公司项目部管理制度范本.doc

公司项目部管理制度范本

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2020年5月29日
文档仅供参考

项 目 部

管

理

制

度

(草案)

3月10日

前 言

为了进一步规范项目的管理,根据工程项目的特点,特制定本制度:
一、公司根据所承接项目的实际情况,任命项目经理,并授权其处理项目部中的相关事宜。
二、项目部由项目经理负责组建,项目总工、生产经理、技术人员、施工人员等管理人员由项目经理提名,公司审核经过后,决定聘用;项目财务人员和成本控制人员由公司委派;其它临时组成人员由项目部另行聘用,项目完结即结束劳务合同。
三、项目部下设:工程管理部负责工程技术、资料管理等工作;质安部负责保证工程施工的质量、安全等工作;成本管理部负责成本核算和工程计量工作;机材部负责工程材料与机械管理工作;综合办公室负责工程的行政和后勤服务工作;财务部负责项目费用领拨、支出、审核等工作。
四、项目部必须严格按照公司的相关规定进行项目运作。
五、对于项目部的日常管理按公司管理制度执行,项目部可根据现场实际情况做局部调整。

目 录
第一章 项目部职责 - 1 -
一、项目经理职责 - 2 -
二、项目总工职责 - 3 -
三、生产经理职责 - 4 -
四、施工员职责 - 5 -
五、技术员职责 - 6 -
六、资料员职责 - 6 -
七、安全员职责 - 7 -
八、材料员职责 - 8 -
九、质检员职责 - 9 -
十、成本控制员职责 - 10 -
十一、实验员职责 - 10 -
十二、设备管理员职责 - 11 -
十三、财务人员职责 - 12 -
十四、行政文员职责 - 13 -
十五、仓库保管员职责 - 13 -
十六、厨师职责 - 14 -
十七、门卫职责 - 14 -
十八、司机职责 - 15 -
第二章 项目部购置物品审批程序 - 16 -
第三章 项目部材料物资管理 - 16 -
第四章 小型材料采购监控关键环节控制措施 - 18 -
第五章 项目部费用报销制度 - 18 -
第六章 项目部合同管理制度 - 21 -
第七章 合同付款流程管理制度 - 22 -
第八章 项目部计划管理 - 25 -
第九章 项目部工作例会制度 - 26 -
第十章 工程质量管理制度 - 26 -
第十一章 工程质量事故 - 30 -
第十二章 质量处罚制度 - 31 -
第十三章 安全生产管理办法 - 32 -
第十四章 成本管理办法 - 38 -

第一章 项目部职责
1、负责工程施工方案的制定、组织及实施,确保全面履行工程合同条款。
2.负责履行工程承包合同,执行质量标准,制定质量保证计划,完成质量目标。
3.全面负责工程项目的施工组织和管理,建立健全项目的组织机构、制定岗位职责,建立工程管理规章制度,组织编制实施项目的施工预算,制定项目施工成本计划,审核项目成本报表,全面控制实际成本。
4.执行各项质量管理制度和质量控制程序,定期召开质量例会。督促检查各部门做好生产过程中的各种原始记录,保证资料的完整性和可追溯性。
5.抓好现场管理,负责安全文明工地的创立工作。
6.负责组织实施工程交工,竣工验收和保修工作。
7.配合公司相关部门,及时提供要求的相关报表及报告。

项目部组成
项目部组织结构如下:

一、项目经理职责
1、认真贯彻执行党的方针、政策,遵守国家的法律法规,执行公司各项规章制度和决议。
2、在授权的范围内,负责工程管理,全面实现项目管理责任目标。
3、严格履行工程建设承包合同,自觉遵守承诺条款,以高度的事业心和责任感对建设单位负责,对企业负责,确保完成各项经济技术指标,为企业创造良好的经济效益和社会信誉。
4、加强项目施工管理,对施工工期、安全、质量、成本、设备、物资、现场、信息实行全过程、全方位的动态控制和管理。
5、按照”高起点、高标准、高速度、高质量”的原则,组织编制施工组织设计,制定工程进度计划,制定重大技术措施和资源调配方案,并组织实施。
6、组织精干高效的项目部,合理配置人、财、物诸生产要素;主持制定各部(室)工作职责,建立各级岗位责任制,健全各项规章制度,充分发挥项目部的整体功能。
7、严格财经纪律,加强财务、合同、预算、和成本管理,抓好工程价款结算,接受公司考核与审计。
8、组织编制竣工文件、工程总结,并负责交验工程。认真贯彻执行按劳分配的原则,正确处理好国家、企业和个人三者利益关系,按照公司有关规定,合理实施项目内部分配,充分调动全体职工的工作积极性和创造性。
二、项目总工职责
1、协助项目经理工作,负责贯彻执行国家、行业有关工程建设的方针政策、法律法规。
2、主持项目的全体技术管理工作,组织人员学习图纸及各项技术规范,组织人员技术调查,参与图纸会审,编制测量、实验、质量、安全技术交底。
3、主持编制工程项目实施性施工组织设计和总体施工进度计划,做到技术可行、方案预控、经济合理。
4、编制各专项施工方案,编制防火、防汛、重大质量及安全事故、突发事件等应急救援预案。
5、对施工中可预见的重大质量问题,提出合理的技术解决方案。
6、审核工程的总工程量、各分段计划、验工计价,组织做好变更设计工作。
7、负责编制上报的周、月、年施工计划。
8、负责做好工程实验的技术指导工作;对施工成本计划进行审核。
9、监督进场材料是否合格,并对特殊工艺施工,进行技术指导。
10、组织编写工程项目施工总结。
11、负责工程竣工资料的指导和监督工作。
12、参加工程验收,处理质量问题。
13、协助制定工程项目安全、质量目标、工作规划,建立安全、质量保证体系,制定保证安全质量的技术措施。
14、负责新技术和新工法的推广运用,推进企业技术进步。
三、生产经理职责
1、负责施工现场的过程管理;按照施工总体计划,合理安排机械、材料、劳务,进行保质保量的按时完成施工任务。
2、编制材料、机械、劳务需求总计划。
3、编制周、月生产计划,并提出周、月的材料、机械、劳务计划。
4、参与施工方案的编制、工程量复核,材料提量复核。
5、负责施工前和过程中班组自检、互检、工序交接的管理。
6、参与施工过程中对施工班组的安全和技术交底。
7、负责施工过程中技术复核、隐蔽验收、施工记录、施工日志等资料的指导和监督。
8、负责监督进场材料是否合格。
9、参与工程竣工验收工作。
10、领导安排的其它工作。
四、 施工员职责
1、在生产经理领导下,深入施工现场,合理安排人、材、机,按照项目部制定的施工方案和进度计划进行施工。
2、编写施工日志,上报施工进度,发现和处理施工中的各种问题,如果有处理不了的,及时上报项目工程管理部,由工程管理部制定处理方案。
3、编制本专业的材料、机械、劳务的实施计划。
4、对隐蔽工程进行验收;与施工队一起复核工程量;协助生产经理做好工程现场的资料收集、保管和归档。
5、对现场施工的进度、质量和成本负有重要责任。
6、负责本专业月、旬生产计划的编制,提出材料需用计划,参与评审各劳务供方,并负责管理,对施工班组的生产任务予以结算。
7、负责本专业施工过程中班组自检、互检、工序交接的管理。
8、负责本专业施工前和过程中对施工班组的安全和技术交底。
9、协助实验员对本专业的现场试验工作。
10、参与工程的竣工验收工作。
11、领导安排的其它工作。
五、技术员职责
1、在项目总工的领导下,负责所管辖区域的图纸审查,进行图纸提疑,参加设计交底、图纸会审。
2、负责所管辖区域的图纸提量,遵循没有计划不实施的原则,进行材料计算,编制施工计划和材料进场计划。
3、及时收集、整理工程变更、签证原始记录及影像资料。
4、与施工员进行配合,现场测量各部位高程,对施工质量管控,协助资料员完成相关工程资料。
