单据规范和填写的管理办法.doc

单据规范和填写的管理办法（草案）为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。以下凡是支出类单据统称“请款单”。 “请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。1. 本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。2. 请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负责。3. 发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分开报批。对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。4. 审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核，审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长进行三级审核或最后的审核批准。 （一） 报销时限规定1. 所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。否则视为自动放弃报销资格。2. 对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。当年各项费用的报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。（二） 报销单证取得规定1. 费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。2. “请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、有效为原则。3. 发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。4. 发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报销现象。5. 如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。(四) 请款单填写规定1. 所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。2. 保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。3. “请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“”。4. 在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部门等要素填写齐全，并签上经办人的名字。5. “请款单”可以按每一笔业务单独填制，也可以将若干笔不同的业务在同一张“请款单”上填制，但各笔业务的原始凭证不得混淆。6. 请款事项涉及到冲原预支款的，应在“请款单”中列明原借支金额，并附上“预支凭证”支款人报帐联。(五) 附件粘贴规定1. “请款单”附件的粘贴应以请款单的长和宽为标准。超过标准的附件应进行纵向或横向的折叠。2. 各种不能直接粘贴的原始单据应按类别分别粘贴好；如：公交车票、停车票、过桥路费等，以“梯形” 状方式粘贴，不得以订书针装订。3. 以上粘贴要求应与“请款单”保持整体的平整。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。