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ERP操作手册

127
2020年5月29日
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ERP操作手册
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第 1 部分 新增客户档案: 4
第 2 部分 成品代号设定: 6
第 3 部分 定价政策: 7
第 4 部分 填制受订单: 8
第 5 部分 受订单审核: 10
第 6 部分 新增原物料: 11
第 7 部分 定义材料的批量: 12
第 8 部分 制成品制程规划: 13
第 9 部分 定义产品BOM: 14
第 10 部分 分仓存量核算: 16
第 11 部分 生产需求分析: 17
第 12 部分 下达采购计划: 21
第 13 部分 下达生产计划: 21
第 14 部分 审核生产需求分析单: 22
第 15 部分 下达采购单: 23
第 16 部分 审核采购单: 25
第 17 部分 品质检验申请: 26
第 18 部分 进货验收单: 27
第 19 部分 验收退回: 27
第 20 部分 进货处理: 28
第 21 部分 进货退回: 31
第 22 部分 采购退回: 32
第 23 部分 托外加工单: 32
第 24 部分 托工领料: 35
第 25 部分 托工退料: 36
第 26 部分 托工补料: 37
第 27 部分 托工缴库检验申请: 37
第 28 部分 托工缴回验收: 38
第 29 部分 托工验收退回: 39
第 30 部分 托外加工缴回: 40
第 31 部分 托工退回单: 41
第 32 部分 单厂商付款: 42
第 33 部分 下达制令单: 44
第 34 部分 批次产生通知单: 45
第 35 部分 修改生产通知单: 46
第 36 部分 生产领料: 47
第 37 部分 生产退料: 48
第 38 部分 生产补料: 48
第 39 部分 非生产领料: 49
第 40 部分 非生产退料: 50
第 41 部分 生产日报: 50
第 42 部分 成品检验申请: 51
第 43 部分 制成品检验: 52
第 44 部分 检验单转异常通知单: 53
第 45 部分 异常通知单: 53
第 46 部分 异常重开通知单: 55
第 47 部分 异常强制缴库: 55
第 48 部分 异常报废处理: 56
第 49 部分 异常重开制令单: 57
第 50 部分 检验单转缴库单: 57
第 51 部分 成品缴库单: 58
第 52 部分 出库处理: 59
第 53 部分 销货处理: 60
第 54 部分 销货退回: 62
第 55 部分 受订退回: 63
第 56 部分 单客户收款: 63
第 57 部分 库存调拨单: 65
第 58 部分 库存调整单: 66
第 59 部分 盘点库存: 66
第 60 部分 材料出库成本计算: 68
第 61 部分 材料出库成本计算: 69
第 62 部分 归集直接材料: 70
第 63 部分 归集制造费用: 70
第 64 部分 结转制造费用: 71
第 65 部分 人工及制费分摊: 72
第 66 部分 结转产成品成本: 73
第 67 部分 结转销售成本: 74
第 68 部分 结转本年利润: 75
第 69 部分 关帐: 76

第 1 部分 新增客户档案:
适应范围:对于新客户而言,在录入受订单前,必须先新增客户档案。
使用程式:基础资料模块或系统 → 客户/厂商资料
负责部门:业务部
负责人员:
完成期限:录入受订单前
操作规范:
1、 编码:编码必须符合编码原则
2、 全称:必须录入发票名称
3、 客户类别:选择”1. 客户” 或 ”2.厂商”
4、 区域:编码采取层次编码方案,例如:
01 华北区
0101 山东省
010101 济南
010102 青岛
0102 河北省
02 华东区
5、 客户等级:选择客户等级,以便将来按”客户等级”统计。
6、 使用币别:如果按外币核算,请选择”使用币别”,在录入报价单、
受订单、销货单时,此币别为系统默认的币别。
如果使用人民币,无需选择!
