用友畅捷通T3实用手册备课讲稿.ppt

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外币核算,操作员管理,增加操作员：,系统管理,系统,注册,用户名,admin,，密码,权限,操作员,增加，录入编码、名称、口令等,“,增加,”,按钮。注意：编码唯一。,删除、修改操作员：,对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。,注销操作员：,对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改,注销当前操作员,修改,操作员界面点击刷新，状态变为,“,注销,”,，不能再对帐套进行操作。,操作员权限：,系统管理,系统,注册,用户名,admin,，密码,权限,权限,账套主管：直接在右上角对应账套的账套主管打勾；取消帐套主管，则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。,一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击,“,增加,”,按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的授权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套的权限。,操作员管理例子,增加三个操作员：,张会计 财务部,222,李会计 财务部,333,赵出纳 财务部,操作员权限设置：,张会计为,999,帐套,2008,年的帐套主管，同时取消,demo,对,999,帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）,李会计为,999,帐套,2008,年的财务会计，拥有总账的所有权限（双击功能模块总账前的授权单元格，变成明蓝色）,赵出纳对,999,帐套,2008,年只有出纳签字权限,（,单击总账功能模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的授权单元格）。,帐套管理,备份、恢复账套：,为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行帐套备份。,系统管理,系统,注册,用户名,admin,，密码,确定,账套,备份：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是,uf2kact.lst,和,ufdata.ba_,恢复：到帐套的备份路径下，点击,uf2kact.lst,的文件引入，则帐套就恢复回来了。,删除帐套：,以,admin,登陆系统管理,点击帐套下的备份，点击,“,删除当前备份帐套,”,按钮，则该帐套备份后从软件中删除。,修改账套：,系统管理,系统,注册,用户名：,账套主管,，密码,选择账套,确定,账套菜单,修改。,可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。,启用新增模块：,系统管理,系统,注册,用户名：,账套主管,，密码,选择账套,确定,账套菜单,在新增的模块前打勾。,年度帐管理,建立年度账：,系统管理,系统,注册,用户名：,帐套主管,，密码，选择帐套，年度,确定,年度帐,建立,建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。,注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。,结转上年数据：,系统管理,系统,注册,用户名：,帐套主管,，密码，选择帐套，新的年度,确定,年度帐,结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。,备份、恢复年度帐：,系统管理,系统,注册,用户名：,帐套主管,，密码，选择帐套，年度,确定,年度帐,备份：年度帐备份文件为,uf2kyer.lst,和,ufdata.ba_,恢复：从备份路径下，选择,uf2kyer.lst,的文件引入，年度帐就恢复了。,删除年度帐：,年度帐备份的时候，点击,“,删除当前备份年度,”,按钮，则该年度帐从软件中删除。,系统管理员和帐套主管的权限区别,从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员,admin,来注册，而有些操作需要帐套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：,功能,操作员,建立帐套,备份、恢复帐套,增加操作员,设置帐套主管权限,增加一般操作员权限,修改帐套,单独启用模块,年度帐管理,结转上年数据,系统管理员,admin,帐套主管,基础档案,在用软件进行会计核算之前，要先建立部分基础档案，比如,公共档案,：职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、外币档案、结算方式等,帐务档案：,会计科目、凭证类别、常用摘要等,业务档案：,存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。,说明,说明：,这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改；,已经使用过的基础档案不能删除；,如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类，则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理进行修改。