5、编制分部分项工序施工技术交底资料(包含:作业条件、施工内容、施工工艺要求、质量控制措施、施工验收标准、安全文明施工及成品保护措施),编制工作联系单,并负责书面交底,督导落实交底内容,对实施结果负责。
6、按照施工技术交底要求,有序、有效的管控作业班组完成相应作业任务。
7、对所管辖区域各项材料进场进行质量验收,确保进场材料符合下料及技术指导要求,满足现场的施工需要。
8、完成领导交办的其它工作。
六、资料员职责
1、负责项目部内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、材料及设备供应单位、分包单位、其它有关部门之间的文件和资料的收发、传达、管理等工作,应进行规范管理,做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。
  2、负责所涉及到的工程图纸、文件的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。
  3、参与施工生产管理,做好各类文件资料的及时收集、核查、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作。
  4、负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作。
  5、及时检索和查询、收集、整理、传阅、保存有关工程管理方面的信息。
  6、施工单位文件资料的收集、管理工作必须纳入整个工程项目管理的全过程,资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议,并应经常深入施工工程现场,了解施工动态,及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息,便于施工资料的及时收集、整理和核对。
  7、资料的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关,必须与工程的施工同步进行,以保证文件资料的准确性和时效性。
  8、编制竣工资料,按照合同和有关规定,装订成册,分别进行移交给建设单位、监理单位、城建档案馆保存收藏,完好归档。
9、处理好各种公共关系。
  10、领导安排的其它工作。
七、安全员职责
1、贯彻执行安全法规和公司的安全规章制度,监督操作人员按规章制度做好安全生产和文明施工。
2、编制各项安全技术措施、方案的制定及安全施工技术交底,对项目施工安全进行跟踪检查。
3、负责各项安全防护设施的检查及验收工作,监督指导劳动防护用品的正确使用,对影响施工、人员安全等重要环境因素和重大危险源实施重点监控与控制。
4、负责设备和防护设施的安全验收,监督检查安全施工环境,纠正违章操作和违章指挥。
5、负责监控施工噪声排放和现场扬尘。
6、对施工人员定期进行安全教育,保护事故事件现场,按时上报现场安全情况。
7、参与处理工伤事故,保存安全事故记录,及时上报。
8、负责特种作业人员资格管理。
9、负责安全管理资料的收集和整理。
10、领导安排的其它工作。
八、材料员职责
1、按照项目部材料进场计划,保质保量的进行施工材料供应,并按资料归档要求提供相关合格证和检测报告,需要复试的按照要求组织材料复试,提交实验报告。
2、建立项目材料供应管理台账,建立项目各种材料市场信息库。
3、实时掌控材料库存及使用情况,配合现场技术员和库管对材料的计量收方工作。
4、完成施工项目材料的取样、封样工作,参加清单、合同、技术交底及图纸会审等工作。
5、完成领导交办的其它工作。
九、质检员职责
1、贯彻执行国家和上级机关颁发的有关法令、规范、规程和质量管理制度,严格按照质量检验评定标准和验收规范对施工全过程及重点环节和部位的检验、试验进行控制监督。
2、对工程进行质量管理,对施工现场出现的工程质量问题负主要责任。
3、负责对工程技术质量资料进行监管、检查和收集整理,做到工程技术质量资料的完善与工程施工工序同步完成。
4、负责分部、分项工程、隐蔽工程的质量检查评定和分项工程技术复核工作。
5、组织工程质量抽检、联检、巡检,参与质量事故的调查与不合格品的控制、分析和处理,并检查落实纠正和预防措施及整改情况。
6、负责填写单位工程、分部、分项工程的质量技术资料及工程各项质量检查评定的记录、报表,保证业务台账齐全。
7、完成领导交办的其它工作。
十、成本控制员职责
1、根据施工图计算工程量,对清单漏项子目组价、报批。
2、编制施工成本计划。
3、变更、签证文件的编制及报审。
4、统计施工现场每周、月的材料、机械用量并上报;编制对劳务队和材料、机械的结算单并上报。
5、对机械、材料、劳务的施工计划,进行复核。
6、 根据现场需要,对隐蔽工程及结算项目进行现场收方。
7、对项目相关人员进行清单及总包合同的交底;对项目相关人员进行材料、机械、劳务合同交底。
8、及时与甲方对接,完成认价、签证、进度款申报工作;注意: ⑴材料认价时,应由材料员配合完成。⑵对甲方拟定认价进行成本分析,填写成本分析表并报送部门经理审批,然后交由资料员报送项目经理审批。⑶甲方进度款应及时跟踪,月底前,应落实甲方审批情况。
9、竣工后,根据竣工图、签证单、甲方认价单编制竣工结算资料,并及时核对。
10、参与竣工结算和建设方审计工作。
11、领导安排的其它工作。
十一、实验员职责
1.认真贯彻国家有关法规、标准、规范、规程和公司各项质量、检试验管理制度。
2.负责所在工地的实验、检验计划的编制,实验、检验计划是工程现场检试验、委托试验、见证试验等在频率、数量以及达到的要求方面的的指导性文件,编制之前应对工程材料、数量、成品、半成品工程量进行充分了解和计算。
3.工程开工前配备基本的检试验工具,形成台账, 并做好定期鉴定。
4.根据工程所需的建筑材料及工程检试验计划,按照国家标准,规范、规程规定的原材批量要求及取样方法,邀请监理单位监督取样,形成见证记录,双方签字盖章确认。
5.根据工程进度,提前委托有相应资质的机构做好各类配比试验,并及时报验监理审批。
6.对于砼试件、砂浆试件的检验报告要分项进行强度评定、汇总,便于以后竣工资料的整理。
7.做好工地现场试验,市政工程常做的现场试验主要有塌落度试验、压实度、闭水试验(雨、污水管道)、现场CBR测试、路基路面回弹模量试验、地基承载力试验等。
8.对于以上所有检试验内容,按规定的表格形成台账,有追溯性。
9、完成领导交办的其它工作。
十二、设备管理员职责
1、具体实施项目部机械设备的日常管理工作,根据机械设备需用计划,及时提报进场及外租申请,负责机械设备进退场、转移和交接工作。
  2、严格执行持证上岗制度和安全技术操作规程,制定机械设备使用管理、维修保养制度,检查机械设备日常保养和使用情况。
  3、填写机械设备使用管理原始记录,建立运转台帐,定期进行设备清查盘点、维护、保养、检修等,保证机械使用的良好状态。
  4、准确、及时、完整填报机械设备运转使用台班、燃油消耗资料。
  5、完成领导交办的其它工作。
十三、财务人员职责
1、认真执行公司统一的财务制度规定,制定实施细则或办法。
2、负责项目财务管理与会计核算工作;负责项目部财务预算、决算编报工作;及时提供财务信息,为企业经营决策服务,充分发挥参谋助手作用。
3、负责工程资金的使用、监管和工程价款的结算、清收工作,履行代扣代缴任务职责。
4、指导参建单位开展责任成本管理与核算。
5、参与项目经济合同的签订工作;参与项目经营管理和其它重要经济业务事项的决策。
6、负责项目纳税管理及税费的申报缴纳工作。
7、负责组织开展项目财务监督检查,规范财务会计行为,严格维护财经纪律。
8、负责项目资产管理和凭证、报表等会计档案的保管、移交工作。
9、负责审核项目部费用报销单的票据是否符合公司规范要求。
10、完成领导交办的其它工作。
十四、行政文员职责
1．严格执行项目部管理制度。
2、收、发公司的文件及通知等,上报项目部的考勤及相关文件。
3、负责各项会议记录,及时完成会议纪要并报批、下发。
4、负责项目部考勤统计工作,报批后,上报公司。
5、参与领导安排的接待工作,并按照要求做好项目部食堂后勤保障工作。
6、负责统计行政月报和各项行政管理费用。
7、协助库管完成库存盘点,并不定期检查库存。
8、负责安排施工人员的住宿,并不定期检查宿舍卫生。
9、负责行政资料的收集、整理、汇总和归档保存。
10、完成领导交办的其它任务。
十五、仓库保管员职责
1、负责现场材料的收、发和保管工作。
2、参与进场物资的验证工作,做好进场材料的登记、标识,保存好原始凭证。
3、负责所有进场物资的堆放和贮存工作,做到存放整齐,保证帐、卡、物相符,标识明显、准确、齐全。
4、建立物资台帐,及时处理当日业务,坚持月终盘点制度。
5、负责存放物资的安全,确保存放物资完好。
