财务管理系统实验教程课件.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,财务管理系统试验教程,欢迎大家一起学习！,财务管理系统实验教程课件,第1页,内容及时间安排,早晨,下午,第一天,系统介绍、安装布署,总账,第二天,应收应付初始化,工资,第三天,固定资产,费用预算,第四天,费用管理,现金管理,第五天,报表,内控,第六天,模拟练习,财务管理系统实验教程课件,第2页,系统介绍,财务管理系统实验教程课件,第3页,服务管理,商机管理,销售管理,分销管理,粗能力计划,生产数据管理,主生产计划,MTO计划,物料需求计划,重复生产计划,委外加工管理,采购管理,进口管理,仓存管理,质量管理,应收款管理,合并报表,网上银行,报表,现金管理,总帐,应付款管理,收发文管理,企业工作流,知识中心,信息公布,业绩考评,培训管理,招聘管理,薪酬管理,考勤管理,职员管理,组织规划,移动,HR,移动,ERP,软件开发包,远程数据传输工具,数据交换工具,万能报表工具,集成开发工具,企业绩效管理,供给链管理,财务管理,人力资源,移动商务,BOS,OA,日成本管理,标准成本,成本分析,实际成本,存货核实,作业成本管理,粗能力计划,设备管理,生产任务管理,车间作业管理,看板管理,销售与运行计划,出口管理,门店管理,零售前台,能力模型,固定资产,合并帐务,结算中心,客户关系管理,现金流量表,费用管理,网上报销,目标管理,业务预算,管理门户,资金预算,商业智能,费用预算,内控管理,预算管理,供给商协同,供给商管理,供给商关系管理,整体应用流程图,财务管理系统实验教程课件,第4页,试验背景资料,总经理,行政人事部,财务部,采购部,技术部,生产车间,销售部,仓管部,生产一车间,生产二车间,退休办,组织结构,财务管理系统实验教程课件,第5页,系统管理,当前市场上管理软件应用框架呈多样化，包含：,一、文件服务器（F/S）、,二、两层客户/服务器（2t C/S）、,三、三层客户/服务器（3t C/S）、,四、浏览器/服务器（B/S）、,五、N 层结构（Nt）。,前三种是从数据库应用角度来说，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。,金蝶K/3 系统是严格遵照微软Windows DNA 框架结构，基于三层结构技术开发大型数据库应用系统。,管理软件应用框架,财务管理系统实验教程课件,第6页,系统配置,数据库服务器,中间层服务器,WEB 服务器,客户端,在条件允许情况下，应尽可能将各部分安装在不一样机器上，以提升整个系统性能。,财务管理系统实验教程课件,第7页,数据库服务器配置,项 目,配 置,处理器,Intel Xeon 2.4GHZ及以上，提议配置双路或四路CPU,内存,2GB以上,存放,SCSI 50GB，数据盘推荐设置为RAID 1,网络,100M,其它,磁带机等备份设备,财务管理系统实验教程课件,第8页,中间层服务器配置,项 目,配 置,处理器,Intel Xeon 2.4GHZ及以上，提议配置双路CPU,内存,2GB以上,存放,SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1,网络,双100M,财务管理系统实验教程课件,第9页,WEB服务器配置,项 目,配 置,处理器,Intel Xeon 2.4GHZ及以上，提议配置双路CPU,内存,4GB以上,存放,SCSI 20GB，推荐设置为RAID 1,网络,100M，提议以1000M与中间层连接,财务管理系统实验教程课件,第10页,客户端配置,项 目,配 置,处理器,P4 双核 1.0GHZ以上,内存,最少512MB，提议1.0GB以上,存放,8GB空闲空间,显示,14或更高,网络,100M,财务管理系统实验教程课件,第11页,应用布署,金蝶K/3系统产品从应用上来讲主要分为单机和网络两种模式，且实际应用中绝大多数采取网络模式。现对这两种模式安装环境配置标准、方法作以下说明：,I）单机版模式配置方法及标准,所谓单机模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户端）都装在一台PC机或笔记本电脑上。,财务管理系统实验教程课件,第12页,应用布署网络模式,Intranet,磁盘阵列柜,数据端,中间层,firewall,财务客户端,业务客户端,客户端,远程终端服务端,远程客户端,Internet,仓库等操作端,仓库等操作端,领导查询,所谓网络模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户端）以各种方式分布在多台PC上。