财务报销制度OA流程操作说明(分校版).doc

紫光教育财务报销制度（分校版）
OA流程操作说明
一、 OA申请请款流程操作说明
第一步：员工提出请款申请
进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。
工作流-新建工作-财务-快速新建

下图红框标注部分，按例填写。“支付方式”按实际情况选择。如有附件可通过“公共附件区”上传。

下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”。
“会签意见区”须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息。（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。）
如下图：

选择“部门主管审批”后，单击“选择人员”，如下图：

单击“选择人员”后，出现如下对话框
左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单，员工选择本校区校长，单击“确定”。

继续此操作，申请题目须由“请款(借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图（对红框部分进行修改即可）：

完成单击“确定”，该员工申请流程结束。

第二步：各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意”字样后，“转交下一步”。见下图：

如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员：此处选择校长室尹明礼。

第三步：总校校长审批。
校长审批无误后，同样在“会签意见区”批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”，选择人员：财务部主管，确定发送即可。

第四步：财务主管审批。
财务主管审批无误，同样“会签意见区”批复“同意”字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束。

第五步：审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。

在“工作名称/文号”栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。如未得到最终财务主管批复“同意”的字样，可在“我经办的步骤（流程图）”中选择该工作点击进入查询情况。

下图为“我经办的步骤（流程图）”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理，可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。

二、 报销单填制流程
报销单填制中，要求报销单右上角须注明OA工作流流水号。
查询流水号方式：工作流-我的工作-办结工作-标红部分，见下图。

三、 借款流程
借款OA操作流程同请款OA操作流程，相关信息须按借款规定予以详细填写。申请题目须由“请款(借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+借款项目+金额”。