地产版块各公司财务情况说明.doc

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******集团有限公司
＿＿年＿月份财务情况说明

一、销售回款
销售回款仅指签订商品房买卖合同后，公司收到客户交来的货款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。预先收取的诚意金、意向金等转为合同货款的也计算在内。
＿月份销售回款＿元，全年累计回款＿元；全年销售回款预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
(一)＿月份＿项目一期销售回款＿元,全年一期累计回款＿元；全年一期销售回款预算＿元，累计回款占全年预算＿%，其中：
＿#楼＿元
＿#楼＿元
＿#楼＿元
(二)＿月份＿项目二期销售回款＿元,全年二期累计回款＿元；全年二期销售回款预算＿元，累计回款占全年预算＿%，其中：
＿#楼回款＿元
＿#楼回款＿元
二、开发成本
＿月份发生开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
（一）分项目说明：
1、＿项目月开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
(1)月前期工程费＿元，全年累计发生＿元；
（2）月建安工程费＿元，全年累计发生＿元；全年建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
（3）月基础设施费＿元，全年累计发生＿元；
（4）月公共配套设施费＿元，全年累计发生＿元；
2、＿项目月开发成本＿元，全年累计发生＿元；全年开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
(1)月前期工程费＿元，全年累计发生＿元；
（2）月建安工程费＿元，全年累计发生＿元；全年建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
（3）月基础设施费＿元，全年累计发生＿元；
（4）月公共配套设施费＿元，全年累计发生＿元；
（二）分期说明：
1、＿项目月一期开发成本＿元，全年一期累计发生＿元；全年一期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
（1）月一期建安工程费＿元，全年一期累计发生＿元；全年一期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
2、＿项目月二期开发成本＿元，全年二期累计发生＿元；全年二期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
（1）月二期建安工程费＿元，全年二期累计发生＿元；全年二期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；