,相关的基础档案设置我们会在模块操作中穿插进去，下面仅就部门、职员、客户档案的录入为例子说明基础档案录入的过程。,可以点击桌面上的,“,用友,T3,”,，进入自己的帐套，在弹出的,“,期初档案录入,”,窗口分别对基础档案进行录入，也可以进入,“,用友,T3”,，点击,“,基础设置,”,菜单进行录入。,假定北京科技公司的部门设置如下：,11,个一级部门，,4,个二级部门,首先要先检查系统默认的编码方案是否合适。,以帐套主管（用户名,111,）登陆系统管理，点击“帐套”菜单下的“修改”，下一步到分类编码方案界面；或者用帐套主管登陆用友通，点击基础设置,基础信息,编码方案，看到,一级部门,二级部门,董事会,财务部,行政部,生产部,A,车间、,B,车间,采购部,销售部,销售一部；销售二部,商务部,人事部,实施部,服务部,市场部,这里的部门级次是二级，适合需要。但第一级的编码用一个字符表示，如果用数字表示，则只能录入,0-9,共,10,个部门，而我们一级部门是,11,个，第,11,个部门的编码只能用英文字母表示,。,为了统一，我们直接把一级编码修改为,2,位，即把编码方案修改为,2 2,形式，这样可以录入,00-99,共,100,个一级部门。,增加部门档案操作,步骤：,用帐套主管,111,登陆用友通，在弹出的“期初档案录入”界面，选择公共档案中的部门档案；或者关闭这个界面，进入,T3-,用友通界面，点击基础设置,机构设置,部门档案，按照编码方案录入档案，保存。,例如：,1,、点击“增加”按钮，录入部门编码,01,，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。,不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。,2,、点击“增加”按钮，增加,06,销售部，,0601,销售一部，,0602,销售二部，分别“保存”。,注意：,1,、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。,2,、必录项：部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一，名称不能重复。,3,、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：*,_%|?,4,、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。,5,、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使用过的部门。,6,、删除：对于没有使用过的部门，可以删除。,增加职员档案例子,假定北京科技公司的职员如下：,职员编号,职员姓名,所属部门,001,张三,销售一部,002,李四,销售二部,003,王五,董事会,111,张新,财务部,222,李丹,财务部,检查：,1,、职员编码：这里是三位，软件中“编码方案”中没有对职员编码限制，所以可以根据公司情况录入。,2,、,111,和,222,属于财务部，如果部门档案中没有录入财务部，所以要在部门档案中补录财务部,步骤,：点击基础设置,机构设置,职员档案,例如：,001,人员：直接录入编码,001,，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者,0601,），也可以点击后面的放大镜，参照录入。,录入完成，回车,，增加新的一行，同样的方法录入,002,人员。,全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。,注意：,1,、增加：第一个人员直接录入，第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。,2,、必录项：职员编码、职员名称、所属部门，编码必须唯一。,3,、保存：录入完成，回车，才能保存,4,、修改：要修改某个人员信息，直接双击对应的单元格进行修改。,5,、删除：对于没有使用的人员，选中，点击“删除”按钮。,增加客户档案例子,分类编码,分类名称,客户编码,客户名称,01,北京地区,001,北京,a,公司,002,北京,b,公司,02,上海地区,sh01,上海,c,公司,sh02,上海,d,公司,北京科技公司的客户如下：,检查：,1,、这里的客户是分类的。在建立帐套的时候，选择了客户分类，可以不再修改。如果没有选择客户分类，还要用帐套主管登陆系统管理，点击“帐套”菜单下的“修改”。,2,、这里的分类只分到了第一级，第一级编码是,2,位。检查一下系统的客户分类编码方案：,第一级是,2,位，可以不再修改。,3,、对于客户编码，软件的编码方案中没有限定，可以根据实际情况录入。,增加客户档案操作,步骤：,1,、,基础设置,往来单位,客户分类,录入,01,北京地区，保存,增加，录入,02,上海地区，保存,2,、退出客户分类，进入基础设置,往来单位,客户档案,不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。,例如：,1,、,选中“北京地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号,001,，名称：北京,a,公司，简称：,a,公司。别的如联系信息等选择录入。点击“保存”按钮，录入,002,客户的信息。