Oracle-鞍钢现代化财务管理信息系统-Nov13.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,鞍钢现代化财务管理信息系统,介绍提要,集团化财务所面临的挑战,集团财务管理信息系统,分模块介绍,问与答,GE,通用电气-总结成功要素,多元化、全球化,服务,6西格马,电子商务,-杰克威尔奇,企业所面临的挑战？-多元化！,我有多种业务经营？如何考核、衡量、监控他们？,如何追求利润最大化？如何追求资源的最佳配置？,如何衡量每一种业务对集团整体效益的边际贡献？支持集团做出最佳的资本配置，股权结构！,企业所面临的挑战？-全球化！,我的下属公司分布全国各地？如何做到业务的规范、数据的统一？,对整个集团的监控，合并汇总分析？,追求全球性的效益最大化！,企业所面临的挑战？-服务！,供应链的整体优化？,以更快的时间，更低的成本交付给客户最需要的产品,企业所面临的挑战？-电子商务！,利用先进的,IT,技术提高企业内部效率,自助服务,全面集成的电子商务-,ERP、SCM、CRM,中国集团化财务普遍的几个问题！,1多级法人，管理层次太多,集而不团，母子疏远,中国集团化财务普遍的几个问题！,2注重财务会计，轻视管理会计,中国集团化财务普遍的几个问题！,3注重单部门使用，缺乏一体化运作,中国集团化财务普遍的几个问题！,4技术落后，无法适应时代发展安全措施不健全，信息安全性差,介绍提要,集团化财务所面临的挑战,先进的财务管理系统,分模块介绍,问与答,以财务为核心的集成管理系统是企业信息化建设的基础工程,总 帐,应付帐款,应收帐款,采购,原料库,生产/计划,成品库,销售,成本核算,固定资产,人力资源,财务分析,绩效监控系统（商业智能）,资金流,物流,ERP,系统功能及其结构流程,电子商务,应收帐款管 理,会计,合并,现金,报表,成本管理,项目管理,决策分析,财务智能,应付帐款,管 理,采购管理,销售订单处理,生产计划,人力资源,-薪资管理,资产管理,投资理财,生产过程,以财务为核心的管理流程,全面预算目标管理,设备维护,Internet,人,财,物料,客户与市场,供应商,人,财,物料,供应商,供应商,供应商,物料,物料,财,财,人,人,五流合一，客户为中心，,Internet,为纽带,先进的财务管理系统,Internet,技术帮助企业建立面向集团的统一多组织财务管理平台,通过数据集成实现高效率的业务管理与集成，财务实现角色转变,建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点,财务合并,财务报表，财务分析到商务智能,一、,Internet,技术使得建立面向集团的统一多组织财务管理平台成为可能,集团财务必须从分散管理向集中管理发展，否则，决策层无法轻易获得完整的企业智慧。,建立责任会计体系对企业健康有序的发展至关重要，责任体系必须反映集团总、分，子公司的机构设置组织及其财务管理职能定位；必须区分决策层、利润中心、成本中心的管理界面。建立起来的责任会计体系应能够弹性应对集团的机构重组。,必须强化集团财务管理的核心地位，使之成为真正的资金管理中心、资本运营中心、风险控制中心，财务信息中心。,建立集团多组织财务管理平台，必须充分考虑到“五流合一”的管理目标。实现和业务系统的集成互联,集团多组织财务管理平台的建立，将使集团内部往来的业务处理自动化。,必须同时面向实际财务核算和全面预算管理的需要。,Multiple-Organizations Accounting,Oracle,多组织会计,经合并的集团公司信息,某集团公司,北京分公司 西安分公司 总部 保定分厂 南京分厂 