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健服存货会计岗位工作规范

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岗位名称: 健服存货会计( 包括北体器材存货会计、 银行跑单、 其它工作)
岗位所在流程:
任务项目
工作步骤
任务结果
任务完成标准
专用工具使用
注意事项
意外处理
一、 材料采购的
发票校验
1） 审核生产内鄞转来的原始资料;
2） 将数据录入excel表格, 利用相关函数进行 核对;
3） 系统内发票校验。
生成材料采购凭证
系统内数据( 帐面数) 与发票数一致
SAP系统
电脑

物料, 数量的正确性

二、 服装( 器材) 采购的
发票校验
1） 查收供应商发票;
2） 发票与仓库收条、 收货单的初次核对;
3） 将收货单的数据录入excel表格, 并运用相关函数进行核对;
4） 系统内发票校验。
生成服装采购凭证
系统内数据( 帐面数) 与发票数一致
SAP系统
电脑

1） 款号, 数量的正确性;
2） GR/IR差异

三、 服装销售的账务处理
1） 根据系统内收货情况定期查看库存状况;
2） 根据收货, 定期进行销售的帐务处理: 创立销售定单—分配运行—创立军交货单—拣配输出—发货过帐;
3） 给健服财务提供所出具发票的数量, 并按其开票;
4） 发票查收, 及时交北体存货会计进行帐务处理:
完成健服对北体销售的帐务处理
及时出具发票
SAP系统
电脑

1） 及时进行帐务处理, 保证北体及时入帐与验票;

有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行, 需SAP小组解决。
四、 材料销售的帐务处理
1） 根据仓库转来的交货单与系统核对:
2） 定期检查到期出具发票清单:
3） 及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细;
4） 健服财务将开具的材料发票寄至北京:
5） 根据发票打印发票清单, 与发票一并寄往供应商处。
健服财务根据资料开票完成销售
生成凭证并记入应收帐款。
SAP系统
电脑

1） 核对发票与发票清单的一致性。

五、 原始单据的整理与邮寄
1） 月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订( 包括北体) ;
2） 当月进项税统计资料;
3） 当月鞋材销售明细;
4） 月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务, 保证财务资料及时入档
健服财务资料及时入档
1） 进项税统计资料与帐面数一致;
2） 鞋材销售明细与客户数一致
SAP系统
电脑
EMS
2） 及时邮寄, 保证健服正常验票;
3） 数据的正确性

六、 银行跑单
定期与不定期银行跑单

车

七、 月度报表、 季度分析
配合管理会计填制相关报表及季度分析

八、 对帐
1） 季末打印对帐单, 与供应商对帐, 经常性供应商每月对帐;
2） 收集对帐资料;
3） 月末给生产内勤提供应付帐款明细表, 以保证付款计划的正确性;

保证帐务一致
对帐资料完整
SAP系统
电脑
EMS
传真机