与收付款模块相联系,如果不设使用币别,将无法实现
按外币冲销。
7、 按外币冲销否:如果按外币冲销,请选择此项。
与收付款模块相联系,如果不设按外币冲销,将无法实
现按外币冲销。
8、 交易方式:如果选择交易方式,在录入报价单、受订单、销货单时,
此交易方式为系统默认的方式。
在交易方式中确定结帐日期,以便进行应收帐款的预警。
9、 立帐方式:如果选择立帐方式,在录入销货单时,此立帐方式为系
统默认的方式。
因出库即视为销售,即销货单与发票同时开具,立帐方
式选择”单张立帐”。
10、扣税类别:如果选择扣税类别,在录入报价单、受订单、销货单时,
此扣税类别为系统默认的扣税类别。
一般应选择”不计税”(国外客户)。
11、信用额度:
信用额度与信用管制相配合使用。
12:信用管制:
⑴提示:录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,
系统将自动提示。
⑵管制:录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,
系统不允许存盘。
⑶不论制:即不提示也不论制。
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 2 部分 成品代号设定:
适应范围:对于新产品而言,在受订单录入或BOM定义(无订单直接根据
BOM下达制令单)前,必须先新增成品代号。
使用程式:系统 → 货品代号设定
负责部门:业务部
负责人员:
完成期限:在受订单录入或BOM定义前
操作规范:
1、 品号:品号必须符合基础资料编码原则
2、 品名、发票名称:必须保持一致,而且包含规格。
3、 规格:要求录入货品规格。
4、 批号管制否:不选择
5、 序列号管制否:不选择
6、 类别:只有制成品、半成品才能定义制程、BOM,能够按类别统计。
也就是说,只有某一货品其类别选择为”制成品”或”半成
品”时,在定义制程、BOM时,此货品才能够选择。
7、 中类:中类可视为”分类”用,不要局限于”中类”二字。
分类编码采取层次编码方案,例如:
01 大类一
0101 中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102 中类二
…….
02大类二
……
8、 货品税率:如果录入货品税率,在录入报价单、受订单、销货单时,
此货品税率为系统默认的税率。
9、 主单位:定义主单位即可
主单位是指最小计量单位。
10、副单位:无需定义副单位
11、计量单位:选择”主单位”
12、包装单位:无需定义
13、主供应商:对于成品而言,无需定义主供应商(材料需要)。
14、预设仓库:必须定义预设仓库,选择此成品时,系统会取此预设仓
库为默认仓库。
15、贸易资料:经过贸易资料的设置能够实现包装单位的转换:
包装单位:箱
换算:3卷
包装大小:1
单位:箱
即一箱等于3卷,在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号:
如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号,在录入受
订单、销货单时对应货品代号能够自动转换。
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 3 部分 定价政策:
适应范围:在定义货品代号后,录入受订单之前,需定义定价政策。
定义定价政策后,在录入受订单时,成品单价将自动套用定价政
策中预设值。
使用程式:系统界面下面工具条中的定价政策
负责部门:财务部
负责人员:
完成期限:录入受订单之前
操作规范:
1、 起始日期:
即定价政策从哪一天生效。
2、 截止日期:
即定价政策截止哪一天有效。
如果受订单、销货单无法带出价格,可能是截止日期定义小于当前
日期所致,需调整截止日期。
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 4 部分 填制受订单:
适应范围:业务部收到订单而且评审经过后,录入受订单。
如果是新客户,在此之前需要新增客户档案。
如要是新产品,在此之前需要新增货品代号。
使用程式:进销存 → 采购管理→采购受订 → 受订单
负责部门:业务部、财务部
负责人员:
完成期限:订单评审后立即录入系统。
操作规范:
1、 受订单号:能够采用系统默认编号,也能够自行编号。
2、 客户订单:必须录入客户订单号,能够按客户订单号进行统计。
