非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划.docx

新时代信托-慧金879号非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

规模
0.83亿
投资领域
工商企业类
期限
12个月
付息方式
到期付息
认购起点
100.00万
融资方
新时代信托
预期年化收益率
预期年化收益率：8.50%-9.00%
100万≤X＜300万 8.5%
300万≤X＜600万 9.0%
600万≤X 9.0%

融资主体
天津华宇天地商贸有限公司(以下简称“华宇天地”）
资金用途
华宇天地将所得资金用于购进大型网络存储设备及局域网监控技术开发。
还款来源
1、华宇天地营业收入
2、质押股权的分红、送股、配股等利益分配
3、质押股权变现款项
风控措施
特定股权质押担保
华宇天地将其合法持有的8047315 股天津银行的股权质押给新时代信托，为本信托计划提供担保。本次股权质押价格为10.31 元/股。
商业银行独立保管
本信托计划由兴业银行包头分行作为独立保管银行。
风险隔离安全保障
设立的信托财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。
股权收益权溢价回购
若华宇天地未按时足额支付回购价款，则新时代信托通过出售质押股权进行信托清算，并将清算所得分别支付给信托计划受益人。
项目亮点
1、期限短（12 个月），收益高（最高达9%/年）
2、融资公司——华宇天地经营态势良好
华宇天地注册资金22 亿元，主营网络技术开发、投资管理咨询等。2012-2015 年3 月，公司总资产分别为37.24 亿元、31.90 亿元、52.39 亿元和62.42 亿元，公司资产结构合理，经营稳健，具有较强的短期偿债能力。
3、质押标的——8047315 股天津银行股权质地优良
天津银行注册资本为51.26亿元。截至2014年12月末，全行资产总额达4775亿元。天津银行在全球“1000家大银行”排名中位列第219位，在全国110家城商行综合排名中，一直稳居前十位。
融资方简介
1. 天津华宇天地商贸有限公司成立于2007年9月，注册资本22亿元，主要经营计算机及外围设备、机电产品、塑料制品批发兼零售，投资管理咨询服务；计算机软硬件及网络技术开发、转让、咨询、服务。
2. 2012-2015年3月，公司总资产分别为37.24亿元、31.90亿元、52.39亿元和62.42亿元；实现营业收入21.34亿元、50.61亿元、72.24亿元和20.69亿元；净利润分别为1.34亿元、4.22亿元和6.09亿元、1.56亿元。
3. 华宇天地总资产呈递进式增长，2015年第一季度公司总资产大幅度增长，已突破62亿元，营业收入已超过2012年全年的97%，该公司资产结构合理，盈利能力强，资金流充足，因此具备较强的短期偿债能力。
质押标的质地优良
银行简介：
1. 天津银行股份有限公司：成立于1996年，是中国首批获准组建的5家城市合作银行之一，注册资本为51.26亿元。
2. 目前在全国设有6家分行和6家中心支行、262个营业机构。2006年，天津银行成功引进澳新银行作为国外战略合作者，成为全国首家单一外资持股比例最高的中资商业银行。
3. 天津银行在全球1000家大银行排名中位列第219位，且连续10年跻身全球1000家大银行行列，品牌价值首次跻身全球银行品牌500强之列。
财务数据：
截至2014年12月末，全行资产总额4775亿元，各项存款余额2885亿元，各项贷款余额1701亿元，实现利润44.2亿元。拨备覆盖率239%，资本充足率12.58%，远高于监管要求；不良贷款率1.09%，远远低于银行业平均水平。主要资产负债比例管理的监控、监测指标均满足监管要求，未发生重大案件和事故。
所获荣誉：
1. 天津银行连续10年跻身全球1000家大银行行列，品牌价值首次跻身全球银行品牌500强之列。
2. 在全国110家城商行综合排名中，一直稳居前十位。
3. 2014中国最具品牌价值城商行奖。
股东情况：
1. 天津银行主要股东为：天津保税区投资有限公司、澳大利亚和新西兰银行集团有限公司。
2. 天津保税区投资有限公司是天津银行第一大股东，该公司是天津港保税区财政局于2002年出资设立的国有独资公司，注册资本64亿元人民币，主要业务是投资基础设施、金融、高新技术、环保、生命科学及国家允许的其他行业等。公司参股空中客车A320天津总装线公司、北方国际信托等。
3. 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是天津银行第二大股东。该银行成立于1835年，注册资本245.12亿澳元，擅长零售银行和公司金融业务。澳新银行在世界各地拥有1,190个网点，是澳大利亚四大主要银行之一，也是新西兰第一大银行。
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