,财务管理系统实验教程课件,第13页,系统安装,一、环境检测与组件更新,二、K/3系统安装,三、加密狗使用与管理,四、系统卸载,财务管理系统实验教程课件,第14页,账套管理,账套管理是信息系统一个初始化过程,进行主要流程以下:,新建账套,账套优化,账套备份与恢复,参数设置,账套启用,财务管理系统实验教程课件,第15页,账套管理,注意：,账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。,启用时间即是账套开账日期,关系到初始数据输入。,账套启用后，各项设置则不能再进行修改,。,账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会依据设置时间定时在后台自动进行备份，而且一次能够备份多个账套，不需要人工干预。,一个账套能够经过被多个中间层注册，也就是说，一个账套能够由多个账套管理进行管理,。,财务管理系统实验教程课件,第16页,用户管理,用户管理主要回答下面几个问题：,什么样人或角色能够使用账套-,用户组和用户设置,采取什么样方式进入-,确定认证方式,能够做什么操作和业务处理-,功效权限,能够看到哪些数据-,数据权限、字段权限,财务管理系统实验教程课件,第17页,试验练习,【试验一】产品安装,【试验二】新建账套,【试验三】账套维护,【试验四】用户管理,财务管理系统实验教程课件,第18页,总账,财务管理系统实验教程课件,第19页,总账系统主要流程,财务管理系统实验教程课件,第20页,总账与其它系统关系,总账系统,现金管理系统,固定资产系统,其它业务系统,：,如购销存系统,、,生,产制造系统,、,成本系统,、,应收应付,系统,、,工资,、,固定资产系统等,报表系统,成本系统,生成凭证自动传入,对账,导入日志账,对账,凭证自动产生,引出费用凭证,生成各种报表,财务管理系统实验教程课件,第21页,总账初始化,基础设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核实项目,会计科目,初始化结束,科目初始余额录入,币别,系统参数,试算平衡,财务管理系统实验教程课件,第22页,总账初始化,注意：,系统参数是总账系统基础，它设置关系到全部财务流程处理，用户在设置前要慎重考虑。,总账启用时间与新建账套启用期间相同,。,账套启用时间如不是会计年度第一个会计期间，需录入会计科目标本年累计借、贷方发生额、损益实际发生额、各科目标年初余额。,关闭初始化以后，系统管理员能够进行反初化操作。,财务管理系统实验教程课件,第23页,总账业务处理,主办会计,会计人员,会计人员,财务主管,依据原始单据编制记账凭证,期未处理,登记账簿,业务流程,审核记账凭证,系统实现流程,报表输出,主办会计,期末处理,凭证过账,凭证制作,凭证审核,所用系统,编制报表,总账系统,财务管理系统实验教程课件,第24页,重点功效期末调汇,本功效主要用于对外币核实账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功效时，是依据在会计科目中科目属性来进行，只有在会计科目中设定为期末调汇科目才会进行期末调汇处理。,期末调汇可依据用户需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。,财务管理系统实验教程课件,第25页,重点功效自动转账,自动转账功效用于自动生成可按百分比转出指定科目标“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值会计业务,。,财务管理系统实验教程课件,第26页,重点功效结转损益,使用此功效将全部损益类科目标本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。,在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其它类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关取数类型，必须在总账中进行了对应损益结转后才能够取数据，假如是手工进行损益结转，则无法取数这种取数类型数据。假如在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关数据时也能够取数数据来，则结转损益结果是一样，只是需要定义“损益结转”凭证模板。