6、监控化学危险品的储存和发放,减少污染,节约资源。
7、负责仓库卫生,保持仓库整洁干净,保证仓库安全。
8、完成领导交办的其它任务。
十六、厨师职责
1．持证上岗,保证自身身体健康。
2．服从项目部安排,听从办公室的调度。
3．了解员工口味,进行合理营养搭配,定期更换菜谱。
4．保证食品质量,对每日采购食材进行验收,对食堂设施及餐具进行消毒清洁。
5．保证员工就餐环境整洁,随时清理食堂桌面及地面。
6、完成领导交办的其它任务。
十七、门卫职责
1、每天清扫院内、大门外的卫生,院内保持整洁干净。雨天必须及时排水清扫干净;
2、严格履行警卫职责,遵守职业道德,与进出人员文明沟通礼貌对接并及时登记;
3、熟悉消防器材的性能与使用方法,熟悉消防法规、治安管理条例;
4、负责防火、防盗、防破坏、防煤气中毒、防施工人员持械聚众斗殴事故发生,确保项目部的治安稳定正常。
5、负责防火、防盗、防破坏、防煤气中毒、防施工人员持械聚众斗殴事故发生,确保院内的治安稳定正常。
6、对进场行为可疑人员,主动上前询问,落实来访登记制度。闲杂人员拒绝进院;
7、严格执行持物出门条检查制度,防止公司及个人财产丢失,必须有夜间巡查记录,有明确交接手续。
8、进入院内各种机动、非机动车辆,必须停放整齐顺畅,规划区内停放在指定位置。
9、完成领导交办的其它任务。
十八、 司机职责
1、服从调度,专车专用,按车辆使用程序和出车单确保用车及各种应急事件用车,并及时向主管领导反映出车情况;
　　2、负责车辆的日常清洁和养护,负责车辆使用后入库;
　　3、遵守交通规则,保证行车安全;
　　4、负责车辆的修理,经领导同意后,对车辆进行维修;
　　5、负责车辆配件、油料等申请;
　　6、负责所管车辆的证件有效性;
　　7、时常进行交通规则、车辆性能等业务的学习;
8、认真努力、如期完成领导交办的其它工作。
第二章 项目部购置物品审批程序
1、项目部在进场施工前,应编制详细的小型物资采购计划和办公用品需求单,经项目负责人审核后上报公司进行统一购置,并对购置物品建立台帐。
2、对于施工中需购置的物品,应本着统一上报采购,合理调配资源的原则进行。每月25日前项目部应提供次月购置物品材料清单,上报公司后按照公司申购流程进行办理。
3、对于施工中临时应急出现购买的物品,对于总价在 元以内的,经审批后,采用备用金自行购买;对于总价在 元以上的,按照资金计划形式上报公司有关部门审核,经公司批准后方可进行购买。所有临时购买的物品均需在次日将物品采购单交由项目经理审核,并交由财务部备案,作为财务核算的依据,对于无采购单的物品,财务部将拒绝办理相关手续。
4、每月底,财务部将与项目部核对当月购置材料清单及入库单,并合理安排相关付款。
附表一:物资申购单
第三章 项目部材料物资管理
1、材料物资采购必须根据工程计划进行采购,绝不允许盲目采购,造成材料的积压和浪费。
2、购入的材料必须做到价廉物美,采购时的价格必须根据建设单位的结算价格合理采购,尽力避免价格上的亏损。
3、采购人员必须廉洁奉公,维护集体的利益,必须要有高度责任心,绝不允许损公肥私,采购材料必须二人以上同行,要深入市场,及时了解各种材料的价格,及时掌握各种市场信息,为降低成本、提高效益尽职尽责。
4、购入的材料物资必须办理入库手续,会计根据采购合同及合法的入库手续与公司对接安排付款。
5、对借入、租赁的物资及建设方提供的物资要视同为购入材料,纳入正规管理。
6、库房保管员和工地材料员必须要有高度的责任心,对材料物资,要分类、分批、分规格堆放,堆放要整齐,并设立各种材料物资明细帐,及时提供各种材料物资的储存情况,避免一些不必要的浪费。
7、项目部材料物资原则上只准进,不准出,特殊情况必须报项目部经理审批。
8、材料员每月要上报财务材料物资收付存报表备案。
9、材料员要做好材料物资的安全保管工作,特别要注意防火、防爆物品的堆放,杜绝事故的发生,仓库重地要谢绝闲人进入。
10、项目完工结束时,项目部要组织财务人员、材料员、库管与有关人员进行项目材料物资的清理,列出清单。对转移到其它项目的物资要做好登记和移交,对毁损的物资材料及时进行财务处理。
第四章 小型材料采购监控关键环节控制措施
一、 材料采购申请(关键环节①)的控制措施:当月材料计划,责任人:生产经理
1、施工现场当月材料计划由现场施工员编制,生产经理复核后开出书面请购单;
