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社会团体公募基金会小金库治理报表管理系统快速指

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社会团体( 公募基金会) ”小金库”治理报表管理系统快速指南
一、 系统使用初始设置修改
在财政部网站( ) 上进入”小金库”治理专栏或下载中心, 下载” 社会团体和国有及国有控股企业小金库治理工作报表管理软件”, 点击”setup”安装软件并进入软件。

选择点击”社会团体‘小金库’专项治理报表管理系统”, 进入数据录入界面。关闭数据录入界面, 进入系统主界面, 并根据需要修改以下系统设置:
( 一) ”高级”项下选择”显示所有扩展功能”, 以查看和方便使用系统所有功能;
( 二) ”高级”项下的”系统选项”的”系统设置”中取消”启动系统自动进入录入界面”的默认设置, 以便于了解和熟悉软件操作流程;
( 三) ”高级”项下的”系统选项”中”打印选项”取消”报表打印时, 零不打印”的默认设置;
( 四) 再次进入数据录入界面, 点击”自查自纠报告表”, 取消”工具”栏中”零值不显示”的默认设置。
二、 社会团体系统操作流程
( 一) 单户社会团体
主要负责填报”自查自纠情况报告表”单户报表, 操作流程如图所示:
进入软件
社会团体录入数据
报表打印
数据传出

1.1进入软件
双击桌面快捷方式后, 点击对应按钮, 进入到社会团体系统主界面。

1.2封面信息数据录入
在软件主界面, 点击”社团录入”功能, 进入到数据录入界面, 或者从软件中直接进入数据录入界面, 如图所示:

在数据录入界面中, 点击”新增”按钮后, 录入社会团体封面信息, 报表类型选择”单户表”, 如图所示:

1.3自查自纠情况报告表数据录入
点击进入”自查自纠报告表”, 依次录入”社会团体‘小金库’自查自纠情况报告表”。
1.4数据审核
社会团体录入封面和自查自纠报告表的数据后, 需要对数据的正确性进行审核, 不符合公式勾稽关系的数据, 需要社团进行相应的修改( 系统内各指标如何填写, 可参照填表说明) 。点击”审核”按钮, 能够对本表内的勾稽关系进行审核; 点击”全审”按钮, 能够对所有报表的表内和表间的勾稽关系进行审核。如图所示:

另外, 在数据填报的过程中, 根据相关治理办的要求, 将需要一并上报的书面材料电子版粘贴到”附报文档”。操作方法为直接将相关的附件, 拖拽到”附报文档”页签当中, 点击”保存”按钮, 完成相关附报文档的上报。

1.5报表打印
单户社团不涉及到”数据汇总”的功能, 录入完毕后点击主界面的”打印”按钮, 进入到报表打印功能。

选择需要打印报表的单位后, 点击”确定”按钮, 完成报表的打印, 报表打印默认设置为A3纸。
也能够在数据录入界面点击”预览”按钮, 预览后点击打印, 完成报表的打印, 报表打印默认设置为A3纸。

1.6数据传出
在软件主界面, 点击”传出”按钮, 进入到数据传出界面, 如图所示:

选择传出全部报表数据, 并勾选”传出时清理已删除的数据”后, 点击下一步设定文件传出的位置和文件名后, 就能够传出数据了。

数据传出后, 连同签字盖章后的报表、 自查自纠报告, 一并报送给业务主管单位, 就完成了单户社团数据填报流程。
( 二) 业务主管单位汇总用户
由各业务主管单位收齐并装入社团数据进行汇总。操作流程如下:
相关社团数据装入
自查自纠统计表计算
报表打印
数据传出
完全汇总
进入软件

2.1社团数据装入
在系统主界面, 点击”数据装入”按钮, 装入社团数据, 如图所示:

2.2汇总社团数据
在系统主界面, 点击”自查自纠计算表””社团汇总”按钮。如图所示:

也可在系统主界面, 在”汇总”项下选择”完全汇总”, 新建汇总封面, 分别在”单位名称”和”机构代码”中输入业务主管单位及组织机构代码, 完成汇总即可。

( 三) 各级专项治理办
自查自纠阶段各级专项治理办操作流程为:
相关社团数据装入
自查自纠统计表计算
报表打印
数据传出
完全汇总
进入软件

3.1进入软件和社团数据装入见业务主管单位用户。
3.2自查自纠统计表计算: 在系统主界面点击”自查自纠计算表”后选择运算, 自查自纠情况统计表就会自动生成, 如图所示:
3.3完全汇总
在系统主界面, 在”汇总”项下选择”完全汇总”建立”新建汇总封面”; 或者直接点击主界面”社团汇总”按钮建立”新建汇总封面”, 封面信息填写完毕后( 单位名称和机构代码必填, 其它可选填) , 点击确定按钮, 结束完全汇总功能, 并在数据录入界面树形结构中生成一个汇总单位。

各级专项治理办按照编码规则利用编码器编制组织机构代码, 填列在机构代码中。

3.4报表打印、 数据传输见其它用户方法。
重点检查阶段各级专项治理办操作流程为:
进入软件
分离重点检查社团数据库
重点检查数据录入
重点检查统计表计算
报表打印、 数据传出
重点检查数据装入
数据汇总

3.5分离重点检查社会团体数据库
在系统主界面, 点击”高级”选项下”数据库合并分离”工具, 将拟进行重点检查的社团进行数据库分离, 如图所示:

选择要重点检查的社团后, 点击分离按钮, 将数据分离到新的数据库中, 之后双击主界面左下角的”数据库”切换到的分离数据库, 将重点检查的社团传出, 如图所示:

3.6重点检查数据录入和汇总
重点检查组用户进入系统后, 需要点击”专项治理领导机构录入”按钮进入到数据录入界面, 录入”重点检查统计表”, 如图所示:
重点检查组逐户录入重点检查统计表后, 在”汇总”选项下选择”选择汇总”, 新建”选择汇总封面”后, 能够获得本检查组重点检查情况汇总数据。重点检查组汇总不能选择”完全汇总”, 否则将会导致重点检查原来社团树形结构的改变。

3.7重点检查数据装入
重点检查工作结束后, 各级治理办应将重点检查组分户录入数据装入自查自纠数据库。
3.8重点检查统计表计算
在系统主界面点击”重点检查统计计算表”后选择运算, 重点检查情况统计表就会自动生成, 如图所示:
3.9数据汇总
在系统主界面点击专项治理领导机构汇总后, 经过建立选择汇总封面进行汇总报表。

3.10报表打印、 数据报送
操作方法同其它用户, 报表打印仅需打印汇总报表即可。
三、 企业及社团汇总
当专项治理领导机构将治理的企业及社团的”小金库”数据全部采集完成后, 能够根据”小金库”的类型对数据进行汇总。即企业”小金库”自查自纠数据与社团”小金库”自查自纠数据的汇总, 企业”小金库”重点检查数据与社团”小金库”重点检查数据的汇总等。如图所示:

进入系统主界面后, 点击”封面代码提取”按钮, 将企业”小金库”和社团”小金库”任务中, 单位代码相同的企业封面信息提取到汇总任务当中。如图:

然后点击数据汇总的按钮, 将企业”小金库”和社团”小金库”任务中对应的数据进行汇总, 形成全口径的”小金库”数据, 汇总完成后能够在数据录入界面对汇总结果进行查看。

四、 编码规则:
1、 自编代码: 尚未取得法人代码证书的社团, 以及各级政府专项治理机构能够利用软件提供的编码器进行编码。
2、 各级政府专项治理机构编码规则: 6位行政区划代码＋2位”0”＋校验码, 如山东省治理办”370000＋00＋8”; 山东省济南市治理办”370100＋00＋9”。
3、 未取得法人代码的地方性社团编码规则: 6位行政区划代码＋2位非零数字、 字母或符号＋校验码, 如山东省级社团”370000＋A1＋X”。
4、 未取得法人代码的中央部门业务主管的社团编码规则: #＋3位部门标识代码＋4位自定数字、 字母或符号＋校验码, 如教育部业务主管的社团”#36000119”