上海分公司,Oracle,支持集团多组织模式,库存，供应链组织,子库存,仓库或工厂的库房,物料如：完工产品或废料的集散地,子库存,完工产品库原材料库逻辑仓库,资产项目资产项目费用项目,序列号跟踪库位跟综不跟综数量,数量跟踪数量跟踪,例如：,完工产品库,原材料库,分厂,总公司,Oracle,支持集团多组织模式,子库存,业务单位,核算主体,库存组织,业务单位,核算主体,会计帐套,会计帐套,一套系统,核算主体,核算主体,业务单位,业务单位,业务单位,库存组织,库存组织,库存组织,库存组织,库存组织,库存组织,完工产品库,完工产品,原材料库,原材料库,建立,集团多组织,计算机,管理模式,业务主体,核算主体,库存组织,业务主体,核算主体,会计帐套,会计帐套,一套系统,业务主体,库存组织,库存组织,库存组织,Oracle,支持集团多组织模式,多组织结构,单个经营实体,一级法人单位,总部,币种、日历、会计科目,项目,产品,总公司,XX,企业,XX,分销,业务单位,责任中心,会计科目,业务单位,责任中心,会计科目,合并主体,业务单位,会计科目,企业帐簿,分销帐簿,总公司帐簿,合并帐簿,Oracle,支持集团多组织模式,无限帐套,多帐簿，多币制，弹性科目结构,汽车制造,长安汽车股份合并会计帐套,业务主体,业务主体,核算主体,长安集团本部,会计帐套,长安汽车集团合并帐套,长安汽车股份会计帐套,重庆铃木会计帐套,军品公司及其他直属或下属单位,会计帐套,财务信息,应收、应付及存货,销售、采购及库存,汽车销售,发动机,进出口公司,库存组织,业务主体,库存组织,库存组织,业务主体,库存组织,业务主体,库存组织,库存组织,业务主体,库存组织,业务主体,库存组织,库存组织,业务主体,库存组织,业务主体,库存组织,库存组织,业务主体,如何建立长安集团的集中财务管理,适应集团管理模式的变化,总经理,副总,部门,部门,分公司,子公司,副总,副总,垂直式管理,财务,营销,制造,采购,人事,系统,分公司1,分公司2,分公司,N,.,集团（纯管理机构）,矩阵式管理,集团（纯管理机构）,财务,营销,制造,采购,人事,系统,1#厂,.,2#厂,N#,厂,分,销,网,络,集,中,财,务,统,一,维,护,集,中,采,购,统,一,人,事,整合集中式,总部（形象）,总公司,总公司,总公司,整,合,管,理,整,合,管,理,整,合,管,理,分业整合式,Oracle,会计科目的设置,Chart of Accounts,客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构,会计科目表,公司,成本中心,科目,产品,每个科目段都有有效的值集列表,灵活的会计科目设置,统一的企业资讯载体,可自定义多达30段,制造企业科目,xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxx,xxx xxx-xxxx-xx-xxx xxx,分销企业科目,xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx,公司,成本,中心,会计,产品,生产线,子科目,公司,科目,地区,责任中心,商品,公司,成本中心,科目,产品,项目,项目会计科目,Oracle,支持集团多组织模式,企业资讯的载体：弹性会计科目,不同会计结构并存,管理会计与财务会计信息载体统一,子科目,根据组织层次设计报告层次,可在任何段上定义父子关系,公司段,199,191,192,100,120,130,140,101,102,103,121,122,131,133,142,143,145,146,弹性会计科目,支持弹性的报表结构,集团汇总,B,汇总,A,汇总,A1,B2,公司,父项 值,子项 值,一级汇总,二级汇总,A2,B1,公司实现多级管理层次,成本中心段,弹性会计科目,支持弹性的报表结构,9200,9010,9020,2990,3990,7990,8990,2200,3000,3100,3200,7100,7300,7500,8150,8600,8750,父项 值,子项 值,2000,A,部,门,A22,A2,部门,A21,A1,部门,根据组织层次设计报告层次,可在任何段上定义父子关系,同时完成对同一科目多方位的信息统计,成本中心,一种信息报告方法,101,199,191,192,100,120,130,140,102,103,121,122,131,133,142,143,145,146,弹性会计科目,支持弹性的报表结构,101,198,193,194,100,120,130,140,102,103,131,133,121,122,142,143,145,146,成本中心,同时存在的另一,种信息报告方法,101,公司,成本中心,科目,项目,科目编码,例：对于帐户维修费科目来讲，,应与特定的成本中心组合,弹性会计科目,灵活定义组合规则,定义效验规则,保证编码的正确性,有效科目组合,弹性会计科目,XX,XXXXX,1200,100,生产部,维修费,公司,成本中心,科目,项目,效验规则,无效科目组合,XX,XXXXX,xx-xxx-xxxx-xxx,计财部,维修费,公司,成本中心,科目,项目,1200,200,弹性会计科目,安全规则,生产部门(成本中心 