财务课课长岗位职责说明书-(2).doc

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财务部课长岗位职责标准说明书岗位名称财务部课长所属部门财务部文件编号文件名称财务部课长岗位职责标准说明书版本页数 5 直接上级岗位财务部经理直接下级岗位主办会计、应收会计、应付会计、费用会计、成本会计、预算会计、出纳岗位核心价值负责组织员工运用预算、核算、财务检查等财务手段,降低财务成本,控制财务风险，提高资金周转率,确保为公司战略实现提供可靠财务保障．职责与工作结果职责工作结果财务预算、决算 1. 负责拟订预算管理制度,经财务部经理审核后，报总经理审批后,监督执行,确保执行率１00%; 2. 负责汇总、审核各部门年度预算,并据此编制公司年度财务预算报告，提交财务部经理审核后，报总经理审批,通过后下发各部门执行，确保财务预算报告提交及时准确率10０%,总经理审批通过; 3. 负责监督各部门预算执行情况,每季度汇总预算结果,发现偏差，分析原因,并形成分析报告,提交财务部经理审核后,报总经理,确保分析报告总经理审批通过； 4. 负责根据预算执行情况,调整、变更预算可变动模块,并执行新预算,确保预算执行准确率100%; 5. 负责汇总公司年度收支情况，编制公司年度财务决算报告,提交财务部经理审核后报总经理审批,确保财务决算报告提交及时准确率１0０％,总经理审批通过。资金管理 1. 负责按财务制度和审批流程，审查费用报销原始票据,确保报销差错率为0； 2. 负责根据资金预算情况，审查每月《请款单》,确保结付准确率100％; 3. 负责审核现金余额和《银行余额调节表》,报财务部经理，确保账实相符率1０0%,日清月结; 4. 负责依据资金使用量测算结果,制定资金使用计划,经财务部经理审核后,报总经理审批,确保审批通过。融资管理 1. 负责对公司短期和较长期的资金需求进行分析、预测,制定融资计划,经财务部经理审核后，报总经理审批,确保《融资计划》总经理审批通过。 2. 负责与目标融资渠道沟通,确立最佳融资方案及融资条件,最终达成融资协议，确保融资计划达成率1０0%。往来账款管理 1. 负责监督定期与往来公司对账,并审核对账结果，催收货款回收,确保公司往来款项核算准确率100％。成本核算分析 1. 负责每月审核成本会计编制的公司《产品成本明细表》，提出成本分析意见,提交财务部经理审核后报总经理，确保产品成本核算准确率１０0%; 2. 负责审核向业务部、研发部提供新产品和新客户的基本报价成本数据,确保提供报价成本数据准确率100％; 3. 负责审核成本会计编制的产品成本计算表及会计凭证,确保数据准确率100%。会计报表 1. 负责审查会计编制的公司对外会计报表,提交财务部经理审核通过后,报总经理,确保报表准确率10０%,总经理审批通过; 2. 负责审查会计编制的公司对内会计报表，并提出财务管控相关建议,提交财务部经理审核通过后,报总经理，确保报表准确率１0０%,总经理审批通过。财务分析 1. 对公司的资金需求、公司财务状况、经营成果和经营风险进行分析,及时预警财务风险。税务统筹 1. 负责根据国家财税政策,设计纳税合理方案,提交财务部经理审核通过,确保获得优惠待遇; 2. 负责每月审核会计提交各种纳税申报表,报财务部经理审批,确保申报的纳税数据准确率1００%; 3. 负责每月监督纳税申报,确保纳税完成及时率100%。固定资产管理 1. 负责每月审核公司固定资产的入账、计提折旧情况,确保固定资产的账务处理准确率１00％; 2. 负责组织监督审核固定资产盘点,确保盘点数据的准确率10０％。财务监督 1. 负责审核各项采购和运输合同，确保采购和运输合同价格差错率为０; 2. 负责组织公司财务稽核工作，整理、统计公司存在的财务问题，提交财务经理审核，确保审核通过; 3. 负责根据财务经理的指示,对稽核过程中存在的问题进行调查、取证，并分析原因，提出改进建议，形成报告,报财务经理审核,确保审核通过; 4. 负责处理违反财务规定的事件,发现重大问题上报财务部经理,并提出处理意见，处理结果上报总经理,确保违规处理和上报及时准确率10０%。