：五年期（长期）年息,2,；（前为6%，4%）,一年期（中期）年息,4,；（前为10%，6%）,三个月（短期）年息 16。,资本市场债券利息：年息 8。,产品生产计划以,1000,件为批量单位。,MH,类材料市场供货以,1000,公斤为起售单位。,MA,类材料市场供货以,1000,套为起售单位。,预计员工误工缺勤率,1,%。,（1-6企业）模拟背景（第三期环境信息）,银行贷款利息未来将趋平稳；,企业若出现连续二期亏损，银行将停止中期贷款。,企业若出现连续三期亏损，银行将强制收回全部中期贷款。,社会技术进步加快；技术进步对成本影响将加大；,市场消费者对产品质量要求将不断提高；,（下期内销产品质量检测水平将达,74,分以上）,（前期及本期分别为71、72、73分以上）,产品原材料在本行业企业还处于亏损情况下暂不会上涨;,出口需求将视产品质量提升而批量出现。,（1-6企业）模拟背景（第三期市场信息）,产成品供应：,现有,加工企业,可提供委托加工的同类产品,4万,件，,合同价为,270,元 /件，可在三至四期内供货。,有企业如要进货，可竞价签约。,（明标方式）,中标公司：（）公司 0000件/270元；,（）公司 0000件/270元。,合同成交，尚未供货,。,（1-6企业）模拟背景（第四期市场信息）,经济形势：平衡相好，系数为,1.00,，,未来国内需求将呈下降趋势。,市场需求：该类产品国内市场本期需求增长率,0,左右。,（上几期需求增长率为5%,10%，12%，3%）,产品质量 市场对企业生产产品的要求，质量水平基数,要 求：（即，开发水平为,76,分，其中，国内市场,产品质量要求商品检测水平不得低于,74,分；国外市场质量要求，开发水平为,78,分以,上，和商品检测水平为,75,分以上。,15,产品定价：国家指导价为原市场价,10,合同续约：用户续约合同的概率,50%。,（1-6企业）模拟背景（第四期,经营信息,）,MA,材料标准价：为 60元/套,采购此材料没有限额。,MH,材料标准价：10元/公斤，特殊价,11.5,元/公斤，市场价另定。,其它变动成本，其它固定成本以企业报告数据为准。,固定工资基数：200万元，相当于640人每月67万元工资。,设备技术状态：每投资100万元设备可提供2万台时生产能力；,设备加急费为投资额的 4%。（前为 6%，）,本地市场运费：6元/件；中心市场运费：8元/件；,相邻市场运费：10元/件；边远市场运费：15元/件。,动态材料仓库费率：2；固定材料仓库费率：1元/件；,动态产品仓库费率：2.5；固定产品仓库费率：2元/件。,MH,材料采购付现率：20；产成品添购付现率：40；,自销产品付现率：70；代销产品付现率：35。,应收款回收率：100。产品研究比率 3。,模拟背景（第四期市场信息）,MH,类材料正常采购价格表,采购起售量（公斤）材料价格（元/公斤）,1，000 10.30,500，000 10.00（标准价格）,700，000 9.80,1，000，000 9.70,1，500，000 9.60,（1-6企业）模拟背景（第四期经营信息）,增值税率：17，,其它成本在进项税中的可抵扣率：50。,企业所得税：33。,银行贷款利息：五年期（长期）年息,2,；（前为6，4，2%）,一年期（中期）年息,4,；（前为10，5，4%）,三个月（短期）年息 16。,资本市场债券利息：年息 8。,产品生产计划以,1000,件为批量单位。,MH,类材料市场供货以,1000,公斤为起售单位。,MA,类材料市场供货以,1000,套为起售单位。,预计员工误工缺勤率,1,%。,（1-6企业）模拟背景（第四期环境信息）,银行贷款利息未来将呈平稳；,企业若出现连续二期亏损，银行将停止中期贷款。企业若出现连续三期亏损，银行将强制收回全部中期贷款，并停止长期贷款。,社会技术进步加快；技术进步对成本影响将加大；,市场消费者对产品质量要求将不断提高；,（下期内销产品质量检测水平将达,75,分以上,出口产品质量检测水平将要求,76,分以上）,（前期分别为71、72、73、74分）,产品原材料在本行业企业还处于亏损情况下暂不会上涨;,出口需求将视产品质量提升而批量出现。,（1-6企业）模拟背景（第四期市场信息）,外贸公司：,有代理产品出口合同为,3,单，每份合同,10000,件,，,收购价格,280,元/件。质量要求为,产品检测水平达到,75,分，本期开发水平达到,78,分以上。,达标的公司都可报价委托接受代理，外贸公司将,通过招投标方式来受理。报价采用(暗标)方式。,（最小代理报单为10000件；报价相差 5元内，,质量优先；5元以上价格优先；质量相同，,价格相等，已有代理合同的 企业优先。）,政府鼓励：,实现产品出口企业，国家将实行鼓励优惠政策。,本期每出口一件产品可获补贴,30,元,。