100)，可能只,能存取与其成本中心相关的科目信息,根据,安全规则,限制不同人员对会计信息的存取范围及权限,弹性会计科目,灵活定义存取权限,xx-xxx-xxxx-xxx,公司,成本中心,科目,项目,科目编码,弹性会计科目,XX,XXXXX,5310,100,网络运营部,办公费,公司,成本中心,科目,项目,哇！只有生产部的信息！,鞍钢集团公司会计科目结构举例,多维的、立体化的科目设置，构造崭新的企业信息载体,公司段,部门段,科目段,产品段,销售区域段,项目段,包含所有独立核算单位（,XX,家直属单位）,建立上下等级关系,各单位下属部门,建立部门等级关系,建立会计核算的一二三级科目,使用长安汽车股份公司科目代码,包含所有生产产品,建立产品等级关系,建立产品和直属单位的对应关系,销售区域,建立区域层次关系,公司研发项目,会计期间,科目表,资产负债表科目,资产,现金,流动资产,固定资产,累计折旧,负债,股东权益,损益科目,收入,费用,会计科目弹性域,可视化的多维制表,January,February,March,April,实际数据,预算数据,保留款数据,统计数据,2000,2000,2000,2000,构筑企业的管理信息中心,-优化决策依据,二、通过数据集成实现高效率的业务集成与管理，财务才有可能实现角色转变,“五流合一”，实现管理效率的第一次飞跃！,与业务集成将财务人员第一次从帐簿里解脱出来，从而对业务流程本身的管理更为关注。,从浓缩的财务数据追踪到业务源头，溯源的梦想变为现实！,参与业务才有可能控制业务，中心的地位是在协作中建立的。,企业管理的核心是财务管理，财务管理的核心是资金管理，资金管理的核心是现金流的管理。集成的财务管理可以向管理者提供及时的现金流。,电子的工作流将改变人们的工作与生活！更高效率的管理变革出现了，如自我服务的流程改变以及有了愈来愈多的共享服务中心。,MRP,计划,库存计划,采购员,Web,申 请,录 入,工作流审批,自动生成/人工采购定单,接收货物到仓,库及应计负债,工作流审批,自动集成发票,和电子付款,会计信息自,动传至总帐,在项目模块中自动,生成项目的信息,库存管理,总帐,PO,以电子方 式告知给供应商,资产模块中自动,生成资产的信息,资产,项目管理,应付帐款,员工费用报,销自助服务,Web,接收,采购和应付管理,互联网连接,供应商,自动生成发票并发 给客户,销售和应收管理,销售定单的录入通过,Web,商店或从,EDI,中接收,项目,自动定单循,环处理,可定义自动,信用检查,自动的收款录入和核 销处理,自 动 产 生 讨 债 信,应收帐款,销售佣金管理,总帐,自 动 过 帐 财 务 信 息 到 总 帐,在项目模块中 自动生成项目 的信息,OE,透过互联网,查询订单执行情况,客户,资 产 管 理,新 资 产 采 购,条 形 码 扫 描 跟,踪 转 移 信 息,自 动 生 成 会 计 信 息 到 总 帐,自 动 跟 踪 相 应 资 产 项 目 的 成 本,GL,为 资 产 项 目 采 购 的 货 物,自 动 生 成 资 产 信 息,Projects,AP,Fixed Assets,多 媒 体,资 产 保 管 人 的 照 片 等,AP,现 金 管 理,GL,AR,自 动 生 成 其 他 交 易,现金管理,接 收 银 行 对 帐 单,自 动 对 帐,接 收 信 息,分 录 行 信 息,付 款 信 息,在 对 帐 时自 动 提 示,OM,自 动 生 成 现 金 预 测,管理信息应具备可溯性,总帐管理,应付帐款,资产管理,采购管理,项目管理,库存,应收帐款,车间生产,财务分析,三、建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点,全面预算管理可能是实现集团公司整合的最基本、最有效的手段。