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公司往来核算会计职位说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考
××有限公司岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称: 往来核算会计 隶属部门: 财务部
岗位编码: 直接上级: 财务部经理
工资等级: 直接下级: 无
可轮换岗位:无 分析日期:

二、岗位工作概述

公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

三、工作职责与任务

(一)负责银行往来业务核算
1.核算与银行往来有关的各项业务。
2.定期核对银行账目,并进行反馈;
3.掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。
(二)负责国外销售应收账款往来业务核算
1.核算国外销售应收账款并记录;
2.凭发票登记,记账;
3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
(三)负责登记现金日记账及相关明细账
(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
(六)完成上级委派的其它任务

四、工作绩效标准

(一)及时准确的记账、统计;
(二)认真审核,及时调平账户;
(三)现金及银行日记账登记无差错;
(四)国外销售往来账目登记无差错;
(五)及时催收公司应收账款;
(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;

五 岗位工作关系

(一)内部关系
1.所受监督:在公司的财务核算工作方面,接受财务部经理的指示和监督;
2.所施监督:对销售回款实施监督;
3.合作关系:本岗位工作相对独立;
(二)外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。

六、岗位工作权限

(一)对各往来账户的审核权;
(二)对客户的催款权;

七、岗位工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作,一般无需加班。

八、岗位工作环境

在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好,一般无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

(一)会计知识;
(二)税务知识;
(三)会计法规,经济法知识;
(四)审计知识;
(五)计算机基础知识及常见软件知识;
(六)英语知识。

十、岗位技能要求

(一)熟悉会计核算和会计法规;
(二)熟悉经济法、税法的有关知识;
(三)良好的计算能力、统计能力;
(四)具备一定的判断力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度,财会专业毕业,业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。

十二、其它素质要求

任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄要求。