公司采购流程管理制度0811复习过程.docx

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文件名称
〈〈公司采购流程管理制度》
发布日期
2017年8月12日
制订部门
行政部
修改日期
第0次
目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质 资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据工作需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写一份要
求获得这些物品的书面申请的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以、要素：
D
请购的部门；
2)
请购物品所属项目；
3)
请购的用途；
4)
请购的物品名；
5)
请购的物品数量；
6)
请购的物品规格；
7)
请购物品的样品、图纸或技术资料等；
8)
请购物品的需求时间；

9) 请购如有特殊需要请备注;
10）请购单填写人;
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审核
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11)
请购部门主管;
12)
请购单审核人;
13)
采购审核人；
14)
财务审核人；
15)
公司总经理；

3、请购单及其提报规定
1）请购单应按'哗素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政部米购员；
2）固7E资广申购按照附表（固7E资广购置申请表）的格式进行填与提报；
3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资米购申请表.）的格式填写提报；
4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
5）请购部门在提报请购单时应要求米购人员签字备份；
6） 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提父，为提局效率该清单的电
子文档也需并提交；
7) 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请 示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
8) 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
9) 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
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审核
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4、公司物资请购单的提报部门
1) 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由物业部门提报；
2) 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；
3) 公司各部门专用的物资由各部门白行提报。
三、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
1) 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检
查请购单是否经过公司领导审批；
2) 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
3) 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
4) 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
1) 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
2) 对于紧急请购项目应优先处理；
3) 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
4) 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
1) 单次采购金额预算在1万兀以下的零星采购项目或预算在1万兀以下可市区采
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文件名称〈〈公司采购流程管理制度》发布日期2017年8月12日
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购的物资及产品的米购周期不应超过5天；
2) 单次采购金额预算在1万兀以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
3) 单次采购金额预算在20万兀以上的项目采购部白行招标采购，采购周期不应超过40
天；
4) 单次采购金额预算在1万兀以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期
不应超过60天；
5) 请购部应按照以上(1)-(条中规定的时间提前提报请购单，米购部如未能按时完成
采购任务时应向公司领导说明原因；
6) 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1) 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到
问题应及时的与请购部门沟通；
2) 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3) 对于紧急请购项目应优先处理；
4) 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则好不通过其代理或各
种中介机构询价；
5) 对于请购部需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐米购替代品；
6) 遇到重要的物资、项目或预估单次米购金额大于10万的米购情况，询价前应
先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报
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价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准力可询价或发放标书;
7) 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8) 除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预 算金额在
1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标米购，比价财召标
项目应至少邀请四家以上单位参与;
单次米购金额预算价格

在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次 采购金和算价格在1万兀以上的项目由公司领导决定是否委托第二方机构代理招标;
9）比价米购或招标米购所邀请的单位均应具备一 7E资质和实力，具有提供或元成
我公司所需物资和项目的能力；
10）比价米购或招标米购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对J商的供应能力，交货时间及广品或服务质量进行确认；
2、 对于合格供帅的价格水平进行市场分析，是否其他E的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、 收到供应单位弟次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设7E议价目标或理想
中标价格；
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4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行
实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5. 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进步谈判。
五、比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、
付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六、合同的签订及其规定。
1、合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合刖受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
合同正文应包含的要素
1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2)
2) 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术
文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
3) 包装要求；
4) 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
审核核准

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制订部门
行政部
修改日期
第0次
9） 违约责任一定要详细、具体；
10 ）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
七、付款及合同执行
1、付款规定
1）所有已签订合同付款时应参照〈〈公司采购付款及报销流程》及〈〈公司资金支出审批及报销签字权限管理制度》中的相关规定执行；
2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
3） 按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导；
2、合同执行
1） 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
核准
审核
制定

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制订部门
3)合同在)
行政部亲行期间应按照上方约定严格执行
修改日期
合同，遇未
第0次
二尽事宜应及时协商并签订
补充合同;

八、报验与入库
1、报验
1) 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知请购部门进行验收；
2) 对于不同类型的合同标的物验收标准参照请购单申请要求；
3) 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请购部门进行质检、验收；
4) 请购部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于
质检不及时或质检通过后出现质量问题的情况，请购部门应负全部责任；
2.入库

1)
公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质请购部门的检验或验收；

2)
合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬

运；

3)
请购部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

4)
外协加工件应按照原材料入库；

本制度白发布之日起生效执行；若之前颁布的制度与本制度相抵触的，按本制度为准执行。
核准
附表-：
审核 制定
固定资产购置申请表

企业名称：编号:
申请部门

申请时间

购置资产名称

购置数量

预算单价

预算金额

购置原因：
购置后效益分析：

申请人

财务部

部门经理

总经理

附表二:
米购申请表
申请人：填报日期：年 月曰
米炫别：设备材料工程服务低值易耗其他
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
估价（总价）
交货期
/工期
用途
1

2

3

4

5

附表三:
物资采购审批单
部门：年 月 日
序号
项目名称
规格
单位
数量
单价
金额
审批
备注
1

总经理：

2

3

财务部：

4

5

部门经理：

6

7

经办人：

合计金额大写：
:

序
号
投标单位名称
资质情况
业绩情况
联系人
电话/传真
手机
电子邮箱
备注

附表四:
拟报价/招标单位名单
公司名称:
填报日期:

经办人：采购部：财务部：总经理:

附表五：材料（设备）询价表
日期：年 月日需求单位：
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
小计
备注
1

2

3

4

5

6

7

合计：
供方
信息
报价单位（盖章）：
供货周期
付款方式

联系人
电话

传真

邮箱
公司网址

办公地址：
需方
信息
公司名称：
联系人
商务：
电话

传真

技术：

邮箱

公司网址

办公地址：

备注：1.本报价不含税及运费;
2.本单只做询价用，非正式订单

比价/招标汇总表

备注:

附表七：合同审查批准单
合同编号：
合同名称：
合同标的物：
产品（承揽）单价/合同总额：
:元（人民币：元整）。
招（评）标情况：
详见报价及合同。
合同洽谈人：
采购部意见:
财务部意见：
总经理意见:

资金支出审批单

附表八:
部门名称：年 月 日
序号
项目名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注

总经理：

财务部：

合计金额大写：
-•

部门负责人:

经办人:
复核人:
附表九:
付款申请审批单

合同编号:合同名称:
付款依据:
合同金额、已付款额:
合同金额：
申请付款方式、付款金额:
元；

已付款额:
元；

申请/付款金祯:*
元；
质保金:

本次申请付款大写:
合同洽谈人:
采购部意见:
财务部意见:

总经理意见: