用友NC煤炭行业解决方案.pptx

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,用友煤炭行业解决方案,国投煤炭技术交流,用友软件股份有限公司,用友,煤炭,行业解决方案,煤炭行业信息化,需求分析,用友煤炭行业管理信息化解决,方案,用友实施服务保障,煤炭企业集团组织形式,产业板块构成及经营主体,煤炭产业公司,煤炭相关,产业公司,专业公司,.,集团决策组织,投融资中心,财务中心,物资中心,运销中心,技术中心,人事,装备中心,集团投资运营中心,生产单位专业管理,生产,矿井,洗煤厂,坑口,电厂,汽运,公司,铁运,公司,集中,管控,专业,经营,煤炭企业集团信息化需求,集团决策，战略管理,行业管控，业务运营,业务执行，精细管理,集团公司对整个集团经营的动态掌握以及相关预测的信息支持,专业业务运营的直接控制手段，例如大物资、大运销等,维持安全、高效生产的信息化手段，例如生产、安全、定额、消耗及市场化等,煤炭,行业信息化发展阶段,管理信息化建设改进,管理提升,帐务核算,入门应用,财务管理,局部应用,供应管理,运销管理,财务集中,领域集中,资金集中,采购集中,运销集中,人力集中,财务集中,全面集中,资金集中,采购集中,运销集中,人力集中,经营管理平台,经营管理,信息化,全面集成,企业决策平台,安全生产,信息化,分散管理,集中管理,分散与集中,管理相结合,生产自动化,一个单位，管到科目、算到月,一个单位，管到流程、算到日和批次,一个集团，管到流程、算到日和批次,一个集团，集中决策、统一流程、算到日和批次,一个集团，两套系统、深度融合,煤炭企业集团信息化总体架构,安全生产自动化平台,硬件支撑平台,SDH/ADSL/VPN,网关,/,万兆汇聚交换,/,井下宽带,基础服务层、：,网络管理,/Web,应用,/Mail,服务,/,工业,电视,公共服务：,经营管理平台,集中供应,物资消耗,设备管理,生产调度,资产管理,项目管理,集中运销,集中核算,全面预算,资金管理,人力资源,安全监控,安全监测,地质地测,GIS,平台,发运控制,工业自动化,企业绩效,决策支持,综合调度,经济运行状况实时在线,企业门户,电子商务,基础支撑,矿厂生产,集团管控,战略运营,软件集成平台,Portal,服务,应用服务,信息 集成,流程服务,流程集成连接器,ESB,信息总线（,Web MQ,、服务网关、,BI,消息代理）,应用存储服务（企业应用,Adapter),数据存储服务（企业数据集成）,提供支撑煤炭企业集团信息化的应用平台，四大能力：,系统运行,支持,系统集成,支持,决策分析,支持,个性开发支持,提供支持煤炭企业集团管理要求的,基础应用系统,提供基于煤炭,企业应用特性要求的行业应用系统,提供基于企业自身管理特色的,扩展应用系统,为煤炭企业集团提供管理信息化解决方案,用友煤炭行业管理信息化解决方案架构,统一平台,业务驱动，一体化管理,应用分层,关键应用系统,-,集中物资管理,全面视角下的物资管理需求,集中物资管理系统设计,支持多种集中管理模式配置,集采分收集结,集采集收,集中代购,集采分收分结,集采分收集结示例,支持多种采购流程分类设计,大宗原材料采购业务模式,材料备件类物料的采购,供应商寄存方式的零库存的采购,办公用品类消耗性物资的采购,不同类别物资采购业务的管控特征分析,材料备件类物资采购,-,降低库存、减少浪费,材料备件,类物资采购流程,用料部门材料员,供应部计划员,采购部采购员,仓库库管理员,财务部应付会计,材料出库,采购入库,采购应付,付款,询报价,价格审批,汇总平衡,(,多级汇总平衡,),结算,仓库,出库申请,关键业务控制点,一申请、二平衡、三控制,物资需求申请,按工厂、区域汇总平衡，按集团汇总平衡,强调请购控制,强调供应商与价格控制,强调领用控制,数量少，品类多，易产生库存,积压或缺料,物料编码混乱，库存,台帐管理难度巨大,报损浪费现象时有发生,验收通常是外观目测、点收,业务特征,出库单,出库申请单,请购单,采购订单,到货检验,采购发票,采购入库成本,物资需求申请,需求申请单,备品备件采购示例,询报价,价格审批,生成,采购订单,采购入库,支持寄存类物资（,VMI,）采购,形成实际的采购,结算应付,确认发票,供应商物料消耗汇总,供应商,送货,生产计划,物资超市,采购订单,生产订单,材料出库,发票,消耗汇总表,关键业务控制点,实际采购的决定权由物资超市（外寄仓）管理员来决定，是此类业务监控的重点,结算依据物资消耗情况结算,产业链上的核心优势企业零库存管理策略。,对此类物资的实际采购在物资出库时发生。,通常情况下此类物资会有多个供应商,业务特征,寄存类物资采购示例,完善采购暂估与结算,完善的暂估成本和暂估应付机制,灵活的多费用项（运费，关税，保险费。）暂估和结算,多种结算方式的一体化自动处理（,无发票结算、异物料结算、手工结算、费用结算,）,采购入库,暂估成本和应付,暂估入库成本,暂估应付,确认成本和应付,确认入库成本,确认应付,应付调整,成本调整,采购结算,结算,货款发票,费用发票,完成入库单和发票的匹配,可控：是否结算后才能付款,财务业务一体，采购付款逐笔核销,采购合同,采购订单,合同、订单,级付款计划,合同、订单,付款预警,暂估应付,付款申请,确认应付,应付到期预警,付款协议,业务特征,采购订单的付款受付款计划的控制，基于付款计划，提出付款申请，便于企业对采购业务的付款行为进行统一管控。,采购付款的提前预警，便于企业提前进行资金准备。,便于集团及时预测未来的资金流出,付款单,财务核销,付款核销,提供井口物资超市管理支持,可连接全面预算,可连接煤矿信息化（,IMS,）进行消耗、成本等控制,可连接供应商门户,其他特性,乌海能源：信息化应用效果,实现了对物资的“五统一”和“三集中”，,加强企业物资管控力度，提高物资管理水平和效率。,统一计划体系,统一仓储业务,统一采购业务,统一物资调配,统一物资结算口径,集中采购,集中仓储,集中配送,科学储备,一体服务,精细管理,集约配送,1,2,3,4,5,乌海能源：信息化应用效果,在系统实施过程中，制定科学合理的业务规则与流程，并通过软件固化下来，保证在日常业务过程中得以执行。,乌海能源：信息化应用效果,应付,集中采购,基础单据,目标单据,/,凭证,采购发票,采购订单,采购订单收货,付款申请,付款单,应付单,记账凭证,总账,？,通过集成，实现了从采购到付款、销售到收款的,财务业务一体化,应用。,-,注：销售到收款的财务业务一体化同上示意,乌海能源：信息化应用效果（,业务,效率改进,）,采购合同金额,VMI,供应商数量,2008,年,5,月,2008,年,6,月,2008,年,7,月,2009,年,5,月,2009,年,6,月,2009,年,7,月,14783.90,12982.21,15348.33,9023.23,11442.02,13204.54,0,50,100,200,150,5,月,6,月,6,月,13,13,13,65,117,132,2009,年,2008,年,2009,年各个期间的采购合同金额都比较大幅度的降低，帮助乌海能源有效的,降低,了库存对,资金占用,，,提高,了资金的使用,效率,2009,年从,5,到,7,月，,VMI,供应商的数据从原来的,13,个，快速的增长到,135,个。而更多的,VMI,供应商则意味着库存的管理更有效率。,乌海能源：信息化应用效果（,业务,效率改进,）,到货及时率,库存周转次数,2009,年,2008,年,2009,年比,2008,年在到货及时率方面整体提高了约,4.1%,（平均），这得益于,VMI,供应商的有效管理。,2009,年库存的周转次数比,2008,年提了约,1.2,次。,97.20%,93.60,%,98.00%,5,月,6,月,7,月,94.10,%,93.80,%,98.50%,2009,年,2008,年,5,月,6,月,7,月,5,次,6,次,7,次,8,次,乌海能源：信息化应用效果（,业务,效率改进,）,采购,入库,出库,费用报销,财务数据中心,数据交换平台,会计核,算与报告,采购发票：,客商、存货、金额,入库单：,物资、数量、价值 金额,出库单：,物资、数量、金额,销售发票：,单位、物资、金额,报销单：,部门、报销人、事项、金额,动态会计平台,数据交换内容,业务,单据,数据交换平台,接收各业务系统传入的业务单据，传入数据中心；,通过会计平台自动生成会计记账凭证到会计核算与报告系统。,记账凭证,实时凭证,内部交易,1,2,通过,动态,数据交换与,会计平台,的配合，系统能够,自动生成会计凭证，减少了人工干预，确保了信息质量，同时提高会计工作效率，从而实现了财务对业务的实时监控。,乌海能源：信息化应用效果（,业务,效率改进,）,集团的合并报表,内部交易的财务处理,存货的内部交易,存货的移动加权平均法计价,目存货品种多达,12,万种的前题下，存货采用移动加权平均法计价，出库成本的计算更为精确，内部成本绩效考核的依据更公平,根据内部交易对账结果，可以快速为合并报表编制提供工作底稿。,通过内部交易功能，实现了库存物资的调拨协同，无须再次进行数据的重复输入，也有效的避免了人为错误。,配合系统的内部交易处理功能，系统自动进行财务记账处理，并能非常对账处理工作,7,天,2,天,抵销分录处理时间,完成合并时间长度,集中前,集中后,15,5,关键应用系统,-,集中运销管理,集中运销管理关键需求实现,全面合同管理,运营计划管理,调度发运管理,煤炭质量管理,往来结算管理,煤炭,质量化验管理、客户化验管理、第三方化验管理,多,化验基准转换、煤炭质量行业报表,建立煤炭,订货合同,、日常补充合同管理体系,建立客户关系、客户信誉、客户档案管理,煤炭销售计划管理,煤炭请车运输计划与发运管理,港口管理、仓储,管理、铁路运费、港口费用,、,运输车,管理、运量管理,非,正常,车辆管理,（空头车、故障车）、发运控制管理,煤炭,销售价格管理、质量价格,管理,代垫运费管理、销售往来结算管理,、往来纠纷处理,、发票管理,内部结算管理,内部,结算制度管理、考核标准管理,返矿,收入管理,磅房计量管理,IC,卡,管理、视频,监控管理,红外车辆定位管理,煤炭运销管理全程业务协作模型,应用流程与关键控制点,用友煤炭运销业务设计,现场监控,实时,业务、内部外部核算,计划协同,智慧决策,一个平台,实现全过程业务可视化管理,灵活定义不同业务模式下的运销流程,煤炭采购业务,销售订单,（销售计划）,发运计划,发运,(,提煤）单,收款,出库（磅）单,结算,平衡运力,计量、提货、开质证书、出门证；,核减库存量；,核减预收余额；,ATP,查询；收款控制；价格计算；预估运费；,信用控制,；发货方式；,合同,执行发运，现金煤,订货会、大客户、零星采购；,控制：,数量,、,价格,、金额,出厂价、出库价、包到价、地区、批量、结算方式,销售发票,贴息自动计算,计划,计划,安全生产系统,生产预测,实际开采,价格表,关键业务控制点,现场设备集成、精确计量与明细库存管理,防作弊,实时业务管控，实时客户资信控制,明细发货追踪，高效对票、防止丢车,质量台帐与配煤管理,价格策略与高效质检结算,51.00,t,18.00,t,灰分,18%,热值,4300,全硫,1%,价格策略与计量、质检紧密关联,多方质检结果比对 商务异议处理,结算,高效灵活，适应市场变化，缩短结算周期,实时查询,多维统计,全面评价,自助分析,指标组合,明细浏览,煤种,行业,电力,化工,北京,所有需求,矿别,地区销售,精煤,原煤,省部,地区,智慧分析，辅助决策,煤炭运销分析,-,价格分析,煤炭运销分析,-,各类监控报表,与,MES,系统集成,汇能煤电：全面推动集中运销系统,集中,集成,系统集中部署,数据集中存储,运销,集中调度,业务集中管理,发运现场设备,集成,煤管局系统集成,现场监控与业务集成,生产与运销集成,财务结算一体化集成,关键应用系统,集团资产管理,退役,管理,计划,采购,跟踪,出让,更换,处置,报废,固定资产财务核算,预防性和预测性维护,工单管理,实物资产日常业务管理,资产分析,资产配置计划（集团级）,采购询价,供应商管理、采购合同、采购订单,验货、出入库,安装使用,发票及结算,资产状态（使用状态、技术状态）,资产位置和用途,报告及分析,资产三种形态关系,全过程：资产全生命周期资产管理,对资产预算、计划、采购、使用、维保、转移、折旧减值、报废清理等全生命周期管理。