excel常用财务函数讲义.ppt

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level,*,*,文档来源于网络收集、整理，内容仅供参考学习，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除，谢谢！,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,文档来源于网络收集、整理，内容仅供参考学习，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除，谢谢！,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,文档来源于网络收集、整理，内容仅供参考学习，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除，谢谢！,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,文档来源于网络收集、整理，内容仅供参考学习，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除，谢谢！,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,文档来源于网络收集、整理，内容仅供参考学习，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除，谢谢！,1.ACCRINT,用途：,返回定期付息有价证券的应计利息。,语法：,ACCRINT(issue,，,first_interest,，,settlement,，,rate,，,par,，,frequency,，,basis),参数：,Issue,为有价证券的发行日，,First_interest,是证券的起息日，,Settlement,是证券的成交日,(,即发行日之后证券卖给购买者的日期,),，,Rate,为有价证券的年息票利率，,Par,为有价证券的票面价值,(,如果省略,par,，函数,ACCRINT,将,par,看作,$1000),，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),。,2.ACCRINTM,用途：,返回到期一次性付息有价证券的应计利息。,语法：,ACCRINTM(issue,，,maturity,，,rate,，,par,，,basis),参数：,Issue,为有价证券的发行日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Rate,为有价证券的年息票利率，,Par,为有价证券的票面价值，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略时为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,3.AMORDEGRC,用途：,返回每个会计期间的折旧值。,语法：,AMORDEGRC(cost,，,date_purchased,，,first_period,，,salvage,，,period,，,rate,，,basis),参数：,Cost,为资产原值，,Date_purchased,为购入资产的日期，,First_period,为第一个期间结束时的日期，,Salvage,为资产在使用寿命结束时的残值，,Period,是期间，,Rate,为折旧率，,Basis,是所使用的年基准,(0,或省略时为,360,天，,1,为实际天数，,3,为一年,365,天，,4,为一年,360,天,),。,4.AMORLINC,用途：,返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。,语法：,AMORLINC(cost,，,date_purchased,，,first_period,，,salvage,，,period,，,rate,，,basis),参数：,Date_purchased,为购入资产的日期，,First_period,为第一个期间结束时的日期，,Salvage,为资产在使用寿命结束时的残值，,Period,为期间，,Rate,为折旧率，,Basis,为所使用的年基准,(0,或省略时为,360,天，,1,为实际天数，,3,为一年,365,天，,4,为一年,360,天,),。,5.COUPDAYBS,用途：,返回当前付息期内截止到成交日的天数。,语法：,COUPDAYBS(settlement,，,maturity,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日,(,即发行日之后证券卖给购买者的日期,),，,Maturity,为有价证券的到期日，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,6.COUPDAYS,用途：,返回成交日所在的付息期的天数。,语法：,COUPDAYS(settlement,，,maturity,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日,(,即发行日之后证券卖给购买者的日期,),，,Maturity,为有价证券的到期日,(,即有价证券有效期截止时的日期,),，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,7.COUPDAYSNC,用途：,返回从成交日到下一付息日之间的天数。,语法：,COUPDAYSNC(settlement,，,maturity,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,8.COUPNUM,用途：,返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。,语法：,COUPNUM(settlement,，,maturity,，,frequency,，,basis),参数：,同上,9.COUPPCD,用途：用途：,返回成交日之前的上一付息日的日期。,语法：,COUPPCD(settlement,，,maturity,，,frequency,，,basis),参数：,同上,10.CUMIPMT,用途：,返回一笔贷款在给定的,start-period,到,end-period,期间累计偿还的利息数额。,语法：,CUMIPMT(rate,，,nper,，,pv,，,start_period,，,end_period,，,type),参数：,Rate,为利率，,Nper,为总付款期数，,Pv,为现值，,Start_period,为计算中的首期,(,付款期数从,1,开始计数,),，,End_period,为计算中的末期，,Type,为付款时间类型,(0(,零,),为期末付款，,1,为期初付款,),。,11.CUMPRINC,用途：,返回一笔贷款在给定的,start-period,到,end-period,期间累计偿还的本金数额。,语法：,CUMPRINC(rate,，,nper,，,pv,，,start_period,，,end_period,，,type),参数：,Rate,为利率，,Nper,为总付款期数，,Pv,为现值，,Start_period,为计算中的首期,(,付款期数从,1,开始计数,),，,End_period,为计算中的末期，,Type,为付款时间类型,(0(,零,),为期末付款，,1,为期初付款,),。