,2,、,退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号,sh01,，名称：上海,c,公司，简称：,c,公司。点击“保存”按钮，录入,sh02,客户的信息。,注意：,1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。,2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码,3、删除：对于没有使用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。,财务模块整体介绍,工资,固定资产,总账,UFO,报,表,财,务,分,析,现金银行,往来管理,项目管理,这两个模块可以单独,使用，也可以与总账一起,使用，数据已凭证的形式,传递总账,这三个模块是总账的辅助,模块，不可以单独使用,其数据源于总账，与总,账公用一个加密站点,对账,房间一：工资管理,房间二：固定资产,业务处理,业务处理,财务通模块结账流程,独立进入,独立进入,锁小门,（结账）,锁小门,（结账）,树木：外部凭证,树木：外部凭证,树木：内部凭证,审核、记账,庭 院 路 径,庭 院,总,账,锁大门,（总账结账）,说明：,1、财务部分各个模块的关系如同这个独立小院。固定资产和工资可以在自己的房间中,独立地进行,业务处理，通过业务制单的形式与总账建立联系。,2、总账要结账，必须固定资产模块和工资模块结账。,3、要取消固定资产模块和工资模块结账，只需取消总账结账，通过,“庭院路径”，再取消固定资产或者工资结账。不用砍伐树木（删除凭证）。,4、,假定要修改工资或者固定资产模块的业务，则需要取消总账结账取消记账、审核取消固定资产(工资）结账删除外部凭证修改业务。,购销存整体介绍,购销存模块的关系,业务通,采购,库存,销售,采购发票,出入库单据,采购入库单,销售发票,核算,采购入库单审核,生成、审核销售出库单,正常,(,特殊）单据记账,购销单据制单,供应商往来制单,客户往来制单,反写出库成本,计算销售成本，从而计算出毛利润,暂估成本录入、处理,结账,结账,结账,月末处理,月末结账,总账系统,总账,总账系统初始化,业务处理流程,账簿管理,期末处理,总账系统初始化,初始设置：在基础信息,“,财务,”,中进行设置,会计科目,凭证类别,项目目录,外币种类,总账系统初始化,期初余额,启用总账时，首先就是把手工账下的,“,期末余额,”,录入到软件中，作为软件的,“,期初余额,”,。,如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。,操作步骤：,打开期初余额：总账,设置,期初余额,在,末级科目录入期初金额，累计发生,业务处理,填制凭证,提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息,财务,凭证类别处做了设置。,步骤：,用鼠标单击菜单,【,凭证,】,下的,【,填制凭证,】,，屏幕显示凭证画面,用鼠标单击,增加,按钮或按,F5,键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上,填制凭证举例：,例子：凭证类别为,“,收付转,”,分类方式，现金提取,500,元。摘要,“,现金提取,”,，借方,“,现金,”,科目,500,元，贷方,“,银行存款,中国银行,”,科目,500,元。,在总账中增加该凭证，并把,“,现金提取,”,作为,“,常用摘要,”,现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人,出纳签字,公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。,步骤：,点击总账,-,凭证,-,出纳签字,选择查询条件,双击凭证,点击签字,出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称,审核凭证,审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。,步骤：,点击总账,-,凭证,-,审核凭证,选择查询条件,打开凭证,点击审核,注意：审核人和制单人不能是同一人,凭证审核后凭证下方显示审核人名称,凭证查询,步骤：,总账,凭证,查询凭证,选择查询条件,确认。如果这里的查询条件不完整，可以点击,“,辅助条件,”,进行条件过滤。,记账和反记账,步骤：,更换操作员为记账人,进入总账,凭证,记账,选择记账范围或,下一步,记账,账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡,若平衡,确定,系统开始记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。,注意：,A,、如果在总账的设置选项中，选择,“,出纳凭证必须经由出纳签字,”,，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。,B,、如果在总账的设置选项中，选择,“,未审核的凭证允许记账,”,，则凭证没审核，也允许记账。,C,、上月未结账本月不能记账。,D,、启用月的期初余额试算不平衡不能记账,。,E,、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。,如果记完账，发现凭证有错误，则需要,取消记账,。