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宁波嘉华文化产业股权投资基金说明书

产品概述：

基金名称
宁波嘉华文化产业股权投资基金（有限合伙）
资金投向
2012伦敦·中国艺术展参展作家作品
基金规模
5000万元
预计收益率
16%固定收益加浮动
基金存续期限
2+1年,1.5年后可提前退出
收益分配
现金分配，每个基金年度分配一次。
退出方式
艺术品竞价出售、拍卖和回购
基金管理公司
北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司
保管行
招商银行宁波分行

风控措施：
一、机制；聘请中国艺术品投资专家和投资顾问公司，及艺术顾问公司参与基金的决策和管理，组成投资决策委员会并履行投资决策
二、在优先级本金和预期收益（16%/年）分配完成前，劣后级不进行本金分配上市公司担保
三、艺术顾问公司承诺：截止到基金到期前30天，若基金年化收益率不足16%，其将以年收益16%的回购价格回购全部优先级基金份额；优先级投资人也可按其投资额高低、入资时间顺序，选择购得与其投资资金相等价值的未出售艺术作品，作品价值以基金总额与所有作品的成本对价为准；
四、投资顾问公司和艺术顾问公司共同承诺，全部收藏作品都是参加展览艺术家亲自创作之真品，并签署相关作品收藏函；
五、艺术品的归集、保管、安全、保险、运输等由艺术顾问严格按照保全方案执行，保障作品安全。

投资对象及项目简介：
2012年伦敦奥运会来临之际，经国际奥委会(IOC)特别批准，由中华人民共和国文化部、英国驻中国大使馆、中国驻英大使馆支持，中国艺术节基金会、中国艺术研究院主办，英国国家旅游局、英国皇家艺术院协办的“伦敦2012·中国艺术展”将于2012年7月29日至8月5日，第30届夏季伦敦奥运会期间于英国皇家艺术院举办。活动通过展示中国顶级艺术作品以及艺术家的互动交流，共同探讨文化艺术与人类发展、社会生活的密切关系，诠释当代中国文化艺术精髓，探索当代中国文化艺术走向。
届时“伦敦2012·中国艺术展”组委会将定向邀请约25位中国顶级油画、国画、雕塑等艺术家的作品参展。本基金作为独家参展作品收藏方，在作品约定参展、巡展时间完成后即可通过拍卖、出售、收藏等方式退出。

收益说明：
一、两年内分期分批退出
二、由艺术顾问根据市场变化选择退出时机及建议价格，形成退出方案
三、根据艺术顾问提供方案，经投资决策委员会投票通过后，以出售、拍卖等方式退出

基金管理人介绍：
嘉富诚是以股权投资基金管理、投资银行为主业的国际性资产管理机构。公司总部设立在北京，目前分别在上海、杭州、广州、河南、河北、大连、重庆、太原、昆明、西宁等地设有分公司，香港、新加坡、纽约设有办事处。
嘉富诚是由多个战略投资人投资控股，具备跨国资本运营背景的股权投资基金管理及投资银行服务机构。我们专注于投资高增长企业并辅导其成功走向资本市场，为高净值人群提供专业的财富管理服务。
嘉富诚是国内从事私募股权投资、并购及IPO投资银行服务的知名企业之一，拥有大量拟上市企业资源和丰富的私募股权基金管理经验。公司现有中外员工60余人，90％具金融和投资工作经历和硕士以上学位。
公司目前管理着渤海金石投资基金、嘉诚紫光投资基金及金都诚华房地产投资等基金，规模超过10亿人民币，为投资人提供规范、稳健、回报丰厚的平台。

备注：
本产品说明书仅对本基金计划进行描述，不构成对投资者的任何承诺，投资人权利义务应以《宁波嘉华文化产业股权投资基金（有限合伙）合伙人协议》为准，本产品说明书仅供参考。