它可以有效地消除集团公司内部组织机构松散，实现各层级各单位各成员的有机整合，,从随意管理到有序管理，是企业管理成熟的主要标志。,与国际大公司的管理惯例接轨（据调查，美国、日本、荷兰和英国的企业中实行预算管理的企业所占的比例分别为,91%,、,93%,、,100%,和,100%，,它是,我国集团公司提高国际竞争能力的必要手段，也是我国企业管理的重大革命。,预算将企业的长期战略与短期经营最终有机结合起来,全面预算是依附于健全的责任会计体系的，应是多层次，多版本的,预算最终应该发挥控制作用，而不是仅供对比,预算是一项企业工程，而不是单纯的财务实践,标志着我国企业将采纳一种新的管理哲学或观念,集团预算委员会,制定经营战略、方针与目标,集团预算委员会,审批并下达预算,集团内部审计,审计预算草案,二级单位,编制预算草案,价格委员会,价格与转移价格政策,考核委员会,奖惩制度,财务部门,资金分配和现金控制政策,集团预算办公室,本年度预算管理指南,内部审计,规则与惩戒,预算编制的组织与程序,实际,数据,预算,信息,预算,分析,计划,和预测,销售、应收,采购、应付,固定资产,总帐,OLAP,财务分析,及,ADI,多 维 数 据 分 析,项目管理,工资,最佳业务管理实践,财务计划，预算控制,生产、库存,。,预测,规划,预算,实际,分析,控制,多层次全面预算,按帐户组合、部门建立预算,事务类型进行预算控制,对比预算数和实际数,对业务活动进行预算控制、资金管理,全面分析预算和执行的历史记录,全面预算管理及控制,定义,预算,组织,匹配,科目,打开预算年度,计算,预算值,定义,预算,公式,运行成批,生成预算,公式,输入/修正,预算数据,定义成批,预算公式,冻结预算,预算报告,移转预算,定义,预算,OFA,多维财务分析,简单快速设定预算 ,总帐系统、,ADI、OFA,ADI,编辑,预算,并上,载至,系统,创建预算电子表,针对同一预算范围可制定多版本预算,跨年度预算,利用规则分配预算额,预算-实际-承诺支出=可利用资金,四、财务合并,国内企业集团的财务合并时间大约为15-20天,而很多跨国企业的合并结帐时间可以控制在1-2天。,纸张报表合并必将被系统的自动化合并所代替,合并信息应具备追溯分析能力,财务合并层次一目了然!,Financial Statements&Reports,FinancialAnalyzer,ADI,按用户定义,的方法自动进行合并,自动生成,月未报表,以电子方式,发布结果,同桌面系统,进行无缝,集成,利用财务分析,系统进行多维,分析,Oracle Application,A,公司,B,公司,C,公司,集团合并帐套,外部系统,合资企业,多帐套的财务合并,灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射,会计科目码,XX -XXXX,A,公司科目结构,B,公司,科目结构,C,公司科目结构,XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX,XX-XXXX-XX,XX-XXX-XXXX-XXX,独立帐套,科目结构,合并帐套,公司代码,实现财务合并智能化,灵活的数据映射,财务合并进程,七个步骤完成财务合并,定义合并会计科目结构,定义合并数据对应关系,合并数据准备,传送合并数据,内部往来,数据抵销,编制合,并报表,合并数,据分析,合并状态控制器,直观的财务合并层次观测器,反应每个子公司的最近状态,用色彩标识的工作流,Blue,=,推荐执行的动作,Gray,=,未被推荐的动作,Red,=,预警,集中控制,加快结帐速度,内部往来抵销,反映真实的财务状况,往来业务集中管理,强化内部往来控制,改善往来双方的交流,减少往来双方录入数据不一致的情形,提高可审计性,管理信息应具备可溯性,总帐管理,应付帐款,资产管理,采购管理,项目管理,库存,应收帐款,车间生产,财务分析,五、财务报表，财务分析到商务智能,报表工具化,简单化,-面向丰富的信息源,-面向普通财务人员,业务人员,-提供溯源分析能力,-分发网络化,智能化,无纸化,分析,-基于数据仓库,-决策分析模型化、定量化，科学化,-多维、层次分析，而非堆砌大量平面报告,智能,-以提高管理效率，降低管理成本为目的的智能化建设,-“,KPI”+,动态图表+溯源能力,-目标管理、例外管理、事实管理,Oracle,财务报表生成器,列定义,内容摘要,Income