,如企业出售价低于社会平均生产成本，,则属低价倾销，将失去国家补贴。,年终分配,：本年度各盈利公司必须进行税后盈利分配（企业所得税为年终累计利润的33%）。具体方案由各企业自定，但分配股息总额至多不得超过年终累计税后利润的,75,%。,分配形式：,为年终股利分配总额，或每股分出(税后)股息,股利分配 ,计算公式,年终股利分配总额 =累计利润总额（1-3期）+预计利润总额（第 4期）（1-33%）股利分配比例。,每股分出(税后)股息 =年终股利分配总额 /总股本。（以0.01为累进单位）,（1-6企业）模拟背景（第四期经营信息）,（1-6企业）模拟背景（第五期市场信息）,经济形势：平衡相好，系数为,0.95,，,未来国内需求将继续平稳下降。,市场需求：该类产品国内市场本期需求增长率,-,2,左右。,（上几期需求增长率为5%,10%，12%，3%，0%）,产品质量 市场对企业生产产品的要求，质量水平基数,要 求：（即，开发水平为,77,分，其中，国内市场,产品质量要求商品检测水平不得低于,75,分；国外市场质量要求，开发水平为,80,分以,上，和商品检测水平为,76,分以上。,15,产品定价：国家指导价为原市场价,10,合同续约：用户续约合同的概率,50%。,（1-6企业）模拟背景（第五期,经营信息,）,MA,材料标准价：为 60元/套,采购此材料没有限额。,MH,材料标准价：10元/公斤，特殊价,11.5,元/公斤，市场价另定。,其它变动成本，其它固定成本以企业报告数据为准。,固定工资基数：200万元，相当于640人每月67万元工资。,设备技术状态：每投资100万元设备可提供2万台时生产能力；,设备加急费为投资额的 4%。（前为 6%，）,本地市场运费：6元/件；中心市场运费：8元/件；,相邻市场运费：10元/件；边远市场运费：15元/件。,动态材料仓库费率：2；固定材料仓库费率：1元/件；,动态产品仓库费率：2.5；固定产品仓库费率：2元/件。,MH,材料采购付现率：20；产成品添购付现率：40；,自销产品付现率：70；代销产品付现率：35。,应收款回收率：100。产品研究比率 3。,模拟背景（第五期市场信息）,MH,类材料正常采购价格表,采购起售量（公斤）材料价格（元/公斤）,1，000 10.30,500，000 10.00（标准价格）,700，000 9.80,1，000，000 9.70,1，500，000 9.60,（1-6企业）模拟背景（第五期经营信息）,增值税率：17，,其它成本在进项税中的可抵扣率：50。,企业所得税：33。,银行贷款利息：五年期（长期）年息,2,；（前为6，4，2%）,一年期（中期）年息,4,；（前为10，6，2%）,三个月（短期）年息 16。,资本市场债券利息：年息 8。,产品生产计划以,1000,件为批量单位。,MH,类材料市场供货以,1000,公斤为起售单位。,MA,类材料市场供货以,1000,套为起售单位。,预计员工误工缺勤率,1,%。,（1-6企业）模拟背景（第五期环境信息）,银行贷款利息未来将呈上升趋势；,企业若出现连续二期亏损，银行将停止中期贷款。企业若出现连续三期亏损，银行将强制收回全部中期贷款，并停止长期贷款。,社会技术进步加快；技术进步对成本影响将加大；,市场消费者对产品质量要求将不断提高；,（下期内销产品质量检测水平将达,76,分以上,出口产品质量检测水平将要求,78,分以上）,（前期及本期分别为71、72、73、74、75分）,产品原材料在本行业企业还处于亏损情况下暂不会上涨;,出口需求将视产品质量提升而批量出现。,（1-6企业）模拟背景（第五期市场信息）,外贸公司：,有代理产品出口合同为,5,单，每份合同,10000,件,，,收购价格,280,元/件。质量要求为,产品检测水平达到,76,分，本期开发水平达到,80,分以上。,达标的公司都可报价委托接受代理，外贸公司将,通过招投标方式来受理。报价采用(暗标)方式。,（最小代理报单为10000件；报价相差 5元内，,质量优先；5元以上价格优先；质量相同，,价格相等，已有代理合同的 企业优先。）,政府鼓励：,实现产品出口企业，国家将实行鼓励优惠政策。,本期每出口一件产品可获补贴,50,元,。（原30元）,如企业出售价低于社会平均生产成本，,则属低价倾销，将失去国家补贴。,（1-6企业）模拟背景（第五期信息）,附加规则,现任经理任期在第五期末结束，以后将由新一任经理接管公司。现任经理要保证本企业在第六周期能继续生产和经营，特设规则：,（1）本期投入的广告费、推销费和生产方法研究费、产品研究费不能少于,0,周期的水平之下。,不能在第六周期引发由于第五周期投入不当而产 生的破坏性结果。,（2）不得发生短期贷款超过,500,万元。,（3）第六周期形成的生产能力不得低于第,0,周期水平。,（4）要订购足够满足第五周期生产能力所需的,MH,类材料。,