,资产管理解决方案思想,资产“三维”管理,资产“三维”管理,维修维护维,配置资源维,价值管理维,资产管理模式分析,多级集中管控,集团总部,价值管理,实物管理,负责固定资产日常,变动行为的价值,审核；,负责固定资产的产权管理；,负责固定资产投资项目的收益性审查；,公司内外部固定资产交易行为的价值分析和收益管理；,归口管理公司固定资产评估行为；,负责制定资产实物管理细则，规范分类资产的管理；,动态掌握公司资产的技术状态、使用状态和资源分布；,资产优化配置和合理利用；,开展资产使用状态评估,，不良资产的处置；,组织资产（包括报废资产）,实物管理；,发布相关,信息,分,公,司,子,公,司,子,公,司,分,公,司,子集团总部,子集团总部,建立健全实物资产管理的内部制度，保证资产安全、完整；,掌握固定资产动态、汇总、核查、传递相关数据信息；,负责资产日常维护，并提出、更新改造计划和处置的建议方案；,负责实施固定资产转移、报废、实物处置的具体工作；,及时处理评估、转移、调拨、报废、处置等业务；,对不良资产及时清理并提出处置方案,实物管理,资产组织,资产组织,资产组织,资产管理整体应用架构,物料编码,设备编码（资产实物编码）,资产编码（固定资产编码）,一对多,一对一,多对一,物料编码：,01001,固资编号：,2030001,固资编号：,2030002,固资编号：,2030003,固资编号：,2030004,固资形态,物料形态,5,台,01001+001,01001+002,01001+003,01001+004,01001+005,设备形态,设备编码：,1010001,设备编码：,1010002,设备编码：,1010003,设备编码：,1010004,设备编码：,1010005,实物资产和帐务资产相对分离,资产采购、资产实物管理、财务资产的追溯,采购、库存、,资产实物管理、,固定资产自成体系,物料编码序列号,设备编码,资产编码,编码体系梳理,设备卡片是实现资产管理的核心基础，只有建立了完善的基础数据，企业的资产管理工作才能顺利有序的进行。设备卡片主要用来对资产的基本信息进行登记，在资产的采购收货或者集团调拨、采购直接发放等情况下都需要建立设备卡片对设备的使用状况进行跟踪，同时设备卡片的附卡记录了设备的全生命周期信息，如：领用，调拨、租赁记录等。,设备卡片,手工自制,采购收货生成卡片,集团调拨生成卡片,外部租入资产生成卡片,盘盈资产生成卡片,设备卡片来源五种业务场景,设备卡片（实物资产卡片）,设备卡片（实物资产卡片）,设备树管理,设备树可以以图形化查询位置和设备，并可以直观地显示设备的组成层次结构，同时显示出设备的备件，根据需要可以方便的联查位置数据和设备卡片，避免了用户在大量的数据中查找设备的不便。,如一台大型设备，包含若干个子设备，每个子设备也包含多个子设备，这样以树形结构展现，会更清晰明了这个大型设备的结构；,设备树,变动管理,资产变动是解决企业记录设备在其全生命周期的使用中发生了多少变动的管理，设备变动可提供申请、审批流程，记录某一时点上的变动信息，在设备的生命周期中展现；,可配置资产属性的各项目进行变动；,管理、使用部门变动,责任人变动,状态、位置变动,故障,/,缺陷管理,活动工单,标准工作包,工单准备,归档与总结,预测性检修,单项预防性维护,工作申请,维修计划,修理型工单,快速工单,历史工单,工单执行,转入设备台帐信息,检修交代,质检信息,工时,工作验收,财务,结算,标准安全措施,危险点预控,健康环保标准包,物料,人员,时间,工作步骤,文档资料,工艺工种,工具,安全措施,安全措施建立,物料发放,工具发放,现场工作,物料返还,工具返还,安全措施恢复,设备上电测试,资产维修,工单,维修工单,通过故障类别、故障现象、故障原因和维修措施构建一个完整的树形结构，在维修维护中及时使用故障树汇报故障的信息，达到提高工作效率，方便日后的故障分析的功能。,泵类故障,（故障类型）,泄露,（现象）,停机,（现象）,流量低,（现象）,润滑不足轴承磨损,（原因）,密封圈密封不严,（原因）,安装错误,（原因）,电压不稳,（原因）,管道出口阻塞,（原因）,调整密封圈,（措施）,归还轴承,（措施）,更换出口管道,（措施）,清除阻塞物,（措施）,检查电源,（措施）,加强员工培训,（措施）,更换密封圈,（措施）,资产维修,故障树,测量点是定义在设备或位置上的反映对象状态的实际或逻辑地址，可看作一个仪表。,测量点是为了满足对关键、重要设备的状态监测，以及对其他需要监测的重要系统的运行参数记录与统计。