,总账,期末,对账,打开对账窗口,Ctrl+H,系统提示,“,恢复记账前状态被激活,”,确定,退出对账窗口,总账桌面,凭证,恢复记账前状态,恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态,确定,录入账套主管密码,确定,月末转账,系统提供了六种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损益结转”为例做一下说明。,何谓,“,期间损益结转,”,：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入,-,费用,=,利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和,“,累计利润,”,，这个科目就是,“,本年利润,”,。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到,“,本年利润,”,的过程就是,“,期间损益结转,”,。,期间损益结转步骤,1,：,定义“损益结转”：总账,期末,转账定义,期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目,确定,则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。,期间损益结转步骤,2,：,月末生成“期间损益结转”凭证：总账,期末,转账生成,期间损益,选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（如果之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）,注意：,1,、定义是只用设置一次，每月生成即可；,2,、如果损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入,5101,科目只有,510101,一个明细科目，如本月新增“,510102”,科目，则进入设置界面,没有显示“,3131,本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中，对应的在“损益科目编码”栏中输入“,3131”,即可。,账表查询,可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据，如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。,如果为了“出纳签字”，把“现金”指定为“现金总账科目”，把“银行存款”设置成了“银行总账科目”，则现金日记账和银行存款日记账总能到“现金管理”模块查询。不能在总账中查询。如果没有指定的话，直接通过明细账查询。,支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择合适的账页格式查看。,多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询,1,、刻意选中某条记录，联查凭证，也可以联查总账。,数量金额式账页格式,1,如把,“,原材料,-,主要材料,”,科目设置,“,数量金额式,”,，设置核算单位：吨,数量金额式账页格式,2,填制凭证，如采购入库10吨，单价20元。原材料-主要材料金额200元，贷方现金200元，凭证保存后。,数量金额式账页格式,3,查询账表。默认的是“金额式”账页格式，选择“数量金额式”账页格式,多栏账查询举例,1,查询多栏账,1,、定义多栏账：总账,账簿查询,多栏账,增加,多栏账定义窗口,选择核算科目,自动编制带出该科目下的所有明细科目，双击“分析方式”选择“余额”,点击“确定”所有的分析方式都变为“余额”。,假定填制下列凭证,借：物资采购,100 ,借：现金,234,应交税金,应交增值税,进项税额,17,贷：主营业务收入,200,贷：银行存款,中国银行,117,应交税金,应交增值税,销项税额,34,多栏账查询举例,2,分析方式：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。如：应交税金科目为贷方分析，若选择金额方式，系统只输出其贷方发生额；若选择余额方式，系统将其借方发生额按负数输出，其贷方发生额按正数输出,2,、查询多栏账：定义完成后“确定”，在多栏账界面，选择“应付账款多栏账”，点击“”查询“,(,包含未记账凭证）。,若选择按照金额分析，则进项税额栏不会显示数据,结账和反结账,步骤：,总账,期末,结账,选择结账月份,对账,系统自动进行账账核对,对账完毕,下一步,查看结账报告,下一步,系统提示“通过月度工作检查”,结账,注意：,A,、已结账月份不能再填制凭证,B,、总账和明细账对账不平，不允许结账；总账和辅助账对账不平，允许结账。,C,、还有未记账凭证则不能结账,D,、其他系统（工资、固定资产、业务通、核算）匀己结账，总账才能结账。,E,、如果提示“为通过工作检查，不能结账”，要查看“上一步”，检查工作报告是否存在,B,、,C,、,D,的情况。,取消结账：,期末一结账一选择最后结账月份一,Ctrl+Shift+F6,一录入账套主管密码一确定,注：取消结账对新的月份的凭证没有影响。如取消,4,月份结账，,5,月份凭证还存在。这与工资、固定资产模块不同。,固定资产,系统启用,重要选项,基础档案,原始卡片录入,资产增加,资产减少,资产变动,计提折旧,生成凭证,账表查询,结账和反结账,目录,系统启用,前提：,在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用“固定资产”,步骤：,进入用友通,固定资产,是否系统初始化“是”,我同意“下一步”,启用月份,折旧信息,编码方案,财务接口,完成。