采购、仓库流程图 2.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,借款单,物品采购流程图,采购部,开始,财务部,仓库,入库,流程,查询库存,申购部门,办理借款手续,安排购货,经办人报账,报账资料审查,批准,办理报账报销,手续,是,总经理,否,申购单,批准,审核、备款,部门经理审核,是,否,实用、价格建议、,用款批准,选供货商，进行,询价对比，预算,借款金额,申购单、入库单、,有效发票,根据购货清单，,核对实物开实,物入库票,批准报账,库存用,途审核,填写申购单,是,物品采购流程图说明,本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的采购）,的,即时,采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本,，,确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。,流程说明及规定：申购部门填写物品,申购单,，部门经理到仓库进行库存核对确认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款（办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。（,购货金额在,100,元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在,100,元以上者必须按本流程执行。,）,附件：,申购单,、,入库票,、,借款单,生产物料采购流程图,开始,签订采购合同,生产计,划流程,核对库存,物料需求计划,表、申购单,采购合同表,追踪交货期,收货送检,货物验收通知单,仓库入库,流程,审核,特殊采购否,询、比、议价,批准,合格否,?,采购部,财务部,仓库,总经理,副总经理,生产部,生产计划表,申购单审查,质量方面,是,否,是,否,是,否,是,否,一联,清单审查，,计划备款,必须有供方的产品,出厂检验报告,生产物料采购流程图说明,本流程适用于生产物料的月度采购计划，,保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。,流程说明：,仓库根据,生产,计划表,编制,物料需求表及,申购单,，,经财务,部长,审,查签字（,主要得知所购物料所需要的货款及支付期限,）,，,总经理审批,传至采购部；,采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同；,采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后,，,采购部要开,收货通知单,到仓库，同时所管质量方面部门进行原材料,检验（,验收单一式,四,联：存根联,、,仓库联、,回执,联,）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库,手续；（,没有采购部所开的,收货通知单,，仓库不请允许私自接收入库,）,关于询价和报价的审核：采购数量,3000,元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量,3000,元以上的采购清单，需要供货商报价的形式询价。,部,对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。,供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。,附件：,生产计划表,、,物料需求表及申购单,、,采购订单,、,采购合同,、,收货通知单,物品入库流程图,采购部,开始,实物点收,实物入库单,入库记账,仓库,财务部,物料采购,流程,物料出,库流程,账务处理,仓库报表,货物验收通知单,生产部,生产成品,检验后的合格品,是,否,做电脑账，并把物,品按类放置,其它物品,月末将票据转至,财务部,物料入库流程图说明,本流程图,对本公司进料,、成品入库,的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。,流程说明,：,仓库根据采购,部,送达的,收货通知单,点收货物（只限于合格产品）,或生产所生产出的合格成品,，,实物,核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。,点收完毕，,办理,入库,手续,并录入电脑账,，月末将相关票据传递至财务。,附件：,收货通知单,、,实物入库票,、,仓库报表,仓库出库流程图,仓库发料,领料单,仓库,结束,生产部,出库记账,除生产外其它部门,财务部,生产领料,流程,审核,否,是,账务处理,仓库日报表,副总经理以上,申请领料,主管填写请领单,开始,物品借用,定期归还,借用登记,归还物品应,完好无损,1000,元以下部门,经理批准领用,1000,元以上需副总经,理及以上人员批准领用,生产主管审,核开请领单,销售部,成品发货通知,发货通知单,质量方面,发货抽检,出厂检验报告,合格？,否,是,成品出库，需要,司机或送货人在,出库单上签字,月末将票据转至,财务部,物料出库流程图说明,本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。,流程说明：,1,、成品出库：仓库接到销售部的,发货通知单,时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据传递至财务部。,2,、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号及数量，并填写,请领单,，仓库根据,请领单,办理原材料出库。,3,、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领用，需要部门主管填写的,请领单,，仓库根据单据内容办理出库。,（所领物品金额在,1000,元以上及礼品等大件物品必须由副总及以上人员审批）,4,、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还，特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（,需要副总经理及以上人员的批准,）。,特殊领料的办理：,1,、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管补办正常手续。,2,、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（,不需要再填写请领单,）。,附件,：,发货通知单,、,出库单,、,领料单,、,请领单,附件表格样表,领 料 单,领料部门：,年 月 日,物品名称,规格型号,请领数量,实发数量,单位,备 注,合计大写,主管：审核：保管：经手人：,请 领 单,领料部门,年 月 日,物品名称,规格型号,请领数量,单位,用途及说明,主管：经手人：,附件表格样表,申 购 单,申请部门：申请日期：,物品名称,规格型号,数量,单位,金额,用途及原由,申请人,部门经理,财务部,采购部,副总经理,总经理,附件表格样表,实 物 入 库 单,供货单位：,年 月 日,物品名称,规格型号,应收数量,实收数量,单位,备注,合计大写,主管：审核：保管员：经手人：,收货通知单,供货单位：,年 月 日,物品名称,规格型号,来料数量,单位,备注,合计大写,主管：经手人：,附件表格样表,发货通知单,发往单位：,年 月 日,物品名称,规格型号,来料数量,单位,备注,合计大写,主管：经手人：,实 物 出 库 凭 单,发往：,年 月 日,编号,物品名称,说明,数量,单位,单价,金额,百,十,万,千,百,十,元,角,分,合计大写,主管 保管 经手人,