,测量点类型：,测量类型：测量结果能够适时准确的反应测量对象的当前状态，例如温度计测量的温度、压力表测量的压力、速度仪表测量的即时速度。测量类型仪表的测量结果可以作为判断设备资产运行状况的依据，用于完成设备资产的预测性维修。,累计类型：测量结果是对测量对象在一段时间内某个技术参数的一种累计，并不能反应测量对象当前的即时状态。例如汽车里程表记录的汽车行驶公里数，飞机的飞行小时数，设备的累计运行时长等。累计类型仪表的测量结果经常作为一种预防性维护的依据，可以指导用户按时完成设备资产的维护保养。,特征类型：测量结果也是对测量对象当前状态的反应，但是他的测量结果并不是连续的，而只有有限个测量结果来反应测量对象的状态。例如使用试纸测量液体的酸碱性，结果可能只有酸性、中性和碱性三种结果。,测量点,测量点,测量记录,运行记录,租赁管理,租赁管理是管理出租方将自己所拥有的某种资产交与承租人使用，承租人由此获得在一段时期内使用该资产的权利，但物品的所有权仍保留在出租人手中，承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用,(,租金,),的业务。,资产租赁管理就是对企业间资产租赁的业务进行事前申请、审批、事中监管、事后查询管理分析：,主要解决如下业务场景：,外部租赁业务：,租金计算业务：,租赁收付款业务；,租赁相关预警管理；,执行租赁业务、签订租赁合同、执行各项审批,采用了条码进行资产的标识后，可利用条码来进行资产清查及业务协作。由于资产的分布是分散的，有些还是不便移动的，进行资产实物清查时必须是在移动的环境中进行。,通过利用不同厂商提供的移动数据采集终端，采集资产条码数据后通过厂商和系统提供的 数据接口将采集数据导入，轻松、高效地完成资产查询、清查等现场业务。资产数字识别管理中，系统支持各种条码规范，兼容各种市场主流条码打印机和数据采集器，支持各类电子标签，非接,ID,卡，,IC,卡等不同的标识物管理，实现各种不同工作环境的数据采集需求。,条形码、电子标签集成方案,资产维修管理危险与安全措施,资产身份证,在籍资产管理,状态跟踪,资产,分布,位置跟踪,开机率,资产分类统计,资产信息掌控,关键应用系统,项目,管理,项目管理产品总体架构,项目过程管理,项目基础设置,EPS,项目状态,项目类型,物资控制设置,状态规则设置,预算控制设置,产出物类型,核算要素对照表,服务价目表,验收标准包,验收检查项,验收资料清单,项目计划管理,立项单,产出物管理,项目验收管理,计划工作台,物资及服务需求,物资服务需求,追加,项目执行管理,物资备料表,项目进度填报,项目费用记录,项目产出物,产出物交付单,产出物价值调整单,项目阶段验收,项目,项目预算,项目交付验收,项目结项管理,项目结项,项目最终验收,项目反结项,项目立项管理,清单发包合同,项目销售合同,进度款单,合同结算单,总价发包合同,收款计划,补充协议,预付款单,付款计划,项目合同管理,项目预算追加,组织管理基础数据,库存管理,采购管理,资产管理,固定资产管理,应收管理,应付管理,报销管理,付款排程,项目管理产品主要应用模式,项目验收,项目,项目计划工作台,外包合同,预算执行记录,项目产出物,采购管理,库存管理,项目物资计划,项目销售合同,应付管理,应收管理,付款排程,报销管理,项目进度计划,项目预算编制,产出物价值调整,现金管理,执行进度填报,产出物交付,项目立项单,项目备料表,合同收款计划,进度款、结算,合同付款计划,项目结项,资产管理,多组织协同,库存,组织,采购组织,采购,项目组织,物资需求,财务组织,收付款,固定资产,资产组织,实物资产,企业基建投资项目,客户工程项目总流程,项目管理系统应用流程,基础设置,EPS,项目类型,验收标准,产出物类型,项目状态及规则,项目立项与计划,创建项目,项目工作分解,项目预算,进度计划,物资计划,项目执行与控制,外包合同管理,产出物管理,预算控制,进度填报,物资控制,项目结项及统计分析,项目综合报表,项目进度报表,项目预算执行报表,项目结项,业务单元定义,项目状态,项目状态用于,允许、限制项目进行相应的业务活动。通过,自,定义项目状态、,可操作单据及,状态转换关系,，,实现,各企业根据管理需要制定适宜的控制规则,。