,12.DB,用途：,使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。,语法：,DB(cost,，,salvage,，,life,，,period,，,month),参数：,Cost,为资产原值，,Salvage,为资产在折旧期末的价值,(,也称为资产残值,),，,Life,为折旧期限,(,有时也称作资产的使用寿命,),，,Period,为需要计算折旧值的期间。,Period,必须使用与,life,相同的单位，,Month,为第一年的月份数,(,省略时假设为,12),。,13.DDB,用途：,使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。,语法：,DDB(cost,，,salvage,，,life,，,period,，,factor),参数：,Cost,为资产原值，,Salvage,为资产在折旧期末的价值,(,也称为资产残值,),，,Life,为折旧期限,(,有时也称作资产的使用寿命,),，,Period,为需要计算折旧值的期间。,Period,必须使用与,life,相同的单位，,Factor,为余额递减速率,(,如果,factor,省略，则假设为,2),。,14.DISC,用途：,返回有价证券的贴现率。,语法：,DISC(settlement,，,maturity,，,pr,，,redemption,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日,(,即在发行日之后，证券卖给购买者的日期,),，,Maturity,为有价证券的到期日，,Pr,为面值,$100,的有价证券的价格，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,15.DOLLARDE,用途：,将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。,语法：,DOLLARDE(fractional_dollar,，,fraction),参数：,Fractional_dollar,以分数表示的数字，,Fraction,分数中的分母,(,整数,),。,16.DOLLARFR,用途：,将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。,语法：,DOLLARFR(decimal_dollar,，,fraction),参数：,Decimal_dollar,为小数，,Fraction,分数中的分母,(,整数,),。,17.DURATION,用途：,返回假设面值,$100,的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。,语法：,DURATION(settlement,，,maturity,，,couponyld,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Coupon,为有价证券的年息票利率，,Yld,为有价证券的年收益率，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,18.EFFECT,用途：,利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。,语法：,EFFECT(nominal_rate,，,npery),参数：,Nominal_rate,为名义利率，,Npery,为每年的复利期数。,19.FV,用途：,基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。,语法：,FV(rate,，,nper,，,pmt,，,pv,，,type),参数：,Rate,为各期利率，,Nper,为总投资期,(,即该项投资的付款期总数,),，,Pmt,为各期所应支付的金额，,Pv,为现值,(,即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金,),，,Type,为数字,0,或,1(0,为期末，,1,为期初,),。,20.FVSCHEDULE,用途：,基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。,语法：,FVSCHEDULE(principal,，,schedule),参数：,Principal,为现值，,Schedule,为利率数组。,21.INTRATE,用途：,返回一次性付息证券的利率。,语法：,INTRATE(settlement,，,maturity,，,investment,，,redemption,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Investment,为有价证券的投资额，,Redemption,为有价证券到期时的清偿价值，,Basis,日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,22.IPMT,用途：,基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。,语法：,IPMT(rate,，,per,，,nper,，,pv,，,fv,，,type),参数：,Rate,为各期利率，,Per,用于计算其利息数额的期数,(1,到,nper,之间,),，,Nper,为总投资期，,Pv,为现值,(,本金,),，,Fv,为未来值,(,最后一次付款后的现金余额。如果省略,fv,，则假设其值为零,),，,Type,指定各期的付款时间是在期初还是期末,(0,为期末，,1,为期初,),。,23.IRR,用途：,返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。,语法：,IRR(values,，,guess),参数：,values,为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。,Guess,为对函数,IRR,计算结果的估计值。,24.ISPMT,用途：,计算特定投资期内要支付的利息。,语法：,ISPMT(rate,，,per,，,nper,，,pv),参数：,Rate,为投资的利率，,Per,为要计算利息的期数,(,在,1,到,nper,之间,),，,Nper,为投资的总支付期数，,Pv,为投资的当前值,(,对于贷款来说,pv,为贷款数额,),。,25.MDURATION,用途：,返回假设面值,$100,的有价证券的,Macauley,修正期限。,语法：,MDURATION(settlement,，,maturity,，,coupon,，,yld,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Coupon,为有价证券的年息票利率，,Yld,为有价证券的年收益率，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,26.MIRR,用途：,返回某一期限内现金流的修正内部收益率。,语法：,MIRR(values,，,finance_rate,，,reinvest_rate),参数：,values,为一个数组或对包含数字的单元格的引用,(,代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率,),，,Finance_rate,为现金流中使用的资金支付的利率，,Reinvest_rate,为将现金流再投资的收益率。