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附件3：上海市专项资金项目资金申请报告（样本）及相关附件说明

上海市产业项目

资金申请报告

（封面）

目 录
一、 项目背景及建设的必要性 3
1.1 项目的背景及建设的必要性 3
1.2 国内外产业领域发展现状和技术、产业发展趋势 3
1.3 产品（业务）市场需求分析 3
二、 项目承担单位基本情况 3
2.1 项目承担单位基本情况 3
2.2 项目承担单位各股东方的基本情况 4
2.3 人员和团队基本情况 4
三、 第三章 项目建设方案 4
3.1 项目建设目标和建设规模 4
3.2 主要建设内容 4
四、 项目实施基础条件 5
4.1 项目技术来源和技术基础 5
4.2 项目实施基础条件 5
五、 项目计划进度和考核指标 5
5.1 项目的建设周期和达产计划 5
5.2 项目实施的阶段考核目标和时间节点安排 5
5.3 项目的考核指标 5
六、 项目投资估算和资金来源 6
6.1 总投资估算 6
6.2 投资使用计划 6
6.3 资金筹措和贷款偿还方案 6
6.4 拟申请资助设想：拟申请资助金额、用途和年度用款计划 7
七、 项目效益和风险分析 7
7.1 收入、成本和费用测算 7
7.2 项目财务效益指标 7
7.3 项目社会效益分析 7
7.4 项目风险分析 7
八、 获得或正在申请国家和地方资助的情况 8
九、 项目合作情况 8
9.1 项目产学研用 8
9.2 项目实施有无合作单位 8
十、 其它需要说明的事项 8

一、 项目背景及建设的必要性
1.1 项目的背景及建设的必要性
xxxx…….
1.2 国内外产业领域发展现状和技术、产业发展趋势
Xxxx……..
1.3 产品（业务）市场需求分析
包括产业前景、竞争分析、项目优势及核心竞争力
xxxx。

二、 项目承担单位基本情况
1
2
2
2.1 项目承担单位基本情况
涉及项目承担单位的所有制性质、主营业务状况、人员情况、近三年资产状况（总资产、资产负债率、固定资产等）和经营状况（销售收入、利润总额等）、银行信用等级等。项目单位技术和设备等基础和优势。

2.2 项目承担单位各股东方的基本情况
主要股东方的所有制性质、人员情况、资产状况和经营状况。
2.3 人员和团队基本情况
领军人物及技术管理团队的简历和主要成就。

三、 项目建设方案
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3.1 项目建设目标和建设规模
包括产品生产纲领和产能规模，主要产品技术指标和特性；平台类或服务类项目应明确项目平台建设的主要功能，技术性能、新增和提供服务内容、服务或盈利模式，服务人次、规模。
3.2 主要建设内容
包括研发环境、生产（服务）环境、测试环境、配套条件等建设内容；产品和工艺（应用）技术方案、项目技术研发（科技攻关）内容、创新点和优劣势分析；设备和软件选型及主要技术经济指标（见附表4，包括详细的设备、仪器和软件购置清单等，分别列出：名称、型号、单价、数量和总价）。项目技术研发主要内容（见附表5）。厂房（机房）选址和环境条件、总体布局及建设工程等内容。

四、 项目实施基础条件
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4.1 项目技术来源和技术基础
包括技术来源、前期研发及中试情况、知识产权及专利情况、知识产权规划与保护方案、技术与工艺成熟程度、产品和技术先进性、成熟性、技术鉴定情况、涉及特殊领域或产品研制的项目需简述获取行业准入、产品生产经营许可等情况。
4.2 项目实施基础条件
项目选址、是否新征土地，利用原有土地情况以及相关落实情况、项目规划、环境保护落实情况和环境影响风险及对策、项目水电气通讯交通等配套条件落实情况;
五、 项目计划进度和考核指标
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5.1 项目的建设周期和达产计划
5.2 项目实施的阶段考核目标和时间节点安排
5.3 项目的考核指标
技术性能指标、产业化目标、知识产权指标等

六、 项目投资估算和资金来源
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6.1 总投资估算
总投资估算包括：建筑安装工程费（含土建装修改造、设备购置、软件IP购置）、工程建设其它费用（含研发费、测试化验费、设计费、配套费等）、不可预见费估算和铺底流动资金；如在建项目需进一步列明已投入资金和新增投资，以静态投资估算，减少期利息不计入总投资；应列出各费用工程量、估算标准和依据（见附表3）。

6.2 投资使用计划
说明分年度投资使用计划，并列表表示分年投资额。应有投资计划及资金筹措表

6.3 资金筹措和贷款偿还方案
说明项目总投资和新增总投资所需全部资金的资金来源与落实情况，同时应附上相应的各来源渠道的证明文件，如自有资金应提供银行存款证明、银行贷款提供贷款承诺函等（见附表3）。
6.4 拟申请资助设想：拟申请资助金额、用途和年度用款计划
七、 项目效益和风险分析
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7.1 收入、成本和费用测算
项目盈利（或服务）模式，项目产品（服务）售价及销售收入、项目产品（服务及运行）成本测算。

7.2 项目财务效益指标
项目建设经营期各年度：和累计各项经济指标，包括：销售收入、利润、财务内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等；应有项目现金流量表。

7.3 项目社会效益分析
技术性能指标、产业化目标、知识产权指标等
7.4 项目风险分析
涉及项目的市场风险、技术风险、投融资风险、经营管理风险等。

八、 获得或正在申请国家和地方资助的情况
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详细列明项目承担单位已获得和正在申请的各项国家、地方各渠道资助情况，包括项目名称、支持部门、支持专项类别、支持资金、项目起止年月、进展情况，与此次申报项目的关系。

九、 项目合作情况
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9.1 项目产学研用
（包括产业链上下游及用户等）方面的合作计划与方案；

9.2 项目实施有无合作单位
有合作单位应说明合作方、合作方式、各方在项目中承担的责任、义务、涉及的相关知识产权、资金和权益分配等，应提供相应的合作协议

十、 其它需要说明的事项