,项目状态规则,项目,新建,发布,业务完成,关闭,项目预算,项目预算,最终验收,项目结项,计划工作台,物资及服务需求单,清单发包合同,总价发包合同,项目预算,物资及服务需求单,项目费用记录卡,项目费用记录卡,产出物交付单,产出物交付单,产出物价值调整单,产出物价值调整单,阶段验收,交付验收,最终验收,项目结项,项目反结项,任务进度填报单,任务进度填报单,计划工作台,项目验收标准,验收检查项,定义项目验收时质量检查的内容。供验收标准包和项目验收单,引用,。,验收资料清单,定义验收需要的文件清单。供验收标准包和项目验收单,引用,。,验收标准包,给出项目验收时需要遵循的要求，为企业制定统一的管理要求用,。,项目过程管理,启动,过程,收尾过程,计,划过程,执行,过程,监控,过程,立项单,项目,-,集团,项目,-,项目组织,项目立项管理,计划工作台,物资及服务需求单,物资及服务需求追加单,物资及服务调价单,项目预算,预算追加,项目计划管理,任务进度填报单,物资备料表,项目费用记录卡,项目执行管理,项目产出物,产出物交付单,产出物价值调整单,项目产出物管理,阶段验收,交付验收,最终验收,项目验收管理,项目结项,项目反结项,项目结项管理,项目合同管理,启动,过程,收尾过程,计,划过程,执行,过程,监控,过程,项目销售合同,收款计划,项目销售合同,清单发包合同,补充协议,预付款单,进度款单,结算单,清单发包合同,总价发包合同,付款计划,总价发包合同,工作分解结构（,WBS,）及计划,进度计划,责任组织、部门、人员,任务工期、限制、逻辑关系,需求资源、数量、约束,计划开始时间、计划结束时间,物资需求,物料分类、名称、规格、型号,需求时间、数量、单价,项目预算,项目成本要素,项目任务,计划成本,预计收入,项目,P1,S1,S2,S3,任务,S11,S12,服务需求,服务分类、名称、规格,需求时间、数量、单价,工作分解结构（,WBS,）是以项目的可交付成果为导向的工作层次分解，其分解的对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付成果而实施的工作。,WBS,可以多层分解,，,按照多种方式进行：,过程为导向,对象为导向,功能为导向,项目计划管理,计划工作台,物资及服务需求单,项目预算,物资及服务需求追加单,物资及服务调价单,预算追加,计划工作台,对项目进行工作分解,（,WBS),录入项目任务的计划信息,简单排程,，,计算关键路径,显示任务实际进度,物资及服务需求单,按照项目编制物资,及服务,需求，可确定到末级项目任务,审批通过后，将,物资需求,写入项目,备料,表,项目预算,可细化到项目任务、项目核算要素,上级项目、子项目分别编制项目预算,可获取物资及物资需求数据,记录,预算执行,回写,金额,对项目预算,的,追加,汇总到,发布的,项目预算表中,计划工作台,物资及服务需求单,支持从采购合同、供应商价目表、服务价目表取价,项目预算编制,项目预算编制,按项目任务,按项目任务,+,核算要素,项目核算要素,设计费,安装费,土地征用费,耕地占用税,安置费,拆迁补偿费,动燃费,折旧费,人员费,设备费,土地费,建筑费,应急费,.,项目管理费,项目,WBS,任务,自上而下,自下而上,项目预算,支持从物资及服务需求单获取物资、服务的预算金额,物资及服务需求单,项目执行管理,计划工作台,物资及服务需求单,项目预算,物资及服务需求追加单,预算追加,任务进度填报单,末级任务填报实际完成,进度,下级,任务进度按设定的权重,汇总生成上级任务进度,，得到项目的完成进度,将实际进度回写计划工作台,项目费用记录卡,填报系统未,自动,记录的项目费用,物资备料表,选择多行物料，生成物资需求申请,、,请购单,、出库申请单、材料出库单,出库申请量、出库量可以受物资需求数量控制和受预算科控制,按项目记录,计划量、,需求申请,量,、请购,量,、采购,量、入库量,、,出库申请量、,出库量,任务进度填报单,物资备料表,项目费用记录卡,物资需求申请单,请购单,出库申请单,材料出库单,项目备料表与供应链接口,项目备料表推出,物料需求申请,请购单,出库申请单,材料出库单,项目,备料表,记录,需求,量,、,需求,申请,量,、请购,量,、采购,量、入库量,、,出库申请量、,材料出库数量,项目备料表控