,财务管理系统实验教程课件,第27页,试验练习,【试验一】系统初始化,【试验二】日常凭证处理,【试验三】摊提凭证处理,【试验四】期末调汇,【试验五】结转损益,【试验六】期末结账,财务管理系统实验教程课件,第28页,应收应付,财务管理系统实验教程课件,第29页,出纳,会计人员,输入收款单,财务主管,财务人员,审核收款单,结算（核销）,制作凭证,销售/应收,应收款系统,往来账会计,输入销售发票,审核销售发票,输入应收票据,审核应收票据,输入其它应收单,审核应收单,制作凭证,审核凭证,应收应付系统主要流程,财务管理系统实验教程课件,第30页,信用管理,超期往来款预警,坏账计提,利息计算,重点功效,财务管理系统实验教程课件,第31页,应收款管理,应付款管理,现金管理,应收票据,销售管理,总账管理,采购管理,销售发票,采购发票,应付票据,往来核销,会计凭证,应收应付与其它系统关系,财务管理系统实验教程课件,第32页,试验练习,【试验一】登记应收款,【试验二】出纳收到货款,【试验三】出纳收到应收票据,【试验四】往来账款核销,【试验五】坏账处理,【试验六】凭证制作,【试验七】期末处理,财务管理系统实验教程课件,第33页,工资,财务管理系统实验教程课件,第34页,工资系统主要流程,HR人员,HR人员,工资计算,主管人员,业务人员,审核工资,工资发放表,审核工资发放表,会计人员,发放工资,期末结账,工资系统,HR人员,工资数据录入,财务管理系统实验教程课件,第35页,工资与其它系统关系,工资,报表系统,成本系统,取数,工资、福利费用,总账,凭证,财务管理系统实验教程课件,第36页,重点功效费用分配,包含工资费用分配、计提福利费、计提工会经费、自定义计提等分配。工资分配对应生成凭证会计期间有两个选项，选择“按总账会计期间生成凭证”表示分配工资生成凭证会计期间为总账系统所在会计期间。选择“按工资会计期间生成凭证”表示分配工资生成凭证会计期间为工资管理系统所在会计期间。,财务管理系统实验教程课件,第37页,工资业务处理,薪酬主管,薪酬人员,会计人员,银行,薪酬福利政策及核实体系设计,薪酬资料维护,发放工资,业务流程,薪酬人员,薪酬计算,系统实现流程,工资核实,类别维护,费用分摊,/生成凭证,工资审核,银行转账,工资项目设置,工资数据录入,薪酬主管,工资系统,所用系统,审核工资,制作记账凭证,工资核实,参数设置,工资计算,公式设置,工资计算,所得税计算,财务管理系统实验教程课件,第38页,试验练习,【试验一】初始化设置,【试验二】日常工资业务处理,财务管理系统实验教程课件,第39页,固定资产,财务管理系统实验教程课件,第40页,固定资产主要流程,财务主管,卡片变动,财务人员,业务人员,计提折旧,设备检修,生成凭证,资产清理,期末结账,审核凭证,固定资产系统,总账系统,卡片新增,工作量管理,统计分析,财务管理系统实验教程课件,第41页,固定资产与其它系统关系,固定资产,报表系统,成本系统,取数,折旧、费用,总账,凭证,财务管理系统实验教程课件,第42页,固定资产业务处理,业务部门,采购人员,会计人员,出纳,提出固定资产采购申请，资产部门审核申请,确定供给商，签定采购协议,支付采购款,业务流程,资产管理人员,验收、安装固定资产,系统实现流程,制作,采购申请,制作记,账凭证,新增固定,资产卡片,制作,付款单,询比价招投标,制作验收入库单,资产管理人员,采购系统,仓存系统,固定资产系统,现金系统,所用系统,制作固定资产卡片,资产日常管理,制作记账凭证,采购系统,签定采购协议,固定资产,变动处理,计提折旧,固定资产系统,财务管理系统实验教程课件,第43页,试验练习,【试验一】初始化设置,【试验二】日常固定资产业务处理,财务管理系统实验教程课件,第44页,费用预算,财务管理系统实验教程课件,第45页,费用预算系统主要流程,费用预算,费用管理,费用预算系统,资金预算,业务预算,费用报销,折旧费用预算,工资费用预算,制造费用预算,管理费用预算,销售费用预算,财务费用预算,投资预算,其它支付预算,控制,产品成本预算,费用付款预算,其它付款预算,财务管理系统实验教程课件,第46页,费用预算与其它系统关系,财务管理系统实验教程课件,第47页,重点功效预算控制策略,费用预算主要目标是为了业务监控，企业本身也是希望经过加强业务监控来提升企业管理水平，防范企业各项经营风险,。,每个企业实际情况不一样，所关注监控点和监控力度都会有所不一样，所以预算控制策略会不一样。,费用控制策略应用主要表达在所控制单据保留或审核时，并依据控制强度定义进行不一样程度控制，系统允许不一样单据定义不一样控制策略。,财务管理系统实验教程课件,第48页,重点功效多级审核,在编制预算时，必须对该项业务可行性进行评价，确认其正当性、并对合理性进行审核和同意。尤其是一些包括大型项目管理、主要业务协议处理更是慎重。,多级审核也是岗位负责制表达，对企业人员职责管理起到主要作用。,多级审核应用在费用预算中主要表达预算单据在审核时，系统允许不一样类型预算单据依据需要定义不一样审批流程。,财务管理系统实验教程课件,第49页,试验练习,【试验一】初始化设置,【试验二】费用预算,财务管理系统实验教程课件,第50页,费用管理,财务管理系统实验教程课件,第51页,费用管理系统主要流程,应付管理,费用管理,费用预算系统,现金管理,总账,费用报销,费用凭证,费用申请,应付单据,银行日志账,网银转账,财务管理系统实验教程课件,第52页,费用管理与其它系统关系,财务管理系统实验教程课件,第53页,重点功效费用管理,费用管理,费用管理包括借款及报销业务处理，其中借款单据包含费用（借款）申请单和出差（借款）申请单，这两张由资金预算中费用（付款）预算单控制。