出纳工作总结及计划书.pdf

出纳工作总结及计划书出纳工作总结及计划书出纳工作总结及计划书作为一个企业的出纳员，要做好出纳工作总结及计划书的工作，这是一个必须要完成的任务。出纳工作总结及计划书是指在一定时间周期内，对出纳员的工作进行总结和计划，以便更好地管理和提高工作效率。下面从以下几个方面来详细阐述出纳工作总结及计划书。一、工作总结工作总结是指对出纳员在一定时间周期内所完成的工作进行梳理和总结，以便更好地了解自己的工作表现和不足之处，从而加以改进。具体包括以下几个方面：1.收支情况汇总出纳员的主要职责就是管理企业的资金收支情况，因此在工作总结中，首先需要对企业的资金收支情况进行汇总，包括收入、支出、借贷等方面的情况。通过对这些数据的汇总和分析，可以更好地了解企业的财务状况，从而更好地进行资金管理。2.账目核对作为出纳员，账目核对是一个非常重要的工作环节。在工作总结中，需要对账目进行逐一核对，确保账目准确无误。如果发现账目有误，要及时进行调整和纠错，以免给企业带来不必要的损失。3.工作记录总结出纳员在日常工作中，需要记录很多信息，如收支情况、开支凭证等等。在工作总结中，需要对这些信息进行汇总和总结，以便更好地了解自己的工作情况和工作表现。二、工作计划工作计划是根据工作总结的结果，制定下一个时间周期的工作计划，以便更好地进行工作管理和提高工作效率。具体包括以下几个方面：1.资金管理计划资金管理是出纳员的主要工作之一，因此在工作计划中，需要制定资金管理计划，包括如何控制支出、如何增加收入等方面的计划。通过制定这些计划，可以更好地提高资金管理效率，降低企业的财务风险。2.账目管理计划账目管理是出纳员工作的核心之一，因此在工作计划中，需要制定账目管理计划，包括如何准确记录账目、如何及时核对账目等方面的计划。通过制定这些计划，可以更好地保证账目的准确性和完整性，避免账目出现错误和遗漏。3.工作流程优化计划出纳员的工作流程涉及到很多方面，如资金管理、账目管理、凭证管理等等。在工作计划中，需要制定工作流程优化计划，包括如何优化工作流程、如何提高工作效率等方面的计划。通过制定这些计划，可以更好地提高工作效率，降低工作难度和出错率。总之，出纳工作总结及计划书是企业管理中的一个非常重要的工作环节，能够更好地管理和提高出纳员的工作效率，同时也能够更好地保证企业的财务安全和稳定运行。希望出纳员能够认真对待这一工作，不断提高自己的工作水平和管理能力。