制领料,控制超量,控制超预算,物资备料表,根据物资的数量控制设置进行物资领用控制,项目预算控制,执行监控,刚性控制,：,不允许超预算发生,柔性控制,：,执行超预算费用申请及审批流程，,根据审批结果判定是否允许执行,预警控制,：,报警提示后即允许费用发生,项目成本预算作为项目相关支出的控制依据：,清单发包合同,合同进度款单,合同结算单,总价发包合同,付款计划,出库申请单,材料出库单,报销单,项目费用记录卡,项目合同管理,清单发包合同,创建,、修改,、变更清单,合同,支持合同补充协议,支持,进度款对,预付款的扣回,合同结算可以包含质保金部分,总价发包合同,创建,、修改,、变更总价,合同,按付款协议生成付款计划,付款计划推付款申请单,项目销售合同,创建,、修改,、变更收入,合同,按收款协议生成收款计划,收款计划推应收单,项目合同,发包合同,收入合同,项目,1,任务,1,任务,2,任务,3,项目验收管理,验收检查项,验收资料,最终验收,根据验收标准进行验收,验收报告记录,验收对象（项目产出物）,验收人,验收检查项,遗留问题,验收资料,交付验收、最终验收的对象是产出物,改变产出物状态,最终验收报告通过审批后，项目状态变为“业务完成”态,交付验收,阶段验收,项目产出物,验收标准包,最终验收,项目产出物管理,产出物类型,产出物价值调整单,维护项目产出物信息,项目的产出物交付单,审批后，,发送消息，通知后续建设备卡片、固定资产卡片,项目的产出物价值调整单,审批后，,发送消息，发送消息，通知后续进行固定资产价值调整,产出物交付单,项目产出物,设备卡片,固定资产卡片,项目产出物,项目结项管理,业务完成,关闭,项目结项,项目状态,项目状态,项目反结项,当某一项目的所有工作已经完成，包括项目规定的所有任务、项目验收、收付款、财务结算、,项目决算、,资料归档移交,后,，正式提出结项申请，审批后关闭项目,项目结项单通过审批后，项目状态变为“关闭”态,关闭后的项目只能查看信息，不能进行业务,对于已经关闭的项目，发现确有业务未完成，,可以,通过项目反结项单的审批重新开启项目,项目结项,关键应用系统,信息化煤矿（,IMS,）,煤矿生产经营全面管理,人,人,参与,经营、天天知道,效果,处处,讲究效益、时时了解产出,全面覆盖矿级生产经营管理,深入矿级经营的业务功能树,煤矿信息化,费用预算,定额设置,材料费指标,材料计划,办公费计划,经营计划,采煤计划,掘进计划,开拓计划,防治水计划,机电运输项目,巷修及零星工程,通风构筑计划,煤质计划,煤矸分流计划,生产报告,采煤日报,掘进日报,开拓日报,防治水日报,煤质日报,其他日报,生产验收,采煤验收单,掘进验收单,开拓验收单,防治水验收,其他验收单,材料消耗,物资领用,物资消耗,物资回收,物资转移,物资租赁,物资核销,物资调整,设备管理,设备卡片,设备租赁,设备维修,设备台帐,单项工程,工程申请,工程验收,内部加工,加工任务,完工验收,安全管理,隐患登记,隐患整改,安全考核,科技管理,项目申报,项目评审,项目验收,内部核算,定额业务,收支核算,考核评分,工资分配,统计分析,查询分析,单耗统计,经营分析,内部市场化：对预算成本与实际成本进行考核,预算成本,实际成本,成本节余,定额收入,余额,收入,支出,系数,计划外收入,材料定额,维修定额,加工定额,设备租赁定额,工资定额,培训定额,安全定额,水电定额,.,单项工程,链式结算,奖罚收入,其他,.,费用,实际材料消耗,实际维修费用,实际加工费用,实际租赁费用,实际运输费用,.,账户,矿级,部门,考核分配,班组评分,个人评分,工资分配,.,对接集团绩效管理，实现全局精细成本考核,集团：决策层业务分析与统计,内部市场建立,考核标准体系建立,各矿业务监管、统计,厂矿：管理层业务管理与分析统计,考核指标细化,日常业务管理,内部考核、业务统计,科室区队：业务执行与管理,业务执行,班组考核,工资分配,班组：个人考核与再分配,个人考核,工资分配,深入,矿级业务管理，推进全面成本经营,根据不同作业要求，设置材料定额,岩巷炮掘材料消耗定额（锚网喷 