出纳工作总结及计划表.pdf

出纳工作总结及计划表出纳工作总结及计划表出纳工作总结及计划表：作为公司财务工作中的重要一环，出纳在日常工作中承担着很多重要的职责和任务，如财务管理、现金管理、结算管理、银行管理等。这些职责和任务的完成需要出纳具备一定的专业知识和技能，并做好总结及计划表，以便更加有效地开展出纳工作。一、出纳工作总结：1.现金管理能力：出纳需要对公司的现金流进行科学地管理，包括收入、支出、存储、保管等。通过科学地管理现金，可以有效地控制公司的资金风险，并保证公司的财务安全。2.财务管理能力：出纳需要对公司的财务状况进行监测和分析，并及时提供准确的财务报表。通过对公司财务状况的监测和分析，可以及时发现公司经营中存在的问题，并采取相应的措施加以解决。3.结算管理能力：出纳需要对公司的结算工作进行管理和协调，并及时处理结算过程中出现的问题。通过对结算工作的管理和协调，可以有效地控制公司的风险，提高公司的效率。4.银行管理能力：出纳需要对公司的银行账户进行管理和监测，并与银行进行有效的沟通和协商。通过对银行账户的管理和监测，可以及时发现账户异常情况，并采取相应的措施加以处置。二、出纳工作计划表：1.现金管理计划：(1)明确现金流入和流出的途径和时间。(2)建立科学的现金管理制度，包括收款和付款的管理流程、现金保管制度等。(3)加强对现金的保管和监测，建立现金盘点和清点制度。2.财务管理计划：(1)建立科学的财务管理制度，包括财务报表的编制和分析、预算管理制度等。(2)加强对公司财务状况的监测和分析，及时发现存在的问题并采取相应措施。(3)加强与公司其他部门的沟通和协调，完善公司财务管理体系。3.结算管理计划：(1)加强对公司结算工作的管理和协调，建立结算流程和结算制度。(2)完善公司的结算管理信息化系统，提高结算工作的效率和准确性。(3)加强对结算风险的防范和控制，及时处理结算中出现的问题。4.银行管理计划：(1)建立完善的银行管理制度，包括银行账户的管理和监测、对银行账户进行定期查询等。(2)加强对银行账户的保管和监测，及时发现账户的异常情况并采取相应措施。(3)加强与银行的沟通和协商，及时解决银行相关问题。总之，出纳工作是公司财务工作的重要一环，需要出纳具备一定的专业能力和技能。出纳需要做好出纳工作总结及计划表，以便更加有效地开展出纳工作，并确保公司的财务安全和健康发展。