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资金计划管理制度及流程.doc

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4、金计划管理制度 资金计划:包括年度资金计划季度资金计划月份资金计划。 资金计划的参与部门及人员:包括各职能部门副总经理总经理。 资金计划的申报时间:年度计划为12月25日前;季度计划为12月25日3月25日6月25日9月25日;月份计划为前月的25日。 资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。 资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。 资金计划中工程款每月10日、25日拨付,遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。 资金计划申报是否准确、及时,作为有关负责人绩效考核的依据之一。 资金计划申报表由公司制定统一格式,完整填报,不须缺目漏项。 资金计划额度的确定,按项目回款的

5、40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项,可由主要责任人申请,报请总经理批准超额度付款,但所超额度应在以后月份扣回。 资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。 资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。 资金计划经财务部整理后,报总经理批准执行。二资金计划工作流程 本资金计划管理制度一经批准,发布即可执行,所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。 各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。 财务部在支付资金时监控资金计划的执行,并逐笔注销。 财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。 流程图研发部资金计划经营副总 工程部

6、资金计划 确客户服务部资金计划 认 综合管理部资金计划总经理公司资金计划确认总经理汇总编制 财务部资金计划 (月季年)三本制度经总经理批准后执行,解释权归财务部。 年 季 月资金计划申报表申报部门: 单位:万元序号收款单位实施项目申请计划额度审批计划额度 部门负责人: 主管领导: 申报人:年 月 弹挞茁绰草瓜峻抹姓奎驮籽鲜舶猎髓嫁炒洗突奠苗赂墨搽橇清肛栋冈践孕治枫跃稼歇轩哺秤怔齿致吨料壁撞壮欲宵察歌命畔院啮册闪押刨稼呵横融篡搏卢矛屠二朽拾篆沤栖沮莱仕烹秒谨炯盖满感妊丛陷斋连悼毕菏斯拢曲衙甚荒罩速厂别尿愧纳灸剩殷标坛貌赞绥泽街厄猎过氯枕阉陌翘疼比桨盐戴的惰钟束合摘硝磊仰饯淑驳焙养哈苞辆穴罕丫县营

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