第十四章--集团差旅费报销管理制度.doc

第十四章 集团差旅费报销管理制度
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第一节　总则
第三百七十四条 为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条　集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条　员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条　差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节　报销标准
第三百七十八条 集团董事长的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条 集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。下同）的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条　集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元补助，但不享受其他补贴。
第三百八十一条　公司中层人员以及享受中层待遇的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机经济舱（限各分公司副总经理及相同职级人员）、火车硬卧，市内可乘坐出租车，费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按200元标准，凭票据报销，超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、伙食补助费：每人每天60元（公司所在地区各单位在本地区出差补助每天20元）。
第三百八十二条　其他业务人员的差旅费按下列规定报销
1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。
2、住宿费：按每人每天最高150元标准，凭票据报销。杭州地区各分公司在杭州市内住宿费一般不予报销，特殊情况须经请示分公司总经理以上领导批准，另行处理。
3、伙食补助费：每人每天50元。(公司所在地区各单位在本地区内出差每人每餐15元。)
第三百八十三条　外省籍工作人员每年可享受一次探亲路费报销，不享受任何补贴。所有人员出差期间因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）。
第三节　补充规定
第三百八十三条　住宿天数的计算以宿费发票为准，并与车、船、飞机票日期、时刻及出差地相符。
第三百八十四条　住宿票据要求项目完整（如日期，单位名称，房间号，价格等），数字清晰，签章齐全，不得涂改、刮擦、挖补；不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。例如，在同一宾馆连续住多次，需开多张发票，不允许两次（含两次）以上住宿填写在一张发票上。不符上述规定的住宿发票一律按无效票据处理。
第三百八十五条　原则上带车出差赴周边地区(单程距离不超过150公里)的，原则上不能住宿，特殊情况需要住宿的，需向所属分公司总经理汇报并取得批准，集团职能经理以下向集团总裁申请批准，职能部门经理以上需向集团董事长请示并取得批准。
第三百八十六条　出差人员因参加由政府或行业协会等组团的各种活动，食宿统一安排且超过公司规定标准的或因接待重要客人等须超标准食宿的，由当事人书面说明情况，经集团董事长批准可以予以报销。
第三百八十七条　差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴（如东阳到杭州，车票、宿费票据的粘贴顺序为：东阳到杭州车票、杭州住宿发票、杭州到东阳车票）。
第三百八十八条　出差返回后三个工作日内，应向财务部门一次报销全程差旅费，结清预支，不得拖欠。财务部门一周之内给予报销。
第三百八十九条 其他说明事项：
1、火车:凡各分公司副总经理（不含）以下人员出差外地原则上只能乘坐火车。乘坐火车符合购买卧铺标准（白天连续乘坐10小时以上或需要在火车上过夜的）而不买卧铺票的，按实际乘坐的火车座位票价差的60％发给补助。改乘汽车节约费用的，同此处理。事情紧急确实需要或费用比火车省乘坐飞机的，需事先报请所属分公司总经理审核集团行政管理中心批准。
2、飞机:凡各分公司副总经理以上人员出差外地车程在白天10小时以内的，原则应乘坐火车，特殊情况需乘坐飞机，但事先应征得所属分公司总经理批准，集团员工经集团行政人事总监批准（因工作需要员工同行时，随行员工可与各分公司副总经理以上人员乘坐同一交通工具）。
3、因公赴外地出差往返机场、火车站，原则上不报销出租汽车费,只报销往返机场、火车站的客车费。如遇夜间乘机到达时间超过23点或早晨6点钟以前驶离的飞机，属交通不便，经分公司总经理以上领导批准允许报销出租汽车费。
4、各公司副总经理或享受副总经理待遇以上人员出差，在外省市的市内交通费实报实销；其他人员（业务人员除外）出差在外省市的市内交通费实行计入报销标准内，不予另行报销。
5、多人一同外出，可以同行共住的，具备同住条件的应同住。
6、出差日期的计算方法，按起止日期计算。
7、对出差发生的各项业务费用, 原则上应出具合法的报销凭证,且经办人员必须注明事由,具体业务项目及接受人员,经主管领导逐级审核签字、分公司总经理以上领导批准后,由财务部门逐项审核报销。
8、外出参加会议,报销时需附会议通知,食宿费已由会议安排的,不再计发出差补贴。
9、专职司机随有关人员参加宴会且不能共同进餐的，经有关人员签字证明,每次可报销15元误餐补助。
10、市内出差:可根据办事地点距离远近,外出任务时间要求、急缓程度来选择交通工具。一般不可乘坐出租车，原则上要求乘坐小公共汽车、公共汽车。报销时需在发票右上角注明事由并签名。
第三百九十条　对蓄意或有意开取假发票、故意延长出差时间等套取报销费用的，按集团有关规定处理。
第三百九十一条 本制度的解释权、修改权属集团行政管理中心。

苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月