,如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。,卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目；计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。,注意：,1,、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”,“,重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。,2,、账套初始完成后，仍可以通过“设置”,“,选项”来修改某些参数。,重要选项,固定资产模块的选项比较多，现对比较重要的选项做一下说明。,“,与账务系统接口”页签,与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。见上张,ppt;,在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。,业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。,月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。,固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“,1501,固定资产”。,累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可,.,选择“,1502,累计折旧”。,基础档案,部门档案：设置,部门档案,增加（财务部和销售一部）,保存，也可以直接在基础设置,机构设置,部门档案中录入。,资产类别：设置,资产类别,增加（名称：电子类；使用年限：,5,年；参值率：,5%,；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片,卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式,1”,，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）,保存。,增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。,预设科目,预设科目，才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择,与原值变动有关的业务制单带出科目,设置,选项,与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为,1501,（固定资产）,设置,增减方式,直接购入,修改,对应入账科目设置为,100201,（银行存款,中国银行）,与折旧变动有关的业务制单带出科目,设置,选项,与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为,1502,（累计折旧）,设置,部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部，,修改,对应折旧科目为,5502,（管理费用）,原始卡片录入,原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。,方法：卡片,录入原始卡片,资产类别,1,、手工录入内容：增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称；,2,、,a,、根据原值和累计折旧，系统算出“净值”；,b,、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法；,c,、根据开始使用年限，自动带出“已计提月份”,d,、根据原值和折旧方法、残值率，系统自动计算净残值、月折旧率、,月折旧额；,e,、根据部门名称带出对应折旧科目,资产增加,1,、新增卡片的开始使用日期，必须是当前会计期；,2,、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为,0,，因为“新增固定资产当月不计提折旧”,原始卡片和新增卡片的区别,开始使用日期：,新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。,折旧率和折旧额：,因为,“,固定资产增加当月不计提折旧,”,，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是,0,，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据,制单：,新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。,资产减少,固定资产在使用过程中，由于特定原因如销售、报废而发生资产减少。,例子：假定把刚才新增的卡片减少处理。,步骤：,1,、进入卡片,资产减少，参照卡片号，点击,“,增加,”,按钮，录入信息。点击,“,确定,”,按钮。,注意：,1,、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少；,2,、资产减少和变动单中的,“,原值减少,”,不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。