酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程.pdf

前台日审及夜审流程前台日审及夜审流程班中审核班中审核说明：说明：（1）此流程是当班主管或经理视工作不繁忙时进行，目的是减少日审和夜审时的工作量。（2）主要由主管或经理操作，前台服务员协助。（3）前台所有员工操作PMS系统时，必须使用自己的工号；下班时必须退出自己的工号。一、审核杂项收入转帐单的红联、预收款收据的红联、点菜单的红联 在PMS系统的“在住客人”界面中,将需核对的客帐/单据编号逐一核对；单据上的“房号、姓名、消费项目、单据编号、金额”等信息与系统中的信息进行逐一核对；查看预收款收据杂项收入转帐单上其他项目填写是否完整、规范；查看点菜单上其他项目填写是否完整、规范。注意事项：注意事项：单据核对后，在单据的右上角打“”,便于和未核对单据作区分，以免日审/夜审时重复核对 预收款收据客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名 日期、经办人、餐费账单上须有经办人和收款员的签名、挂账消费必须有客人签名、金额大小书写正确审核客人结账账单（包括相关单据）查看每份客人账单：1、预收款收据绿联的金额与账单上的押金金额是否一致；2、杂项收入转帐单绿联的金额与账单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致；3、账单是否有客人签名；4、发票上开具的金额与账单上的消费总金额是否相符 中介和协议客人的账单还须查看是否附有中介预定传真和协议的散客预定单注意事项：发票上的金额不能超过消费总金额。审核临时住宿登记单的白联 当天到店客人的临时住宿登记单的白联与PMS系统的客人信息进行逐一核对：客人姓名、房价、到店日期及离店日期 查看临时住宿登记单上其他项目填写是否完整、规范注意事项：1、单据核对后，在单据的右上角打“”,便于和未核对单据作区分，以免日审/夜审时重复核对；2、地址、房型、支付方式、客人签名、接待员签名等项目。前台日审前台日审说明：说明：（1）此操作流程是当班服务员/主管或经理为12小时班，在白班下班前操作完成。（2）前台所有员工操作PMS系统时，必须使用自己的工号；下班时必须退出自己的工号。（3）单据和报表的审核，原则上是当班主管或经理负责，前台服务员协助；现金封包由前台服务员负责，当班主管或经理负责核实单据整理、报表准备 打印营业日报明细表（不打印电话费明细）、当天到店客人表和收银员班次结账报告 将杂项收入转账单的红联、客人结账账单（包括相关单据）、预收款收据的红联、临时住宿登记单的白联和房间/房价变更单的白联进行整理，以备核对。注意事项：如单据审核直接在前台电脑上核对，则不需要打印一级发生分类表和当天到店客人表 杂项收入转帐单的红联还需按消费项目进行分类 如班中已审核的单据，日审时就无须再审，不做重复工作。审核临时住宿登记单 当天到店客人的临时住宿登记单的白联与当天到店客人表进行核对：房号、客人姓名、房价、到店日期及离店日期 查看临时住宿登记单上其他项目填写是否完整、规范注意事项：已审核单据（右上角已打勾）不需再审核 地址、房型、支付方式、客人签名、接待员签名等项目 如填写不完整，应补写。补写时还需将客账袋内的绿联一起补上审核房间/房价变更单 与PMS中的相关房间信息进行核对：房号、客人姓名、房价；查看房间/房价变更单上其他项目填写是否完整。注意事项：必要时查看操作日志 房价有变动时，是否有客人的签名 接待员签名、换房原因等项目审核预收款收据 将本班中所有的预收款收据红联金额累计，所得总额与收银员班次结账报告上的“本日预收押金”应一致 预收款收据红联与班结报表的押金人民币记录逐一核对：单据号、房号和金额 查看预收款收据上其他项目填写是否完整、规范注意事项：班中已审核的单据（右上角已打勾）不需再审核 如不一致，应查明原因 客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名审核杂项收入转帐单1、将“手工房金”消费项目的杂项收入转帐单与营业日报明细表的“手工房金”记录逐一核对：单据号、房号和金额2、将“餐费/酒水”消费项目的杂项收入转帐单与营业日报明细表的“餐费/酒水”记录逐一核对：单据号、房号和金额3、将“早餐费”消费项目的杂项收入转帐单与营业日报明细表的“早餐费”记录逐一核对：单据号、房号和金额；以此类推，将“洗衣费、商品、贵宾卡、图书、商务和赔偿费”等项目的杂项收入转帐单分别与营业日报明细表的对应记录逐一核对：单据号、房号和金额；查看杂项收入转帐单上其他项目填写是否完整填写是否完整；班中已审核的单据（右上角已打勾）不需要再次审 