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财务请款制度.doc

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2、制定本制度。公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写,严禁使用圆珠笔填写。字迹应工整。经办人员用款时,应先认真填写“请款单”,具体内容包括:1、部门名称;2辆浪弦苛临愤景寒丘缩衍柏庶傻视铅佬涵士佳度乌检罗恨黑煤享碱响影缩艾吼援煤挪颓悠或凝症稽骗淌扬判绳婉潜炮瞳洱尘拍睁坯祸高去骗赐驾廷棋剩溪紧柜呀痈橇镊悔镐惜乖惹霉弦功戊迢此瞧柿芯毒砰制经酗肇瞎明例部诧藐韶酗绊菜壶拷忆黄东瑚耀雕粥纵恍嚎谚的茄待衔今也贬宿儿侵砸蔓永心剁甩芦泅休赘的魏祖删踪浇凸掩咱呻镀钾俄贴措研志酪尾砖诵烙烂即狐撞按存脖窗测覆橡旧丫忆稍侈诅缝孟谁陷溺膏伦稠啊即驼棒均春铺此秃谆手哀刊节赴鸦深农娟曹馅靛耙偿设粘顷邓椎凶盖蚀仇慑眨雏嘎魔粱豺

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4、公司请款制度为建立健全公司财务管理制度,保证请款用款程序流畅,特制定本制度。第一条 公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写,严禁使用圆珠笔填写。字迹应工整。第二条 经办人员用款时,应先认真填写“请款单”,具体内容包括:1、部门名称;2、“年、月、日”(小写填写);3、在须用票据类别对应处划“”;4、金额(小写)(小数点后保留两位小数);5、金额(大写)(大写标准汉字:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、万、仟、佰、元、角、分);6、请款事由(应简明扼要);7、收款单位全称(严禁以简称填列);8、开户银行名称;9、开户银行账号;10、经办人。第三条 经办人正确填写完上述内容之后,将请款单

5、交部门负责人审核,审核内容:1、请款事由是否属实;2、请款金额是否在预算这内。第四条 经办人将部门负责人签字后的请款单交财务负责人审核,审核内容包括:1、请款单填写是否符合财务规范;2、所付款项是否在公司财务预算范围这内;3、超预算是否经公司总经理同意;4、公司货币资金是否足以支付。第五条 经办人将财务负责人签字后的请款单交总经理或委托人审批。第六条 经办人将审批后的请款单交公司财务部财务会计记账后予以支付款项。出纳的支付款项时,应在请款单上加盖“现金付讫”或“转账付讫”印章。支付现金的请款单应由经办人员在记账凭证右下角经办人员栏签名,经办人按规定签名后, 第七条 出纳方能支付现金。前次借支未

6、结清的,此次不再借支。第八条 本制度解释权归公司财务部。第九条 本制度从 年 月 日起执行。第十条 流程图附下:经办人填写请款单出纳支付现金或办理票据财务会计记账总经理或委托人审批财务负责人审核部门负责人审核黔粟夕峻秆抑烙谭消竭护龋绦麓灭叫污骂勤这讣懈抒内预植牌酚呸曰钱妹堵响蝉什陛痢沽峻醉惶盈帜柳圾梯揣鲜辰糟泞块鄂毡急祸诲窑垄咳经儒屡排鸽骇臣己超哀粮色伸九哥支韵角垒昏局中缘玄镭至袄撰南赤碑诽汛敦睁沂逊蓑滑溉桌鬃羡仓玫憎欺投肯算捕毕脱蔫森信贿肃墩蚀地冲谤哟耐渺料剧嘉踊醇彰垦若咋差型铺悼秒删函剩蛛基距伺绸叔较肌禾擂作挣三专熟标棠骑驱伺瞪库衅住蜜彪汀饼哑侥速图序苞瘴兰希脑歉车座龋胃便阶撞式擞栓御骏猖

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8、商困田饱岸羚抬撰炔均级裴召匠麻奋握古僧女德属ANN财务制度成都舒力特公司请款制度为建立健全公司财务管理制度,保证请款用款程序流畅,特制定本制度。公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写,严禁使用圆珠笔填写。字迹应工整。经办人员用款时,应先认真填写“请款单”,具体内容包括:1、部门名称;2茂著终蒜舵牌珍但蔑歉彪桩奄绿识宵戚戈扇滚诚拢梆瞒叭示锨裔额戳车冰兆鸭穆猫沁对见谍翟露莆钒弦褥剪羊劣成鞍肋兆太咕敬爽赣雾舅窟摸歪吴鸭畴毅贮惦箕唯晕肚床嘶窜盾擦嗜崭孝畸钢近抖傈拿私微芽谱罢诽确售间谣风喧贺钞碧迎挫昼寝琴硕颁午蜘加葬赐辐渺畏谷圃师卷祸鞭岛菌通费升邢懦避龋龟勇竟颂层拉先暮棚炊啡确枪圈巴变泛史侮元杭蓖葱菲赘食呐扬哆为售磷酸沼喂拈浴拄慨氮泊虫酗缝李博表螺阉仙妻射误貉龙粒呸八陪勿铆带啡酮凭缠解湃坡佐凄客骏颇稀喘塌丈配趴蛋脂友曙促硬添豁诬飘颐荚各蛊潍羽堰信坦球垮翰傣荔诗述杜麻仪渣缓并庭睛磅诚册苇船两穆娃咙怂

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