,27.NOMINAL,用途：,基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。,语法：,NOMINAL(effect_rate,，,npery),参数：,Effect_rate,为实际利率，,Npery,为每年的复利期数。,28.NPER,用途：,基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资,(,或贷款,),的总期数。,语法：,NPER(rate,，,pmt,，,pv,，,fv,，,type),参数：,Rate,为各期利率，,Pmt,为各期所应支付的金额，,Pv,为现值,(,本金,),，,Fv,为未来值,(,即最后一次付款后希望得到的现金余额,),，,Type,可以指定各期的付款时间是在期初还是期末,(0,为期末，,1,为期初,),。,29.NPV,用途：,通过使用贴现率以及一系列未来支出,(,负值,),和收入,(,正值,),，返回一项投资的净现值。,语法：,NPV(rate,，,value1,，,value2,，,.),参数：,Rate,为某一期间的贴现率，,value1,，,value2,，,.,为,1,到,29,个参数，代表支出及收入。,30.ODDFPRICE,用途：,返回首期付息日不固定的面值,$100,的有价证券的价格。,语法：,ODDFPRICE(settlement,，,maturity,，,issue,，,first_coupon,，,rate,，,yld,，,redemption,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,为证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Issue,为有价证券的发行日，,First_coupon,为有价证券的首期付息日，,Rate,为有价证券的利率，,Yld,为有价证券的年收益率，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,31.ODDFYIELD,用途：,返回首期付息日不固定的有价证券,(,长期或短期,),的收益率。,语法：,ODDFYIELD(settlement,，,maturity,，,issue,，,first_coupon,，,rate,，,pr,，,redemption,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Issue,为有价证券的发行日，,First_coupon,为有价证券的首期付息日，,Rate,为有价证券的利率，,Pr,为有价证券的价格，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Frequency,为年付息次数,(,按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,32.ODDLPRICE,用途：,返回末期付息日不固定的面值,$100,的有价证券,(,长期或短期,),的价格。,语法：,ODDLPRICE(settlement,，,maturity,，,last_interest,，,rate,，,yld,，,redemption,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,为有价证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Last_interest,为有价证券的末期付息日，,Rate,为有价证券的利率，,Yld,为有价证券的年收益率，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,33.ODDLYIELD,用途：,返回末期付息日不固定的有价证券,(,长期或短期,),的收益率。,语法：,ODDLYIELD(settlement,，,maturity,，,last_interest,，,rate,，,pr,，,redemption,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Last_interest,为有价证券的末期付息日，,Rate,为有价证券的利率，,Pr,为有价证券的价格，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,34.PMT,用途：,基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。,语法：,PMT(rate,，,nper,，,pv,，,fv,，,type),参数：,Rate,贷款利率，,Nper,该项贷款的付款总数，,Pv,为现值,(,也称为本金,),，,Fv,为未来值,(,或最后一次付款后希望得到的现金余额,),，,Type,指定各期的付款时间是在期初还是期末,(1,为期初。,0,为期末,),。,35.PPMT,用途：,基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。,语法：,PPMT(rate,，,per,，,nper,，,pv,，,fv,，,type),参数：,Rate,为各期利率，,Per,用于计算其本金数额的期数,(,介于,1,到,nper,之间,),，,Nper,为总投资期,(,该项投资的付款期总数,),，,Pv,为现值,(,也称为本金,),，,Fv,为未来值，,Type,指定各期的付款时间是在期初还是期末,(1,为期初。,0,为期末,),。,36.PRICE,用途：,返回定期付息的面值,$100,的有价证券的价格。,语法：,PRICE(settlement,，,maturity,，,rate,，,yld,，,redemption,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Rate,为有价证券的年息票利率，,Yld,为有价证券的年收益率，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,37.PRICEDISC,用途：,返回折价发行的面值,$100,的有价证券的价格。,语法：,PRICEDISC(settlement,，,maturity,，,discount,，,redemption,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Discount,为有价证券的贴现率，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,38.PRICEMAT,用途：,返回到期付息的面值,$100,的有价证券的价格。,语法：,PRICEMAT(settlement,，,maturity,，,issue,，,rate,，,yld,，,basis),参数：,Settlement,为证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Issue,为有价证券的发行日,(,以时间序列号表示,),，,Rate,为有价证券在发行日的利率，,Yld,为有价证券的年收益率，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,39.PV,用途：,返回投资的现值,(,即一系列未来付款的当前值的累积和,),，如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。