材料采购-验收-审批管理办法2.doc

材料采购 验收 审批管理办法

为进一步规范公司材料（设备）采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证供热生产的正常运行，依据相关法律法规制定本制度。
一、材料计划的提出
（1）认真掌握材料消耗的情况，按照正常生产维修，改造和热网工程施工及时安排检修材料计划，计划要求仔细，准确，坚决防止盲目提出材料采购计划，如由于采购计划失误造成材料积压，由计划提出单位负责人承担责任。
（2）各供热分公司在供热结束后，应制定详细的检修改造材料计划，计划应详细说明检修项目，位置，由分公司主管经理审批签字上报生产科审核，统一汇总，经主管领导审定后，编制材料采购计划表。
（3）临时急需增补材料，应由用料单位提出，分公司经理签字，经主管领导审定，杜绝口头提出。
二、材料审批
用料单位提出的材料计划应详细注明材料名称，规格，型号，数量及使用部位，数量的提出应符合生产实际，经分公司领导签字，经主管领导审批，请示总经理审批批准方可生效。
三、材料采购
（1）材料采购必须严格遵守质优价廉，货比三家的原则，采用多渠道调查了解行情、价格、质量。努力降低采购成本，提高材料质量，增加采购透明度。
（2）推行合同管理制度，除低值易耗品之外，材料（设备）价值达到5000元的应与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。以保证所购材料有据可依。
（3）材料采购前，首先与仓库保管员沟通，核查库存情况后，方可进行采购，避免重复采购，造成物品积压。
（4）对于本地市场采购，为确保所采购材料的质量由用料单位主管设备副经理与材料员共同验看质量，确认后再进行采购，保障用料安全。
（5）大宗材料采购，原则上到批发集散地采购，以其证照齐全及市场信誉好的供货商为主，与其建立良好的信誉关系，尽量减少中间环节，保障采购的材料在价格，质量上的优势，材料科应随时掌握常用材料，设备的市场价格，质量的变化，随时反馈信息，对因工作失误或其他原因造成企业损失，要追究当事人责任。大宗材料购进必须签订购销合同。对履行完的合同交厂务公开小组一份，切实做到公开透明。
四、结算方式
严格按照财务制度执行。
五、材料保管
（1）采购物品入库应有验收入库单，一式三份，材料、财务、保管员各一份，保管员根据商品明细及入库单对入库材料进行清点，验收，质量合格方可入库，若发现质量问题应及时反馈，以便更换或退货，对不合格材料保管员有权拒收。
（2）材料出库，用料单位出具经过审批的领料单到材料科开具出库单，一式四联，财务、材料、保管员、用料单位各一份，用料单位对所出库材料采用以旧换新的方式。
（3）材料库应严格遵守先办出库手续后出货的原则，杜绝先出货后补办手续，双休日出库材料，需科领导和主管领导批准方可办理。杜绝领料单位打欠条。
（4）保管员要按月与材料科核对账目，材料科应每半年督促对仓库材料进行一次盘点。及时清点好库存物品，做到账账相符，账物相符，材料科在每月5日前以报表形式向主管领导详细汇报上月各单位材料消耗情况，年终进行材料消耗汇总。