印鉴、合同、档案、票据管理 1. 负责监督公司财务章管理和使用,确保印鉴使用正确率１０0％,保管完好; 2. 负责监督公司采购、运输和销售合同复印件及会计资料归档、备案，确保合同、档案、票据完好率1０0%。对外关系管理 1. 负责建立与维护财税、金融机构的对外关系，确保关系良好,办事顺畅； 2. 负责公司综合授信额度的申报与管理，确保公司综合授信额度的申报完成及时率100%. 成本控制 1. 负责编制本部门的年度预算报告，提交财务部经理审核,报总经理审批,确保部门年度预算总经理审批； 2. 负责控制部门财务费用、日常开销等各项费用支出，确保成本控制达标率100%. 团队建设 1. 负责本部门人员的素质培养,关注人员思想动态，做好人才储备,确保为公司业务发展提供人才保障; 2. 负责对本部门进行业务技能和专业知识的培训，并进行工作指导和检查,确保人员胜任率１０0%; 3. 负责编制本部门工作人员岗位职责说明书,提交财务部经理审核通过后,对部门员工进行讲解和确认,确保知晓率1０0%,岗位职责说明书提交人力行政部备案; 4. 负责按公司考核计划完成本部门员工的绩效考核与评估,并提出改进意见,确保考核计划完成及时率1０0％; 5. 负责根据员工考评结果及其表现,提出调级、调任、聘用、解聘、奖惩建议,报财务部经理审批,确保财务部经理审批通过； 6. 负责运用能力培养、业绩考核等教育管理手段,确保员工流失率符合公司规定. 制度建设 1. 负责建立和完善公司财务管理各项规章制度与工作流程，提交财务部经理审核通过后、报总经理审批,并监督执行,确保管理制度改进完成及时率1００%，并报送人力行政课备案； 2. 负责建立和完善本部门的各项管理工具和标准,提交财务部经理审核通过，确保管理工具和标准改进完成及时率10０%,报送人力行政部备案； 3. 负责本部门的各项制度、流程和标准的培训，确保员工考核通过率1０0％。委派工作 1. 负责完成公司领导委派的其他工作，确保完成及时率１00%,结果报委派人。岗位职业行为禁区绝对禁止 1. 泄露或出卖公司商业机密，包括价格、财务成本数据等; 2. 严重渎职,导致本职工作出现重大纰漏,造成公司遭受重大经济损失； 3. 对公司重大事件恶意隐瞒不报，对公司造成严重影响和损失； 4. 拉帮结派,在公司内部形成帮派体系，严重影响公司正常运营; 5. 以权谋私，利用权力收受员工或外部人员贿赂,谋取个人私利。后果严重具有上述行为者，均属违反公司重大制度规定，公司将给予罚款以及相应处分;情节严重者,将依法解除劳动合同;情节特别严重者,保留追究相应民事或刑事责任的权利。核心权限 1. 公司预决算的建议权； 2. 对各项费用开支的审核权; 3. 本部门工作计划和预算的建议权； 4. 对本部门员工工作的监督权、绩效的考核权； 5. 对本部门员工调级、调任、聘用、解聘、奖惩的建议权。任职资格要求准入学历大学本科及以上学历专　　业财务管理、经济管理、金融等相关专业经　　　　验 5年以上制造业企业总账会计工作经验，３年以上同规模企业同等工作经验知识与技能 1. 精通全面的财务专业知识； 2. 精通ERＰ; 3. 掌握财税相关的政策、法律知识； 4. 了解产品相关基本知识; 5. 具备会计师专业资格; 6. 具备一定的报告、计划撰写能力; 7. 具有较强的计划、组织、沟通、协调能力； 8. 具有一定的指导和训练能力; 9. 熟练使用基本办公软件和财务办公软件。职业素养 1. 具有强烈的职业人自律精神：保密、诚信、自觉、负责、公正、公平、坚持原则等; 2. 具有结果导向意识; 3. 敬业、正直、忠诚、细致、严谨。工作条件工作场所的固定性固定职业危险因素财务违规预防职业危险因素的知识和防护协作要求内部客户公司领导、本部门同事及其他各部门外部客户银行、政府相关部门、会计师事务所、客户、供应商等岗位需提供之表单表单名称提交时间提交对象提交方式备注岗位需求之工作资源表单名称提交时间提交对象提交方式备注

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