,语法：,PV(rate,，,nper,，,pmt,，,fv,，,type),参数：,Rate,为各期利率，,Nper,为总投资,(,或贷款,),期数，,Pmt,为各期所应支付的金额，,Fv,为未来值，,Type,指定各期的付款时间是在期初还是期末,(1,为期初。,0,为期末,),。,40.RATE,用途：,返回年金的各期利率。函数,RATE,通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。,语法：,RATE(nper,，,pmt,，,pv,，,fv,，,type,，,guess),参数：,Nper,为总投资期,(,即该项投资的付款期总数,),，,Pmt,为各期付款额，,Pv,为现值,(,本金,),，,Fv,为未来值，,Type,指定各期的付款时间是在期初还是期末,(1,为期初。,0,为期末,),。,41.RECEIVED,用途：,返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。,语法：,RECEIVED(settlement,，,maturity,，,investment,，,discount,，,basis),参数：,Settlement,为证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Investment,为有价证券的投资额，,Discount,为有价证券的贴现率，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,42.SLN,用途：,返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。,语法：,SLN(cost,，,salvage,，,life),参数：,Cost,为资产原值，,Salvage,为资产在折旧期末的价值,(,也称为资产残值,),，,Life,为折旧期限,(,有时也称作资产的使用寿命,),。,43.SYD,用途：,返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。,语法：,SYD(cost,，,salvage,，,life,，,per),参数：,Cost,为资产原值，,Salvage,为资产在折旧期末的价值,(,也称为资产残值,),，,Life,为折旧期限,(,有时也称作资产的使用寿命,),，,Per,为期间,(,单位与,life,相同,),。,44.TBILLEQ,用途：,返回国库券的等效收益率。,语法：,TBILLEQ(settlement,，,maturity,，,discount),参数：,Settlement,为国库券的成交日,(,即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期,),，,Maturity,为国库券的到期日，,Discount,为国库券的贴现率。,45.TBILLPRICE,用途：,返回面值,$100,的国库券的价格。,语法：,TBILLPRICE(settlement,，,maturity,，,discount),参数：,Settlement,为国库券的成交日，,Maturity,为国库券的到期日，,Discount,为国库券的贴现率。,46.TBILLYIELD,用途：,返回国库券的收益率。,语法：,TBILLYIELD(settlement,，,maturity,，,pr),参数：,Settlement,为国库券的成交日，,Maturity,为国库券的到期日，,Pr,为面值,$100,的国库券的价格。,47.VDB,用途：,使用双倍余额递减法或其他指定的方法，返回指定的任何期间内,(,包括部分期间,),的资产折旧值。,语法：,VDB(cost,，,salvage,，,life,，,start_period,，,end_period,，,factor,，,no_switch),参数：,Cost,为资产原值，,Salvage,为资产在折旧期末的价值,(,也称为资产残值,),，,Life,为折旧期限,(,有时也称作资产的使用寿命,),，,Start_period,为进行折旧计算的起始期间，,End_period,为进行折旧计算的截止期间。,48.XIRR,用途：,返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率，可以使用,IRR,函数。,语法：,XIRR(values,，,dates,，,guess),参数：,values,与,dates,中的支付时间相对应的一系列现金流，,Dates,是与现金流支付相对应的支付日期表，,Guess,是对函数,XIRR,计算结果的估计值。,49.XNPV,用途：,返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值，可以使用函数,NPV,。,语法：,XNPV(rate,，,values,，,dates),参数：,Rate,应用于现金流的贴现率，,values,是与,dates,中的支付时间相对应的一系列现金流转，,Dates,与现金流支付相对应的支付日期表。,50.YIELD,用途：,返回定期付息有价证券的收益率，函数,YIELD,用于计算债券收益率。,语法：,YIELD(settlement,，,maturity,，,rate,，,pr,，,redemption,，,frequency,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Rate,为有价证券的年息票利率，,Pr,为面值,$100,的有价证券的价格，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Frequency,为年付息次数,(,如果按年支付，,frequency=1;,按半年期支付，,frequency=2;,按季支付，,frequency=4),，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,51.YIELDDISC,用途：,返回折价发行的有价证券的年收益率。,语法：,YIELDDISC(settlement,，,maturity,，,pr,，,redemption,，,basis),参数：,Settlement,为证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Pr,为面值,$100,的有价证券的价格，,Redemption,为面值,$100,的有价证券的清偿价值，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,52.YIELDMAT,用途：,返回到期付息的有价证券的年收益率。,语法：,YIELDMAT(settlement,，,maturity,，,issue,，,rate,，,pr,，,basis),参数：,Settlement,是证券的成交日，,Maturity,为有价证券的到期日，,Issue,为有价证券的发行日,(,以时间序列号表示,),，,Rate,为有价证券在发行日的利率，,Pr,为面值,$100,的有价证券的价格，,Basis,为日计数基准类型,(0,或省略为,30/360,，,1,为实际天数,/,实际天数，,2,为实际天数,/360,，,3,为实际天数,/365,，,4,为欧洲,30/360),。,