Statement,Company 1,资产负债表,Company 1,现 金,短 期 投 资,应 收 帐 款,LAST,YEAR,THIS,YEAR,100,80,600,400,980,700,行定义,销 售,销 售 退 回,销 售 净 额,1000,6200,20,100,980,6100,Company 1,Company 2,Company 2,MTD,YTD,Company 3,报告,报告集,损益表,损益表,损益表,资产负债表,实际数,预算数,资金帐,统计数,多币种,多帐套,多年度,溯源追踪分析,Oracle,财务桌面系统,Oracle,总帐,GLServer,GL Client-GLDI,Budget Wizard,Journal Wizard,Reports Wizard,报表,定义报表,预算,预算&实际,凭证,输出预算&实际数据,-,在电子表格中完成整个会计循环,灵活的桌面财务系统,层次化报告,Oracle,财务分析器(,Financial Analyzer),多维建模分析(,what-if),财务预算与预测,与,Oracle,财务系统紧密集成,可采集不同数据源,区域经理,财务经理,任意分析,PROD,TIME,产品经理,产品,时间,销售额,区域,多维的查询与报告,财务管理,CFO,帐务处理,Oracle,Financial,Planner,-,编制凭证并记帐,-维护帐务处理系统,-帐簿合并,-编制期末财务报表,-,成本控制,-利润分析,-评估机会,-确定方向,财务管理流程的两大方面,日常与定期的财务管理,-,应付帐管理,-应收帐管理,-固定资产管理,-标准财务报表,-合并处理,-日常凭证处理,.日常事务处理,Oracle,Financials,财务管理,CFO,帐务处理,-,预算,-计划,-模拟,-分析,-管理报表,-模型规划,Oracle,财务分析器（,OFA）,Oracle,Financials,Other,Data,财务管理,CFO,帐务处理,Oracle,Financial,Analyzer,-,应付帐管理,-应收帐管理,-固定资产管理,-标准财务报表,-合并处理,-日常凭证处理,.日常事务处理,-,预算,-计划,-模拟,-分析,-管理报表,-模型规划,可靠、一致的数据,实际数据,表视角,多维视角,GL Interface,段,段值,向上卷积,余额,多维,多维值集,层次结构,数据项目,预算,实际,跨越多个组织结构,许多不同的版本,基于历史数据,从上到下逐级展开,不仅仅局限于财务数据,可靠、一致的数据,预算,实际,分析,可输出的报表内容及格式没有限制,可将想法变成有效的结果,基于将采取的行动,基于预测的模型,不仅仅限于财务数据,可靠、一致的数据,预测,计划,根据分析结果,不仅仅局限于财务数据,多种预测类型,灵活、细致,预算,实际,分析,可靠、一致的数据,集成的企业信息平台是决策者获取管理智能的最具效率的渠道,商业智能系统,按事实管理,(,来自系统的数据,),按目标管理,(KPI),按例外管理,(,预警,),Performance Indicators(KPI),Comprehensive Support,中文,财务,人力资源,设计,计划,采购,制造,履约,图表,分析,个性化主页,评估指标,预警,报表,目标,Hello Pat Johnson,基于规则的智能,向管理者提供企业智能,-,驱动持续的流程改进,管理者个性主页,统一的管理仪表板,个人主页,按目标管理,按例外管理,按事实管理,执行业务,提问/查询,分散的财务管理体系难以提供全面的管理信息,集中统一的财务管理平台成为企业管理的核心。财务合并与集团结帐时间大大缩短，以财务管理为手段，统一并规范集团运作成为可能。