tiptop总帐会计管理系统.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,TIPTOP GP 3.00,教 育 训 练,总帐会计管理系统,第1页,课程纲领,总帐会计与各系统关联性,基本数据管理,凭证处理,预算管理,成本分摊,部门管理,核实项管理,细项立冲管理,项目管理,总帐报表及查询,凭证调整处理及结帐流程,第2页,固定,资产,成本,会计,总帐会计,人事,薪资,应收,帐款,应付,帐款,票据,资金,总帐会计与各系统之关联,第3页,基本数据维护,帐套维护,关帐后,数据不允许更动,依帐套区分:,币种,现行年月,关帐日期,凭证实细,各科目余额,第4页,会计科目,统制、明细、独立科目,非货币性科目,财务分析区分,核实项使用设置,预算控制设置,第5页,基本数据维护,会计科目维护,是否需于总帐作冲帐,预算管理,第6页,结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏,收入,费用,本期损益,200,300,100,月结过程,年结过程,累计盈亏,100,200,300,100,(结清虚账户),本期损益(I/S),本期损益(B/S),本期损益(B/S),100,累计盈亏,第7页,基本数据维护,凭证单别维护,凭证性质分为,:,普通,4.,应计调整,回转 7.结转,应计,A.,合并调整,第8页,凭证性质,普通凭证,包含各系统转入之凭证,回转凭证,更正或调整凭证,结转凭证,于结帐后自动生成该凭证,应计凭证,普通预估之凭证,次月回转,应计调整凭证,结帐后自动生成回转凭证,合并调整凭证,集团凭证合并后之调整凭证,第9页,应计凭证 借:预估费用,贷:费用,应计调整凭证 借,:,费用,贷:预估费用,转帐性质-转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证,凭证抬头之企业名称于帐套资料维护,agli101,设置,第10页,基本数据维护,报表结构维护,报表性质,-1.,电子表格,2.,资产负债表,3.,损益表,4.,其它,.,科目不可为统制科目,打印码,-0,金额,本行不印出但金额要作加总,1,金额,正常印出,2,金额,本行不为,0,才印出,3,底线,本行印出金额底线,4,横线,本行印出整排横线,5,金额,本行要印出,但金额不作加总,6,跳页 本行印前跳页,H,标题 本行打印标题或其它说明,第11页,正常余额类型,控制正负号,报表名称是否以报表结构名称为打印,(agls106),累计阶,1101 现金 1$100,1102 应收票据 1$200,1103 固定资产 1$300,资产累计 2$600,4.,利用序号,-,控制报表项次之排列,5.空行及空格之使用,第12页,基本数据维护,报表结构维护,第13页,于总帐中之现金,1101,科目无法得知金额明细数据,1.,于科目数据明细维护,agli102,定义 核实项次序,1-,客户,于科目核实项值维护,agli109,定义 核实项值为伦飞,大众,3.,于录入凭证时该科目核实项值为 伦飞,核实项管理释例,第14页,Start,End,科目核实项预算维护,agli802,科目核实项维护,agli109,科目别异动明细查询,aglq801,各异动别财务,报表打印,普通凭证维护,aglt110(,过帐后,),核实项管理流程,第15页,第16页,第17页,参数（一）设置,agls105,帐套数据维护,agli101,凭证单别维护,agli108,于,额外功效,中切换作业帐套,凭证维护aglt110,帐套凭证抛转,aglp800,凭证过帐aglp102,End,录入多帐处理及例行凭证录入流程,第18页,审核,未过帐,来自AR系统,不可更改,凭证维护,第19页,凭证起源,直接录入,应收系统转入,应付系统转入,票据系统转入,其它系统抛转之凭证不可更改,需还原后,始能于各系统之功效中更改,第20页,凭证录入,分录摘要无限行录入,惯用摘要弹性组合,四组核实项,马上打印凭证,总号系统自动赋予,-,检验连号之用,第21页,部门预算维护,科目预算维护,部门财务,报表打印,制造管理系统单据设置,asmi300,采购单维护apmt540,请购单维护apmt420,AP,抛转总帐凭证,厂商进货发票请款,总帐过帐,预算耗用/可用余额查询,(1),(2),(3),(4),(5),(6),请采购预算维护,请采购预算,报表打印,预算管理之OVERVIEW,第22页,超限控制,凭证录入时,凭证打印时,递延特征(展至下期使用),录入方式(参数设置权数),年 