公司发行债券保证合同2025年通用.docx

编号：__________

公司发行债券保证合同2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

公司发行债券保证合同2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发行方主体介绍
1.2 保证方主体介绍
1.3 合同签订地点和时间
第二章：债券发行基本信息
2.1 债券名称
2.2 发行总额
2.3 发行期限
2.4 发行利率
2.5 发行方式
第三章：保证事项
3.1 保证方式
3.2 保证范围
3.3 保证期间
3.4 保证责任
第四章：保证的履行
4.1 保证人履行保证责任的义务
4.2 发行方和保证方的权利和义务
4.3 保证人履行保证责任的程序
第五章：合同的变更和终止
5.1 合同变更的条件和程序
5.2 合同终止的条件和程序
5.3 合同终止后的处理事项
第六章：违约责任
6.1 违约行为的界定
6.2 违约责任的具体规定
6.3 违约纠纷的解决方式
第七章：争议解决
7.1 争议解决的方式
7.2 仲裁机构的选择
7.3 仲裁裁决的执行
第八章：合同的生效、修改和解除
8.1 合同生效的条件
8.2 合同的修改程序
8.3 合同解除的条件和程序
第九章：合同的履行地点和方式
9.1 履行地点
9.2 履行方式
9.3 履行时间
第十章：信息的披露和保密
10.1 信息披露的内容和方式
10.2 保密义务的具体规定
10.3 保密期限
第十一章：合同的转让
11.1 合同转让的条件
11.2 转让的程序
11.3 转让后的责任承担
第十二章：不可抗力
12.1 不可抗力的界定
12.2 不可抗力事件的处理方式
12.3 不可抗力事件对合同履行的影响
第十三章：税收条款
13.1 税收的计算和支付
13.2 税收优惠的具体规定
13.3 税收纠纷的解决方式
第十四章：其他条款
14.1 合同的保管和复制
14.2 合同的修订和续签
14.3 合同的解除和终止后的事宜
合同编号：_______
第一章：合同主体
1.1 发行方主体介绍
发行方全称：_______
注册资本：_______
成立时间：_______
注册地址：_______
法定代表人：_______
1.2 保证方主体介绍
保证方全称：_______
注册资本：_______
成立时间：_______
注册地址：_______
法定代表人：_______
1.3 合同签订地点和时间
签订地点：_______
签订时间：_______
第二章：债券发行基本信息
2.1 债券名称
债券名称：_______
2.2 发行总额
发行总额：_______
2.3 发行期限
期限：_______年
2.4 发行利率
发行利率：_______%
2.5 发行方式
发行方式：_______
第三章：保证事项
3.1 保证方式
保证方式：_______
3.2 保证范围
保证范围：_______
3.3 保证期间
保证期间：_______
3.4 保证责任
保证责任：_______
第四章：保证的履行
4.1 保证人履行保证责任的义务
义务：_______
4.2 发行方和保证方的权利和义务
权利和义务：_______
4.3 保证人履行保证责任的程序
程序：_______
第五章：合同的变更和终止
5.1 合同变更的条件和程序
条件和程序：_______
5.2 合同终止的条件和程序
条件和程序：_______
5.3 合同终止后的处理事项
处理事项：_______
第六章：违约责任
6.1 违约行为的界定
界定：_______
6.2 违约责任的具体规定
规定：_______
6.3 违约纠纷的解决方式
方式：_______
第七章：争议解决
7.1 争议解决的方式
方式：_______
7.2 仲裁机构的选择
机构：_______
7.3 仲裁裁决的执行
执行：_______
第八章：合同的生效、修改和解除
8.1 合同生效的条件
条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 合同的修改程序
程序：任何修改必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
8.3 合同解除的条件和程序
条件：在合同履行期间，如有不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。
程序：解除合同必须经双方协商一致，并签署书面解除协议。
第九章：合同的履行地点和方式
9.1 履行地点
地点：合同各方指定的履行地点。
9.2 履行方式
方式：根据合同内容采取相应的履行方式。
9.3 履行时间
时间：按照合同约定的时间进行履行。
第十章：信息的披露和保密
10.1 信息披露的内容和方式
内容和方式：按照合同约定的内容和方式进行信息披露。
10.2 保密义务的具体规定
规定：双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。
10.3 保密期限
期限：自合同生效之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第十一章：合同的转让
11.1 合同转让的条件
条件：合同一方或双方经对方同意可以转让合同权利和义务。
11.2 转让的程序
程序：转让必须签订书面转让协议，并通知对方。
11.3 转让后的责任承担
承担：转让后的合同主体承担原合同主体的权利和义务。
第十二章：不可抗力
12.1 不可抗力的界定
界定：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
12.2 不可抗力事件的处理方式
方式：双方协商决定是否继续履行合同或延期履行。
12.3 不可抗力事件对合同履行的影响
影响：根据不可抗力的影响，双方协商决定合同的履行方式。
第十三章：税收条款
13.1 税收的计算和支付
计算和支付：按照相关法律法规计算并支付应纳税额。
13.2 税收优惠的具体规定
规定：根据法律法规规定的税收优惠政策执行。
13.3 税收纠纷的解决方式
方式：通过协商或法律途径解决税收纠纷。
第十四章：其他条款
14.1 合同的保管和复制