贵宾卡消费必须有对应的贵宾卡申请登记表 日期、经办人、餐费账单上须有经办人和收款员的签名、挂账消费必须有客人签名、金额大小书写正确注意事项：注意事项：审核客人结账账单（包括相关单据）查看每份客人账单：预收款收据绿联的金额与账单上的押金金额是否一致；杂项收入转帐单绿联的金额与账单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致账单上；账单是否有客人签名；发票上开具的金额与账单上的消费总金额是否相符中介和协议客人的账单还须查看是否附有中介预定传真和协议的散客预定单注意事项：发票上的金额不能超过消费总金额现金账户结账入现金账户的杂项收入转帐单绿联与现金账户进行核对,核对无误后,打印现金账户账单注意事项：查看是否已全部入账，科目是否输入正确信用卡消费金额核对 信用卡消费凭证上的金额进行累加，所得总额=收印员交款报告中的“信用卡”金额；或核对POS机中的信用卡消费金额与收银员班次结账报告中的“信用卡”金额是否一致。注意事项：如不等，信用卡消费凭证需逐一与班结报表上的信用卡明细进行核对现金封包 认真阅看收银员班次结账报告：本日现金余额、结账款项小计和结账相关余额小计，三个项目的数据必须相等 核算出收银员班次结账报告上应上缴财务的现金金额 清点前台现金：现金总额=前台备用金金额+上缴现金金额 将上缴现金金额提出来，整理信用卡消费凭证，填写交款单 将信用卡消费凭证、现金金额和填写好的交款单封入封包内，将封包放入保险箱中注意事项：注意事项：上缴现金=应交款小计-支票-信用卡，将上缴现金金额记录在收银员班次结账报告的空白处-服务员和值班经理必须在交款单上签名如POS机打印的消费凭证为两联单，应将信用卡消费凭证复印一份，将复印件放入封包内，原始的凭证夹在对应的账单上1.审核审核冲冲帐发生表帐发生表 打印报表1份 由值班经理对每例冲帐在表上写原因后签名，并交店长审核签字如日班无冲帐发生则不需打印此表格1.审核审核当当天离店客天离店客人表人表 打印报表1份 对当天14:00-18:00之间退房未加收半天和18:00后退房未加收全天房费的情况，在表上写明原因并签名1.报表签名报表签名 当班人员在经理日报表冲帐发生表、当天离店客人表今日在住客人房价报表收银员班次结账报告上签名 冲帐发生表、如日班无冲帐项与作废帐项则不需打印这两张表格1.填写填写日审日审/夜审确认单夜审确认单 根据实际审核情况填写，并最终签名此表不与夜班同用一张，需日班与夜班根据审核情况分别填写1.单据封包单据封包 将审核过的单据和报表封包后，放入指定的前台抽屉内 临时住宿登记单的白联整理后，放在前台指定的地方 预收款收据红联、杂项收入转帐单红联（包括点菜单、佳宾卡申请表）、客人结账账单（包括相关单据）和房间/房价变更单白联与冲帐发生表、当天离店客人表、作废帐单表、日审/夜审确认单日班封包整理顺序要求：杂项收入转账单按照营业日报明细表大类整理，审核无误后将其张数与各类合计金额填写入日审/夜审确认单预收款收据按照收银员班结报表大类整理，审核无误后将其张数与各类合计金额填写入日审/夜审确认单信用卡单据一式三联：一联交给客人，一联附在客人账单后，一联在汇总后跟随整理后的封包交财务。每班次信用卡结算单合计金额应与POS机当班总计核对一致。预结必须 在日审/夜审确认单逐笔注明续续 客人结帐帐单后按顺序附：a）信用卡结算单；b)签字后的客人账单；c)预收款收据（绿联）；d)杂项收入转账单；e）房价变更单；f）有预定协议散客订房单；g）住宿登记单；h）发票；i)协议/中介订房传真 早餐券的存根联相加张数*15元/张与营业日报明细表早餐券总计金额核对一致.信用卡单据一式两联的酒店：一联交客人，一联附在客人账单后，复印一联后跟随整理后的封包交财务。前台夜审前台夜审说明：说明：（1）前台所有员工操作PMS系统时，必须使用自己的工号；下班时必须退出自己的工号。（2）单据和报表的审核，原则上是当班前台服务员/主管或经理负责，总值班经理协助；现金封包由前台服务员负责，值班经理负责核实。