绩效报告(1).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/8/9 Sunday,#,2025/10/31 周五,绩效报告(1),注：,总体类数据保留,整数,，,其他数据保留,2,位小数，百分比类数据保留,1,位小数,收入类下降值，成本类上升值用,红字加粗,表示,收入类上升值，成本类下降值用,绿字加粗,表示,所有正常指标可以不用分析,目录,本月总收入实际：,11.7,本月现金流实际：,-1.3,本月总成本实际：,13,=,上月总收入预估：,17,上月现金流预估：,5,上月总成本预估：,12,=,上月预估与本月实际,注：,为反映门店,真实收入情况,，本表所有营业总收入=上机消费+水吧收入+西点收入+小商品收入。,1,净利,门店经营情况,机台:86台,财务预算,实际数据,预算比差异%,去年,本月数据,同比,差异%,本年,上月数据,环比,差异%,月营业总收入,17W,11.7W,31.2%,17.4W,32.8%,14.5,-19.3,%,有效,单机消费,45,27.9,38%,44,36.6%,41.3,-32.4%,上网收入,12W,7.5W,37.5%,11.8W,36.4%,10.7W,-29.9%,上座率,40%,50.1%,25.3%,40%,25.6%,35.8%,36.8%,水吧收入,4W,3.6W,0.1%,4.1W,12.2%,3.1W,16.1%,捕获率,40%,38.1%,4.8%,36.3%,5.0%,月营业总成本,12W,13W,8.3%,9W,25%,11.6W,9.1%,人力成本,4W,3.8W,5%,3.8W,0%,4.1W,-7.3%,能源成本,1W,1.26W,26%,0.8W,57.5%,0.7W,28.7%,现金流,5W,-1.3W,130%,8.4W,115.4%,2.87,145%,2,收入,营业总收入：,11.7万,上网收入,：,7.5万,水吧收入：,3.6万,西点收入:,0万,其他收入:,0.6万,+,+,水吧收入结构财务标准：,17.5%,营运标准：,20.0%,当前占比：,30.8,%,+,注：,上网收入=,有效上机消费=上网单机收入*机器台数*当月天数,其他收入=小商品收入,+其他收入+点卡利润,营业总收入结构,上升原因：1.5月进行降价活动,2.每日派单,日均上机人次环比,日人均时长环比,上升原因：1.降价活动 2.和学生会合作进行比赛持续一天,每小时有效消费环比,上升原因：5月全场降价,新办会员量,上升/下降原因:1、每日派单 2、微信转发,营业单机,上升/下降原因：1、均价价低,营业单机,充值折扣率环比,上升/下降原因：1、新会员首冲特惠过多 2、会员转介绍 3、传单招募赠送网费,4、鱼泡泡冲一送一活动的执行,上机消费折扣率环比,上升/下降原因：1、鱼泡泡冲一送一活动,注：,上机消费折扣率=,(1-赠送消费/(上机消费+赠送消费)*100%,平均上座率率环比,上升/下降原因：1、进行全场降价，加大宣传，顾客上机时长增加,黑房上座率环比,上升/下降原因：1、黑房特权（lol特权、增加加湿器、拖鞋、牙刷、专职服务等）增加及宣传；2、五月特价月，黑房价格下降,黑差率环比,上升/下降原因：,1、黑房特权增加，使黑房上座率从原有的35%提升至42%；黑房降价为3元后顾客优先选择黑房，使黑房上座率由原来的42%提升至80%以上,2、上座率上升不及黑房上座率提升,X,水吧捕获率,：,38.1%,X,水吧饮品均价：,13.1,日均上机人次：,235,日均水吧收入：,1170,月水吧总收入：,36299,当月天数：,31,水吧收入分析的核心指标：,“捕获率”日均上机人次”水吧饮料均价”。,X,水吧收入结构,捕获率环比,上升原因：饮品调价，加强宣传,爆款占比环比,上升原因：1、服务人员促销能力有提高。,2、购买饮料享受优惠上网的活动。,本期爆款饮品：,甄选红豆奶茶,气泡冰柠红,可尔,冰摇柠檬红,爆款占比=,爆款杯数/总杯数,3,成本,总成本：,13万,人力成本,：,3.8万,能源成本：,1.2万,收入类成本:,2万,其他成本:,6万,+,+,+,注：,其他成本=,营业管理费+光纤费+宿舍费+店铺房租,+行政报消费+绿化费,收入类成本=水吧物料+小商品采购,营业总成本结构,人力成本分析,项目,上月,本月,环比差异,营业总收入占比,人力成本,3.3W,3.8W,+15.1%,32.5%,基本工资,18402,21220,+15.3%,18%,日均工时,54,44,0,NA,实际工时人次比：,0.18,(由于5月有3名新进员工，增加培训工时180，增加日均工时5.8。),人力成本下降原因：1、调入一名店长，增加一名副理，升迁一名值班经理，入职3名新员工，合计增加人力成本1.6万。