,费用报销单：费用报销单采取选单生成，起源单据为管理费用预算单,费用报销审核：,财务管理系统实验教程课件,第54页,试验练习,【试验一】初始化设置,【试验二】费用管理,财务管理系统实验教程课件,第55页,现金管理,财务管理系统实验教程课件,第56页,现金管理主要流程,票据备查,支票管理,现金管理,总账,现金日志账,现金对账,现金盘点单,现金日报表,银行存款日志账,银行存款对账,银行对账单,余额调整,长久未达账,银行存款日报,银行存款与总账对账,资金头寸,现金预警,期末处理,财务管理系统实验教程课件,第57页,现金管理与其它系统关系,财务管理系统实验教程课件,第58页,现金管理初始化,从总账引入现金、,银行科目及余额,余额平衡检验,初始银行、企,业未达账录入,初始余额调整表,结束初始化,注意：,初始化结束后，能够利用反初化功效重新回到初始化状态，进行初始数据修改。,现金系统初始化主要包含以下步骤：,财务管理系统实验教程课件,第59页,重点功效,可依据需要单行录入和多行录入。,直接逐笔新增日志账,能选择按对方科目或现金类科目进行登账。,经过复核记账方式逐笔或选择批量登记日志账,可按日或期间引入日志账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。,直接从总账引入现金类科目和银行类科目凭证记录,日志账录入方式：,财务管理系统实验教程课件,第60页,重点功效,手工直接录入,直接引入（招行）,定义引入方案进行引入,银行对账单录入方式：,财务管理系统实验教程课件,第61页,试验练习,【试验一】初始化设置,【试验二】现金日常业务处理,【试验三】银行存款日常业务处理,【试验四】票据管理,【试验五】期末处理,财务管理系统实验教程课件,第62页,报表,财务管理系统实验教程课件,第63页,报表,报表系统能够依据需要自定义各种对内对外报表，自定义报表主要步骤以下,：,定义报表属性,保留报表,定义单元属性,设置公式,新建报表文件,财务管理系统实验教程课件,第64页,重点功效表页管理,表页管理能够实现定时报表按期间设置表页，如资产负债表可使用多表页管理实现按月设置表页。,注意：,表页汇总可实现全部或部分表页简单汇总。,一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。,使用多表页管理时，若表页计算完成，提议锁定表页。,财务管理系统实验教程课件,第65页,重点功效公式定义,注意：,录入公式后，一点关键点击输入框前绿色对勾“”，不然公式不会回填、保留。,必须在总账中进行损益结转后，取数类型“损益发生额”才能够取到数，手工制作凭证进行损益结转，则无法用此取数类型取数。,报表系统模板中系统分行业预设了惯用对外报表，可直接引用。,财务管理系统实验教程课件,第66页,重点功效舍位平衡,依据统计需要，报出报表金额单位通常是万元，而在日常业务处理中，金额普通都是元，所以需要有一个换算处理过程。舍位平衡则是满足用户这么需求。,注意：,定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。,财务管理系统实验教程课件,第67页,试验练习,【试验一】损益表,【试验二】资产负债表,【试验三】现金流量表,财务管理系统实验教程课件,第68页,内控,财务管理系统实验教程课件,第69页,重点功效不相容权限汇报,系统提供权限检测功效，当检测到某用户同时存在该拥有权限和不该拥有权限时，给出对应汇报，管理人员再依据汇报进行及时调整，能及时防止出现用户权限过大情况出现。,财务管理系统实验教程课件,第70页,重点功效业务预警汇报,企业对已发送预警业务统计形成一个可查询报表，方便管理人员对预警服务进行跟踪与管理。,财务管理系统实验教程课件,第71页,重点功效审批风险汇报,系统管理者依据实际业务需要进行审批风险判断配置，将对应项目设置为风险项或者非风险项，系统将依据设置进行判断，并出具汇报。,财务管理系统实验教程课件,第72页,重点功效业务控制模式汇报,业务控制模式汇报提供企业内控整体分析汇报，从全局反应企业业务流程内部控制情况。,包含供给链、制造和财务三大块，,再细分业务类型，比如供给链可分为供给链整体、进口系统、出口系统、分销系统、核实系统、采购系统、仓存系统、委外加工和销售系统,等。,它依据现有判断逻辑帮助用户分辨风险、预警风险以及控制风险，促进企业加强内部控制，提升管理水平。,财务管理系统实验教程课件,第73页,试验练习,【试验一】基础设置,【试验二】内控分析汇报,财务管理系统实验教程课件,第74页,模拟练习,继续努力！,财务管理系统实验教程课件,第75页,