单据整理、报表准备 打印营业日报明细表、当天到店客人表和本班内的收银员班次结账报告 将本班内的杂项收入转账单的红联、客人结账账单（包括相关单据）、预收款收据的红联、临时住宿登记单的白联和房间/房价变更单的白联进行整理，以备核对 如单据审核直接在前台电脑上核对，则不需要打印当天到店客人表 杂项收入转帐单的红联还需按消费项目进行分类 如班中已审核的单据，夜审时就无须再审，不做重复工作审核临时住宿登记单 本班内所有的临时住宿登记单的白联与当天到店客人表进行核对：房号、客人姓名、房价、到店日期及离店日期 查看临时住宿登记单上其他项目填写是否完整、规范 已审核单据（右上角已打勾）不需再审核 房型、支付方式、客人签名、接待员签名等项目 如填写不完整，应补写。补写时还需将客账袋内的绿联一起补上审核房间/房价变更单 与PMS中的相关房间信息进行核对：房号、客人姓名、房价 查看房间/房价变更单上其他项目填写是否完整 必要时查看操作日志 房价有变动时，是否有客人的签名 接待员签名、换房原因等项目审核预收款收据 将本班中所有的预收款收据红联金额累计，所得总额与本班内的收银员班次结账报告上的“本日预收押金”应一致 预收款收据红联与一级发生分类表的押金人民币记录逐一核对：单据号、房号和金额 查看预收款收据上其他项目填写是否完整、规范 已审核单据（右上角已打勾）不需再审核 如不一致，应查明原因 客人姓名+尊称、日期、金额的大小写是否书写正确和接待员签名审核杂项收入转帐单 将“手工房金”消费项目的杂项收入转帐单与营业日报明细表的“手工房金”记录逐一核对：单据号、房号和金额 将“餐费/酒水”消费项目的杂项收入转帐单与营业日报明细表的“餐费/酒水”记录逐一核对：单据号、房号和金额 将“早餐费”消费项目的杂项收入转帐单与营业日报明细表的“早餐费”记录逐一核对：单据号、房号和金额 以此类推，将“洗衣费、商品、佳宾卡、图书、商务和赔偿费”等项目的杂项收入转帐单分别与营业日报明细表的对应记录逐一核对：单据号、房号和金额 查看杂项收入转帐单上其他项目填写是否完整填写是否完整注意事项：注意事项：已审核单据（右上角已打勾）不需要再次审 如餐厅有电脑此项工作由餐厅完成，将“餐费/酒水”消费项目的杂项收入转帐单封在餐厅的帐单封包里，餐厅封包要当班值经理审核签字 佳宾卡消费必须有对应的佳宾卡申请登记表 日期、经办人、餐费账单上须有经办人和收款员的签名、挂账消费必须有客人签名、金额大小书写正确。审核客人结账账单（包括相关单据）查看每份客人账单：预收款收据绿联的金额与账单上的押金金额是否一致；杂项收入转帐单绿联的金额与账单上的消费项目（除夜审房金和电话费）是否一致账单上；账单是否有客人签名；发票上开具的金额与账单上的消费总金额是否相符，审核单据填写是否完整无误 中介和协议客人的账单还须查看是否附有中介预定传真和协议的散客预定单发票上的金额不能超过消费总金额1.现金现金账户账户结账结账 入现金账户的杂项收入转帐单绿联与现金账户进行核对,核对无误后,打印现金账户账单 在PMS系统中对现金账户做结账退房处理 查看是否已全部入账，科目是否输入正确1.结算结算POS机机 对当日发生的信用卡消费进行结算，并打印出当日消费的信用卡结算单1.信用卡消费金信用卡消费金额核对额核对 信用卡消费凭证上的金额进行累加，所得总额=本班内收银员班次结账报告中的“信用卡”金额或将POS机中的信用卡消费金额与本班内收银员班次结账报告中的“信用卡”金额核对是否一致 如不等，将本班内的信用卡消费凭证与收银员班结报表上的信用卡明细进行核对现金封包 认真阅看本班内的收银员班次结账报告：本日现金余额、结账款项小计和结账相关余额小计，三个项目的数据必须相等 核算出收银员班次结账报告上应上缴财务的现金金额 清点前台现金：现金总额=前台备用金金额+上缴现金金额 将上缴现金金额提出来，整理信用卡消费凭证，填写交款单 将信用卡消费凭证、现金金额和交款单封入封包内，将封包放入保险箱中注意事项：注意事项：上缴现金=应交款小计-支票-信用卡，将上缴现金金额记录在收银员班次结账报告的空白处服务员和值班经理必须在交款单上签名如POS机打印的消费凭证为两联单，应将信用卡消费凭证复印一份，将复印件放入封包内，原始的凭证夹在对应的账单上收银员班次结账报告 打印本班收银员班次结账报告，核算出本班的上缴现金金额、核对本班信用卡消费总额 根据本班收银员班次结账报告的数据，填写交款单，并签名。