,注：日均工时标准 工时人次比=日均工时/日均人次 合理值0.10-0.13（合理值根据区域自行调整）,如门店值班经理配置不足，需要排除代值班经理工作的员工工时后计算,能源成本分析,项目,上月,本月,环比差异,营业总收入占比,去年同期,同比差异,能源成本,6960,12666,+82%,11.1%,NA,NA,日均能耗,225,408,+81.3%,10.8%,NA,NA,注：单机电费消耗=电费总数/月天数/机器台数/24小时,合理值：旺季：0.20.32 中季：0.190.29 淡季：0.180.24（合理值根据区域自行调整）,本月单机电费消耗：0.20,能源成本上升原因：1、武汉开始进入高温季节，5月武汉日均温度30度,2、5月特价月，黑房空调平均每天开启18小时以上，外场,空调平均每天开启15小时以上。,环比下降原因：NA,同比上升/下降原因：NA,4,竞争,市占率环比,保持原因：NA,市占率统计方法：,每周二、四、六统计每次统计3个时间点14点、20点、24点全月取平均值,周边市场变化,竞争对手变化：,一、乔巴：,1.充50送20，充100送60，充300送200，充500送500,2.第二杯饮品半价。,二、摩非网咖：,1.妹纸购买任意饮品即可免费上网,2.08:00-12:00购买任意饮品上网免费,3.周一至周四通宵半价,4.充50送15，充100送40，充200送120。,三、老友网咖：,1.充50送10，充100送30，充200送100，充500送300,老友网咖,乔巴网咖,摩非网咖,5,品质,神访得分,投诉建议,投诉时间,投诉内容,解决时间,行动方案,投诉回复,6,对策,总收入预估：15,现金流预估：3.4,总成本预估：11.6,=,下月预估,上网收入对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析（量化）,每小时有效消费,NA,2.3,0,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案（量化）,每小时有效消费,2.3,5,0.5,1、控制冲送，折扣控制在九折以上,2、价格调整,注：“日均上机人次”“日人均时长”“每小时有效消费”任选一项作为次月重点,水吧收入对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析（量化）,捕获率,48%,38.1%,-19.5%,指标量化，责任到班次，带班每2小时跟进反馈，及时调整促销。,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案（量化）,捕获率,38.1%,35%,-7.9%,1、暑假来临，人次会有所上升，且取消特价饮料，,每班制定明确目标，每2小时跟进反馈,注：“捕获率”“爆款占比”任选一项作为次月重点,成本对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析（量化）,日均工时,48,52,0,1、每日增加派单班,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案（量化）,日均工时,52,52,0%,合理排班，严格控制工时,注：“日均工时”“日均能耗”任选一项作为次月重点,三大痛点对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析（量化）,速度,18,18,0,持续加强岗位技能培训，保持满分！,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案（量化）,速度,18,18,0,持续加强岗位技能培训，保持满分！,注：“卫生间”“速度”“设备”任选一项作为次月重点,7,支持,上月落实回顾,类别,所需支持,支持落实情况,工程,营销,人资,培训,IT,采购,其他,本月所需支持,类别,所需支持,工程,营销,人资,培训,IT,采购,其他,