3、 部门:必须选择部门,以便按部门统计受订单。
4、 客户:选择客户即可。
5、 报价单号:因流程中没有启用报价单,在填制受订单时,无法根据
报价单转单产生受订单,不选择即可。
6、 批号:因货品没有进行批号管制,无需录入批号。
7、 业务员:必须选择业务员,以便按业务员统计受订单。
需要说明的是,业务员并非操作员,而是指销售人员。
8、 预交日:必须正确填写,系统在做生产需求分析时,按预交日以及
成品的加工时间来推算成品的开工日。
如果预交日小于当前日期,即在预交日时未按受订单转销
货单,此信息会在系统预警中体现。
9、 币别:针对受订单中的单价、金额而言的,如果客户资料档案中预
设使用币别,系统将自动取预设值。
如果币别值为负数时,是因为当月汇率不正确,请修改外币
种类设置中的”调整日期””预设汇率”,将调整日期设为当
月1日即可。
10、扣税类别:如果客户资料档案中预设扣税类别,系统将自动取此预
设值,是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。
11、结案:如果受订单执行完毕,需对受订单进行结案,否则会影响生
产需求分析,结案有三种方式:
⑴自动结案:根据受订单转销货单,而且销货数量等于或大
于受订数量,受订单会自动结案。
⑵受订退回:经过填制受订退回单能够使受订单结案。
退回数量加销货数量大于或等于受订数量时,
系统会自动结案受订单。
⑶强行结案:在结案处选择后存盘即可。
为跟踪受订退回情况,禁止强行结案受订单。
12、历史:将价格存入历史档,以便下次录入受订单时,自动套用历史
价格,针对价格政策,系统提供三种方案:
⑴特殊定价政策:具有最优先权
⑵一般定价政策:如果无特殊定价,系统取一般定价。
⑶历史价格:如果无特殊、一般定价,系统取历史价。
我们使用一般定价政策,但要求选历史,以便查询客户售价
记录。
13、交易方式:与收款帐龄有关,只有正确定义交易方式,应收帐款帐
龄分析表才会有意义。
结算期间:与应收帐龄有关
货到收款:与应收帐龄有关
即收现金:与应收帐龄无关
即收票据:与应收帐龄无关
其它:与应收帐龄无关
指定结帐日:与应收帐龄有关
--------------------------------------
结帐日:对销售而言,即为应收款日,系统以”结帐日”
为基准计算应收帐款的帐龄。
14、交货方式:选择交货方式
15、订金:订金处理由财务部负责。
⑴现金:自动产生帐户收支单
⑵转帐:自动产生帐户收支单
⑶票据:自动产生应收票据单
⑷模版:自动产生财务凭证
16、属性:
⑴客户货号是否自动转换:选择
⑵金额改变是否反推单价:选择
⑶金额小数位数:2
⑷取单价模式:系统预设价格政策
⑸取历史价格否:不选择
⑹有来源单号才能存盘:不选择
⑺允许单价为空:选择
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 5 部分 受订单审核:
适应范围:受订单录入完毕后,需要对受订单进行审核
使用程式:系统 → 审核流程 → 审核作业
负责部门:业务部
负责人员:
完成期限:上一订单生产需求分析完毕后,而且已经全额下达采购单、制令单后,才能审核下一订单,以便根据此订单做生产需求分析。
操作规范:
1、 过滤条件:
经过设置过滤条件对受订单进行过滤,需要说明的是,你所选择的条件是并列关系。
2、 过滤:按过滤条件对受订单进行过滤。
3、 审核:在”同意/不同意”栏位点右键后选择”同意”或”不同意”
4、反审核:在已审核页面中过滤已审单据后选择”反审核”。
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 6 部分 新增原物料:
适应范围:定义BOM配方时,如果BOM中需要新原物料,此时需要新增
原物料代号,以便在子件中可选。
使用程式:系统 → 货品代号设定
负责部门:采购部
负责人员:
完成期限:定义BOM前新增
操作规范:
1、 品号:品号必须符合基础资料编码原则
2、品名、发票名称:必须保持一致,而且包含规格。
3、规格:要求录入货品规格。
4、批号管制否:不选择
5、序列号管制否:不选择
6、类别:选择类别即可,能够按类别统计。
7、中类:中类可视为”分类”用,不要局限于”中类”二字。
分类编码采取层次编码方案,例如:
01 大类一
0101 中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102 中类二
…….
02大类二
……
8、货品税率:如果录入货品税率,在录入询价单、采购单、进货单时,
此货品税率为系统默认的税率。
9、主单位:定义主单位即可
所谓主单位即货品的最小计量单位。
10、副单位:无需定义副单位
11、计量单位:选择”主单位”
12、包装单位:无需定义
13、主供应商:如果定义主供应商,在产生采购商品建议时系统自动套
用此供应商作为默认值。
14、预设仓库:必须定义预设仓库,选择此物料时,系统会取此预设仓
库为默认仓库。
15、贸易资料:经过贸易资料的设置能够实现包装单位的转换:
包装单位:箱
换算:3卷
包装大小:1
单位:箱
即一箱等于3卷,在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号:
如果根据不同的供应商设置不同的对应货品代号,在录入
采购单、进货单时对应货品代号能够自动转换。
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 7 部分 定义材料的批量:
适应范围:货品代号定义完毕后,需设置批量。
此工作必须在生产需求分析之前完成。
使用程式:MRPII → MRP基本资料 → 货品附加信息
负责部门:采购部
负责人员:
完成期限:必须在生产需求分析之前完成
操作规范:
1、 前置天数:
因暂进不进行能力分析,无需定义材料的采购周期
2、 批量:
是指经济批量,即一次最小采购量。
3、 单位加工时间:
在此无需定义单位加工时间
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 8 部分 制成品制程规划:
适应范围:在定义BOM前,需对制成品制程进行规划。
使用程式:MRPII → MRP基本资料 → 制成品制成规划
负责部门:工程部
负责人员:
完成期限:以定义BOM配方前必须完成。
操作规范:
1、 版本:
与BOM配方中的版本相对应,只有版本相同时,才能在定义子件时
选择”制程”,一种产品能够定义多个版本的BOM配方。
2、 批量:
此批量是指上下工序的移交批量,在推算产品的开工日时系统将考
虑批量,如果不定义批量,系统默认为上一道工序全部完工后才能
移交下一道工序,即上一道工序完工后,下一道工序才能开工。如
果定义批量,上一道工序加工数量达到批量时,下一道工序就能够
开工生产了,能够缩短成品的加工周期。
因暂时不进行能力分析,无需定义批量。
3、 加工顺序:
即产品加工的顺序,与制程项目相对应,加工顺序由系统自动产生。
4、 制程项目:
所谓制程,即产品的加工工序,定义时,经过制程代号查询选择制程项目。
5、 加工机台:
选择产品加工机台即可,与机台可供生产时间相对应,用来推算产
成品的加工时间。
6、 单位加工时间:
针对某一程制而言,加工一件成品所需时间,用来推算产成品的加
工时间,某天机台可供生产时间除以单位加工时间即为某天产量。
因暂时不进行能力分析,无需定义单位加工时间。
7、 等待时间:
上下工序的等待时间,某一件产品的等待时间等于等待时间除以加
工总数量。
因暂时不进行能力分析,无需定义等待时间。
8、 转下制程:
即选择下一道加工工序。
9、 需检验:
针对工序检验而言,当前此项目不需要定义。
10、需转移:
当前此项目不需要定义。
需检验时必须转移,需转移时,不一定需检验。
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 9 部分 定义产品BOM:
适应范围:在生产需求分析之前,需定义BOM配方,以便根据BOM配方
推算材料的需求量。
使用程式:MRPII → MRP基本资料 → BOM配方料表
负责部门:工程部
负责人员:
完成期限:生产需求分析之前
操作规范:
1、 母件货品:
经过 [货品资料查询] 选择货品即可。
2、 版本:
与制程规划中的版本相对应,版本相同时,在定义子件时才能选择
制程,即领料制程。
3、 仓号:
指定半成品、成品加工完毕后预入仓库。
必须正确选择,否则可能会影响分仓存量的正确性,从而影响生产
需求分析。
4、 类别区分:
只是类别为半成品、成品的货品才能定义BOM配方。
此类别为母件货品的类别,即货品代号设定中的”类别”。
5、 制造部门:
在此约定,所有产品的制造部门统一设为”生产部”。
6、 数量:
此数量指的是母件(成品)生产数量,与子件(原料)耗用数量存
在一定的比例关系,在BOM中需要定义这种比例关系。
即生产一定”数量”的成品需要耗用原料的”数量”是多少!
第一个”数量”即为母件数量,第二个”数量”为子件数量。
7、 成本项目:
成本项目与母件”数量”存在一定的关系,定义时注意。
在此我们所说的标准成本(软件中称谓)即为计划成本。
① 制造费用:
生产一定”数量”的成品需要耗用的制造费用,即标准成本。
② 人工:
生产一定”数量”的成品需要耗用的人工,即标准成本。
③ 物料:
生产一定”数量”的成品需要耗用的制物料,即标准成本。
④ 生产成本:
此生产成本为各成本项目值的合计。
8、 子件参数:
① 子件代号:
经过 [货品查询] 选择子件代号。
② 库位:
选择子件存放仓库,如果货品资料中设预入仓库,系统会自动取
此预设值。
库位必须正确选择,否则可能影响分仓存量的正确性,即材料的未发量,从而影响生产需求分析。
③ 用量:
即生产一定”数量”的成品(母件)需要耗用原料(子件)的”数量”是多少!
此数量与产品(母件)数量相对应,存在一定的比例关系。
如果子件用量小于1,建议母件数量与子件数量同时扩大1000
倍,以便准确定义子件的用量。
④ 制程:
定义领料制程,即此料件在哪个制程上领用。
⑤ 单位成本:
定义原料(子件)的单位成本,此单位成本与母件数量、子件数量没有任何关系,只是定义了原料的价格而已。
⑥ 成本:
此成本与产品(母件)数量、原料(子件)数量、单位成本存在一定的关系。
原料(子件)耗用数量是根据产品(母件)数量来确定的,当然在定义原料(子件)耗用数量时,还要根据产品的配方。
成本 = 原料(子件)数量 * 单位成本
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 10 部分 分仓存量核算:
适应范围:在生产需求分析之前,必须进行分仓存量核算,以便修正分仓存
量查询中的”可用库存”,用于生产需求分析的”最大可受订量”与”可用库存”存在一定的数据关系,但不能说可用库存就是最大可受订量,唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念,即在不同的时点上,最大可受订量是不同的。
使用程式:系统 → 货品资料 → 分仓存量核算
负责部门:生产部
负责人员:
完成期限:在生产需求分析之前必须做分仓存量核算
操作规范:
1、 重整项目:
重整时,选择以下项目:
⑴重整已交量
⑵重整分仓存量
⑶重整最近出入库单
⑷重整出入库累积、验收累积
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 11 部分 生产需求分析:
适应范围:当业务部录入订单后,生产部需根据此受订单做生产需求分
析,以便产生采购建议、自制成品建议。
在进行生产需求分析时,必须保证以下事宜准备就绪:
1、 工程部—制成品制程规划
2、 工程部—定义产品BOM
3、 采购部—定义材料的批量
3、生产部—分仓存量核算
用于生产需求分析的公式:
成品最大可受订量 = 库存量+在制量–(受订总量 - 本单受订量)-安全库存量
半成品最大可受订量=库存量+在制量–未发量-安全库存量
材料最大可受订量 = 库存量+在途量–未发量-安全库存量
库存量:原材料、半成品、产成品库存量
在制量:数据来源于制令单、托外加工单,缴库时冲减在制
量、增加库存量。
在制量=制令单下达量-成品缴库数量
+托外加工量-托外加工缴回数量
在制量在制令单结案后改写为零
在制量在托外加工单结案后改写为零
在途量:采购未交量
数据来源于采购单,进货时冲减在途量、增加库
存量。
在途量=采购量-进货量
在途量与采购单是否结案有关联,结案后,本采
购单相对应的在途量改写为零。
未发量:制令、托外未领料
数据来源于制令单、托外加工单,领料时,冲减未
发量,退料时增加未发量。同样,托工领料时,冲
减未发量,托工退料时增加未发量。
