某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责.docx

财务中心职责
1. 职责：
1. 1财务中心职责：
A、全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环。
B、根据公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度，保证公司的各项财务制度得到贯彻落实；
C、推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系；
D、预测、规划公司的经营目标，规范公司的经营行为；
E、参与公司经营决策，提高公司经营质量和投资效益；
F、参与公司各项经营活动，不断提高公司整体管理水平；
G、负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提供公司资产运营效率；
H、树立服务意识，最大限度满足公司管理的相关需要；
I、完成总裁/常务副总裁交办的其它工作。
1.2财务管理部职责：
A、规范公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行；
B、对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查；
C、负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
D、公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实；
E、指导、督促各分部财务部人员管理；
F、完成公司领导交办的其它工作。
1.3会计管理部职责：
A、据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行；
B、范公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；

C、负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；
D、汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；
E、定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；
F、组织公司年终财务决算工作；
G、负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查；
H、组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
I、收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息；
J、编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况。
1.4资金管理部职责：
A、责制定公司整体资金收支计划；
B、责收集、汇总各级公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行；
C、负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付等；
D、负责公司筹资计划的制定和实施；
E、负责管理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行；
F、监督管理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况；
G、收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作；
H、负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；
I、负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理；
J、拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实。
1.5收入管理部职责：
A、责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理；
B、定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行；
C、复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时；
D、审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；
E、审核政策一揽表的编制、报送；
F、完成经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作；
G、完成上级领导交待的其他工作。

财务中心组织架构及岗位职责

1、
财务中心组织架构

2、财务中心岗位职责
2.1财务中心总经理岗位职责:
A. 负责财务中心全面的财务管理工作；
B. 对公司总部及各地区的财务运作实行宏观管理，根据公司的经营方针和计划对企业的成本、费用进行宏观控制；
C. 组织编制总部的年度财务预算、决算和财务计划；
D. 审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务计划；
E. 向总经理办公会报告公司年度财务计划和年度财务决算；
F. 根据公司总部和各分部的经营发展需要调控大额资金，监督总部及各分部的信贷执行情况；
G. 根据国家财务管理政策的变化和企业的实际情况，完善企业财务制度；
H. 协调与税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系；
I. 负责XX整体上市工作、ERP建设；
J. 完成领导交办的其他工作。
2.2财务中心副总经理岗位职责：
A. 处理分部日常事务，对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检查；
B. 贯彻落实公司各项财务管理制度、会计核算制度；
C. 进行税收筹划和管理；
D. 加强货款结算管理、存货管理、资产管理；
E. 编制财务预、决算，加强费用控制；
F. 加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行；
G. 负责财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
H. 完成公司领导交办的其它工作。
2.3财务管理部经理的岗位职责：
A. 公司财务管理体系，布置，落实各项财务制度的贯彻执行；
B. 对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查；
C. 负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准，行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
D. 负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核、负责费用审批报销制度的落实、检查；

E. 负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实；
F. 负责财务管理管理部日常工作的开展、人员管理和工作指导；
G. 规范公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行；
H. 拟定公司的各项财务制度，规范公司的财务活动并负责指导、监督制度实施；
I. 及时、准确提供经营管理需要的财务/经营信息，作好决策参谋；
J. 拟定并落实财务系统岗位设置及培训方案，规范工作流程和业务标准，不断提
高财务系统的整体运作水平；
K. 指导、督促各分部财务部人员管理；
L. 完成公司领导交办的其它工作。
2.4会计管理部经理的岗位职责：
A. 负责会计管理部日常工作，人员管理和团队建设；
B. 根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加
以贯彻执行；
C. 规范公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;
D. 负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；
E. 汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；
F. 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务
报表和分析报告；
G. 组织公司年终财务决算工作；
H. 组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
I. 编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况；
J. 收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息；
K. 完成领导交办的其他工作。
2.5收入管理部经理岗位职责：
A. 收入管理部日常工作的开展，人员管理和工作指导；
B. 负责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理；
C. 拟定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行；
D. 复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时；
E. 审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；
F. 审核政策一揽表的编制、报送；

G. 审核经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作;
H. 完成领导交办的其他工作。
2.6资金管理部经理的岗位职责：
A. 负责制定公司整体资金收支计划；
B. 负责收集、汇总各级公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行；
C. 负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付；
D. 负责公司筹资计划的制定和实施；
E. 负责管理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行；
F. 监督管理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况；
G. 收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作；
H. 负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；
I. 负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理；
J. 拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实；
K. 监控分部库存商品、残次滞销商品的管理情况；
L. 完成领导交办的其他工作。
2.7财务管理部培训主管岗位职责：
A. 拟定财务中心培训计划；
B. 撰写财务中心岗位培训教材；
C. 建立财务中心、各级财务人员考试题库；
D. 根据培训计划，组织相关的培训活动；
E. 指导分部财务部定期开展培训工作，并检查、反馈分部财务部培训工作情况，对其培训工作业绩进行评定；
F. 定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试，促进财务人员对公司制度的学习；
G. 全面负责新开分部财务人员的培训工作，从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间，全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业。
H. 完成领导交办的其它工作。
2.8财务管理部财务主管岗位职责：
A. 对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查；

B. 负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实；
C. 指导、督促各分部财务部人员管理；
D. 完成领导交办的其它工作。
2.9收入管理部收入主管岗位职责：
A. 拟定其他业务收入的管理细则及操作流程；
B. 检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作；
C. 定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议；
D. 负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作；
E. 负责全国白电合同的审核；
F. 积极与各分部沟通，及时发现问题并解决问题，提出改进的建议;
G. 与相关部门协调，解决工作中出现的各种问题。
H. 完成领导交办的其它工作。
2.10资金结算部结算主管岗位职责：
A. 负责公司结算制度、结算流程的制定与实施；
B. 负责库存商品的监控管理
C. 负责全国货款计划的审核；
D. 负责对商品进、销、存的分析；
E. 负责对所有结算报表的审核；
F. 负责对总部结算组工作的协调安排；
G. 负责对各地区结算工作的指导、监督、管理；
H. 负责解决结算工作中遇到的各种问题；
I. 协助采销部门做好结算服务支持工作；
J. 完成领导交办的其它工作。
2.11资金管理部融资主管岗位职责：
A. 负责公司资金集中管理体系的建设及运作；
B. 负责资金管理制度及流程的制订及编写工作；
C. 负责融资项目的运作及管理；
D. 负责集团网银体系的建设；
E. 负责全国金融业务的管理（收款业务、授信、POS）；
F. 负责集团内部资金调剂及管理；

G. 负责对总部融资组工作的协调安排；
H. 负责公司相关资金的分析；
I. 负责对各地区货币资金及融资工作的指导、监督、管理；
J. 负责解决日常相关工作中遇到的各种问题；
K. 负责协调与银行及外部相关单位的社会关系；
L. 协助公司及部门领导做好其他相关工作。
2.12会计管理部会计核算主管岗位职责：
A. 根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法；
B. 指导、检查各分部的会计核算工作，保证公司会计核算制度的贯彻落实；
C. 处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度；
D. 负责公司会计档案的管理工作；以及承办公司领导交办的其他工作；
E. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。
2.1绘计管理部税收筹划主管岗位职责：
A. 负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；
B. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情
况；
C. 有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力；
D. 保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作。
2.14会计管理部报表分析主管岗位职责：
A. 审核检查公司汇总财务报表，保证各项数据的准确性；
B. 每月对公司的经营状况和财务状况进行分析，向公司管理者提供分析报告；
C. 组织编制公司的财务预算方案，根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、
分析财务计划执行情况；
D. 完成领导交办的其它工作。
2.15会计管理部费用主管岗位职责：
A. 审核费用报销；
B. 审核总部费用明细帐和会计报表，控制总部各中心的费用支出；
C. 按月编制汇总费用进度表；
D. 费用的控制和考核；
E. 完成领导交办的各项工作。

2.16财务管理部财务会计岗位职责:
A. 负责财务管理部办公用品等日常工作；
B. 负责财务管理部文档资料的管理；
C. 负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作；
D. 协助财务主管、培训主管完成部分工作；
E. 完成领导交办的各项工作。
2.17收入管理部收入会计岗位职责：
A. 负责收集、汇总、上报其他收入收入的报表，定期对收入情况进行分析、通报
和奖惩建议；
B. 检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作；
C. 负责汇总其他收入合同标准，对收入报表应收挂帐数额进行核查；
D. 负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作；
E. 负责全国白电合同的审核；
F. 积极与各分部沟通，及时发现问题并解决问题。
2.18资金管理部结算会计岗位职责：
A. 负责各分部货款计划的审核、报批；
B. 负责各种结算报表的编制和上报；
C. 负责库存信息的统计和分析工作；
D. 协助主管制定结算制度、结算流程；
E. 协助主管指导、监督、管理分部的结算工作；
F. 负责解决结算工作中遇到的一些问题；
G. 协助公司及部门领导做好其他相关工作；
H. 协助采销部门做好结算服务支持工作。
2.19资金结算部融资会计岗位职责：
A. 货币资金及现金预管理的管理；
B. 负责各种资金、承兑及金融业务报表的编制和上报；
C. 负责资金的使用及分析工作；
D. 协助主管制定资金管理制度及流程；
E. 协助主管指导、监督、管理分部的资金管理工作；
F. 负责解决日常工作中遇到的一些问题；