依权数或平均分,摊至每个月,季 依权数或平均分,摊至每个月,By 月份录入,COPY功效,管理报表,预算底稿,消耗情况表,比较报表,第23页,Start,End,固定预算汇总,aglp602,预算名称维护,agli601,部门预算维护,agli502,科目预算维护,agli602,普通凭证维护,aglt110,部门财务,报表打印,总帐预算作业流程,第24页,生成科目预算,部门预算维护,第25页,部门预算汇总,为科目预算,科目预算维护,agli602,第26页,依据原预算,调整预算比率,第27页,实际费用与预算之,比较差异,aglr120,第28页,预算耗用/可用余额查询apmq650,预算名称维护,agli601,请采购预算维护,apmi650,请采购预算挪用,/,追加,维护apmt650/651,请采购预算,报表打印,请采购预算作业流程,第29页,请采购预算维护,apmi650,第30页,请采购预算挪用,/,追加维护,apmt650/651,第31页,预算耗用/可用余额查询apmq650,第32页,第33页,第34页,借 预付费用$12,000 (一年期),贷 银行存款$12,000,A,部门,B,部门,C,部门,50%30%20%,$500$300$200,借 管理费,-A,部门,$500,管理费-B部门$300,管理费-C部门$200,贷 预付费用$1,000,成本分摊概念,第35页,Start,End,固定金额分摊维护,agli710,固定比率分摊维护,agli720,变动比率分摊维护,agli730,分摊凭证生成作业,aglp710,分摊类型维护,agli700,例行凭证作业流程,分摊凭证过帐作业,aglp102,费用分摊作业流程,第36页,第37页,应用于,多层分摊,第38页,依据原始,凭证作分摊,第39页,生成份摊,凭证,第40页,第41页,Start,End,打印族群维护agli113,部门层级维护,agli112,部门数据aooi030,打印族群权限维护,agli114,部门财务,报表打印,部门管理流程,第42页,维护部门,资料,是否作,部门管理,第43页,部门层级维护,第44页,第45页,设置打印报表之,族群范围,第46页,设置打印,之权限,第47页,财务报表种类,电子表格,资产负债表,损益表,日志,分类帐,财务比率分析表,收入、费用分析表,第48页,报表打印选择,依报表结构,与预算比较,多期比较,币种、科目英文名称转换,小数字数调整,阶数选择,无时间、期间限制,第49页,异常凭证调整流程（保留异常凭证）,End,转回凭证aglt120,凭证过帐aglp102,异常凭证生成,凭证打印aglt120-O,审核,Y,N,例行凭证,作业流程,第50页,End,已过帐凭证还原,aglp109,凭证过帐aglp102,异常凭证生成,更改凭证aglt110,异常凭证调整流程（更正异常凭证）,Start,第51页,Start,分摊上月凭证,aglp710,凭证过帐aglp102,例行凭证,作业流程,凭证过帐前检验表,aglr901,凭证过帐后检验表,aglr900,End,A,电子表格aglr105,凭证总号重排,aglp105,期末结转作业,aglp201,关帐作业aglp301,打印相关财务报表,结帐作业流程,第52页,凭证过帐前检验,1.单头借贷方金额不等,2.有单头资料但无单身,3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额总和,4.单头借贷方金额为零,5.单身借贷方金额总和为零,6.所使用会计科目为无效科目或为统制科目或为不存在科目,7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核实项,8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号,9.应打印未打印,a.,凭证单号缺号,第53页,凭证过帐后检验,(1)检验统制科目与其明细科目月余额不相符者,(2)检验统制科目与其明细科目日余额不相符者,(3)检验科目月余额与凭证不相符者,(4)检验科目日余额与凭证不相符者,(5),检验分类帐与凭证不相符者,第54页,