污水处理厂成本构成与分析(适合BOT项目).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,污水处理厂投资成本构成与分析,结合*污水厂及*污水处理厂分析 (适用与CASS工艺),报告人:*,报告内容,基础资料,污水处理厂投资成本构成,土建成本构成及分析,设备及安装成本构成及分析,其他费用构成及分析,影响污水处理厂投资成本的因子分析,实际应用方法,基础资料,土建依据:*污水处理厂土建结算为1247万元,另加后续未完项目约160万元计算,结算时人工单价为23元/工日,混凝土单价为257元/方,钢筋市场价为3950元/吨;,设备及安装依据:*按合同297万元加未采购设备268万元,*按已采购合同411万元加未采购设备估计约100万元;设备及工艺管道按合同安装价加自行采购管道材料款合计计算;电气含高低压配电、厂内配电等；自控考虑自行设计、自行采购、自行安装调试。,其他成本按实际发生可反映帐面项目计算，实际帐面未反映或不可反映成本未列入统计。,进水水质为：COD260,污水处理厂投资成本构成,污水处理厂投资成本项目繁多,但主要构成无外乎由以下三大项构成:,1、土建工程成本：包括建筑物、构筑物、排水、道路、围墙大门、池栏杆等；,2、设备购置及安装费用：包括工艺设备采购、安装、高低压配电、动力、自控、化验及检测设备等；,3、其他成本：包括勘探设计费、工程咨询费、监理费、材料检测费、各种报建费、建设单位管理费、人员招募及培训费、办公费、开办费、调试费、基本预备费、建设期利息、税金等；,当然有的项目按BOT合同要求还有：征地补偿费、管网投资费用等，此等费用另当别论！,土建成本构成及分析,以项目构成分析：CASS池占土建50%、进水泵房及旋流沉砂池占8%、鼓风机房占7%、办公楼占8%、污泥脱水间占8%，其他道路、排水、加氯间、预埋、签证等占19%左右。,以材料构成分析：钢筋占40%、人工占17%、混凝土占17.5%、机械费占5%、其他（模板、脚手架、装饰、税费、利润等）占20%左右,污水处理厂土建吨成本：分析*污水处理厂实际约360元/吨，估计*为430元/吨左右；建议为350450元/吨，规模大的取低值，规模小的取高值；,设备及安装成本构成及分析,*污水处理厂设备及安装吨成本：实际总的约275元/吨，其中：设备采购为150元/吨（占55%）、电气35元/吨（占13%）、工艺管道及设备安装60元/吨（占22%）、自控及化验设备30元/吨（10%）；,*污水处理厂设备及安装吨成本：实际总的约280元/吨，其中：设备采购为186元/吨（占66%）、电气32元/吨（占11%）、工艺管道及设备安装47元/吨（占17%）、自控及化验设备15元/吨（6%）；,工艺设备成本构成及分析：工艺设备中预处理设备约占10%，泌水器约15%，曝气设备占13%，潜水泵及搅拌器占16%，污泥脱水设备占510%，阀门占58%，风机占35%左右；,工艺管道及安装：人工机械及辅材占4050%，主材占5060%；,其他费用构成与分析,其他费用名目繁多，经分析总的费用吨成本（不含征地费、管网投资费）约为248320元/吨；,大的费用有：设计费约3040元/吨，工程咨询费（含招标代理、预算编制、竣工结算等）约35元/吨，监理费约510元/吨，调试费约3035元/吨，基本预备费约1520元/吨，建设期利息约100110元/吨，建设单位管理费约1015元/吨，规划及施工报建费用约2030元/吨，人员招募及培训费约5元/吨，其他约3050元/吨。,影响投资成本的因子分析,进出水水质的影响：一般进水浓度高，CASS池池容相应增大，可按浓度当量换算，一般出水标准都差不多；,地基基础的影响：基础较差的，需要打桩或换填，土建应增加成本；,施工条件的影响：主要考虑对施工干扰因素的影响，会造成管理成本增加；,市场材料价格的影响：主要考虑当地钢筋、混凝土、人工的单价跟基准面的比较；,政策面的影响：比如报建费是否可以减免、哪些程序及费用可以不用履行、基准利率等调整都会对其他费用成本造成影响,实际应用举例,例：公司计划在某地投资一个日处理5万吨的污水处理厂，进水水质COD350左右，经调查：当地地质较差要打桩，钢材为3500元/吨，混凝土为330元/方，人工单价为40元/工日，当地可减免规划及施工报建费50%，施工条件还可以，则投资成本分析如下：,1、水质影响：进水浓度高，按当量换算池容约为基准1.2，故CASS池增加投资：400*50%*20%=40元/吨；,2、因地质原因预计打桩增加100万元/5万吨=20元/吨；,3、材料因素成本增减：钢筋减少400*（3950-3500）/3950*40%=18元/吨，混凝土增加400*17.5%*(330-257/257=20元/吨，人工增加400*17%*（40-23）/23=50元/吨，材料因素合计调增：50+20-18=52元/吨,4、规划及施工报建减免50%可减少成本：1015元/吨，考虑规模较大，取10元/吨；,5、总体投资成本分析：考虑规模较大，取中间值，基准投资成本取定为：土建400元/吨，设备及安装275元/吨，其他费用285元/吨；则估计本项目实际单位投资成本为：400+275+285+40+20+52-10=1062元/吨。实际总投资约为1062*5=5310万元。,