G. 负责授信资料的档案管理；
H. 负责承兑排款解付计划的管理；
I. 负责授信业务（已批准或办理中）的管理；
J. 负责授信业务的银行核保工作；
K. 协助公司及部门领导做好其他相关工作；
L. 负责解决日常工作中遇到的一些问题。
2.2哙计管理部税务会计岗位职责：
A. 负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；
B. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
C. 保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作；
D. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。
2.21会计管理部报表分析会计岗位职责：
A. 审核各级分公司按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告；保证报表数字真实、内容完整、编报及时；汇总、合并后，编制总公司的财务报表，及时上报财务中心领导阅批后报送投资公司；
B. 向公司领导提供各种考核数据；定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；
C. 组织编制公司的财务预算方案，根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、分析财务计划执行情况；
D. 保管好公司会计报表及相关财务资料；以及部门经理交办的其他工作；
E. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。
2.22会计管理部费用会计岗位职责：
A. 登记总部各项费用明细帐；
B. 与分部往来的挂帐和对帐；
C. 月末按时结帐，并编制总部会计报表，对外报税；
D. 每日编制分部的财务日报，按时上报；
E. 有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。
2.23会计管理部出纳岗位职责：
A. 进行费用报销和个人借款的办理；及时催收逾期未清个人借款；

B. 登记现金、银行存款日记帐;
C. 对外付款结算；
D. 财、物保管；
E. 部门经理交办的其他工作。
3.分部财务中心组织架构及岗位职责
3.1分部财务中心、组织架构图

3.2分部财务中心岗位职责
3.2. 分部财务经理岗位职责:
A. 在公司总部财务中心和分部总经理领导下，全面负责分部财务管理工作；
B. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度，结合实际制定本部门财务会计制度；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；
D. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查；
E. 在公司资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金；
F. 组织编制本公司的财务计划和财务报表；
G. 负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；
H. 责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；
I. 公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作；
J. 负责审核本公司日常开支和付款计划；
K. 负责领导交办的其他工作。
3.2. 分部财务副经理岗位职责：
A. 负责分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作；
B. 组织实施分部的财务管理制度和总部的有关财务管理规定；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；
D. 负责分部商品进销调存的日常财务控制；
E. 负责分部各门店、配送中心、的日常财务管理；
F. 负责分部财务人员的培训、考核，并对各级财务人员的任用提出意见；
G. 负责新开门店的财务指导工作；
H. 完成领导交办的其他工作。
3.2. 分部财务经理助理岗位职责：
A. 协助财务经理、财务副经理安排的各种工作；
B. 财务系统内部团队建设；
C. 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；
D. 完成领导交办的其他工作。
3.2. 分部财务主管岗位职责：

A. 负责分部日常会计核算管理工作；
B. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作;
C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；；
D. 负责财务报告、财务分析的编制、报送；
E. 负责税务申报、审核检查各种税务资料；
F. 负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管、；
G. 熟悉税法、接受税务部门、会计师事务所及公司内部审计；
H. 完成领导交办的各项工作；
3.2 .分部收入主管岗位职责：
A. 按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作；
B. 组织协调收入管理员的工作；
C. 复核收入管理员制作的报表；
D. 按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料；
E. 制作其他公司需要的资料和报表；
F. 和相关部门的工作沟通和相互协作；
G. 负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取；
H. 负责和会计组核对相关数据；
I. 完成领导交办的各项工作。
3.2 .分部结算主管岗位职责：
A. 负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理；
B. 编制本公司周业务付款计划；
C. 负责审核结算会计编制的付款通知单及明细；
D. 审核门店代销商品付款；
E. 定期、不定期与厂家核对往来账款；
F. 监督已付款增值税发票收回情况；
G. 根据资金情况合理安排付款；
H. 负责资金预算表等报表的编制；
I. 如期向经理汇报工作；
J. 完成领导交办的其他工作。
3.2. 分部稽核主管岗位职责：

