物资和成品仓库管理总则-仓库退料、领料、出货管理办法.doc

一、仓库管理总则

为强化成本核算，提升公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一〕 仓库管理应确保满足公司生产经营所必需的物资必需要，不可中途断缺物料，怠慢生产，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二)物资入库后，要严格按物资的品种、规格、性能分类、科学存放，合理有效使用仓库面积。仓库划分为原材料区、半成品区、成品区。
三〕搞好库房卫生，坚持清洁，货架摆放合理整齐，不能超高、超宽，库内进出道要坚持畅通，便于物品入出库工作。
四)对供应商送来的物品，仓管员要凭定购单预接收，然后再通知品质部IQC进行来料检验，只有检验合格的物品方可入库记账。
五〕做好安全防火。库内应有显然的“严禁烟火〞标示牌，仓库四周不许堆放木材和其它易燃物品。
六〕库房的通道及出入口不准堵塞，应坚持畅通。防盗及安全检查工作。
七〕储存物资的堆放应易于识别与检查，便于存储数量的读取与发放，并应严格区分合格品、不合格品、呆料、废料等，并作出易于辨识的有效标示。
八〕要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提升物料的利用率，要确保物料的质量、数量。
九〕在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，马上通知采购和有关领导等候处理。
十〕对验收合格的物料由仓管员负责入账，内容包括记账本和录入电脑，并记录物料的类别、品名、规格、数量、批次、编号、供货单位等。
十一〕每月末要对仓库所有物料进行盘点，做到帐实相符。

二、退料管理办法

一〕供应商送来的货物，经品质部IQC检验后发现
的不良品，要进行退货处理。仓管员应及时通知采购员， 由采购员联系厂商取回所退物料，仓管员要办理好退货手续。
二〕退料分两种状况，一种是外购物料不合本公司的要求，必需要退货，一种是本公司各生产现场。1〕超额领料 2〕节约用料盈余 3〕物料不合格等状况。
三〕车间退料，必需由车间主管签发退料单、盘点退料数量、规格、型号。
四〕车间退回的物料要分良品还是不良品，如果是良品要归入库位。如果是不良品要报告有关领导等候处理。
五〕如果是作业员因操作方法不正确导致的不良品，要追究相关人员的责任，并将不良品退回仓库，仓管员要将不良品放置于不合格区。
六〕关于库存的废品要及时采用措施，由仓管员填写报废清单上报仓库主管。仓库主管会同品质、工程部主管检讨后签署看法，然后报公司总经理裁决，仓库按总经理的裁决实施报废处理。
七)车间每个订单完工后，应在第二天之内及时退料，开好退料单交给仓库，仓管应及时入库。

三、领料管理办法

一〕领料单的设置，分三联。1〕领料部门存根 2〕仓库记帐凭证 3〕财务室备查。
二〕领料的控制，车间用料一定要认真核算，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制。一定要有成本观念，物控意识，同时依据现有实际生产和仓库状况明确发料，领料时间段安排好领料计划。严格控制在仓管正常上班时间领料、发料，统一集中领料，发料。
三〕领料单由各部门组长签发，由车间主管审核、再到仓库领料，否则仓库有权拒绝发料。
四〕各部门所必需物料必需依据生产数量来开领料单，如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。
五〕仓管在发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料，否则要追究当事人的责任。同时做到物料先进先出。
六〕对所有发料凭证，仓库管理员妥善保管，不得丢失。
七〕物资出库的5“不〞发料原则：
——无发料凭证或凭证无效时不发；
——手续不合要求的不发；
——质量不符合要求的不发；
——规格不对、数量不正确的不发；
——未通过登账入卡的物料不发。
八〕发料时必需遵守先入先出的原则，严防物料过期变质。
九〕严格按照物资消耗定额发料，超出定额时必需有相关部门主管的批准。
十〕物资出库后必需及时入账，确保账目与实物相符。

四、出货管理办法

一〕成品必需经OQC检验合格后方可入库，并贴上合
格标签，只有经检验合格的物品方可出货。
二〕成品仓管理员接《出货通知单》后按程序发货、成品全部装车完毕、仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》和财务开具发票、同时开具出门联交财务盖章，门卫必需据此放行。
二〕《出货通知单》的内容包括：
——出货产品类别、名称、规格、型号；
——出货产品的批号、批量和数量；
——出货日期；
——运输方式；
——产品目的地。
三〕成品出货必需遵偱先入先出的原则。
四〕进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出库单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级发给客户。损坏产品不得装车发出，产品装车时，成品仓库发货员对产品数目、质量盘点确认、核准后签字确认。
五〕成品库内所有入库成品必需办理出库手续后方可发出，否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
六〕跟单员负责货物的跟踪，货物跟踪包括：运输过程跟踪；接收过程跟踪；接收结果跟踪；必要的接收依据。
七〕所有成品出货不能直接从车间出货，必需先入库，凭出货通知单方可出货。
八〕成品出货数量的盘点，由成品仓管、司机、保安共同核对并签名，相关单据第二天交给财务。
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