水务集团办公大楼项目可行性研究报告.doc

XX水务集团有限公司收费大厅、管线维修中心及附属楼工程可行性研究报告

目         录

第一节 项目概况 .............................2
第二节 项目建设的必要性 .....................3
第三节 环境保护 .............................5
第四节 效益分析 .............................7
第五节 相关影响及其他 .......................7
第六节 结论 .................................8

XX水务集团有限公司收费大厅、管线维修中心及附属楼工程可行性研究报告

第一节 项目概况

一、项目概况
1、项目名称
XX水务集团有限公司收费大厅、管线维修中心及附属楼工程。
2、项目地理位置
拟建项目位于XX市高新开发区内渝东大道以南，大众公司以东。此项目所在地段是XX市高新区企业中心。项目区地理位置优越，交通便捷，符合水务集团办公大楼建设的总体规划。
3、建设规模
建设总用地面积为2亩，建造1栋8层主楼，总建筑面积约为8738平方米的水务集团总部办公楼。同时，在主楼前方配套停车场，仓库以满足办公及经营需求，预计总投资480万元。
4、项目建设期限
2007年7月8日
5、投资估算及资金来源：
本项目总投资约为480万元，资金来源于公司资金。明细估算如下表：

序 号
项 目
计量单位
数 值
单位造价（元）
总造价
（万元）
1
主楼1-8层建安成本
平方米
7740
400
310
2
地 皮
平方米

3
装饰工程成本
平方米

4
其 他

170
5
小 计
平方米

7
设备购置费
平方米

税 费

8
其他费用、成本

9
预备费（10%）

10
合 计

480
二、项目承办单位
    本项目拟通过招标方式确定承办单位。

第二节 项目建设的必要性

一、有利于树立品牌形象，打造精品收费大厅战略
本次申请建造XX水务集团有限公司收费、管线维修中心及附属楼是为通过树立品牌形象，突出经营特色，打造XX人民自己的水务品牌形象。更进一步贯彻和落实服务XX人民的理念，努力提升水务集团在政府、监管机构、同业、客户、广大员工和社会舆论中的公信力和美誉度。
二、有利于促进人才培养与引进，促进企业文化建设
未来几年，将进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立一支高水平的人才队伍。
目前公司共有员工280人，办公总面积仅有300平方米，办公用房非常紧张，且办公用房属于租赁用房，非本行所有的房产。本项目除行政办公外，还包含总行营业部、机房、多功能会议室、培训中心、来宾接待中心、职工食堂、员工宿舍、职工活动中心等。通过本项目的实施，将解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对场地的需求，通过构建良好的办公环境，进一步稳定经营环境，有利于留住、吸引和招募优秀人才，提升水务集团形象和市场影响力。同时，整体的研发技术及营运环境对企业文化建设起到积极的促进作用，通过塑造良好的整体企业形象，加强员工之间的互动交流、定期开展丰富多彩的文化活动以及核心价值理念的传播，提升员工的成就感和归属感以及对公司目标、企业文化的认同。
三、进一步改善公司的资产结构，提高注册资本金使用效益
该项目使用土地为商业用地，地理位置优越。在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下，该处房地产具有较好的增值空间。通过本项目的可行性研究报告实施，将新增公司优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，提高注册资本金的经济效益。

第三节 环境保护

一、本项目的环保宗旨
本项目建设过程中坚决贯彻环境保护和绿色节能的基本国策和可持续发展战略，坚持污染控制和生态保护并重，遵守国家有关环境保护的法律、法规及相关要求，做好环境保护。
二、本项目对环境的影响
本项目在完成、投产时可能产生的极少部分影响环境的情况，跟据不同情况采取治理措施，以能达到下列国家规定的排放标准：
1、执行《建设项目环境保护管理办法》中规定的”三同时”原则
2、大气污染综合排放标准 （GB16297-1996）
3、污水综合排放标准    （GB8978-1996）
三、本项目的环保措施
1、废水处理
本项目无废水产生，只有少量的生产用水(主要为替换补充生产用水)。排水主要是生活污水及雨水。
2、固体废弃物处理
本项目产生的固体废弃物为生活垃圾。生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运，集中处理，可防止污染环境。且行政办公废弃物均可收集出售。
3、废气处理
无废气物质产生。
4、环境绿化
为了美化环境，应进行环境绿化，环境绿化采取点线面结合、发展建筑物垂直绿化的方案，构成一个完整的绿地生态系统。增加绿化面积，提高绿化系数，净化空气、美化环境。在道路两侧种植植被，建筑物以外的空地上种植花卉，以营造清洁美观的工作环境，调节和修复周边的生态环境。
四、综合评价
本项目在建设及生产运行中“三废”排放均可达到国家有关标准的要求，由此可见，本项目环境效益、社会效益和经济效益较好。

第四节 效益分析

本项目运营后，可同时吸纳安置近 150（按人均20平方米使用面积测算） 人办公。本项目的实施，符合我行未来几年的发展理念与规划，使发展目标更加清晰，发展道路也将会更加具体合理。
具体为：
1、项目的实施可以优化公司的资产结构，增强抗风险能力，促进业务发展，提升员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的优秀水务人才，提高运营管理效率，提高我行的市场竞争力。
2、项目建成后，可以大大提高我行服务的质量，进而提高市场占有率，进一步提升经济效益。
3、项目建成后，可以提升公司整体形象和品牌价值，推动我行业务的健康快速发展。

第五节 相关影响及其他

一、对水务集团的影响
1、折旧对集团业绩有着积极的正面影响
本项目新增固定资产480 万元，若房产按 50 年折旧计提，预计残值率为 2%，则每年这部分资产计提的折旧为 9.4万元，不会对公司盈利水平产生重大影响，相对于购置/租用同等面积的相同场所本项目有着积极的正面影响。
2、固定资产减值对公司业绩的影响

9

建设装修、人员培训、布局及搬迁入驻等过程5个月。
2、本工程项目必要性充分、市场风险较小，经济技术可行。

XX水务集团有限公司
2007年5月1日