未发量=制令量-领用量+退料量
+托加量-托工领用量+托工退料量
未发量在制令单结案后改写为零
未发量在托外加工单结案后改写为零
受订量:受订单总量
数据来源于受订单,销货时,冲减受订量,减少
库存量。
受订量=受订单总量-销货单总量
受订量与受订单是否结案有关联,结案后,本受
订单相对应的受订量改写为零。
安全库存量:即在货品分仓存量中定义的存量下限。
本单受订量:某几张受订单的受订量
某几张受订单指的是做生产需求分析的受订单。
本单受订量只适合于以受订单做生产需求分析,
以计划单做生产需求分析时,只考虑受订量而不
考虑本单受订量,也就是说,以计划单做生产需
求分析时,实际上已经包含受订单。
毛需求=本单受订量
净需求=毛需求-最大可受订量
使用程式:MRPII → 制造规划 → 生产需求分析
负责部门:生产部
负责人员:
完成期限:下达采购计划、生产计划之前
操作规范:
1、 属性设置:
在进行生产需求分析之前,首先要设置好属性,这将直接影响到生产需求分析的结果。
⑴净需求计算方式:逐级计算
⑵建议量计算方式:净需求
⑶建议时计算请购量:不选择
⑷建议时计算请制量:不选择
⑸计划受订制成品展开否:选择
⑹需求日计算方法:按预交日向前推算
⑺已分析过的单据不分析:选择
⑻自制品建议时预交日同一天合并:选择
⑼采购建议时相同货品合并否:选择
⑽采购日不同转为同一采购单:不选择
⑾推算需求日按制程否:不选择
⑿最大可受订量按未交单据推算:选择
⒀采购建议转单据:转采购单
⒁采购建议方向:商品预设主供应商
2、 最大可受订量按未交单据推算:
此时用于生产需求分析的最大可受订量有了时间的概念,即在不同的时点上,最大可受订量是不同的。
假设有三张订单,需求日不同,而且需求日从小到大排列,如果你选择第二张订单做生产需求分析,此时受订总量只考虑前二张受订单的受订量,而不考虑第三张订单的受订量。
同样,对于材料而言,最大可受订量也有了时间的概念,例如材料的需求日为10日,而某一笔采购材料预交日为15日,最大可受订量将不包含15日到货的材料。
3、 指定仓库:
在此无需指定仓库,指定仓库主要用来处理同一种成品存放于不同的仓库,此种情况下,受订单只能对应一的库位(上层库位),指定上层库位并选择”仓库含所属”才能正确分析。
4、 仓库含所属:
仓库含所属是与”指定仓库”配合使用的,在此无需选择。
5、 计划受订:
⑴条件:
正确设定”起止需求日”,系统默认为本月起止日期,如果需分析
订单需求日不在本月,注意调整”起止需求日”,否则将无法选择
此订单。
⑵受订单选取:
在受订单选取窗口中,注意查看”配方号”栏目,以便确定是否
已定义配方,如果没有定义BOM配方,不能进行生产需求分析。
6、 产生建议:
根据库存不足量需求产生”采购商品建议””自制成品建议”。
产生建议时,与属性中的以下选项有关:
⑴建议时计算请购量:不选择
⑵建议时计算请制量:不选择
⑶自制品建议时预交日同一天合并:选择
⑷采购建议时相同货品合并否:选择
业务规范:无
单据传递:无
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第 12 部分 下达采购计划:
适应范围:生产需求分析完毕后,产生了采购商品建议,打印采购商品建议,作为采购计划下达到采购部。
使用程式:MRPII → 制造规划 → 生产需求分析
负责部门:生产部
负责人员:
完成期限:下达采购计划前
操作规范:
1、 建议量:
不允许生产部调整建议量,即需求量。
2、 需求日:
生产部能够根据实际需要调整材料的需求日期。
需要说明的是材料的预交日无需生产部确定,而是由采购部确定。
3、 打印:
选择相应套版打印采购商品建议
业务规范:
1、 打印、审核采购建议:
生产部打印<采购商品建议>并由部门负责人审核签字。
