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天天美食餐饮有限公司
运营中心费用报销制度
第一条 目的
为规范公司外派人员出差期间话费标准,确保报销流程顺畅,本着以人为本、快捷、节省的原则进行如下规定:
第二条 费用明细
一、 差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准:
交通
工具
住宿标准
(单位:元/天)
伙食补助标准
(单位:元/天)
备注
汽车、火车硬卧
县城
三线城市
二线
城市
一线
城市
县城
三线
城市
二线城市
一线
城市
80
100
120
180
38
38
38
50
注:有员工宿舍的地区,住员工宿舍
注:有店的在店内充值使用
(二)费用标准的补充说明:
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。
(三) 报销流程
1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
二、 运营中心活动费用报销制度及流程
(一) 话费费用标准
1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。
职务
话费标准(单位:元/月)
备注
运营中心职员
50
经理及部门负责人
100
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
3、运营中心餐费:运营中心人员出差期间享受餐费补助,,按照第二条第一款《费用标准》,二三线城市早餐8元,午餐、晚餐各15元(注:单人次),共计38元;一线城市早餐10元,午餐、晚餐各20元(注:单人次),共计50元。公派地有天天美食直营店则店内就餐。
店内就餐流程:吧台充值(按照餐标)——档口消费——将小票送回吧台——签字确认(用餐人与店长均需签字)。餐标超出部分由个人承担,消费金额小于餐标则将金额退回单店吧台。
4. 业务招待费
4.1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算。
4.2.部门因公需招待时,应事先申请,经公司负责人批准后方可招待。
4.3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.4.其它非公招待客人一律由个人承担
5. 办公费报销
财务部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。 财务部采购员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。
(二)活动费用报销流程
1、个人将费用发票报于运营中心运营经理,全部票据按标准粘贴好。
2、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理费报批手续。
3、 运营中心活动费用实报实销。
第三条 运营费用
1、日常活动费用:运营中心划拨日常活动费用共计2000元备用金,由运营部经理掌管。负责运营中心日常活动费用的报销及审批。
2、费用划分
运营中心的费用划分为:人员工资费用、出差考察费用、日常活动费用等。具体的费用摊销为:天天美食各单店均分。
3、需要制作的资料费用、店内物品采购费用在领导批准后,由财务部临时拨发费用。
第四条 附则
1、所有报销票据填写一律使用黑色中性笔,正楷字。
2、公司所有职员不得虚报费用,一经发现,视情况给予五倍以上罚款。
本制度自总经理签字之日起生效。
人力资源部
2013年7月17日
出差申请表
申请人
出差地点
出差目的
交通工具
项目费用
行程/时间安排
部门经理
签字审核
总经理
签字审核
出差申请表
申请人
出差地点
出差目的
交通工具
项目费用
行程/时间安排
部门经理
签字审核
总经理
签字审核
出差申请表
申请人
出差地点
出差目的
交通工具
项目费用
行程/时间安排
部门经理
签字审核
总经理
签字审核
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