财务必备软件：用友U8应用中的一些问题【会计实务操作教程】.pptx

,#,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,财务必备软件：用友,U8,应用中的一些问题【会计实务操作教程】,会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财,务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各,种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢，下面就将平时在使用用,友软件的过程易出现的问题做了一下整理，方便广大会计从业者参考。,一、公共问题,1,、如何添加操作人员和设置操作人员权限,系统管理,权限,用户,(,注意：用户,id,和用户名不能重复,),系统管理,权限,权限,(,找到相,对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可,),2,、如何控制操作人员的数据权限,企业应用平台,设置,数据权限,(,在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权,限分配,;,在金额权限分配中设置金额权限,),3,、帐套如何进行输出,系统管理,账套,输出,;,4,、帐套如何进行引入,开始,程序,用友,ERP-U8,系统管理,操作员,admin,密码,账套,(,找到备份的数据,),引入,*,账套,引入完成,或用账套主管引入年度账,5,、如何解除工作站点锁定,判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提,示：站点,*,正在运行功能,*,互斥任务,*,申请不成,功。,造成的原因：,a,、客户端出现非法操作死机、,b,、网络故障或由于,hub,暂时断电造成网络瞬间不通畅、,c,、断电,锁定的目的,:,最大限度地保,护财务数据不被丢失,解决办法：企业管理器,Microsoft sql,serverssql server,组,(local)(windows NT),数据库,ufsystem,表,ua-task,点右键选择打开表,返回所有行,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,找到相应的客户端删除,或者,企业管理器,Microsoft,sql,servers,sql server,组,(local)(windows NT),数据库,ufsystem,表,ua-task,点右键选择打开表,返回所有行,在工具栏中选择,sql,按钮,在空白放款中输入：,Select*From ua_task,Where(cacc_id=*)(*,为账套号,),在工具栏中选择,“!”,按钮,删除显示的数据,6,、如何解除单据的锁定,判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提,示：,“*”,供应商,/,客户已被锁定，互斥任务申请不成功。,解决办法：,系统管理,视图,清除单据锁定,删除工作站的所有锁定,选,择相应的单据,删除,7,、如何设置自定义项,企业应用平台,设置,其他,自定义项中,进行设置,(,在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设,置中指定的项目，只适用于指定的单据,),需要对会计科目制定自定义项,的，首先需要在自定义项,单据头上增加自定义项目，需要添加档案,的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务,会计科目中的菜单项,中找到定义，就可以指定自定义项目,;,8,、如何增加备查科目,企业应用平台,设置,其他,自定义表结,构中进行设置，设置完成后，在财务,备查科目设置中进行指定,;,9,、如何修改单据的格式,企业应用平台,设置,单据格式设置中选,择对应得单据进行修改即可,10,、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理,企业,应用平台,设置,客商信息,供应商档案,(,客户档案,),中进行并户,处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,前请进行备份，以免造成数据混乱。,11,、使用,vpn,设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入,ip,地,址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限,!,原因：计算机不能,解析名称,解决方法：在,c:winntsystem32driversetc,中找到,hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的,ip,地址和计,算机名即可,!,12,、登陆,U8,系统时，系统提示演示版已过期,!,原因：同时在线的人数,超过了软件的许可数。,解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限,的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。,二、财务会计,1,、如何对会计科目进行增加、修改和删除,在设置,财务,会计科,目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以,进行更改、科目编码不能进行更改,;,系统可以任意设置末级科目的平级科,目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自,动地转到最末级科目。,注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无,法进行出纳管理。