,3,、资产减少后，在卡片管理中放在,“,已减少资产,”,中统计，卡片保留时间由用户在选项中设置的时间决定。,撤销减少,撤销减少：,资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少。在卡片管理中，选择,“,已减少资产,”,列表（默认是,“,在役资产,”,列表），选中某张卡片，然后选择,“,卡片,”,菜单中的,“,恢复减少,”,，则可以取消所做的减少操作。,（只有本月减少的资产才能,“,撤销减少,”,）。,卡片管理,就如同“工资变动”是工资模块的灵魂，卡片管理是固定资产模块的核心。固定资产的增加、减少、原值变动等信息。,1,、卡片管理提供“按部门查询”、“按类别查询”、“自定义查询”三种查询条件。,2,、卡片列表分为“在役资产”列表和“已减少资产列表”两种列表,3,、卡片管理中的显示内容可以通过“编辑”下“列头编辑”进行设置。,资产变动,在资产使用过程中，经常会发生资产变动，如折旧方法调整；原值增加或者减少；使用年限调整；部门转移。这些业务都可以通过“资产变动”来实现。,方法,:,卡片变动单选择变动类型（本例中原值增加）,1,、选择卡片编号，,2,、录入“增加金额”，其他数据系统会自动计算,再去“卡片管理”中查看这张卡片，原值变为,2500,，原值变动页签中显示该变动记录。,所有的变动单都可以通过卡片,变动单,变动单管理中查询。,计提折旧,在固定资产模块，关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。只要启用固定资产模块，每月都要“计提折旧”，不论本月是否有需要计提折旧的固定资产，即程序只有经过“计提折旧”，才允许结账。,方法：,处理,折旧计提,本操作将计提折旧，需要花费一定时间，是否继续,”,是,折旧清单,折旧分配表,凭证,生成凭证后选择凭证类别,保存,也可以,退出,到“批量制单”中制单,注意：,1,、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账,2,、查看折旧清单及折旧分配表可以在,处理,菜单中查看折旧清单及折旧分配表,3,、计提折旧每个月都必须操作，几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在,“,设置,选项,折旧信息,”,中设置。,修改折旧说明,一般情况下，系统计提出来的折旧与手工账下计提出来的折旧是一致的。可以因为小数位数的问题，可能会产生几角几分的差额。如何调整？,如：例中所说的原始卡片，原值,10000,，残值率,5%,，平均年限法（一）的折旧方法，使用年限是,5,年。,手工账下：月折旧额,=,原值,10000*,（,1-5%,）,/5*12=,原值,10000*0.01583333333=158.33,软件中：月折旧率,=,（,1-5%,）,/5*12=0.0158,，月折旧额,=,原值*月折旧率,=10000*0.0158=158.00,。,即手工下是直接计算折旧额后保留两位小数；软件中是先计算折旧率，保留四位小数后，在计算折旧额（两位小数）。这样就出现了,0.33,的差额。,修改折旧方法,方法一：在卡片,卡片项目,项目列表中选择“月折旧率”,修改,小数位数调多，如调整到,6,位,重新计提折旧。,1,、小数位数最多增加到,8,位。,2,、如果已经计提了折旧，则小数位数不能减少，只能增加，如重新计提后，就不能改为,4,位了。,方法二：计提折旧过程完成后，处理,折旧清单,把光标定位在输出和退出之间，按,ctrl+alt+g,出现“修改”按钮,点击“修改”按钮，鼠标双击某张卡片的“本月折旧”，改成需要的数据,1,、“是”表示以后月份都按照修改后的折旧额计提折旧，“否”表示只有当月按照修改后的折旧计提，以后月份还是按照系统计算的数据计提。,2,、该方法只有在显示“最新”状态，并且本月折旧没有制单情况下，才能使用。,批量制单,如果启用了总账模块，就可以把固定资产模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和固定资产模块的联系。,本月需要制单的业务共三条：资产增加、原值变动和计提折旧。,方法：,处理,批量制单,制单选择页签,在需要制单的业务“制单”栏打上“,Y”,的标志,如果业务要合并制单，则输入一个相同的“合并号”,“,制单设置”页签,录入或者检查科目（如果操作了第,8,页,PPT,中的“预设科目”，则会自动带出科目，如果没有预设，则需要手工录入）,制单,录入凭证类别和摘要,保存,注：计提折旧的业务可以在这里制单，也可以“业务处理,折旧分配表,凭证”中制单，在任何一个界面上制单，在另一个界面上将不再显示。,生成凭证和删除凭证,1,、选择合并号,1,来查询,2,、自带的科目是在预设科目中设置好的。,3,、假定原值变动对应的科目是“现金”,4,、选择合并,5,、点击“制单”按钮，录入凭证类别，摘要，保存,删除凭证：,业务处理,凭证查询,删除,删除凭证的注意事项与工资模块相同，不再赘述。,总账填制相关凭证,有一部分的用户，刚开始启用固定资产模块时，会选择固定资产模块填制卡片，计提折旧，而相关的凭证还是在总账中录入，即不用固定资产模块生成凭证。,方法一：在“设置”,选项中,与账务系统接口,月末结账前一定要完成制单登账业务。把该选项取消。但这种方法只对月结有用，对年度结转不发挥作用，即年度结转要求必须“批量制单”列表为空。,方法二：直接在“业务处理,批量制单,选中记录,删除该 记录即可。