3、＿项目月三期开发成本＿元，全年三期累计发生＿元；全年三期开发成本预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
（1）月三期建安工程费＿元，全年三期累计发生＿元；全年三期建安工程费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
三、开发间接费用
＿月份发生开发间接费＿元，全年累计发生＿元；全年开发间接费预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、薪酬＿元，全年累计发生＿元；全年薪酬预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
2、折旧费＿元，全年累计发生＿元；全年折旧费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
4、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
5、车辆费用＿元，全年累计发生＿元；全年车辆费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
四、期间费用
（一）销售费用
＿月份发生销售费用＿元，全年累计发生＿元；全年销售费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、营销人员工资＿元，全年累计发生＿元；全年工资预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
2、广告费＿元，全年累计发生＿元；全年广告费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
3、办公费 ＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
4、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
5、业务经费＿元，全年累计发生＿元；全年业务经费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
6、拆旧及摊销＿元，全年累计发生＿元；全年拆旧及摊销预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
7、调研考察费＿元，全年累计发生＿元；全年调研考察费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
（二）管理费用
＿月份发生管理费用＿元，全年累计发生＿元；全年管理费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、管理费用中职工工资＿元，全年累计发生＿元；全年工资预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
2、福利费＿元，全年累计发生＿元；全年福利费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
3、办公费＿元，全年累计发生＿元；全年办公费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
4、交通费＿元，全年累计发生＿元；全年交通费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
5、通讯费＿元，全年累计发生＿元；全年通讯费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
6、业务招待费＿元，全年累计发生＿元；全年业务招待费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
7、车辆费用＿元，全年累计发生＿元；全年车辆费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
8、车船使用税＿元，全年累计发生＿元；
9、董事会费＿元，全年累计发生＿元；全年董事会费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
10、招聘费＿元，全年累计发生＿元；全年招聘费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
11、折旧及摊销＿元，全年累计发生＿元；全年折旧及摊销预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
（三）财务费用
＿月份发生财务费用＿元，全年累计发生＿元；全年财务费用预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、月利息＿元，全年累计发生＿元；全年利息预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
2、月担保费＿元，全年累计发生＿元；全年担保费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
3、月手续费＿元，全年累计发生＿元；全年手续费预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
五、营业外收支
＿月份发生营业外收支净额＿元，全年累计发生＿元；全年营业外收支预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
1、代 公司支付借款利息＿元；
2、支付＿元；
六、现金流量
＿月份现金及现金等价物期初数＿元，期末数＿元，其中：本月现金流入＿元，现金流出＿元，净流入＿元，比＿月预算净流出＿多（或少）流出＿元。全年累计发生净流入＿元；全年净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%；
（一）经营活动产生的现金流量
月经营活动产生的现金净流入＿元，比＿月预算净流出＿元多（或少）流出＿元。全年累计发生经营活动产生的现金净流入＿元，全年经营活动产生的现金净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、项目回款收入＿元，其他流入＿元，流入合计＿元比＿月预算流入＿元多（或少）流入＿元；全年累计发生经营活动产生的现金流入＿元比全年预算＿元多（或少）流入＿元；
2、经营性流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元；全年累计发生经营活动产生的现金流出＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；其中：
（1）开发成本流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；
（2）开发间接费流出＿元，比＿月预算流出 ＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；
（3）税金及附加流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；
（4）销售费用流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；
（5）管理费用流出＿元，比＿月预算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生＿元比全年预算＿元多（或少）流出＿元；
（二）筹资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金净流入＿元，比＿月预算流入＿元多（或少）流入＿元，全年累计发生筹资活动产生的现金净流入＿元，全年筹资活动产生的现金净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、收到往来款＿元，其中：
（1） 公司转来往来款＿元；
（2） 公司转来往来款＿元；
（3） 公司转来往来款＿元；
（4） 公司转来往来款＿元；
（5） 公司转来往来款＿元
（6） 公司转来往来款＿元；
2、支付往来款＿元，其中：
（1）代 公司付 款项＿元；
（2）付 公司款＿元；
（3）付 公司往来款＿元；
（4）付 公司往来款＿元；
（三）投资活动产生的现金流量
投资活动产生的现金净流出＿元,比＿月预算净流出＿元多（或少）流出＿元，全年累计发生投资活动产生的现金净流入＿元，全年投资活动产生的现金净流入预算＿元，累计发生占全年预算＿%，其中：
1、购置车辆＿元；
2、购置电脑＿元；
3、购置空调＿元；
4、售楼部购家具＿元；
（四）其他流出
其他流出＿元，比预算多（或少）流出＿元，全年累计发生其他流出＿元，全年其他流出预算＿元，累计发生占全年预算＿%；其中：
1、代 公司支付借款利息＿元；
2、支付＿＿元；
七、资产、负债、所有者权益状况
（一）资产状况
＿月份资产总额＿元，主要构成如下：
1、流动资产＿元，占资产总额＿%，其中：
（1）货币资金＿元，占流动资产＿%，其中：
①现金＿元；
②银行存款＿元；
③其他货币资金＿元；指：
（2）应收账款＿元；占流动资产＿%，主要为应收客户 、 、…..的房款；
（3）其他应收款＿元，占流动资产＿%，其中：
①内部单位往来款＿元，
a、 公司＿元；
b、 公司＿元；
c、 公司＿元；
d、 公司＿元；
②押金等往来款＿元；
③内部员工往来款＿元；
④外部人员往来款＿元；
（4）预付账款＿元，占流动资产＿%，其中：
① 公司＿元；
② 公司＿元；
③ 公司＿元；
④ 公司＿元；
⑤ 公司＿元；
⑥预付水电费( 公司) ＿元；
⑦ 公司＿元；
（5）存货＿元，占流动资产＿%，其中：
①＿项目开发成本＿元；
②＿项目开发成本＿元；
③开发间接费用＿元；
④开发产品＿元；
2、固定资产净额＿元，占资产总额＿%，主要是公司车辆、….；
3、长期投资＿元，占资产总额＿%，其中：
（1） 公司＿万元,持股比率＿%；
（2） 公司＿万元, 持股比率＿%；
（3） 公司＿万元, 持股比率＿%；
（4） 公司＿万元，持股比率＿%；
（二）负债状况
＿月份负债总额＿元，占总资产＿%，主要构成如下：
1、流动负债＿元，其中：
（1）预收账款＿元，占流动负债＿%，为预收＿项目房款，其中：
①一期预收账款＿元，为 #、 #、 #、 #楼及一期地下室；
②二期预收账款＿元，为 #、 #、 #、 #楼及二期地下室；
③三期预收账款＿元，为 #、 #、 #、 #楼及三期地下室；
（2）其他应付款＿元，占流动负债＿%，其中：
①单位往来款＿元：
a 公司利息＿元；
　b 公司往来款＿元；
c 公司往来款＿元；
d投标单位保证金＿元；
②向个人借款＿元；
③押金款项＿元；
（3）应付职工薪酬＿元，占流动负债＿%；
（4）未交税金＿元，占流动资产＿%；
2、长期借款＿元，其中：
(1) ＿项目一期贷款＿万元，其中：
①＿万元的还款日＿年＿月＿日；
②＿万元的还款日＿年＿月＿日；
(2) ＿项目二期贷款＿万元(还款日为＿年＿月＿日);
（三）所有者权益状况
所有者权益总额＿元，占总资产的＿%，主要构成如下：
1、实收资本＿元, 其中：
(1) 公司＿万元，出资比例为＿%；
(2)韦家伟＿万元，出资比例为＿%；
(3)张小林＿万元，出资比例为＿%；
2、盈余公积＿元；
3、未分配利润＿元，其中：
①年初未分配利润 元；
②本年利润转入未分配利润 元；
八、大额资金情况
（一）大额债权：
1、支付 公司往来款＿万元，土地款未开票；
2、应收 公司往来款＿万元；
3、应收 公司往来款＿万元；
4、应收 公司往来款＿万元；
5、应收 公司往来款＿万元；
6、应收 公司往来款＿万元；
（二）大额债务：
1、 银行贷款＿亿元；
2、应付 公司往来款＿万元；
3、应付 公司往来款＿万元；
4、应付 公司往来款＿万元；
5、应付 个人借款＿万元；
6、应付 个人借款＿万元；
7、应付 所持 公司股权转让款＿万元；
8、预收商品房款＿万元；
9、应交税费＿万元；
九、其他说明：
1、 项目预计住宅平均售价 元/㎡、预计商铺平均售价 元/㎡、预计车位平均售价 元/㎡；实际住宅平均售价 元/㎡、商铺平均售价 元/㎡、车位平均售价 元/㎡，其中：
①一期住宅实际最高售价 元/㎡，最低售价 元/㎡；
②一期商铺实际最高售价 元/㎡，最低售价 元/㎡；
③一期车位实际最高售价 元/㎡，最低售价 元/㎡；
2、 项目预计建安成本 元/㎡，实际建安成本 元/㎡，其中：
①一期建安成本 元/㎡；
②二期建安成本 元/㎡；
③三期建安成本 元/㎡；
3、资产抵押担保情况：

*****集团有限公司
财务管理中心
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