2、小型材料采购计划需提前三天上报项目部审批,大型材料采购计划需要提前一周时间上报到公司审批,以确保材料及时采购。 
二、材料询价及采购(关键环节②)的控制措施:采购考察和采购材料,责任人:采购员
1、采购单的内容要标注清晰。采购员与请购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程:施工员提出材料计划单--- 生产经理审核并签字确认---项目总工、项目经理审批签字确认---采购员询价并经领导确认---付款并保留付款凭证---材料到场验收入库
三、材料验收及移交(关键环节③)的控制措施:材料现场验收,责任人:材料员
1、材料到场时,材料员到现场验收,验货合格后方可签字确认;
2、材料员随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时联系厂家退货或者调货,并对供货厂家进行相应罚款处理。
附图一:项目部小型材料采购流程图
第五章 项目部费用报销制度
1、报销的要求
(1)发票的基本要求
① 发票必须合法、真实、有效。
② 发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章。
③ 发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。
④ 发票抬头与公司要求的名称一致,并具有规定公章(公章或财务公用章或发票专用章等)。
财务人员有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人。
（2） 报销平整的填写要求
① 必须按费用报销单要求填写相关内容。
② 报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(便于分类核算),必要时附清单详细说明。
③报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
④ 财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),能够核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销。
（3） 其它报销附件要求
① 除发票外,其它附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销根据管理需要,视具体情况填写费用说明清单或口头说明,费用说明清单不作为原始入账凭证。
② 签有合同的费用报销附件必须符合合同付款流程管理规定。
（4） 报销的时效要求
①当月费用一般应在当月报销处理完毕,部分费用如电话费等能够延至下月。
② 当年费用一般应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1月取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部如果账务处理允许,应进入当年费用。
报销审批付款流程
(1)经办人:根据公司实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证,填写报销单,交部门经理审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私。
(2)部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;对审核不经过的予以退回。
(3)项目总工:按管理及责任权限对项目工程发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;对审核不经过的予以退回。
(4)项目经理:按管理及责任权限对负责分管业务范围内所发生费用的真实性、合理性负责审核签字并承担责任。对审批审核不经过的予以退回。
(5)财务人员(或授权财务主管)对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求、标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其它借款,是否从报销款中扣回相关借款;根据项目的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不经过的予以退回。