2、 下达采购计划:
生产部将打印后的<采购商品建议>作为采购计划下发采购部,以便根据采购计划组织采购。
单据传递:将打印后的<采购商品建议>作为采购计划下发采购部
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第 13 部分 下达生产计划:
适应范围:生产需求分析完毕后,产生了自制成品建议,生产部打印自制成品建议,作为生产计划下达。
使用程式:MRPII → 制造规划 → 生产需求分析
负责部门:生产部
负责人员:
完成期限:生产计划下达前
操作规范:
1、 建议量:
不允许生产部调整建议量,即需求量。
2、 需求日:
生产部可根据实际需要调整成品的需求日期、开工日、预计完工日。
3、 打印:
选择相应套版打印自制成品建议
业务规范:
1、打印、审核自制成品建议:
生产部打印<自制成品建议>并由部门负责人审核签字。
2、下达生产计划:
生产部将打印后的<自制成品建议>作为生产计划下达,以便根据生产计划组织生产。
单据传递:将打印后的<自制成品建议>作为生产计划下达。
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第 14 部分 审核生产需求分析单:
适应范围:采购计划、生产计划下达完毕后,需对生产需求分析单进行审核,
以免其它人删除生产需求分析单。
只有审核后的生产需求分析单才能转单产生采购单、制令单。
使用程式:系统 → 审核流程 → 审核作业
负责部门:生产部
负责人员:
完成期限:下达采购计划、生产计划后立即审核
操作规范:
1、 过滤条件:
经过设置过滤条件对生产需求分析单进行过滤,需要说明的是,你所选择的条件是并列关系。
2、 过滤:按过滤条件对生产需求分析单进行过滤。
3、 审核:在”同意/不同意”栏位点右键后选择”同意”或”不同意”
4、反审核:在已审核页面中过滤已审单据后选择”反审核”。
业务规范:无
单据传递:无
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第 15 部分 下达采购单:
适应范围:采购计划下达完毕后,采购部需根据此计划进行采购,能够采用
以下二种处理方式。
1、 转单产生采购单:
采购部接到生产部下达的采购计划后,在生产需求分析单上填写请购量、单价、金额、预交日、供应商,并转单产生<采购单>。
2、 直接填制采购单:
对于辅料而言,采购部直接根据采购计划填采购单即可。
使用程式:MRPII → 制造规划 → 生产需求分析
进销存 → 采购受订 → 采购单
负责部门:采购部、财务部
负责人员:
完成期限:下达采购订单时
操作规范:
1、采购单号:能够采用系统默认编号,也能够自行编号。
2、批号:因货品没有进行批号管制,无需录入批号。
3、转入单号:如果有请购单,根据请购单转采购单。
如果无请购单,转入单号为空。
4、受订单号:根据生产需求分析单转单产生采购单时,受订单号自动带到采购单中,以便根据受订单号查询采购单执行情况。
5、业务员:必须选择业务员,以便按业务员统计采购单。
6、采购部门:必须选择采购部门,以便按部门统计采购单。
7、使用部门:必须选择使用部门,以便按使用部门统计采购单。
8、币别:针对采购单中的单价、金额而言的,如果厂商资料档案中预
设使用币别,系统将自动取预设值。
如果币别值为负数时,是因为当月汇率不正确,请修改外币
种类设置中的”调整日期””预设汇率”,将调整日期设为当
月1日即可。
9、预交日:必须正确填写,系统在做生产需求分析时,如果按未交单
据推算,系统会考虑此预交日,即此时最大可受订量引入
了时间的概念。
如果预交日小于当前日期,即在预交日时未按采购单转进
货单,此信息会在系统预警中体现。
10、扣税类别:如果厂商资料档案中预设扣