保管和复制：双方各自保管好合同正本，并有权复制合同副本。
14.2 合同的修订和续签
修订和续签：合同的修订和续签应经双方协商一致，并以书面形式进行。
14.3 合同的解除和终止后的事宜
解除和终止：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。
合同编号：_______
甲方（盖章）：
______________
乙方（盖章）：
______________
签订日期：_______年_______月_______日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方额外权利和义务
（1）甲方应确保债券发行的合法性和合规性，负责办理相关审批手续。
（2）甲方应按照约定及时支付债券利息和本金。
（3）甲方应保证债券发行的信息披露真实、准确、完整。
2. 甲方违约处理
如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，具体包括但不限于：
（1）支付违约金：按照合同金额的一定比例计算违约金。
（2）赔偿损失：甲方应赔偿乙方因违约导致的直接经济损失。
（3）合同解除：乙方有权解除合同，并要求甲方支付解除合同的费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方额外权利和义务
（1）乙方应按照约定履行保证责任，确保甲方按时支付债券本息。
（2）乙方应协助甲方办理债券发行的相关手续。
（3）乙方应对甲方提供的信息保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方违约处理
如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，具体包括但不限于：
（1）支付违约金：按照合同金额的一定比例计算违约金。
（2）赔偿损失：乙方应赔偿甲方因违约导致的直接经济损失。
（3）合同解除：甲方有权解除合同，并要求乙方支付解除合同的费用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的选定和职责
双方同意选定_______作为第三方中介，负责协助双方履行合同义务。第三方中介的职责包括但不限于：
（1）协助双方办理债券发行的相关手续。
（2）监督甲方按时支付债券本息。
（3）协调双方解决合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担，具体费用根据双方协商确定。甲方应在合同签订后_______日内支付给第三方中介。
3. 第三方中介违约处理
如第三方中介违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任，具体包括但不限于：
（1）支付违约金：按照合同金额的一定比例计算违约金。
（2）赔偿损失：第三方中介应赔偿甲方和乙方因违约导致的直接经济损失。
（3）更换中介：甲方和乙方有权要求更换第三方中介，并有权要求第三方中介支付更换中介的费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 债券发行批准文件
2. 保证方主体资格证明文件
3. 发行方财务报表
4. 债券发行公告
5. 债券募集说明书
6. 保证合同
7. 第三方中介服务协议
8. 债券发行协议
9. 债券还款计划表
10. 违约金计算公式
11. 损失赔偿计算公式
12. 合同履行情况记录表
13. 争议解决申请表
14. 合同解除申请表
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付债券利息或本金
2. 甲方未保证信息披露的真实、准确、完整性
3. 乙方未按约定履行保证责任
4. 乙方泄露甲方提供的保密信息
5. 第三方中介未按约定协助双方履行合同义务
6. 第三方中介未及时监督甲方支付债券本息
7. 第三方中介未协调解决合同履行过程中的争议
8. 甲方、乙方、第三方中介的其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 债券发行：指发行方依法向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内支付利息和本金的行为。
2. 保证：指保证方对发行方的债务承担履行保证责任，确保发行方按约履行还款义务。
3. 违约金：指当一方违反合同约定时，按照约定比例计算的违约赔偿金额。
4. 损失赔偿：指因违约行为导致的直接经济损失，包括但不限于利息损失、投资损失等。
5. 第三方中介：指在债券发行过程中协助双方履行合同义务的中介机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：甲方未按约定时间支付债券利息或本金
解决办法：乙方可以催告甲方履行支付义务，必要时可以依法向人民法院提起诉讼。
2. 问题：甲方未保证信息披露的真实、准确、完整性
解决办法：乙方可以要求甲方及时更正信息披露，并可以要求甲方支付违约金。
3. 问题：乙方未按约定履行保证责任
解决办法：甲方可以要求乙方履行保证责任，并要求乙方支付违约金。
4. 问题：乙方泄露甲方提供的保密信息
解决办法：甲方可以要求乙方停止泄露行为，并要求乙方赔偿因泄露导致的损失。
5. 问题：第三方中介未按约定协助双方履行合同义务
解决办法：甲方和乙方可以要求第三方中介履行合同义务，并要求支付违约金。
6. 问题：第三方中介未及时监督甲方支付债券本息
解决办法：甲方和乙方可以要求第三方中介及时履行监督职责，并要求支付违约金。
7. 问题：第三方中介未协调解决合同履行过程中的争议
解决办法：甲方和乙方可以要求第三方中介协调解决争议，并要求支付违约金。
五、所有应用场景：
1. 债券发行方为甲方，保证方为乙方，第三方中介协助发行和监督还款过程。
2. 债券发行方为甲方，保证方为乙方，无第三方中介参与。
3. 债券发行方为甲方，保证方为第三方中介，第三方中介监督还款过程。
4. 债券发行方为乙方，保证方为甲方，第三方中介协助发行和监督还款过程。
5. 债券发行方为乙方，保证方为甲方，无第三方中介参与。
6. 债券发行方为乙方，保证方为第三方中介，第三方中介监督还款过程。