,以会计科目为平台的平面的核算体系,立体的,有层次的责任会计体系,-利润中心,-成本中心,-责任中心,孤立的财务管理,滞后的信息处理,实时反映，与业务集成，积极参与并成为企业业务活动的一部分,以帐簿为核心的核算,-应付款子分类帐,-存货台帐,-应收款子分类帐,-产品销售台帐,-资产折旧帐,-现金，银行日记帐等,以业务为核心的财务管理,-采购至付款的全面管理,-订单至现金回笼的全面管理,-生产过程控制与标准成本管理,-全面的资产管理,-现金及资金的管理,-投资理财的管理等,分散，失控的资金流,集中,透明，有序的现金流,分离的财务运作，重复冗余的人员配备,实现自我服务，逐步建立共享服务中心,大量的纸面报告,动态报表,Web,智能分发,无目标的，被动的事后记录,全面，主动，有权威的预算控制体系,简单的统计分析,基于数据仓库技术的多维决策分析,向领导者提供杂乱,无主次的信息,提供直接，清晰的,KPI，,图表分析及溯源能力,实现决策层按目标管理，例外管理和事实管理,以,Internet,为代表的现代科技,使财务管理发生了巨大变化,使其在企业管理中的地位达到了前所未有的高度,介绍提要,集团化财务所面临的挑战,先进的财务管理系统,分模块介绍,日记帐流程,应收帐款,应付帐款,固定资产,现金管理,问与答,Oracle,日记帐处理流程,Flexible Journal Entry Processing,日记帐,外币,日记帐,本位币,日记帐,本位币,打开会计期,创建,日记帐,检查修正日记帐,过帐,计算损益,报表币种折算,外币余额,子分类帐余额,合并报表,本位币余额,Oracle,基本日记帐处理流程,规范的业务流程符合中国财政管理部门的要求,凭 证 审 核、分 析 和 更 改,生成财务报告,结束会计期,凭证登帐,建立经常性分录,凭证引入,录入凭证,凭证转回,成批分配,打开会计期,合 并,标准,日记帐,输入,反冲,日记帐,重复,循环,日记帐,Oracle,总帐系统,Oracle,应用产品,资产管理,应付款管理,应收款管理,战略采购管理,项目管理,成本管理,库存管理,工资管理,?.,非,Oracle,支流系统,成批,分摊,日记帐,统计量,日记帐,Oracle,基本日记帐处理流程,分摊:,按每个利润中心(#500,600,700,800)实现的,收入，以15的比例分摊销售佣金费用,.15*500-4500/1,.15*600-4500/1,.15*700-4500/1,.15*800-4500/1,分别进行分摊运算：,待摊的利润中心:,利润中心 999-,Total=,利润中心 500-东部+,利润中心 600-西部+,利润中心 700-中部+,利润中心 800-首府,科目,公司,利润中心,科目,项目,价值,类别,01,999,00000,4500,C,L,C,C,成批分摊公式:,.15,*每个利润中心实现的收入(999-4500 循环),/1,成批分摊日记帐,实现快速自动分摊,日记帐附加信息,附件张数#,创建人,审批人,可为每个附加,信息项命名,可定义多达 30 个,附加信息项,可为附加信息预先定义一组值,供选择,由您决定每项附加信息的长度,王芳,黄孟光,154,于日记帐批,于日记帐头,于日记帐行,任意的记录层次上,弹性附加字段,无需客户化增加信息,在系统各处信息输入界面上均允许自定义任意附加信息,有效满足了客户化需求。,选项是:,分部或,部门地区,附加信息,组织类别,录入方法：,分部首府,分部规模,人工,分部,可创建,敏感的附加信息项,，使其内容随输入的其他信息变化而改变,弹性附加字段 ,无需客户化增加信息,附加信息,组织类别：,录入方法：,地区经理,位置,人工,部门地区,参数,分类字段,起始日期,币种,会计期或,会计期间范围,金额类型,科目,总帐报表,会计期 3月-92,To 3,月-92,币种=,USD,01-100-4500-00000,01-100-4550-00000,01-100-4600-00000,帐户余额,$401,300.98,$919,250.43,$100,421.76,01-250-4500-00000,01-250-4550-00000,01-250-4600-00000,帐户余额,$25,250.73,$100,521.43,$78,432.10,会计期=92年3月,科目范围=01-100-4000-00000,to 