,在会计科目界面,编辑,指定科目,现金总帐科目,银行总帐科目,”,到,”,已选科目,”,栏中,确定,2,、如何设置项目档案,增加项目大类：增加,在,”,新项目大类名,称,”,栏输入大类名称,屏幕显示向导界面,修改项目级次,指定核算科目：核算科目,【待选科目】栏中系统列示了所有设,置为项目核算的会计科目,选中待选科目,点击传送箭头,到已选科目栏中,确定,项目分类定义：项目分类定义,增,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,加,输入分类编码、名称,确定,增加项目目录：项目目录,右下角维护,项目目录维护界面,增加,输入项目编号、名称，选择分类,输入完毕退出,3,、如何录入期初数据,输入末级科目,(,科目标记为白色,),的期初余金额和,累计发生额,上级科目,(,科目标记为浅黄色,),的余额和累计发生额由系统自,动汇总,辅助核算类科目,(,科目标记为蓝色,),余额输入时，必须双击该栏，,输入辅助帐的期初明细,录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据,;,如,果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账,设置,其他,中将自定义项为辅助核算设置大上对钩,;,4,、如何设置凭证打印格式,A,、在,(windows 98),中找到,c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*,代,表所要打印凭证的条数,),，在,(windows 2000/xp),中找到,c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*,代表所要打印凭证的条,数,),然后用,UFO,简表打开，调整到相对应的格式,;,B,、打开用友,ERP-U8,企业门户，财务会计,总账,设置,选项,账簿,凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和,*,相同的数字,;,C,、在财务会计,总账,打印凭证中进行设置即可。,5,、如何删除和作废凭证,删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证,作,废凭证：在凭证编辑界面下,制单,作废,/,恢复,凭证将被打上作,废标记,整理凭证：在凭证编辑界面下,制单,整理凭证,选择月,份,确定,是否删除选择,确定,选择是否整理凭证断号,6,、如何设置常用凭证,常用凭证生成或调用：凭证,制单,生成常,用凭证或调用常用凭证,输入编号、说明,确定,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,7,、如何进行银行对帐,a),银行对帐期初录入,:,出纳管理,银行对帐,银行对帐期初,选择科目确定,选取该银行帐户的启用日期,输入单位日记帐，银行对帐单的,“,调整前余额,”,点击,“,对帐单期初,未达账,”,增加,录入对账单期初未达账,保存退出后点击,“,日,记账期初未达账,”,增加,录入日记账期初未达账,保存退出,b),银行对帐单录入：出纳管理,银行对帐,银行对帐单,选择科目,增加,录入银行对帐单,c),银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，,手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自,动对帐的补充。,操作步骤：,自动对账：出纳,银行对账,选择要进,行对账银行科目，月份,确定，进入对账界面，左边为单位日记账，,右边为银行对账单,对账,录入对账日期及对账条件,确定后进,行自动银行对账。,手工对账：自动对账后，可进行手工调整,(,注意,“,对照,”,功能使用,),双,击标上两清标记，,“,检查,”,功能检查对账是否有错,取消勾对：,“,取消,”,按钮,d),余额调节表：出纳,银行对账,余额调节表,选中查询的,科目上,查看或双击该行,查看该银行账户的银行存款余额调节表,“,详细,”,按钮显示详细情况,e),进行核销：对帐平衡后，可将这些已,达帐项取消，即进行核销。,出纳,银行对账,核销银行账。,8,、如何进行帐套结帐,A,、除总账以外的系统应首先结账，即采购管,理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结,账之前进行结账,;B,、执行记账程序：记账程序在财务会计,总账,凭证,记账中,(,注意记账之前要执行审核命令,);C,、记账完毕后，执行,对账程序,(,不是非必须,),：财务会计,总账,期末,对账,;D,、对账,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,完毕后，执行结账程序：财务会计,总账,期末,结账,9,、如何进行帐套的反结账,当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中,存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令,;,反结账的步骤为：,财务会,计,总账,期末,结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下,ctrl+shift+f6,键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完,成,;,财务会计,总账,期末,对账，同时按下,ctrl+H,，系统会提,示：,“,恢复记账前状态已被激活,”;,然后在财务会计,总账,凭证,恢复记账前状态中执行反记账命令,;,恢复到记账前状态后，需要修改凭,证的，还需要取消凭证审核,(,注意：谁审核谁取消,),。取消凭证审核后，,就可以修改凭证。,10,、从用友中输出到,excel,中的数值为什么不能进行加减乘除运算从,用友中输出到,excel,中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选,择需要转化成数值格式的数据，然后再,excel,中的数据中点击分列，最,后点击完成即可。,会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是,税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知,识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作,“,敲门砖,”,也就是说，不,仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到,我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，,对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力,的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足,的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天,学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯,只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！,来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同,学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。,