喷厚,0.1,米,S=16.774,）,集团看厂矿,各矿工资情况表,各矿数据汇总与对比：,显示各矿在定额、单项工程、各种调整、收支、节超、分值工资等总体情况；,选中矿数据明细展现,选中矿数据明细展现,厂矿看区队,区队看班组,班组看个人,全员全业务全过程市场化考核,业务示例一,:,人力市场,-,人工计算标准,掘进人工费：,进尺,*,直接人工单价,*,倾角系数,*,底板积水系数,*,影响系数,*,淋头水系数,*,顶板系数,*,岩别系数,*,装岩系数,*,煤岩别,*,完成任务,*,验收质量等级,+(,直接人工单价,*,超米进尺,)*0.5,根据不同作业特点，灵活定义费用计算标准,业务示例一,:,人力市场,-,人工费收入,自动形成区队人工费收入,区队作业实绩,业务示例二,:,电力市场,-,电力定额计算标准,井,下主排水电力定额：,水平涌水量*排水分钟*单价,主抽风电力定额：,风量*负压*工作时间*系数,根据用电情况的区别，分别定义计算标准,业务示例二,:,电力市场,-,作业用电收入,排水作业实绩反馈,自动应用定额计算公式，得到收入金额,业务示例二,:,电力市场,-,作业用电收入,抽风,作业实绩反馈,自动应用定额计算公式，得到收入金额,业务示例三,:,材料市场,-,材料定额计算标准,根据不同作业要求，设置材料定额,岩巷炮掘材料消耗定额（锚网喷 喷厚,0.1,米,S=16.774,）,业务示例三,:,材料市场,-,材料定额收入,根据实际进尺和计算公式得到定额收入,业务,示例三,:,材料市场,-,材料实际支出,根据实际材料出库情况和计划单价 形成材料费用支出,业务示例四,:,材料市场,-,单项工程材料申请,单项工程申请，审批后形成单项工程材料定额,业务示例四,:,材料市场,-,单项工程验收,单项工程验收，材料实际消耗,业务示例五,:,安全市场,-,隐患买卖,隐患买卖：,一个一级隐患 扣,1000,一个二级隐患 扣,800,一个三级隐患 扣,500,根据实际隐患处理情况计算安全考核收入,业务示例六,:,煤质市场,-,煤质奖罚与优质优价,灰分奖罚：,百分之,0.01,到百分之五之间奖励收入,=,单价*（计划质量,-,实际质量）*产量,优质优价得分标准,业务示例七,:,设备市场,-,设备管理,主要功能,联查设备使用记录、维修记录,业务示例七,:,设备市场,-,租赁管理,租赁计划,计划停租日期与实际停租日期考核,租金结算,业务示例八,:,服务市场,-,机加工业务,制修品加工费,+,材料辅材费用,委托部门与承修部门结算,业务示例九,:,服务市场,-,链式结算,A,对,B,服务，形成,A,部门收入，,B,部门支出,实例为运输服务费结算,业务示例十,:,其他收支管理,其他收入,业务示例十,:,其他收支管理,其他,支出,月末处理：收支统计与节超计算,月末结算，自动按区队各类收支费用汇总结算，形成收支总额、节超总额、工资总额和相关明细,区队收入与班组考核、工资分配,各种工资与得分工资。,重点：得分工资的计算与自动分配,个人考核与工资分配,河南煤业化工集团：以市场化驱动煤矿信息化整体,每一个生产者也成为了经营者,通过细分内部市场，延伸内部市场主体，使企业内部各个专业、各个单位以及每个个人都成为市场竞争主体，生产者和经营者在此合二为一，收入支出定期考核，各级市场主体的利益、职工个人的切身利益与企业效益紧密地结合在一起。,每日经营情况日清日结,市场体系建立之后，市场主体对生产经营的控制和核算成为关键环节。为此，应在企业所有生产、经营、服务单位实行日清日结的结算办法，即通过二、三级市场主体形成的二、三级日报体系，运用信息系统等手段，方便快捷地反映各个主题的经营成果，促进各单位抓好事前控制，强化事中管理，严格事后考核。实行“日清日结”的结算办法，使过去的“花了算”转变为“算着花”，增强职工当家理财的意识。,每一种市场行为都能得到约束和管控,实行内部市场化管理，不是传统意义上的管理，是依靠市场机制进行的全员岗位主题式管理。这种管理模式，使企业内部各个利益主体之间的经济活动以及职工的生产劳动，既有利益驱动，也有严明的规范约束。,用友,煤炭,行业解决方案,煤炭行业信息化,需求分析,用友煤炭行业管理信息化解决,方案,用友实施服务保障,ABU,服务,模式,公司级,项目管理，高层直接监管,公司级平台技术保障,公司级产品技术保障,固定的技术,支持人员保障,固定的服务人员,保障,实施服务保障,构建幸福企业，创新改变,未来,！,