科目汇总表及余额表.doc

科目汇总表及余额表
年 月 日
凭证号: 至 号
科目名称
上期结余
本期发生
本期结余
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
现金

银行存款

应收帐款

坏帐准备

预付货款

其他应收款

库存商品

低值易耗品

待摊费用

递延资产

固定资产

累计折旧

长期债权投资

待处理财产损失

短期借款

应付帐款

预收帐款

其他应付款

应付工资

应付福利费

应交税金

其他应交款

预提费用

长期股权投资

长期借款

实收资本

资本公积

盈余公积

本年利润

未分配利润

主营业务收入

主营业务成本

主营业务税金及附加

营业外支出

其他业务支出

管理费用

销售费用

财务费用

营业外收入

营业外支出

合计