,账表查询,账表,我的账表（分析表、统计表、账簿、折旧表）,对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。,结账和反结账,结账：,处理,月末结账,注意：,1,、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况下，不能结账。（这里的对账是与总账中,已经记账的凭证金额,对账，卡片上的原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核对。）,2,、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。,3,、本月没有计提折旧，不允许结账。,反结账：,当月日期登陆,“,登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”，是,处理,恢复月末结账前状态,确定,注意：,反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账,6,月份，则,7,月份新增的卡片会自动删除。,工资管理,系统启用,基础档案录入,工资项目设置,工资公式设置,工资变动,代扣个人所得税,银行代发,生成凭证,工资报表查询,结账和反结账,系统启用,前提：以账套主管身份登陆系统管理，在“帐套”菜单下点击“启用”，启用工资模块。,初始设置步骤：,用友通,工资,选择本账套处理的工资类别个数,选择币种,下一步,确定是否代扣税,下一步,确定是,否,“,扣零,”,处理,下一步,确定,“,人员编号,”,长度,完成,注意：,1,、系统初始的时候如果选择,“,单个,”,工资类别，则系统默认建立,“,001,工资类别,”,，工资下的,“,工资类别,”,菜单不可打开，也不能新建工资类别，进入工资模块默认进入,001,工资类别。如果系统初始的时候选择,“,多个,”,工资类别，工资下的,“,工资类别,”,菜单可以打开，新建工资类别、打开工资类别、删除工资类别。,2,、单个工资类别可以修改为多个工资类别（工资,设置,选项,参数设置），多个工资类别不可以修改成单个。,建立工资类别：,工资,工资类别,新建工资类别,录入名称,下一步,选择部门,确定,基础档案设置,我们一个例子来说明工资模块的使用。,例子,：假定,A,公司有两个人员：张三和李四，性别都是“男性”。张三是销售部人员，人员类别是销售人员；李四是董事会人员，人员类别是管理人员。公司的工资项目有基本工资、奖金、补贴、缺勤扣款。工资标准是：假定是管理人员，基本工资是,2000,元，其他人员是,1500,；奖金按照工资的,10%,计算。补贴都是,200,元。张三工资银行代发，工行账号,11111111111,假定该企业已经完成了“单个工资类别，代扣税，不扣零”的初始设置。,1,、人员类别设置：工资,设置,人员类别设置，增加“管理人员”，回车；再增加“销售人员”，回车。,2,、部门档案：工资,设置,部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。增加董事会和销售部,3,、人员附加信息设置：工资,设置,人员附件信息设置,增加,参照双击“性别”。,4,、录入人员档案：工资,设置,人员档案。菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击，则菜单按钮变为中文显示,批增，选择董事会的李四，再选择销售一部的张三,修改人员类别，修改李四附加信息录入性别“男”,确认,下一人,张三基本信息设置“银行代发”的相关内容，修改人员类别，附加信息中录入性别为“男”,确认,工资项目设置,步骤：,工资,设置,工资项目设置,工资项目设置,增加,参照,选择相关项目（“基本工资”等）,填写信息（“字段类型”“增减项”等）,1,、应发合计、扣款合计、实发合计（如果代扣税，还有“代扣税”）等工资项目，是系统默认项目，不能删除、修改。其公式不能修改,2,、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整位置，这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。,1,、,在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。,2,、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。,3,、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击,重命名,或,删除,按钮,4,、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改,工资公式设置,从上述例子看出，除了系统的应发合计、扣款合计、实发合计默认了公式外，还需要对“基本工资”“奖金”两个工资项目设置公式。,步骤,1,：,设置,工资项目设置,公式设置页签,工资项目框中“增加”,选择“基本工资”，设置公式,光标定位在基本工资公式设置框中,函数公式向导输入,选择“,iff”,函数,下一步,逻辑表达式通过光标选择“人员类别,=,管理人员”，,算术表达式,完成,公式确认,表示“假定人员类别是管理人员时，基本工资是,2000,元，其他人员为,1500,元。,工资公式设置,步骤,2,：同例：再设置“奖金”的公式：工资项目框中“增加”,选择“奖金”，设置公式,公式输入参照中的工资项目的“基本工资”,运算符中的“*”,手工收入,0.1,公式确认,注意：奖金的