01-100-5000-000000,币种=,USD,会计期=92年3月-95 4月,科目范围=01-250-4000-00000,to 01-250-5000-000000,币种=,USD,基于参数的报告帮助您迅速获得你所需要的信息,总帐报表,会计期 3月-92,To 4,月-95,币种=,USD,日记帐报告查询,参数化选择信息,Oracle,应收帐款管理,Oracle Receivables Management,应收帐款流程图,收款部门,收到付款,财务报表,客户发出订单,订单处理,收入部门开出发票,将发票过至总帐,将收款过至总帐,应收帐款部门,Oracle,应收帐款管理,一主要功能,建立发票,记录收款,维护客户信息,执行收款活动,建立催款信等文挡,对掌握的信息进行分析和报表处理,iReceivables(i,应收帐款),Oracle,应收帐款管理,一主要功能,计算发票税金,记录客户电话,记录客户支付的押金(,deposits),和保证协议(,guarantees),创建重复生成发票,杂费自动注销(,write-offs),客户合并,.,Oracle,应付帐款管理,Oracle Payables Management,MRP,计划,库存计划,采购员,Web,申 请,录 入,工作流审批,自动生成/人工采购定单,接 收 货 物 到 仓,库 及 应 计 负 债,工作流,审批,自 动 集 成 发,票 和 电 子 付,款,会 计 信 息 自 动 过 帐 到 总 帐,在 项 目 模 块 中 自 动 生 成 项 目,的 信 息,INV,GL,PO,以电子方 式告知给供应商,资 产 模 块 中 自 动 生 成 资 产 的 信 息,FA,项 目,AP,Web,员工,费用,输入,Web,接收,最佳业务管理实践,战略采购与,费用控制,互联网连接,供应商,支付发票,输入发票,发票,没有挂帐,已批准发票,银行对帐单,采购订单,与采购订单匹配,采购,核对付款帐项,JE Invoice,付款凭证,负债,VAT,批准,选择发票,过至总帐,Oracle,总帐,供应商付款地点,费用,条款,过至总帐,Oracle,应付帐款管理,一应付款简介,采购订单,缺省值,发票,没有挂帐,批准发票,批准,重复发票,标准发票,借方/贷方,通知单,费用报告,缺省,PO,快速处理发票,发票类型,供应商付款地点,与采购订单匹配,采购,输入发票,支付发票,选择发票,Oracle,应付帐款管理,一付款流程,Oracle,固定资产,Oracle Fixed Assets,新资产,采购,条形码扫描跟踪,资产转移信息,自动生成会计信息 传至到总帐系统,自动跟踪相应资产 项目的成本(在建工程),总帐,为资产项目采购 的货物,自动生成资产卡片信息,项目管理,应付帐款,固定资产,多媒体集成,资产保管人的照片等,最佳业务管理实践,资产管理,采购,接 收,支 付,资 产,增 加,报废,重分类,调整,资产转移,折旧，摊销,原值,使用年限,折旧方法,折旧率,残值,折旧上限,红利规则,全部,部分成本报废,部分数量报废,当前期,追溯前期,全部,l,部分,当期,追溯前期,生命周期法,折旧率法,余额递减法,红利规则,Oracle,固定资产管理处理流程,固定资产日常管理,资产增加,调整,转移,报废,在建工程管理,固定资产查询,资本预算的编制和控制,折旧会计,税务会计,独立的折旧帐簿,用户自定义的分类,Oracle,固定资产管理 一主要功能,What-If,折旧分析,可重复运行折旧,Physical Inventory,资产担保(,Warranties),固定资产保险,固定资产维修,租赁资产分期偿付进度表,向下,向上查询(,Drill Anywhere),桌面集成器,Multiple Reporting Currencies,Oracle,固定资产管理,一主要功能,Oracle,现金管理,Oracle Cash Management,应付帐款,总帐/预算,应收帐款,自动生成其他交易,现金管理,接收银行对帐单,自动对帐,-接 收 信 息,-分 录 行 信 息,-付 款 信 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