本班上缴现金金额=日班上缴现金金额+当班上缴现金金额；信用卡消费总额=日班交款报告上的信用卡+当班交款报告上的信用卡审核预审房价表 审核客人房价情况和入账标志 打印报表1份，值班经理签字客源与价格折扣是否相符打印时，选择全部房价清单1.审核当天欠款客人离店余额表 打印报表1份 与当天欠款离店客人的账单进行核对，并在报表上签字欠款离店客人账单一般放在前台指定的地方，直到客人结账1.审核当天离店客人表 在夜审前打印该报表1份 对夜班接班后和夜审前未加收全天房费的情况写明原因并签字若值班经理为24小时班，须在18:30第一次打印该报表，对当天14:00-18:00之间退房未加收半天和18:00后退房未加收全天房费的情况，在表上写明原因并签名1.审核在店客人余额表 审核客人账户余额，确保客人账户内有足够的房金抵扣金额此表为夜审后打印的第一张报表1.1.夜审夜审 在凌晨12点至凌晨1点之间进行其他电脑退出系统1.1.打印报打印报表表1.1.签名审签名审核，核，查看所有报表是否已签名单据封包将当班所有的单据、POS机结算单、收银员班次结账报告（全天）和收款单整理一起封包，放入前台指定的抽屉内账目冲减单？单据有：预收款收据红联、杂项收入转帐单红联（包括点菜单、贵宾卡申请表）、客人结帐帐单（包括相关单据）和房间/房价变更单白联夜班封包顺序要求 杂项收入转账单按照收银员班结表大类整理，审核无误后将其张数与各类合计金额填写入日审/夜审确认单 预收款收据按照收银员自审表大类整理，审核无误后将其张数与各类合计金额填写入日审/夜审确认单 信用卡单据一式三联：一联交给客人，一联附在客人账单后，一联在汇总后跟随整理后的封包交财务。每班次信用卡结算单合计金额应与POS机当班总计核对一致。预结必须在日审/夜审确认单逐笔注明 客人结帐帐单后按顺序附：a）信用卡结算单；b)签字后的客人账单；c)预收款收据（绿联）；d)杂项收入转账单；e）房价变更单；f）有预订协议散客订房单；g）住宿登记单；h）发票；i)协议/中介订房传真 早餐券的存根联相加张数*15元/张与营业日报明细表早餐券总计金额核对一致 小商品、酒水交接单每班次核对，销售金额应与收银员自审表金额核对一致。交接单必须有当班值班经理签字确认 信用卡单据一式两联的酒店：一联交客人，一联附在客人账单后，复印一联后跟随整理后的封包交财务。填写填写日审日审/夜夜审确认单审确认单 根据实际审核情况填写，并签名报表封包报表封包 将所有报表整理一起封包，放入前台指定的抽屉内交店长的报表除外，日班封包的除外现金账户开启现金账户开启 现金账户重新入住登记处理处理临时住临时住宿登记单宿登记单 取出日班和夜班的临时住宿登记单的白联整理后装订一起，放在前台指定的地方散客预定单散客预定单 取出当天预定单，与PMS进行核对值班经理每值班经理每日工作报告日工作报告 填写工作报告下班前交接 夜审后至下班前，前台发生的单据，夜班人员应审核无差错后，交接给日班人员 根据收银员班次结账报告，交接现金和信用卡消费凭证 交接班双方查看冲帐发生表、和收银员班次结账报告预审房价表 现金和信用卡费用必须双方清点确认 如有冲帐、作废账目和不定房价等情况，夜班必须打印出报表，说明情况签字后，交于日班人员怡佳商务酒店前台报表打印一览表怡佳商务酒店前台报表打印一览表班班次次打印打印时间时间报表名称报表名称数数量量流向流向备注日班日班下班前收银员班次结帐报告(本班次)(T01)2财务夜班夜审后收银员班次结帐报告(全天)(T01)1财务查看时会显示营查看时会显示营业日：业日：44月月2121日日，则将其改，则将其改为为44月月2020日日 营业收入日报表(H01)1财务帐目调整报表（T05）1财务/店长打开时有打开时有“包含包含冲调项目冲调项目”一一项，在后面选项，在后面选项框里面打项框里面打“”今日在住房价报表（T03)1财务/店长打开时有打开时有“房价房价折扣下限折扣下限”一项，一项，将将“20%20%”改为改为“0 0”今日换房报表（T13）1财务今日房价更改报表（T11）1财务已离店客人报表（T23）1财务营业收入汇总报表表（H03）1份/月财务经理日报表（S01）1份/月财务经理日报表（S01）1店长今日到今日离店报表（T25）1店长今日在住房价报表（T03）1店长帐目调整报表（T05）1店长离店待结帐报表（T19）1份/月店长客人类型销售报表（横向）（S03）1份/月店长