A. 负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作；
B. 负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节，保证日常结算数据的准确无误；
C. 定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告；
D. 负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度，保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展；
E. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定；
F. 依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、合同条款审核等，并出具审查报告；
G. 定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性；
H. 负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题，要及时上报总部收入管理部，并提出适合分部操作的解决办法；
I. 完成领导交办的其它工作。
3.2. 分部总帐会计岗位职责：
A. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
B. 负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账；
C. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；
D. 负责各种费用支出的录入、审核、记账；
E. 负责与各门店和其它会计组进行账目的核对；
F. 负责公司各种凭证的审核、挑选；
G. 负责编制银行余额调节表
H. 完成领导交办的其他工作。
3.2. 分部费用会计岗位职责：
A. 按照费用标准、合同审查费用开支；
B. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法；

C. 根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；
D. 审查费用计划执行情况，是否超出费用计划，对费用支出过快的项目要及时上报解决;；
E. 根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；
F. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；
G. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指定相应的管理办法；
H. 每月向总部报送费用执行进度表，对超支项目及时对总部说明，并报计划外费用；、；
I. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作；
J. 完成领导交办的其他工作。
3.2.1分部收入会计岗位职责：
A. 销售合同和特价机政策的汇总；
B. 计算商业折扣，制作对账通知函；
C. 负责与厂家核对账务；
D. 按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料；
E. 制作其他公司需要的资料和报表；
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2.1分部税务会计岗位职责：
A. 负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；
B. 负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和保管；
C. 负责进货退出折让证明的办理；
D. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；
E. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；
F. 完成财务经理交办的其他工作。
G. 协助会计主管接受税务部门的检查；
H. 协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况；
I. 完成领导交办的其他工作。
3.2.1分部结算会计岗位职责：

A. 负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理；
B. 负责审核采购部报送的付款通知单及明细；
C. 根据审核后的付款通知单编制每天的付款汇总表；
D. 负责汇总整理门店代销商品的厂家结款；
E. 定期、不定期与厂家核对往来账款；
F. 负责已付款增值税发票收回及核对；
G. 负责结算主管安排的其他工作。
H. 完成领导交办的其他工作。
3.2.1分部物流会计岗位职责：
A. 做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作；
B. 维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性；
C. 做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作；
D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报；
E. 负责与供应商核对往来帐；
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2. 1分部档案及统计岗位职责：
A. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放;
B. 收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理；
C. 保管财务报表；
D. 收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理；
E. 发文的登记和整理；
F. 保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求；
G. 建立和完善统计台账，并跟踪管理；
H. 分类整理各类统计文件、资料、并归档保管；
I. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
J. 负责促销费的统计、审核工作；
K. 领导交办的其它工作。
3.2. 1分部结算出纳岗位职责：
A. 做好对供货商的付款工作；
B. 做好发票和银行票据的管理工作；

C. 协助结算主管调配好资金和做好增值税票的催收工作;
D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报；
E. 负责办理银行承兑汇票、电（信）汇等业务；
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2. 1分部内勤出纳岗位职责：
A. 办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外），保证库存现金、银行存款准确无误；
B. 根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核对；
C. 保管现金、支票等各种有价证券；
D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；
E. 负责为各门店财务室提供零用款；
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2.1分部IT主管的岗位职责：
A. 负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护；
B. 负责解决系统中出现的重大问题，并向总部信息技术部上相关情况；
C. 负责指导、监督程序维护员的日常工作；
D. 负责维护与电信等线路提供商的日常关系；
E. 完成总部和分部下达的其他各项工作；
F. 完成领导交办的其他工作。
3.2.1分部系统管理员岗位职责：
A. 对商场的商业自动化系统负责，包括系统软硬件的维护，商业数据的维
护和管理，各部门电脑的维护和管理；
B. 负责数据交换和传输，点对点的数据接收管理，电脑数据的审核，保证数据的完整性和正确性；
C. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作；
D. 协助财务人员编制各种报表，维护和管理好帐务系统和进销存的数据；
E. 保证整个系统及各部门电脑的安全性，数据的保密性，作好电脑病毒的防杀工作。
F. 加强各部门有关人员的计算机技能的培训。