会计、出纳交接表模板.docx

会计交接手册
_______店成立于 该店原会计_______，因 现将会计工作移交给_______接收。现办理如下交接：     
一、交接日期：    
    　　_______年_____月_____日。  
二、重点事项的移交：    
     1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
2、资料移交：
工程
数量
内容
凭证

财务报表

账本

印鉴

合同

重要制度
〔总部及直营店制度〕

重要单据

工商税务证件

外账资料〔可另行编制外账交接手册〕

出纳处交出保证金原件登记表

空白票据登记本

以上为实物移交
电子表格

电子文件

其他电子资料

以上为电子资料移交
其他重要资料〔对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充〕

日常工作事项交待
以及税务相关工作
相关的各职能部门的联系 及联系人

　　  3、其他考前须知：
交接前应完成各种对账工作，如明细账及总账，各直营店间对账，及总部及配货部对账，各直营店往来对账、供给商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门〔总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等〕等事项交待给新会计〔可编制简要说明〕；对于新聘会计还应进展简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统〔帐务处理、分销系统、邮箱系统〕等的密码需要进展交接或更改；
其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：
三、未进展交接事项〔因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明〕：

四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。    
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。    

移交人： 接收人： 监交人：

______直营店
年 月 日

出纳工作交接表
_______店成立于 该店原出纳_______，因 现将出纳工作移交给_______接收。现办理如下交接：     
一、交接日期：    
    　　_______年_____月_____日。  
二、重点事项的移交：    
     1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元 张，金额 元
50元 张，金额 元
3、银行存款余额：
4、借款单据：

2、资料移交：
工程
数量
内容
所保管的保证金原件

所保管的保修卡

账本

印鉴

合同

支票及支票登记本

收据

银行对帐单

水电气交费卡

银行存折

以上为实物移交
电子表格

电子文件

其他电子资料

以上为电子资料移交
其他重要资料〔对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充〕

1、 日常工作事项交待

2、 每月应收款项事宜

3、 每月应交款项事宜

4、其他重要事宜

　　  3、其他考前须知：
交接前应完成各种对账工作，如及公司的款项情况，供给商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及及外界的款项、工作往来
其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：
三、未进展交接事项〔因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明〕：

四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。    
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。    

移交人： 接收人： 监交人：

______直营店
年 月 日