(6)出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部分,出纳应开具收据;收回多余的现金,应开具收据,收据中的一联应作为凭证附件。
附图二:费用报销流程图
第六章 项目部合同管理制度
1、项目部合同的订立实行合同会签制。
2、合同签订前,应对签约对方的主体资格进行考察,对其资信程度和授权签约人的合法性进行调查,向对方索取与合同签约事项有关的各类附件
3、对于项目部签订的标的在 元以内的小额合同,实行项目部会签订,对于标的在 元以上的合同,项目部合同会签完成后交由公司会签后,方可实施。
4、对已进入会签的合同文本,涉及会签的部门及人员须就合同标的、数量、质量、价款或报酬等各项条款进行审核,审核期限为1个工作日,审核完毕后须在合同会签单上作出针对性的书面审核意见。
5、合同会签完毕后,经办人应连同会签单底稿,到相关部门加盖公章并备案。
6、合同的签定要严格按照会签制度执行,各单位负责人要严格把关,维护公司利益,避免公司利益受到损害,对合同会签单的会签内容承担责任。
7、签订生效后的合同文本,经办单位应及时将合同原件并附合同会签单送公司相关部门备案。
附表二:项目部合同会签单
附图三:项目部合同管理流程
第七章 合同付款流程管理制度
第一条 为了加强对合同付款的内部控制和管理,根据公司有关规定,特制定本规定。
第二条 合同付款签权人是公司授权的项目经理。
第三条 合同付款的流程规定
1． 申请合同付款手续(附件)要求
① 按<费用报销流程管理规定>相关规定粘贴好原始凭证和填写付款申请表。
② 工程管理部月度产值报表。
③ 申购单、入库单、验收报告、交付使用报告、决算审批报告等。
④ 所有合同款项的支付必须按审批后的月度财务预算、资金预算范围内使用。
2． 合同付款发票要求
① 根据合同条件申请支付材料、设备采购合同的到货款、验收款以及其它交付成果等的合同款项,应提供与申请金额一致或全额的正式发票,对累计支付到总价款80%时(具体合同另有约定的从其规定),应当要求供应商提供合同总价款的全额正式发票,保证及时入账。
② 支付合同预付款时,至少提供同等金额的财税统一收款收据,经办部门应尽可能要求提供发票;
③ 其它合同付款必须有符合规定的发票凭证。
第四条 主要合同类型付款规定
1． 工程施工分包合同付款手续(附件)要求,至少包括:
① 申请支付进度款
A、 经项目部确认的工程量结算单(附详细说明)。
B、 按报销流程规定的粘贴好的原始凭证(发票或收据)和填写的合同付款申请表
② 申请支付决算款
A、 分包决算报告(报告内应有分包单位负责人签字)。
B、 按报销流程规定的粘贴好原始凭证(发票)和填写合同付款申请表。
C、 经分包单位确认的甲供材料清单、应扣回的水电费清单、材料设备租赁费及其它代垫费用清单等。
D、 必须预扣按合同规定的质量保修金。
2． 材料设备采购合同付款手续(附件)要求,至少包括:
① 申请支付预付款
A、 按报销流程规定粘贴好原始凭证(收据)和填写合同付款申请表,并提供合同文本。
B、 申请付款时间与到货时间间隔在一个月以上必须先提供正式收据,方可付款;对紧急情况一定要先付款的,由经办人负责催收收据。
② 申请支付到货款
A、 按报销流程规定的粘贴好原始凭证(发票)和填写合同付款申请表,并提供合同文本。
B、 与合同标的或货物清单一致的申购单、签收单或入库单。
C、 如设备需安装后再支付的,需附已安装确认单。
③ 申请支付验收款
A、 按报销流程规定的粘贴好原始凭证(发票)和填写合同付款申请表,并提供合同文本。
B、 合同规定的验收报告。
C、 其它手续。
附表三:合同付款申请表
第八章 项目部计划管理
1、实施严格的计划管理,是规范公司管理的重要内容。
2、为了使工程项目有计划的展开,项目部必须重视计划管理的编制工作,使计划切实可行。
3、计划的编制,要经过严格、科学的论证,项目部主要管理人员共同商讨制订,在实施计划时,要坚持计划的严肃性。
4、综合工程项目实际情况,计划分以下几部分
序号
计划名称
上报时间
编制部门
类别
上报部门
1
工作计划
周工作计划
每周五前
项目部
工程部
周报
项目部自控
周工作完成情况
下周一前
项目部
工程部
周报
项目部自控
2
工程进度计划
总的进度计划
项目开工前
项目部
工程部

公司
月度进度计划
前月25日
项目部
工程部
月报
公司
3
材料采购计划
前月25日
项目部
机材部
月报
公司
4
资金使用计划
每周五前
项目部
周报
公司
以上四个计划既相互独立,又紧密联系,根据工程进度计划,编制材料采购计划,根据材料采购计划及项目实际情况,编制资金使用计划。
5、计划制订后,各有关岗位人员将严格按照各自的工作职责,共同为降低成本、提高效益负责,而且要认真对待计划逐项目实施。
6、月底必须对本月计划的执行完成情况进行总结分析,并制订相应的下月各项工作计划。
第九章 项目部工作例会制度
1、组织形式
项目部每周举行一次工作例会;
项目部工程例会由项目经理主持,项目部相关人员参加。
2、工程例会内容
总结自上次工程例会及本次工程例会期间的工程质量、安全、进度等情况,分析存在的问题,制定纠正或预防措施,安排布置相关工作。
3、工程例会纪要
每次会议要有会议签到表,并由相关人员记录,项目部例会会议纪要由资料员整理,项目经理签发,根据公司要求及时上报相关部门存档。
第十章 工程质量管理制度
1总则
1.1严格遵守国家的质量政策、法规和标准,认真贯彻执行国家、公司的有关质量管理规定,落实工程质量责任制,实行工程质量责任追究制。
1.2坚持科学组织,精心施工,对工程质量进行全过程控制,做到按规范操作、按验标检验,以每道工序质量保证工程成品质量。
1.3加强对关键施工技术的研究和科技攻关,积极采用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术,经过自主创新提高客运专线的施工技术水平,确保工程质量管理目标的实现。
2.质量理念、方针与目标
2.1理念
终身负责,不留缺憾。
2.2方针
以人为本,诚信守约,顾客满意,优质高效,追求卓越。
2.3质量目标
单位工程一次验收合格率达到100%;工程质量合格标准,满足设计需要。
3.质量管理领导小组
质量管理领导小组人员组成如下:
组 长:项目经理
副组长:项目总工、生产经理
成 员:各部门人员
其主要职责是:
1、贯彻执行有关质量管理法规和标准。
2、审定质量管理制度和办法,落实质量责任制。
3、组织进行质量检查、实施质量奖惩。
4、定期召开质量工作会议,分析质量管理工作情况,制定纠正和预防措施,研究有关质量问题。
5、负责质量自控体系的正常运行。
4、质量检查与评比
4.1检查内容
4.1.1开工前检查内容主要包括:质量管理规章制度,创优规划和保证措施,质量自控体系,质量教育培训计划即实施情况,技术交底,各种原材料的检测试验报告,关键岗位人员及持证情况,重要工序的施工作业指导书和质量通病预防措施等。
4.1.2施工过程检查内容主要包括:产品标识,过程标识(隐蔽工程检查签证和质量验收),施工工序质量控制,现场实物质量水平,质量记录、质量教育和技术培训实施情况等。
4.1.3竣工验交前检查内容主要包括:实物尺寸和强度是否符合设计要求,质量指标是否符合验标规定,质量记录的准确性、完整性和可追溯性等。
4.2工程质量检查制度
4.2.1定期检查
4.2.1.1项目部每月要进行一次实物工程质量和内业资料检查,并形成检查记录,对存在的问题要制定措施,限期纠正。
4.2.1.2工区每周进行一次实物工程质量和内业资料自查,保证内业和外业同步进行,发现问题及时纠正,把质量问题消灭在萌芽状态。
4.2.2不定期检查
4.2.2.1专职质检员要经常深入施工现场,特别是对重点工程和关键部位,要认真检查,严格把关,并派员进行旁站监督。检查和目测检查相结合的方法进行,并形成记录。对发现的问题,要做到”四有”,即有分析、有措施、有落实、有验证,禁止不合格工序转入下道工序。
4.2.3隐蔽工程检查
4.2.3.1隐蔽工程由项目部质检员自检合格后,邀请监理工程师复查,签证合格后方准进行下道工序施工。对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。
4.2.3.2隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖,应揭盖补验,由此产生的经济损失由责任单位承担。
4.2.3.3检查中发现地质与设计不符或明显达不到承载力要求时,要及时上报监理工程师或咨询单位解决,必要时邀请设计单位共同研究处理。
4.2.4工序质量”三检制”
工序质量”三检制”是先由工班进行自己检查,再由工点技术员进行检查,最后由专职质检员进行检查。
4.2.5旁站监督检查
4.2.5.1对外部劳务施工的工序,各单位必须选派责任心强,有一定技术水平的人对其实行全过程质量监督和检查,并做好记录。
4.2.5.2项目部的专职质检员必须对隐蔽工程、关键工序和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查。
4.2.6工程质量验收制度
每项检验批、分项、分部和单位工程完工后,均应按规定逐项进行施工质量验收,并做好记录。
4.2.7验工质量检查签证
验工质量检查,由质安部负责检查签证。未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量,成本控制部不予计价。有下列情况之一者,不予验工质量签证。
4.2.7.1工程质量不合格须返工或待处理者;
4.2.7.2混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验,或试验报告不能判断其质量状态者;
4.2.7.3由于施工错误造成返工或处理